Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 073	0	2 073	1 092	0	1 092	142	0	142	3 023	0	3 023
20202	601 166	36 266	637 432	1 680 506	402 925	2 083 431	1 637 996	419 719	2 057 715	643 676	19 472	663 148
20207	7 027	4 535	11 562	155 719	86 567	242 286	154 139	83 750	237 889	8 607	7 352	15 959
20208	14 816	0	14 816	96 915	0	96 915	90 371	0	90 371	21 360	0	21 360
20209	2 225	0	2 225	309 218	65 835	375 053	309 613	65 835	375 448	1 830	0	1 830
30102	92 884	0	92 884	1 656 076	0	1 656 076	1 586 892	0	1 586 892	162 068	0	162 068
30110	6 093	10 436	16 529	37 186	176 631	213 817	37 890	175 224	213 114	5 389	11 843	17 232
30114	0	313	313	0	6 661	6 661	0	6 931	6 931	0	43	43
30202	44 997	0	44 997	2 245	0	2 245	0	0	0	47 242	0	47 242
30204	1 974	0	1 974	0	0	0	37	0	37	1 937	0	1 937
30210	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
30213	2 051	0	2 051	10 076	0	10 076	10 146	0	10 146	1 981	0	1 981
30221	0	0	0	1 500	679	2 179	1 500	679	2 179	0	0	0
30233	1 769	0	1 769	62 268	0	62 268	62 521	0	62 521	1 516	0	1 516
30602	1 221	0	1 221	1 850	0	1 850	1 569	0	1 569	1 502	0	1 502
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	11 120	11 120	0	9 373	9 373	0	20 493	20 493	0	0	0
32005	0	0	0	0	18 672	18 672	0	227	227	0	18 445	18 445
32109	0	588	588	0	16	16	0	13	13	0	591	591
32201	0	1 176	1 176	0	32	32	0	26	26	0	1 182	1 182
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	86 520	0	86 520	35 506	0	35 506	35 471	0	35 471	86 555	0	86 555
45206	1 181 554	0	1 181 554	54 000	0	54 000	11 659	0	11 659	1 223 895	0	1 223 895
45207	495 378	0	495 378	0	0	0	1 433	0	1 433	493 945	0	493 945
45401	5 049	0	5 049	474	0	474	715	0	715	4 808	0	4 808
45406	8 204	0	8 204	0	0	0	960	0	960	7 244	0	7 244
45407	80	0	80	0	0	0	13	0	13	67	0	67
45503	10	0	10	36 000	0	36 000	36 010	0	36 010	0	0	0
45505	29 677	3 211	32 888	220 079	87	220 166	227 698	90	227 788	22 058	3 208	25 266
45506	22 109	3 925	26 034	28 634	106	28 740	39 115	84	39 199	11 628	3 947	15 575
45507	6 475	0	6 475	48 350	0	48 350	48 823	0	48 823	6 002	0	6 002
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	0	0	0	530 465	515 528	1 045 993	530 465	515 528	1 045 993	0	0	0
47423	86 995	35	87 030	74 963	54 679	129 642	59 373	54 702	114 075	102 585	12	102 597
47427	4 327	103	4 430	1 648	99	1 747	1 700	87	1 787	4 275	115	4 390
50705	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
50706	58 290	0	58 290	1 569	0	1 569	1 762	0	1 762	58 097	0	58 097
50721	382	0	382	262	0	262	95	0	95	549	0	549
51503	0	0	0	24 637	0	24 637	24 637	0	24 637	0	0	0
51504	0	0	0	136 937	0	136 937	136 937	0	136 937	0	0	0
51505	8 626	0	8 626	94 535	0	94 535	101 597	0	101 597	1 564	0	1 564
51506	485	0	485	11 547	0	11 547	12 032	0	12 032	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	80	0	80	906	0	906	886	0	886	100	0	100
60310	202	0	202	692	0	692	684	0	684	210	0	210
60312	6 422	0	6 422	17 021	0	17 021	16 653	0	16 653	6 790	0	6 790
60314	0	97	97	0	29	29	0	6	6	0	120	120
60323	272	0	272	349	0	349	291	0	291	330	0	330
60401	142 165	0	142 165	80 908	0	80 908	80 231	0	80 231	142 842	0	142 842
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	386	0	386	386	0	386	867	0	867
60702	0	0	0	628	0	628	563	0	563	65	0	65
61002	273	0	273	200	0	200	62	0	62	411	0	411
61008	1 190	0	1 190	359	0	359	312	0	312	1 237	0	1 237
61009	108	0	108	292	0	292	159	0	159	241	0	241
61209	0	0	0	129 818	0	129 818	129 818	0	129 818	0	0	0
61210	0	0	0	299 192	0	299 192	299 192	0	299 192	0	0	0
61403	6 236	0	6 236	15	0	15	896	0	896	5 355	0	5 355
70501	2 070	0	2 070	2 516	0	2 516	0	0	0	4 586	0	4 586
70502	19 466	0	19 466	13 397	0	13 397	32 863	0	32 863	0	0	0
70606	131 939	0	131 939	61 095	0	61 095	473	0	473	192 561	0	192 561
70608	10 972	0	10 972	3 160	0	3 160	0	0	0	14 132	0	14 132
Пассив
10208	81 176	0	81 176	0	0	0	0	0	0	81 176	0	81 176
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	382	0	382	95	0	95	262	0	262	549	0	549
10701	780	0	780	0	0	0	11 396	0	11 396	12 176	0	12 176
10801	7 107	0	7 107	0	0	0	32 933	0	32 933	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	27	27	0	6 949	6 949	0	13 356	13 356	0	6 434	6 434
30223	179	0	179	5 103	0	5 103	10 352	0	10 352	5 428	0	5 428
30231	2 767	0	2 767	19 678	0	19 678	23 122	0	23 122	6 211	0	6 211
30232	712	0	712	12 031	0	12 031	11 888	0	11 888	569	0	569
31302	42 000	5 832	47 832	42 000	29 547	71 547	0	23 715	23 715	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	96 000	1 033	97 033	97 000	1 033	98 033	36 000	0	36 000
31304	99 100	0	99 100	168 300	0	168 300	290 200	0	290 200	221 000	0	221 000
31305	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400	58 400	0	58 400
40502	7 697	0	7 697	1 046	0	1 046	130	0	130	6 781	0	6 781
40602	1 025	0	1 025	6 637	0	6 637	7 852	0	7 852	2 240	0	2 240
40701	21 631	0	21 631	1 583	0	1 583	1 070	0	1 070	21 118	0	21 118
40702	345 428	590	346 018	994 412	7 390	1 001 802	987 351	7 487	994 838	338 367	687	339 054
40703	41 088	0	41 088	23 839	0	23 839	11 998	0	11 998	29 247	0	29 247
40802	26 879	2	26 881	138 423	11 205	149 628	132 222	11 205	143 427	20 678	2	20 680
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	178 519	2 861	181 380	230 125	49 021	279 146	245 245	48 760	294 005	193 639	2 600	196 239
40820	407	11	418	7 611	12 753	20 364	7 586	12 765	20 351	382	23	405
40905	937	1	938	16 400	1 534	17 934	16 427	1 533	17 960	964	0	964
40906	0	0	0	7 637	0	7 637	7 637	0	7 637	0	0	0
40909	0	185	185	19	3 285	3 304	19	3 177	3 196	0	77	77
40910	0	6	6	33	368	401	33	368	401	0	6	6
40911	4 940	0	4 940	190 921	0	190 921	190 476	0	190 476	4 495	0	4 495
40912	0	257	257	409	16 038	16 447	409	15 949	16 358	0	168	168
40913	0	199	199	1 186	25 699	26 885	1 186	25 524	26 710	0	24	24
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	21 150	0	21 150	1 100	0	1 100	0	0	0	20 050	0	20 050
42106	26 055	0	26 055	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 055	0	26 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42204	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	8 000	0	8 000	40 500	0	40 500	40 000	0	40 000	7 500	0	7 500
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	85 654	11 066	96 720	784 223	21 150	805 373	779 703	21 779	801 482	81 134	11 695	92 829
42302	106	0	106	2	0	2	166	0	166	270	0	270
42303	14 175	1 262	15 437	11 049	1 668	12 717	7 579	1 050	8 629	10 705	644	11 349
42304	49 009	7 072	56 081	12 532	2 062	14 594	11 744	2 605	14 349	48 221	7 615	55 836
42305	170 027	8 999	179 026	31 983	2 436	34 419	24 361	2 867	27 228	162 405	9 430	171 835
42306	1 355 596	35 124	1 390 720	54 892	4 284	59 176	66 936	4 345	71 281	1 367 640	35 185	1 402 825
42309	10	14	24	4	0	4	4	0	4	10	14	24
42310	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
42311	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42312	21	0	21	7	0	7	2	0	2	16	0	16
42313	41	0	41	7	0	7	9	0	9	43	0	43
42314	35	0	35	2	0	2	4	0	4	37	0	37
42601	181	2	183	86	0	86	88	0	88	183	2	185
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	7 339	0	7 339	608	0	608	4 844	0	4 844	11 575	0	11 575
45415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45515	561	0	561	1 029	0	1 029	1 111	0	1 111	643	0	643
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	18 607	18 570	37 177	18 607	18 570	37 177	0	0	0
47407	9 887	0	9 887	759 619	457 466	1 217 085	759 658	457 466	1 217 124	9 926	0	9 926
47411	1 886	1 145	3 031	9 285	232	9 517	13 042	252	13 294	5 643	1 165	6 808
47416	260	260	520	18 021	941	18 962	19 929	1 322	21 251	2 168	641	2 809
47422	422	232	654	5 683	4 704	10 387	5 490	4 592	10 082	229	120	349
47425	417	0	417	804	0	804	1 608	0	1 608	1 221	0	1 221
47426	4 007	0	4 007	76	0	76	1 154	0	1 154	5 085	0	5 085
50719	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
50720	2 073	0	2 073	142	0	142	1 092	0	1 092	3 023	0	3 023
51510	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	1 087	0	1 087	7 966	0	7 966	6 976	0	6 976	97	0	97
60305	3 933	0	3 933	15 565	0	15 565	11 632	0	11 632	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	7	0	7	98	0	98	97	0	97	6	0	6
60311	412	0	412	417	0	417	5	0	5	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	2 000	0	2 000	2 921	0	2 921
60322	38	0	38	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	38	0	38
60324	121	0	121	0	0	0	24	0	24	145	0	145
60601	47 451	0	47 451	210	0	210	3 249	0	3 249	50 490	0	50 490
61301	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
61304	142	0	142	146	0	146	20	0	20	16	0	16
70302	65 795	0	65 795	65 795	0	65 795	0	0	0	0	0	0
70601	148 095	0	148 095	519	0	519	72 333	0	72 333	219 909	0	219 909
70603	10 681	0	10 681	0	0	0	3 104	0	3 104	13 785	0	13 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138	0	138	105	0	105	241	0	241	2	0	2
90902	139 100	0	139 100	3 399	0	3 399	18 375	0	18 375	124 124	0	124 124
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	325 834	0	325 834	124 505	0	124 505	65 640	0	65 640	384 699	0	384 699
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 448 207	0	2 448 207	283 436	0	283 436	199 481	0	199 481	2 532 162	0	2 532 162
Пассив
91003	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
91311	44 950	0	44 950	2 250	0	2 250	0	0	0	42 700	0	42 700
91312	2 260 338	0	2 260 338	43 370	0	43 370	130 427	0	130 427	2 347 395	0	2 347 395
91316	4 860	0	4 860	104 962	0	104 962	105 050	0	105 050	4 948	0	4 948
91317	455	0	455	45 854	0	45 854	45 562	0	45 562	163	0	163
91507	129 064	0	129 064	819	0	819	0	0	0	128 245	0	128 245
91508	8 540	0	8 540	18	0	18	189	0	189	8 711	0	8 711
99999	474 717	0	474 717	84 255	0	84 255	128 007	0	128 007	518 469	0	518 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	51,0000	0	0	53,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	64 555 033,9700	0	0	2 025,0000	0	0	192 510,0000	0	0	64 364 548,9700
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	64 555 044,9700	0	0	192 561,0000	0	0	2 076,0000	0	0	64 364 559,9700

Страница была полезной?