Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 384	14 937	40 321	319 223	274 199	593 422	321 948	235 888	557 836	22 659	53 248	75 907
20207	2 367	7 730	10 097	47 128	48 656	95 784	46 272	54 499	100 771	3 223	1 887	5 110
20208	1 916	172	2 088	20 948	1 316	22 264	20 229	1 279	21 508	2 635	209	2 844
20209	0	0	0	81 360	158 851	240 211	81 360	158 851	240 211	0	0	0
30102	139 526	0	139 526	19 159 580	0	19 159 580	19 041 557	0	19 041 557	257 549	0	257 549
30110	425 640	22 865	448 505	72 190	387 711	459 901	86 472	388 472	474 944	411 358	22 104	433 462
30114	0	76 885	76 885	0	10 611 752	10 611 752	0	10 605 472	10 605 472	0	83 165	83 165
30202	151 895	0	151 895	18 703	0	18 703	0	0	0	170 598	0	170 598
30204	22 221	0	22 221	554	0	554	0	0	0	22 775	0	22 775
30233	482	408	890	29 648	647	30 295	29 681	617	30 298	449	438	887
30402	148	0	148	14 800	0	14 800	11 210	0	11 210	3 738	0	3 738
30404	0	0	0	11 210	0	11 210	11 210	0	11 210	0	0	0
30602	501 760	27	501 787	179 845	0	179 845	177 370	4	177 374	504 235	23	504 258
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	2 483 000	22 122	2 505 122	2 103 000	22 122	2 125 122	380 000	0	380 000
32003	318 000	24 116	342 116	1 488 000	24 116	1 512 116	1 806 000	48 232	1 854 232	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	3 379 569	3 379 569	0	3 198 419	3 198 419	0	181 150	181 150
32103	0	714 109	714 109	0	728 591	728 591	0	1 442 700	1 442 700	0	0	0
45201	109 124	0	109 124	371 149	0	371 149	361 306	0	361 306	118 967	0	118 967
45203	1 400	0	1 400	3 000	0	3 000	4 400	0	4 400	0	0	0
45204	235 400	0	235 400	53 205	0	53 205	39 085	0	39 085	249 520	0	249 520
45205	125 610	0	125 610	22 000	0	22 000	77 621	0	77 621	69 989	0	69 989
45206	620 185	72 348	692 533	69 500	1 175	70 675	142 245	2 976	145 221	547 440	70 547	617 987
45207	380 774	7 236	388 010	6 145	118	6 263	22 083	298	22 381	364 836	7 056	371 892
45208	563 404	0	563 404	200 000	0	200 000	0	0	0	763 404	0	763 404
45306	52 500	0	52 500	0	0	0	42 000	0	42 000	10 500	0	10 500
45307	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	2 412	2 412	675	5	680	0	2 417	2 417	675	0	675
45504	0	603	603	0	2	2	0	605	605	0	0	0
45505	139 943	12 489	152 432	24 250	3 798	28 048	623	7 069	7 692	163 570	9 218	172 788
45506	87 647	82 443	170 090	3 000	5 665	8 665	670	7 001	7 671	89 977	81 107	171 084
45507	73 600	10 496	84 096	0	171	171	0	446	446	73 600	10 221	83 821
45509	2	3 369	3 371	24	6 510	6 534	26	7 332	7 358	0	2 547	2 547
45605	0	60 290	60 290	0	979	979	0	2 480	2 480	0	58 789	58 789
45704	0	18 087	18 087	0	294	294	0	744	744	0	17 637	17 637
45812	0	1 566	1 566	67 151	25	67 176	67 151	64	67 215	0	1 527	1 527
45815	0	1 568	1 568	0	145	145	0	67	67	0	1 646	1 646
45915	0	1 026	1 026	0	17	17	0	43	43	0	1 000	1 000
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	34 036	2	34 038	4 136 574	0	4 136 574	4 136 577	0	4 136 577	34 033	2	34 035
47408	0	0	0	13 179 550	12 255 001	25 434 551	13 179 550	12 255 001	25 434 551	0	0	0
47423	52	26	78	75 020	24	75 044	65 024	42	65 066	10 048	8	10 056
47427	7 356	592	7 948	31 920	2 791	34 711	28 191	2 849	31 040	11 085	534	11 619
50104	89 776	0	89 776	612	0	612	3 591	0	3 591	86 797	0	86 797
50105	102 411	0	102 411	790	0	790	0	0	0	103 201	0	103 201
50116	2 397 789	0	2 397 789	11 237	0	11 237	991	0	991	2 408 035	0	2 408 035
50205	0	202 168	202 168	0	4 548	4 548	0	8 315	8 315	0	198 401	198 401
50305	0	4 837	4 837	0	132	132	0	199	199	0	4 770	4 770
50311	0	37 554	37 554	0	925	925	0	1 545	1 545	0	36 934	36 934
50606	182 541	0	182 541	0	0	0	0	0	0	182 541	0	182 541
51402	59 900	0	59 900	27	0	27	59 927	0	59 927	0	0	0
51403	69 794	0	69 794	109 125	0	109 125	69 825	0	69 825	109 094	0	109 094
51404	29 633	0	29 633	177 304	0	177 304	0	0	0	206 937	0	206 937
51405	147 313	0	147 313	417	0	417	0	0	0	147 730	0	147 730
51406	67 171	0	67 171	5 556	0	5 556	48 097	0	48 097	24 630	0	24 630
60302	21 849	0	21 849	298	0	298	90	0	90	22 057	0	22 057
60306	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60308	107	318	425	192	10	202	184	24	208	115	304	419
60310	0	0	0	38	1	39	38	1	39	0	0	0
60312	1 738	0	1 738	2 485	0	2 485	2 407	0	2 407	1 816	0	1 816
60314	135	6	141	0	167	167	0	173	173	135	0	135
60323	111	0	111	114	0	114	109	0	109	116	0	116
60401	25 846	0	25 846	220	0	220	0	0	0	26 066	0	26 066
60701	187	0	187	259	0	259	259	0	259	187	0	187
61002	62	0	62	111	0	111	48	0	48	125	0	125
61008	156	0	156	248	0	248	228	0	228	176	0	176
61009	232	0	232	225	0	225	192	0	192	265	0	265
61210	0	0	0	180 836	0	180 836	180 836	0	180 836	0	0	0
61403	2 834	4	2 838	24	170	194	363	52	415	2 495	122	2 617
70501	210	0	210	407	0	407	0	0	0	617	0	617
70502	26 350	0	26 350	0	0	0	208	0	208	26 142	0	26 142
70606	311 213	0	311 213	169 054	0	169 054	0	0	0	480 267	0	480 267
70607	36 806	0	36 806	13 467	0	13 467	10 013	0	10 013	40 260	0	40 260
70608	105 982	0	105 982	48 802	0	48 802	0	0	0	154 784	0	154 784
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10801	48 128	0	48 128	10 086	0	10 086	0	0	0	38 042	0	38 042
20309	0	0	0	0	2	2	0	297	297	0	295	295
30109	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
30111	0	10 992	10 992	0	452	452	0	178	178	0	10 718	10 718
30226	1	0	1	32	0	32	36	0	36	5	0	5
30232	836	200	1 036	15 843	10 118	25 961	16 552	10 626	27 178	1 545	708	2 253
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
40502	26 796	320 123	346 919	20 095	24 796	44 891	13 586	5 329	18 915	20 287	300 656	320 943
40701	28 658	854	29 512	12 428 218	7 115	12 435 333	12 439 478	6 611	12 446 089	39 918	350	40 268
40702	5 702 216	2 626	5 704 842	8 356 846	406 544	8 763 390	8 063 819	416 180	8 479 999	5 409 189	12 262	5 421 451
40703	103 752	277	104 029	32 639	450	33 089	13 671	522	14 193	84 784	349	85 133
40802	5 840	15	5 855	25 638	4 904	30 542	24 860	4 903	29 763	5 062	14	5 076
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 253	4 639	12 892	6 672 524	573 114	7 245 638	6 672 771	582 689	7 255 460	8 500	14 214	22 714
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	44 500	21 034	65 534	160 716	30 697	191 413	177 969	27 301	205 270	61 753	17 638	79 391
40820	717	6 858	7 575	877	5 724	6 601	825	2 491	3 316	665	3 625	4 290
40905	606	0	606	383	0	383	56	0	56	279	0	279
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	1	0	1	7 862	0	7 862	7 861	0	7 861	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40913	0	0	0	7	25	32	7	25	32	0	0	0
41506	0	144 695	144 695	0	5 951	5 951	0	2 350	2 350	0	141 094	141 094
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	0	34 727	34 727	0	1 429	1 429	0	564	564	0	33 862	33 862
42301	15 546	1 161	16 707	40 012	21 233	61 245	69 263	21 299	90 562	44 797	1 227	46 024
42303	2 199	0	2 199	1 603	0	1 603	603	0	603	1 199	0	1 199
42304	1 595	18 124	19 719	73	267	340	328	847	1 175	1 850	18 704	20 554
42305	72 345	6 221	78 566	1 553	812	2 365	8 987	330	9 317	79 779	5 739	85 518
42306	931 748	147 347	1 079 095	55 558	13 994	69 552	79 512	81 769	161 281	955 702	215 122	1 170 824
42601	405	3 286	3 691	0	48	48	1	109	110	406	3 347	3 753
42606	11 557	26 666	38 223	8 455	9 173	17 628	2 660	25 630	28 290	5 762	43 123	48 885
43802	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	290 396	0	290 396	73 126	0	73 126	83 243	0	83 243	300 513	0	300 513
45315	34 125	0	34 125	0	0	0	5 250	0	5 250	39 375	0	39 375
45515	32 909	0	32 909	1 583	0	1 583	5 384	0	5 384	36 710	0	36 710
45615	45 217	0	45 217	1 860	0	1 860	735	0	735	44 092	0	44 092
45818	2 585	0	2 585	3 464	0	3 464	3 476	0	3 476	2 597	0	2 597
45918	308	0	308	22	0	22	514	0	514	800	0	800
47403	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
47405	0	0	0	0	357 658	357 658	0	357 658	357 658	0	0	0
47407	0	0	0	12 226 189	13 209 901	25 436 090	12 226 189	13 209 901	25 436 090	0	0	0
47411	10 503	4 495	14 998	8 501	990	9 491	8 639	1 355	9 994	10 641	4 860	15 501
47416	103	2 042	2 145	1 045	2 042	3 087	2 967	0	2 967	2 025	0	2 025
47422	46	26	72	574	232 833	233 407	582	232 833	233 415	54	26	80
47425	19 340	0	19 340	28 826	0	28 826	38 548	0	38 548	29 062	0	29 062
47426	3 588	5 339	8 927	1 063	665	1 728	2 641	1 236	3 877	5 166	5 910	11 076
50120	17 552	0	17 552	10 013	0	10 013	4 752	0	4 752	12 291	0	12 291
50620	19 254	0	19 254	0	0	0	8 715	0	8 715	27 969	0	27 969
52301	125 800	0	125 800	58 610	0	58 610	11 610	0	11 610	78 800	0	78 800
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	361	0	361	189	0	189	320	0	320	492	0	492
60301	238	0	238	3 536	6	3 542	3 733	6	3 739	435	0	435
60305	0	0	0	16 014	0	16 014	16 014	0	16 014	0	0	0
60309	0	0	0	86	6	92	86	6	92	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	8 154	0	8 154	0	0	0	290	0	290	8 444	0	8 444
70302	132 075	0	132 075	18 000	0	18 000	0	0	0	114 075	0	114 075
70601	387 693	0	387 693	2	0	2	193 011	0	193 011	580 702	0	580 702
70603	101 594	0	101 594	0	0	0	45 939	0	45 939	147 533	0	147 533
70604	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 800	0	125 800	0	0	0	47 000	0	47 000	78 800	0	78 800
90901	13	0	13	663	0	663	462	0	462	214	0	214
90902	13 319	0	13 319	2 138	0	2 138	1 813	0	1 813	13 644	0	13 644
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 032 542	115 271	1 147 813	7 921	7 070	14 991	85 585	8 800	94 385	954 878	113 541	1 068 419
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	3 332	1 086	4 418	5 500	857	6 357	5 247	727	5 974	3 585	1 216	4 801
91704	29	876	905	0	14	14	0	36	36	29	854	883
91802	1 300	2 171	3 471	0	35	35	0	90	90	1 300	2 116	3 416
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 692 508	0	2 692 508	1 125 128	0	1 125 128	1 182 151	0	1 182 151	2 635 485	0	2 635 485
Пассив
91003	0	0	0	18 703	0	18 703	18 703	0	18 703	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	807 564	0	807 564	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	807 564	0	807 564
91312	1 625 209	32 799	1 658 008	165 392	5 991	171 383	64 071	5 373	69 444	1 523 888	32 181	1 556 069
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	8 853	1 180	10 033	27 987	303	28 290	28 145	15	28 160	9 011	892	9 903
91317	145 421	54 800	200 221	938 929	11 794	950 723	981 020	13 962	994 982	187 512	56 968	244 480
91507	1 682	0	1 682	0	0	0	787	0	787	2 469	0	2 469
99999	1 515 787	0	1 515 787	161 368	0	161 368	35 806	0	35 806	1 390 225	0	1 390 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	494 471	0	494 471	2 760 649	6 418 633	9 179 282	3 032 031	6 023 571	9 055 602	223 089	395 062	618 151
93002	0	0	0	3 831 966	979 086	4 811 052	3 773 222	974 267	4 747 489	58 744	4 819	63 563
93301	0	0	0	0	50 351	50 351	0	50 351	50 351	0	0	0
93302	0	0	0	0	50 720	50 720	0	50 720	50 720	0	0	0
93306	0	0	0	19 727	26 137	45 864	18 429	0	18 429	1 298	26 137	27 435
93307	0	0	0	19 727	26 232	45 959	19 727	26 232	45 959	0	0	0
93801	0	0	0	42 499	0	42 499	42 499	0	42 499	0	0	0
Пассив
96001	0	494 376	494 376	6 002 294	3 041 896	9 044 190	6 397 305	2 770 918	9 168 223	395 011	223 398	618 409
96002	0	0	0	954 168	3 798 808	4 752 976	954 168	3 862 416	4 816 584	0	63 608	63 608
96301	0	0	0	50 435	0	50 435	50 435	0	50 435	0	0	0
96302	0	0	0	50 435	0	50 435	50 435	0	50 435	0	0	0
96306	0	0	0	0	18 376	18 376	0	45 362	45 362	0	26 986	26 986
96307	0	0	0	0	45 745	45 745	0	45 745	45 745	0	0	0
96801	95	0	95	53 112	0	53 112	53 163	0	53 163	146	0	146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	25,0000	0	0	18,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	13 382 719,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	13 382 719,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	12 128 118,0000	0	0	1 018,0000	0	0	1 025,0000	0	0	12 128 125,0000

Страница была полезной?