Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 659	53 248	75 907	272 593	171 681	444 274	275 352	178 900	454 252	19 900	46 029	65 929
20207	3 223	1 887	5 110	52 652	22 637	75 289	52 865	16 399	69 264	3 010	8 125	11 135
20208	2 635	209	2 844	21 991	2 804	24 795	23 419	2 492	25 911	1 207	521	1 728
20209	0	0	0	52 150	103 743	155 893	52 150	103 743	155 893	0	0	0
30102	257 549	0	257 549	22 629 782	0	22 629 782	22 540 050	0	22 540 050	347 281	0	347 281
30110	411 358	22 104	433 462	82 832	187 394	270 226	74 953	184 429	259 382	419 237	25 069	444 306
30114	0	83 165	83 165	0	13 849 146	13 849 146	0	13 845 495	13 845 495	0	86 816	86 816
30118	0	0	0	0	320	320	0	42	42	0	278	278
30202	170 598	0	170 598	0	0	0	6 210	0	6 210	164 388	0	164 388
30204	22 775	0	22 775	0	0	0	1 115	0	1 115	21 660	0	21 660
30233	449	438	887	36 722	878	37 600	36 589	813	37 402	582	503	1 085
30402	3 738	0	3 738	29 565	0	29 565	30 551	0	30 551	2 752	0	2 752
30404	0	0	0	26 831	0	26 831	26 831	0	26 831	0	0	0
30602	504 235	23	504 258	373 661	1	373 662	376 901	3	376 904	500 995	21	501 016
31903	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31904	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32002	380 000	0	380 000	2 186 000	35 182	2 221 182	2 566 000	35 182	2 601 182	0	0	0
32003	0	0	0	1 814 000	0	1 814 000	1 770 500	0	1 770 500	43 500	0	43 500
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
32005	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	0	0	0	630 000	0	630 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	181 150	181 150	0	6 362 511	6 362 511	0	6 543 661	6 543 661	0	0	0
32103	0	0	0	0	971 516	971 516	0	829 633	829 633	0	141 883	141 883
45201	118 967	0	118 967	321 324	0	321 324	376 006	0	376 006	64 285	0	64 285
45203	0	0	0	83 910	0	83 910	0	0	0	83 910	0	83 910
45204	249 520	0	249 520	7 530	0	7 530	53 193	0	53 193	203 857	0	203 857
45205	69 989	0	69 989	42 800	0	42 800	94 059	0	94 059	18 730	0	18 730
45206	547 440	70 547	617 987	229 750	1 912	231 662	127 124	1 518	128 642	650 066	70 941	721 007
45207	364 836	7 056	371 892	26 907	191	27 098	37 151	152	37 303	354 592	7 095	361 687
45208	763 404	0	763 404	0	0	0	28	0	28	763 376	0	763 376
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	675	0	675	0	190	190	675	190	865	0	0	0
45504	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	163 570	9 218	172 788	2 770	4 125	6 895	77 420	2 628	80 048	88 920	10 715	99 635
45506	89 977	81 107	171 084	94 070	12 072	106 142	761	8 108	8 869	183 286	85 071	268 357
45507	73 600	10 221	83 821	0	278	278	0	234	234	73 600	10 265	83 865
45509	0	2 547	2 547	47	4 292	4 339	47	5 078	5 125	0	1 761	1 761
45605	0	58 789	58 789	0	1 594	1 594	0	1 265	1 265	0	59 118	59 118
45704	0	17 637	17 637	0	478	478	0	380	380	0	17 735	17 735
45812	0	1 527	1 527	20 000	42	20 042	20 000	33	20 033	0	1 536	1 536
45815	0	1 646	1 646	0	867	867	0	739	739	0	1 774	1 774
45915	0	1 000	1 000	0	34	34	0	28	28	0	1 006	1 006
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47406	34 033	2	34 035	4 098 341	0	4 098 341	4 098 346	0	4 098 346	34 028	2	34 030
47408	0	0	0	8 773 107	9 635 339	18 408 446	8 773 107	9 635 339	18 408 446	0	0	0
47423	10 048	8	10 056	40 052	11	40 063	50 013	17	50 030	87	2	89
47427	11 085	534	11 619	31 919	2 735	34 654	27 363	2 536	29 899	15 641	733	16 374
50104	86 797	0	86 797	591	0	591	0	0	0	87 388	0	87 388
50105	103 201	0	103 201	764	0	764	2 343	0	2 343	101 622	0	101 622
50116	2 408 035	0	2 408 035	9 914	0	9 914	3 085	0	3 085	2 414 864	0	2 414 864
50205	0	198 401	198 401	0	6 609	6 609	0	4 269	4 269	0	200 741	200 741
50305	0	4 770	4 770	0	180	180	0	103	103	0	4 847	4 847
50311	0	36 934	36 934	0	515	515	0	37 449	37 449	0	0	0
50606	182 541	0	182 541	4 066	0	4 066	0	0	0	186 607	0	186 607
51402	0	0	0	54 834	0	54 834	54 834	0	54 834	0	0	0
51403	109 094	0	109 094	33	0	33	59 527	0	59 527	49 600	0	49 600
51404	206 937	0	206 937	59 086	0	59 086	29 835	0	29 835	236 188	0	236 188
51405	147 730	0	147 730	147 626	0	147 626	208 729	0	208 729	86 627	0	86 627
51406	24 630	0	24 630	116 568	0	116 568	19 202	0	19 202	121 996	0	121 996
60302	22 057	0	22 057	10 548	0	10 548	21 918	0	21 918	10 687	0	10 687
60308	115	304	419	124	5	129	184	20	204	55	289	344
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 816	0	1 816	4 004	0	4 004	2 726	0	2 726	3 094	0	3 094
60314	135	0	135	135	6	141	135	6	141	135	0	135
60323	116	0	116	228	0	228	237	0	237	107	0	107
60401	26 066	0	26 066	5 909	0	5 909	5 418	0	5 418	26 557	0	26 557
60701	187	0	187	580	0	580	580	0	580	187	0	187
61002	125	0	125	17	0	17	17	0	17	125	0	125
61008	176	0	176	84	0	84	91	0	91	169	0	169
61009	265	0	265	114	0	114	47	0	47	332	0	332
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	376 780	36 986	413 766	376 780	36 986	413 766	0	0	0
61403	2 495	122	2 617	363	1	364	368	13	381	2 490	110	2 600
70501	617	0	617	22 087	0	22 087	0	0	0	22 704	0	22 704
70502	26 142	0	26 142	87 946	0	87 946	114 088	0	114 088	0	0	0
70606	480 267	0	480 267	164 463	0	164 463	7	0	7	644 723	0	644 723
70607	40 260	0	40 260	3 451	0	3 451	8 249	0	8 249	35 462	0	35 462
70608	154 784	0	154 784	41 325	0	41 325	0	0	0	196 109	0	196 109
70609	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	17 590	0	17 590	79 529	0	79 529
10801	38 042	0	38 042	34 769	0	34 769	70 621	0	70 621	73 894	0	73 894
20309	0	295	295	0	44	44	0	27	27	0	278	278
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	0	10 718	10 718	0	231	231	0	291	291	0	10 778	10 778
30226	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
30232	1 545	708	2 253	19 763	5 782	25 545	19 027	5 262	24 289	809	188	997
30408	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31201	0	0	0	44 263	0	44 263	44 263	0	44 263	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	20 287	300 656	320 943	5 952	18 193	24 145	13 340	8 313	21 653	27 675	290 776	318 451
40701	39 918	350	40 268	16 640 904	30 513	16 671 417	16 670 890	30 874	16 701 764	69 904	711	70 615
40702	5 409 189	12 262	5 421 451	9 407 237	159 540	9 566 777	9 301 003	152 204	9 453 207	5 302 955	4 926	5 307 881
40703	84 784	349	85 133	8 405	1 000	9 405	5 645	738	6 383	82 024	87	82 111
40802	5 062	14	5 076	32 942	6	32 948	34 944	2 035	36 979	7 064	2 043	9 107
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 500	14 214	22 714	6 556 804	74 878	6 631 682	6 555 416	66 595	6 622 011	7 112	5 931	13 043
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	61 753	17 638	79 391	319 946	52 918	372 864	343 971	102 467	446 438	85 778	67 187	152 965
40820	665	3 625	4 290	970	59 929	60 899	1 504	57 878	59 382	1 199	1 574	2 773
40901	0	0	0	0	0	0	68 009	0	68 009	68 009	0	68 009
40905	279	0	279	22	0	22	0	0	0	257	0	257
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
40912	0	0	0	3	156	159	3	156	159	0	0	0
41506	0	141 094	141 094	0	3 035	3 035	0	3 824	3 824	0	141 883	141 883
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	33 862	33 862	0	728	728	0	918	918	0	34 052	34 052
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	44 797	1 227	46 024	383 091	290 225	673 316	386 331	290 090	676 421	48 037	1 092	49 129
42303	1 199	0	1 199	1 160	0	1 160	6	0	6	45	0	45
42304	1 850	18 704	20 554	892	605	1 497	7	332	339	965	18 431	19 396
42305	79 779	5 739	85 518	4 233	125	4 358	4 942	254	5 196	80 488	5 868	86 356
42306	955 702	215 122	1 170 824	136 385	93 744	230 129	168 027	21 134	189 161	987 344	142 512	1 129 856
42307	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200
42601	406	3 347	3 753	0	3 393	3 393	0	58	58	406	12	418
42606	5 762	43 123	48 885	2 706	4 862	7 568	3 536	10 868	14 404	6 592	49 129	55 721
43802	0	0	0	14 110	0	14 110	14 110	0	14 110	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	300 513	0	300 513	68 607	0	68 607	69 888	0	69 888	301 794	0	301 794
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	36 710	0	36 710	5 141	0	5 141	6 698	0	6 698	38 267	0	38 267
45615	44 092	0	44 092	949	0	949	1 195	0	1 195	44 338	0	44 338
45818	2 597	0	2 597	93	0	93	273	0	273	2 777	0	2 777
45918	800	0	800	2 418	0	2 418	2 423	0	2 423	805	0	805
47403	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
47405	0	0	0	0	126 888	126 888	0	126 888	126 888	0	0	0
47407	0	0	0	8 803 833	9 603 775	18 407 608	8 803 833	9 603 775	18 407 608	0	0	0
47411	10 641	4 860	15 501	7 427	1 009	8 436	9 044	1 227	10 271	12 258	5 078	17 336
47416	2 025	0	2 025	20 566	0	20 566	18 636	0	18 636	95	0	95
47422	54	26	80	859	129 135	129 994	929	129 109	130 038	124	0	124
47425	29 062	0	29 062	36 565	0	36 565	41 091	0	41 091	33 588	0	33 588
47426	5 166	5 910	11 076	5 190	587	5 777	2 550	1 265	3 815	2 526	6 588	9 114
50120	12 291	0	12 291	5 890	0	5 890	1 355	0	1 355	7 756	0	7 756
50620	27 969	0	27 969	7 962	0	7 962	2 096	0	2 096	22 103	0	22 103
52301	78 800	0	78 800	30 610	0	30 610	26 050	0	26 050	74 240	0	74 240
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	492	0	492	102	0	102	279	0	279	669	0	669
60301	435	0	435	16 129	0	16 129	15 934	0	15 934	240	0	240
60305	0	0	0	10 489	0	10 489	10 489	0	10 489	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60320	0	0	0	30 781	0	30 781	30 781	0	30 781	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	8 444	0	8 444	0	0	0	292	0	292	8 736	0	8 736
70302	114 075	0	114 075	114 075	0	114 075	0	0	0	0	0	0
70601	580 702	0	580 702	62	0	62	189 577	0	189 577	770 217	0	770 217
70602	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603
70603	147 533	0	147 533	0	0	0	42 584	0	42 584	190 117	0	190 117
70604	2	0	2	0	0	0	71	0	71	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 610	0	30 610	30 610	0	30 610	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 800	0	78 800	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	70 800	0	70 800
90901	214	0	214	378	0	378	577	0	577	15	0	15
90902	13 644	0	13 644	575	0	575	332	0	332	13 887	0	13 887
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	954 878	113 541	1 068 419	168 942	5 422	174 364	136 537	7 560	144 097	987 283	111 403	1 098 686
91417	220 000	0	220 000	44 263	0	44 263	44 263	0	44 263	220 000	0	220 000
91604	3 585	1 216	4 801	5 576	855	6 431	5 481	795	6 276	3 680	1 276	4 956
91704	29	854	883	0	23	23	0	18	18	29	859	888
91802	1 300	2 116	3 416	0	58	58	0	46	46	1 300	2 128	3 428
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 635 485	0	2 635 485	1 062 003	0	1 062 003	1 107 515	0	1 107 515	2 589 973	0	2 589 973
Пассив
91311	807 564	0	807 564	0	0	0	0	0	0	807 564	0	807 564
91312	1 523 888	32 181	1 556 069	157 188	1 845	159 033	96 992	1 922	98 914	1 463 692	32 258	1 495 950
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	9 011	892	9 903	47 998	12 618	60 616	43 500	12 623	56 123	4 513	897	5 410
91317	187 512	56 968	244 480	845 380	42 488	887 868	898 274	8 694	906 968	240 406	23 174	263 580
91507	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
99999	1 390 225	0	1 390 225	246 218	0	246 218	268 701	0	268 701	1 412 708	0	1 412 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	223 089	395 062	618 151	3 345 727	3 000 760	6 346 487	3 568 816	3 331 458	6 900 274	0	64 364	64 364
93002	58 744	4 819	63 563	2 084 515	1 428 266	3 512 781	2 143 259	1 433 085	3 576 344	0	0	0
93306	1 298	26 137	27 435	46 935	158 035	204 970	48 233	184 172	232 405	0	0	0
93307	0	0	0	46 935	158 429	205 364	46 935	158 429	205 364	0	0	0
93308	0	0	0	46 935	0	46 935	46 935	0	46 935	0	0	0
93801	0	0	0	28 516	0	28 516	28 441	0	28 441	75	0	75
Пассив
96001	395 011	223 398	618 409	3 137 938	3 762 694	6 900 632	2 770 477	3 576 185	6 346 662	27 550	36 889	64 439
96002	0	63 608	63 608	1 347 801	2 228 654	3 576 455	1 347 801	2 165 046	3 512 847	0	0	0
96306	0	26 986	26 986	0	232 717	232 717	0	205 731	205 731	0	0	0
96307	0	0	0	0	205 819	205 819	0	205 819	205 819	0	0	0
96308	0	0	0	0	47 028	47 028	0	47 028	47 028	0	0	0
96801	146	0	146	29 489	0	29 489	29 343	0	29 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	49,0000	0	0	37,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	13 382 719,0000	0	0	289 996,0000	0	0	94 596,0000	0	0	13 578 119,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	12 128 125,0000	0	0	49 635,0000	0	0	245 047,0000	0	0	12 323 537,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	44 998,0000	0	0	44 998,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?