Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 734	20 773	96 507	112 171	12 116	124 287	109 311	15 722	125 033	78 594	17 167	95 761
20209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30102	165 950	0	165 950	8 484 243	0	8 484 243	8 531 768	0	8 531 768	118 425	0	118 425
30110	17 298	32 613	49 911	1 937 616	75 363	2 012 979	1 943 723	98 036	2 041 759	11 191	9 940	21 131
30114	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
30202	30 641	0	30 641	5 903	0	5 903	0	0	0	36 544	0	36 544
30204	1 201	0	1 201	0	0	0	187	0	187	1 014	0	1 014
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	9 988	233	10 221	27 471	3 594	31 065	26 000	3 812	29 812	11 459	15	11 474
30306	471 939	0	471 939	0	0	0	254 670	0	254 670	217 269	0	217 269
30602	9 536	0	9 536	23 213	0	23 213	31 586	0	31 586	1 163	0	1 163
32002	140 000	0	140 000	446 500	0	446 500	586 500	0	586 500	0	0	0
32003	0	0	0	357 000	0	357 000	322 000	0	322 000	35 000	0	35 000
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45201	7 992	0	7 992	14 537	0	14 537	14 061	0	14 061	8 468	0	8 468
45203	432 215	0	432 215	615 000	0	615 000	642 215	0	642 215	405 000	0	405 000
45204	192 041	0	192 041	164 380	0	164 380	192 041	0	192 041	164 380	0	164 380
45205	135 709	0	135 709	135 620	0	135 620	160 624	0	160 624	110 705	0	110 705
45206	601 000	0	601 000	154 160	0	154 160	147 358	0	147 358	607 802	0	607 802
45207	267 912	0	267 912	103 044	0	103 044	7 186	0	7 186	363 770	0	363 770
45208	3 262	0	3 262	0	0	0	113	0	113	3 149	0	3 149
45304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45305	2 100	0	2 100	7 957	0	7 957	0	0	0	10 057	0	10 057
45306	100 309	0	100 309	4 805	0	4 805	0	0	0	105 114	0	105 114
45406	3 958	0	3 958	4 155	0	4 155	0	0	0	8 113	0	8 113
45504	57 458	0	57 458	1 280	0	1 280	3 650	0	3 650	55 088	0	55 088
45505	27 690	0	27 690	7 000	0	7 000	7 050	0	7 050	27 640	0	27 640
45506	22 302	0	22 302	30 250	0	30 250	2 847	0	2 847	49 705	0	49 705
45507	18 107	0	18 107	0	0	0	961	0	961	17 146	0	17 146
45812	7 800	0	7 800	0	0	0	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800
45912	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
47404	122	0	122	17 100	13 221	30 321	16 780	13 221	30 001	442	0	442
47408	0	0	0	2 537 283	2 494 374	5 031 657	2 537 283	2 494 374	5 031 657	0	0	0
47423	224	0	224	3 609	23	3 632	3 617	23	3 640	216	0	216
47427	1 132	0	1 132	17 260	30	17 290	17 617	30	17 647	775	0	775
50605	14 514	0	14 514	833	0	833	914	0	914	14 433	0	14 433
50606	33 964	0	33 964	10 734	0	10 734	16 670	0	16 670	28 028	0	28 028
50621	2 452	0	2 452	1 931	0	1 931	1 512	0	1 512	2 871	0	2 871
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
51404	19 509	0	19 509	189	0	189	0	0	0	19 698	0	19 698
51405	319 203	0	319 203	2 799	0	2 799	0	0	0	322 002	0	322 002
51406	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
52503	4 154	0	4 154	0	0	0	539	0	539	3 615	0	3 615
60302	1 553	0	1 553	391	0	391	290	0	290	1 654	0	1 654
60306	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60308	16	0	16	666	0	666	674	0	674	8	0	8
60310	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
60312	4 387	0	4 387	7 058	0	7 058	8 786	0	8 786	2 659	0	2 659
60314	4	25	29	4	131	135	5	130	135	3	26	29
60401	27 343	0	27 343	210	0	210	16	0	16	27 537	0	27 537
60701	881	0	881	825	0	825	265	0	265	1 441	0	1 441
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	29	0	29	136	0	136	131	0	131	34	0	34
61008	723	0	723	839	0	839	495	0	495	1 067	0	1 067
61009	1 145	0	1 145	761	0	761	938	0	938	968	0	968
61210	0	0	0	28 049	0	28 049	28 049	0	28 049	0	0	0
61403	2 172	0	2 172	266	0	266	23	0	23	2 415	0	2 415
70501	1 089	0	1 089	236	0	236	382	0	382	943	0	943
70502	7 786	0	7 786	0	0	0	7 786	0	7 786	0	0	0
70606	190 749	0	190 749	93 064	0	93 064	0	0	0	283 813	0	283 813
70607	3 670	0	3 670	927	0	927	2 160	0	2 160	2 437	0	2 437
70608	11 634	0	11 634	1 259	0	1 259	0	0	0	12 893	0	12 893
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	4 316	0	4 316	0	0	0	22 285	0	22 285	26 601	0	26 601
30109	15 009	0	15 009	0	0	0	86	0	86	15 095	0	15 095
30111	0	79	79	0	11	11	0	2	2	0	70	70
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30301	9 988	233	10 221	26 000	3 812	29 812	27 471	3 594	31 065	11 459	15	11 474
30305	471 939	0	471 939	254 670	0	254 670	0	0	0	217 269	0	217 269
31302	36 000	0	36 000	1 477 900	0	1 477 900	1 441 900	0	1 441 900	0	0	0
31303	0	0	0	1 132 000	0	1 132 000	1 440 000	0	1 440 000	308 000	0	308 000
31304	240 000	0	240 000	540 000	0	540 000	545 000	0	545 000	245 000	0	245 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	975	0	975	8 222	0	8 222	8 408	0	8 408	1 161	0	1 161
40701	11 297	0	11 297	194 089	0	194 089	191 931	0	191 931	9 139	0	9 139
40702	1 590 346	2 111	1 592 457	6 632 589	67 973	6 700 562	6 269 238	66 406	6 335 644	1 226 995	544	1 227 539
40703	166	0	166	15 974	0	15 974	16 275	0	16 275	467	0	467
40802	15 476	0	15 476	46 645	0	46 645	43 194	0	43 194	12 025	0	12 025
40807	3 581	33 498	37 079	30 847	67 051	97 898	43 028	33 792	76 820	15 762	239	16 001
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
40909	0	0	0	32	53	85	32	53	85	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	35 945	0	35 945	35 945	0	35 945	0	0	0
40912	0	0	0	182	368	550	182	368	550	0	0	0
40913	0	0	0	739	255	994	739	255	994	0	0	0
42104	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42310	0	0	0	0	62	62	0	100	100	0	38	38
42311	0	235	235	0	146	146	0	129	129	0	218	218
42312	0	33	33	0	5	5	0	15	15	0	43	43
42313	0	183	183	0	27	27	0	10	10	0	166	166
42314	0	560	560	0	40	40	0	38	38	0	558	558
42315	5	194	199	0	4	4	0	17	17	5	207	212
42611	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42614	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	156 002	0	156 002	23 243	0	23 243	49 820	0	49 820	182 579	0	182 579
45315	22 115	0	22 115	420	0	420	7 203	0	7 203	28 898	0	28 898
45415	1 979	0	1 979	2 434	0	2 434	2 078	0	2 078	1 623	0	1 623
45515	25 202	0	25 202	2 925	0	2 925	3 756	0	3 756	26 033	0	26 033
45818	6 520	0	6 520	720	0	720	0	0	0	5 800	0	5 800
45918	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
47407	0	0	0	2 541 413	2 481 387	5 022 800	2 541 413	2 481 387	5 022 800	0	0	0
47416	1 826	0	1 826	6 885	0	6 885	5 441	0	5 441	382	0	382
47422	2 061	121	2 182	14 165	651	14 816	13 915	530	14 445	1 811	0	1 811
47425	1 280	0	1 280	921	0	921	568	0	568	927	0	927
47426	415	0	415	2 789	0	2 789	2 775	0	2 775	401	0	401
50620	3 670	0	3 670	2 138	0	2 138	905	0	905	2 437	0	2 437
50719	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	821	0	821	946	0	946	158	0	158	33	0	33
60301	341	0	341	3 018	0	3 018	2 677	0	2 677	0	0	0
60305	0	0	0	8 801	0	8 801	8 808	0	8 808	7	0	7
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	152	0	152	153	0	153
60311	88	0	88	91	0	91	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	6 688	0	6 688	0	0	0	347	0	347	7 035	0	7 035
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	654	0	654	0	0	0	290	0	290	944	0	944
70302	30 071	0	30 071	30 071	0	30 071	0	0	0	0	0	0
70601	192 276	0	192 276	0	0	0	65 835	0	65 835	258 111	0	258 111
70602	2 452	0	2 452	1 542	0	1 542	1 961	0	1 961	2 871	0	2 871
70603	11 327	0	11 327	0	0	0	1 319	0	1 319	12 646	0	12 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	7 266	0	7 266	3 422	0	3 422	2 950	0	2 950	7 738	0	7 738
90902	56 388	0	56 388	5 366	0	5 366	281	0	281	61 473	0	61 473
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	42 500	0	42 500	949 960	0	949 960	717 561	0	717 561	274 899	0	274 899
91414	262 395	0	262 395	36 816	0	36 816	42 500	0	42 500	256 711	0	256 711
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	748	0	748	7 056	0	7 056	6 791	0	6 791	1 013	0	1 013
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	258 544	0	258 544	31 645	0	31 645	45 786	0	45 786	244 403	0	244 403
Пассив
91003	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
91312	145 514	0	145 514	19 533	0	19 533	3 868	0	3 868	129 849	0	129 849
91315	77 624	0	77 624	0	0	0	8 000	0	8 000	85 624	0	85 624
91317	20 008	0	20 008	20 537	0	20 537	14 061	0	14 061	13 532	0	13 532
91507	15 084	0	15 084	0	0	0	0	0	0	15 084	0	15 084
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	389 437	0	389 437	790 082	0	790 082	1 022 619	0	1 022 619	621 974	0	621 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 303 573	2 356 048	4 659 621	2 303 573	2 356 048	4 659 621	0	0	0
93801	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 352 022	2 307 972	4 659 994	2 352 022	2 307 972	4 659 994	0	0	0
96801	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	107,0000	0	0	149,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	135 552 097,0000	0	0	6 521 260,0000	0	0	4 166 200,0000	0	0	137 907 157,0000
Пассив
98050	0	0	135 552 087,0000	0	0	4 166 253,0000	0	0	6 521 310,0000	0	0	137 907 144,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	197,0000	0	0	158,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?