Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 766	38 545	177 311	2 073 189	173 241	2 246 430	2 140 102	182 009	2 322 111	71 853	29 777	101 630
20206	0	0	0	91 076	46 959	138 035	87 749	46 158	133 907	3 327	801	4 128
20207	3 978	1 343	5 321	349 035	57 755	406 790	345 952	57 363	403 315	7 061	1 735	8 796
20208	15 476	0	15 476	273 897	0	273 897	264 253	0	264 253	25 120	0	25 120
20209	16 366	2 978	19 344	1 226 640	157 970	1 384 610	1 220 275	155 781	1 376 056	22 731	5 167	27 898
30102	436 458	0	436 458	3 930 897	0	3 930 897	4 197 248	0	4 197 248	170 107	0	170 107
30110	4 877	2 132	7 009	37 769	26 238	64 007	36 555	23 740	60 295	6 091	4 630	10 721
30114	0	6 856	6 856	0	211 456	211 456	0	209 579	209 579	0	8 733	8 733
30202	84 784	0	84 784	6 671	0	6 671	0	0	0	91 455	0	91 455
30204	4 311	0	4 311	86	0	86	0	0	0	4 397	0	4 397
30210	2 000	0	2 000	22 100	0	22 100	24 100	0	24 100	0	0	0
30221	0	0	0	22 801	5 875	28 676	22 801	4 693	27 494	0	1 182	1 182
30233	813	1	814	7 023	1	7 024	7 225	0	7 225	611	2	613
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45201	23 116	0	23 116	78 249	0	78 249	74 361	0	74 361	27 004	0	27 004
45204	48 802	0	48 802	2 320	0	2 320	48 121	0	48 121	3 001	0	3 001
45205	50 635	0	50 635	74 663	0	74 663	11 203	0	11 203	114 095	0	114 095
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45208	262 608	0	262 608	0	0	0	4 589	0	4 589	258 019	0	258 019
45306	4 760	0	4 760	950	0	950	0	0	0	5 710	0	5 710
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45405	12 404	0	12 404	5 610	0	5 610	4 548	0	4 548	13 466	0	13 466
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45407	131 787	0	131 787	8 800	0	8 800	63 874	0	63 874	76 713	0	76 713
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45504	1 766	0	1 766	113	0	113	97	0	97	1 782	0	1 782
45505	19 390	0	19 390	3 284	0	3 284	3 790	0	3 790	18 884	0	18 884
45506	197 978	0	197 978	22 525	0	22 525	19 841	0	19 841	200 662	0	200 662
45507	91 614	0	91 614	8 086	0	8 086	3 394	0	3 394	96 306	0	96 306
45509	8 219	0	8 219	11 489	12	11 501	11 826	0	11 826	7 882	12	7 894
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45814	1 108	0	1 108	35	0	35	0	0	0	1 143	0	1 143
45815	542	0	542	69	0	69	63	0	63	548	0	548
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47423	3 942	883	4 825	9 255	6 356	15 611	8 464	6 813	15 277	4 733	426	5 159
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51505	49 919	0	49 919	11 433	0	11 433	11 431	0	11 431	49 921	0	49 921
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60701	3 600	0	3 600	1 006	0	1 006	1 111	0	1 111	3 495	0	3 495
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61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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61209	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
61210	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
61403	1 186	0	1 186	50	0	50	141	0	141	1 095	0	1 095
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70502	32 555	0	32 555	0	0	0	0	0	0	32 555	0	32 555
70606	202 572	0	202 572	65 151	0	65 151	628	0	628	267 095	0	267 095
70608	36 810	0	36 810	7 161	0	7 161	0	0	0	43 971	0	43 971
Пассив
10207	591 450	0	591 450	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10801	106 777	0	106 777	906	0	906	463	0	463	106 334	0	106 334
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30232	0	0	0	410	3 601	4 011	410	3 601	4 011	0	0	0
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30410	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
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40401	873	0	873	1 038	0	1 038	2 155	0	2 155	1 990	0	1 990
40404	13 707	0	13 707	10 715	0	10 715	5 539	0	5 539	8 531	0	8 531
40502	383 528	438	383 966	570 029	17 516	587 545	392 733	18 338	411 071	206 232	1 260	207 492
40503	1 964	0	1 964	797	0	797	803	0	803	1 970	0	1 970
40504	8 330	0	8 330	238 546	0	238 546	241 597	0	241 597	11 381	0	11 381
40602	8 273	0	8 273	32 759	0	32 759	31 127	0	31 127	6 641	0	6 641
40603	2 904	0	2 904	1 270	0	1 270	1 401	0	1 401	3 035	0	3 035
40702	876 811	4 821	881 632	5 960 461	80 724	6 041 185	5 786 524	76 300	5 862 824	702 874	397	703 271
40703	119 633	0	119 633	176 138	0	176 138	170 582	0	170 582	114 077	0	114 077
40802	117 984	1	117 985	712 905	1 482	714 387	694 632	1 483	696 115	99 711	2	99 713
40817	220 689	5 514	226 203	397 659	3 837	401 496	419 437	2 818	422 255	242 467	4 495	246 962
40820	442	12	454	376	7	383	351	0	351	417	5	422
40905	142	0	142	10 925	0	10 925	10 887	0	10 887	104	0	104
40906	7 348	0	7 348	319 654	0	319 654	318 900	0	318 900	6 594	0	6 594
40909	0	713	713	221	6 790	7 011	221	6 226	6 447	0	149	149
40910	0	3	3	31	1 716	1 747	31	1 714	1 745	0	1	1
40911	2 287	0	2 287	214 304	0	214 304	213 751	0	213 751	1 734	0	1 734
40912	0	14	14	221	14 179	14 400	221	14 171	14 392	0	6	6
40913	0	130	130	34	11 411	11 445	34	11 504	11 538	0	223	223
41504	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
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42207	308	0	308	308	0	308	317	0	317	317	0	317
42301	36 934	1 274	38 208	57 228	644	57 872	53 575	489	54 064	33 281	1 119	34 400
42303	12 596	1 891	14 487	2 760	365	3 125	135	101	236	9 971	1 627	11 598
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42305	2 017 739	122 588	2 140 327	165 648	9 749	175 397	181 106	8 099	189 205	2 033 197	120 938	2 154 135
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42307	742	0	742	12	0	12	3	0	3	733	0	733
42309	674	0	674	10 626	0	10 626	10 823	0	10 823	871	0	871
42601	45	45	90	9	34	43	9	20	29	45	31	76
42604	289	0	289	1	0	1	6	0	6	294	0	294
42605	511	28	539	45	1	46	14	1	15	480	28	508
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45315	428	0	428	1	0	1	10	0	10	437	0	437
45415	1 287	0	1 287	724	0	724	173	0	173	736	0	736
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60305	3 709	0	3 709	20 566	0	20 566	20 636	0	20 636	3 779	0	3 779
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	563	0	563	585	0	585	203	0	203	181	0	181
60311	41	0	41	108	0	108	67	0	67	0	0	0
60320	341	0	341	2	0	2	0	0	0	339	0	339
60322	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
60324	1 114	0	1 114	465	0	465	492	0	492	1 141	0	1 141
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	46 519	0	46 519	1 029	0	1 029	1 298	0	1 298	46 788	0	46 788
70302	80 309	0	80 309	0	0	0	0	0	0	80 309	0	80 309
70601	224 782	0	224 782	54	0	54	71 960	0	71 960	296 688	0	296 688
70603	36 656	0	36 656	0	0	0	7 146	0	7 146	43 802	0	43 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90803	684 237	0	684 237	58 263	0	58 263	33 051	0	33 051	709 449	0	709 449
90901	4 240	0	4 240	63 740	0	63 740	63 868	0	63 868	4 112	0	4 112
90902	1 264 311	3 990	1 268 301	84 469	108	84 577	201 739	85	201 824	1 147 041	4 013	1 151 054
91101	0	10	10	0	154	154	0	159	159	0	5	5
91102	0	536	536	0	167	167	0	225	225	0	478	478
91202	30	0	30	3	0	3	4	0	4	29	0	29
91203	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 074 605	0	1 074 605	367 665	0	367 665	329 730	0	329 730	1 112 540	0	1 112 540
91417	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91604	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91704	12 150	40	12 190	0	1	1	0	1	1	12 150	40	12 190
91802	11 137	72	11 209	0	2	2	1	1	2	11 136	73	11 209
99998	6 383 552	0	6 383 552	962 877	0	962 877	813 159	0	813 159	6 533 270	0	6 533 270
Пассив
91003	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	286 178	0	286 178	4 594	0	4 594	14 124	0	14 124	295 708	0	295 708
91312	5 883 726	0	5 883 726	449 628	0	449 628	588 178	0	588 178	6 022 276	0	6 022 276
91315	23 922	0	23 922	6 253	0	6 253	3 755	0	3 755	21 424	0	21 424
91316	34 920	0	34 920	28 108	0	28 108	17 500	0	17 500	24 312	0	24 312
91317	119 196	0	119 196	317 779	39	317 818	330 690	1 872	332 562	132 107	1 833	133 940
91507	35 610	0	35 610	0	0	0	0	0	0	35 610	0	35 610
99999	3 056 717	0	3 056 717	602 799	0	602 799	548 505	0	548 505	3 002 423	0	3 002 423
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 646	1 646	0	55 749	55 749	0	55 919	55 919	0	1 476	1 476
93801	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Пассив
96001	1 644	0	1 644	55 756	0	55 756	55 587	0	55 587	1 475	0	1 475
96801	2	0	2	169	0	169	168	0	168	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	375 294 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 294 176,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	258 803 931,0000	0	0	4 664 672,0000	0	0	4 664 672,0000	0	0	258 803 931,0000
98050	0	0	4 797,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	116 485 643,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	116 485 646,0000

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