Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 620	0	9 620	138 584	0	138 584	133 594	0	133 594	14 610	0	14 610
20209	0	0	0	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	0	0	0
30102	28 970	0	28 970	460 059	0	460 059	442 368	0	442 368	46 661	0	46 661
30202	2 616	0	2 616	191	0	191	0	0	0	2 807	0	2 807
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	17 646	0	17 646	1 151	0	1 151	4 395	0	4 395	14 402	0	14 402
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	18 950	0	18 950	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	18 950	0	18 950
45502	4 000	0	4 000	17 325	0	17 325	18 100	0	18 100	3 225	0	3 225
45503	18 756	0	18 756	10 000	0	10 000	11 079	0	11 079	17 677	0	17 677
45504	30 293	0	30 293	12 335	0	12 335	7 439	0	7 439	35 189	0	35 189
45505	35 909	0	35 909	9 018	0	9 018	12 486	0	12 486	32 441	0	32 441
45506	247	0	247	130	0	130	159	0	159	218	0	218
47423	0	0	0	33 515	0	33 515	33 507	0	33 507	8	0	8
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	224	0	224	27	0	27	153	0	153	98	0	98
60306	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60308	3	0	3	51	0	51	53	0	53	1	0	1
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 268	0	1 268	1 316	0	1 316	843	0	843	1 741	0	1 741
60323	62	0	62	102	0	102	143	0	143	21	0	21
60401	7 412	0	7 412	0	0	0	0	0	0	7 412	0	7 412
61002	4	0	4	10	0	10	7	0	7	7	0	7
61008	25	0	25	46	0	46	37	0	37	34	0	34
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
70501	63	0	63	129	0	129	0	0	0	192	0	192
70502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	8 271	0	8 271	2 875	0	2 875	0	0	0	11 146	0	11 146
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	2 836	0	2 836	411 735	0	411 735	413 045	0	413 045	4 146	0	4 146
40701	1 330	0	1 330	20 224	0	20 224	19 211	0	19 211	317	0	317
40702	52 135	0	52 135	414 641	0	414 641	436 843	0	436 843	74 337	0	74 337
40703	1 536	0	1 536	1 550	0	1 550	1 129	0	1 129	1 115	0	1 115
40802	5 980	0	5 980	46 735	0	46 735	48 819	0	48 819	8 064	0	8 064
40817	319	0	319	80 227	0	80 227	80 354	0	80 354	446	0	446
42103	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42301	2 315	0	2 315	27 014	0	27 014	27 390	0	27 390	2 691	0	2 691
42302	9 254	0	9 254	591	0	591	8 067	0	8 067	16 730	0	16 730
42303	7 068	0	7 068	6 068	0	6 068	9	0	9	1 009	0	1 009
42304	11 626	0	11 626	152	0	152	101	0	101	11 575	0	11 575
42305	28 440	0	28 440	2	0	2	385	0	385	28 823	0	28 823
42306	13 309	0	13 309	53	0	53	42	0	42	13 298	0	13 298
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	82	0	82	14	0	14	9	0	9	77	0	77
45415	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	688	0	688	427	0	427	417	0	417	678	0	678
47411	34	0	34	34	0	34	36	0	36	36	0	36
47416	55	0	55	195	0	195	254	0	254	114	0	114
47425	73	0	73	124	0	124	122	0	122	71	0	71
47426	226	0	226	265	0	265	48	0	48	9	0	9
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60305	84	0	84	725	0	725	641	0	641	0	0	0
60309	91	0	91	92	0	92	30	0	30	29	0	29
60311	8	0	8	177	0	177	427	0	427	258	0	258
60322	0	0	0	3	0	3	21	0	21	18	0	18
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	2 045	0	2 045	0	0	0	57	0	57	2 102	0	2 102
70302	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70601	8 804	0	8 804	0	0	0	3 331	0	3 331	12 135	0	12 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
90902	24 534	0	24 534	916	0	916	820	0	820	24 630	0	24 630
91414	102 065	0	102 065	35 585	0	35 585	36 352	0	36 352	101 298	0	101 298
91501	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
99998	166 061	0	166 061	19 887	0	19 887	39 317	0	39 317	146 631	0	146 631
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91211	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91311	15 598	0	15 598	0	0	0	0	0	0	15 598	0	15 598
91312	129 938	0	129 938	22 425	0	22 425	5 387	0	5 387	112 900	0	112 900
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91316	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
91317	14 199	0	14 199	12 549	0	12 549	12 307	0	12 307	13 957	0	13 957
91507	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
91508	437	0	437	1	0	1	0	0	0	436	0	436
99999	128 998	0	128 998	37 175	0	37 175	36 503	0	36 503	128 326	0	128 326
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 226 583,0000	0	0	121 925 159,0000	0	0	137 978 155,0000	0	0	15 173 587,0000
Пассив
98040	0	0	31 226 583,0000	0	0	137 978 375,0000	0	0	121 925 379,0000	0	0	15 173 587,0000

Страница была полезной?