Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 639	740	16 379	209 150	4 770	213 920	205 855	4 842	210 697	18 934	668	19 602
20207	4 807	0	4 807	113 683	1 843	115 526	113 467	1 843	115 310	5 023	0	5 023
20209	0	0	0	135 697	74	135 771	135 697	74	135 771	0	0	0
30102	89 735	0	89 735	665 122	0	665 122	637 149	0	637 149	117 708	0	117 708
30110	0	46	46	0	9 578	9 578	0	9 426	9 426	0	198	198
30202	10 696	0	10 696	386	0	386	0	0	0	11 082	0	11 082
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	1 023	117	1 140	1 023	117	1 140	0	0	0
30302	7 206	0	7 206	2 362	0	2 362	2 442	0	2 442	7 126	0	7 126
30306	54 291	0	54 291	1 500	0	1 500	0	0	0	55 791	0	55 791
44906	1 502	0	1 502	0	0	0	216	0	216	1 286	0	1 286
44907	9 050	0	9 050	0	0	0	710	0	710	8 340	0	8 340
45201	5 508	0	5 508	1 847	0	1 847	1 930	0	1 930	5 425	0	5 425
45203	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45204	5 581	0	5 581	2 977	0	2 977	2 042	0	2 042	6 516	0	6 516
45205	2 918	0	2 918	2 062	0	2 062	1 000	0	1 000	3 980	0	3 980
45206	48 040	0	48 040	10 712	0	10 712	2 038	0	2 038	56 714	0	56 714
45207	90 018	0	90 018	0	0	0	10 519	0	10 519	79 499	0	79 499
45208	8 500	0	8 500	7 800	0	7 800	1 800	0	1 800	14 500	0	14 500
45401	1 029	0	1 029	279	0	279	250	0	250	1 058	0	1 058
45405	2 657	0	2 657	123	0	123	96	0	96	2 684	0	2 684
45406	11 293	0	11 293	3 664	0	3 664	3 698	0	3 698	11 259	0	11 259
45407	68 136	0	68 136	18 290	0	18 290	2 062	0	2 062	84 364	0	84 364
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45505	11 121	0	11 121	860	0	860	848	0	848	11 133	0	11 133
45506	89 724	0	89 724	8 521	0	8 521	5 988	0	5 988	92 257	0	92 257
45507	107 260	0	107 260	14 453	0	14 453	1 586	0	1 586	120 127	0	120 127
45812	5 958	0	5 958	10	0	10	0	0	0	5 968	0	5 968
45814	1 992	0	1 992	26	0	26	7	0	7	2 011	0	2 011
45815	4 396	0	4 396	56	0	56	550	0	550	3 902	0	3 902
45912	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	3	0	3	8	0	8	4	0	4	7	0	7
47408	0	0	0	6 716	9 928	16 644	6 716	9 928	16 644	0	0	0
47423	3 417	127	3 544	103 438	257	103 695	104 735	384	105 119	2 120	0	2 120
47427	6 858	0	6 858	6 078	0	6 078	5 464	0	5 464	7 472	0	7 472
51501	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	199	0	199	61	0	61	162	0	162	98	0	98
60308	45	0	45	249	0	249	277	0	277	17	0	17
60310	13	0	13	111	0	111	116	0	116	8	0	8
60312	156	0	156	3 125	0	3 125	2 981	0	2 981	300	0	300
60401	79 705	0	79 705	155	0	155	0	0	0	79 860	0	79 860
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	222	0	222	1 283	0	1 283	1 330	0	1 330	175	0	175
61009	0	0	0	197	0	197	174	0	174	23	0	23
61403	3 638	0	3 638	56	0	56	533	0	533	3 161	0	3 161
70501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70502	1 558	0	1 558	2 841	0	2 841	4 399	0	4 399	0	0	0
70606	31 612	1	31 613	10 339	0	10 339	29	0	29	41 922	1	41 923
70608	93	0	93	29	0	29	0	0	0	122	0	122
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	2 841	0	2 841	4 350	0	4 350
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	3 301	0	3 301	6 068	0	6 068
30222	0	0	0	2 278	2 851	5 129	2 278	2 851	5 129	0	0	0
30301	7 206	0	7 206	2 442	0	2 442	2 362	0	2 362	7 126	0	7 126
30305	54 291	0	54 291	0	0	0	1 500	0	1 500	55 791	0	55 791
40502	8 647	0	8 647	4 738	0	4 738	5 986	0	5 986	9 895	0	9 895
40602	2 424	0	2 424	24 099	0	24 099	24 151	0	24 151	2 476	0	2 476
40603	614	0	614	449	0	449	1 261	0	1 261	1 426	0	1 426
40701	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
40702	74 823	127	74 950	547 312	9 210	556 522	622 645	9 211	631 856	150 156	128	150 284
40703	2 136	0	2 136	2 945	0	2 945	3 321	0	3 321	2 512	0	2 512
40802	15 108	6	15 114	92 892	36	92 928	90 912	35	90 947	13 128	5	13 133
40817	6 444	0	6 444	66 103	0	66 103	61 585	0	61 585	1 926	0	1 926
40905	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
40909	0	0	0	303	230	533	303	230	533	0	0	0
40910	0	0	0	16	24	40	16	24	40	0	0	0
40911	0	0	0	30 210	0	30 210	30 210	0	30 210	0	0	0
40912	0	0	0	1 540	1 831	3 371	1 540	1 831	3 371	0	0	0
40913	0	0	0	1 306	565	1 871	1 306	565	1 871	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	21 120	37	21 157	18 072	1	18 073	19 673	2	19 675	22 721	38	22 759
42304	9 173	0	9 173	5 388	0	5 388	119	0	119	3 904	0	3 904
42305	26 380	0	26 380	3 199	0	3 199	2 441	0	2 441	25 622	0	25 622
42306	265 994	0	265 994	35 918	0	35 918	9 764	0	9 764	239 840	0	239 840
42307	135 473	0	135 473	61 114	0	61 114	86 416	0	86 416	160 775	0	160 775
45215	4 013	0	4 013	76	0	76	54	0	54	3 991	0	3 991
45415	303	0	303	7	0	7	11	0	11	307	0	307
45515	4 695	0	4 695	229	0	229	135	0	135	4 601	0	4 601
45818	11 938	0	11 938	242	0	242	29	0	29	11 725	0	11 725
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	2 132	14 504	16 636	2 132	14 504	16 636	0	0	0
47411	469	0	469	177	0	177	701	0	701	993	0	993
47416	34	0	34	51 114	0	51 114	51 286	0	51 286	206	0	206
47422	8	487	495	4 806	2 808	7 614	4 830	2 458	7 288	32	137	169
47425	436	0	436	157	0	157	157	0	157	436	0	436
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	359	0	359	1 441	0	1 441	1 083	0	1 083	1	0	1
60305	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60601	9 797	0	9 797	0	0	0	286	0	286	10 083	0	10 083
70302	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
70601	32 216	12	32 228	0	0	0	10 372	4	10 376	42 588	16	42 604
70603	123	0	123	0	0	0	28	0	28	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	104 854	0	104 854	16 290	0	16 290	625	0	625	120 519	0	120 519
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	878 567	0	878 567	56 760	0	56 760	12 717	0	12 717	922 610	0	922 610
91604	1 450	0	1 450	70	0	70	68	0	68	1 452	0	1 452
91704	966	0	966	7	0	7	0	0	0	973	0	973
91802	6 227	0	6 227	214	0	214	3	0	3	6 438	0	6 438
99998	656 632	0	656 632	83 721	0	83 721	35 199	0	35 199	705 154	0	705 154
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91311	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91312	630 536	0	630 536	12 920	0	12 920	60 660	0	60 660	678 276	0	678 276
91315	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91316	8 467	0	8 467	9 270	0	9 270	11 000	0	11 000	10 197	0	10 197
91317	12 245	0	12 245	12 623	0	12 623	11 675	0	11 675	11 297	0	11 297
91507	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
99999	992 070	0	992 070	13 415	0	13 415	73 343	0	73 343	1 051 998	0	1 051 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?