Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	415	0	415	574	0	574	42	0	42	947	0	947
20202	50 477	22 338	72 815	434 687	57 224	491 911	442 059	49 682	491 741	43 105	29 880	72 985
20207	9 944	319	10 263	46 085	1 519	47 604	50 439	894	51 333	5 590	944	6 534
20208	6 871	2 158	9 029	13 720	2 183	15 903	14 768	2 413	17 181	5 823	1 928	7 751
20209	0	0	0	103 432	4 245	107 677	103 432	4 245	107 677	0	0	0
30102	100 207	0	100 207	6 245 731	0	6 245 731	6 261 320	0	6 261 320	84 618	0	84 618
30110	1 980	8 339	10 319	605 513	2 343 501	2 949 014	599 190	2 336 481	2 935 671	8 303	15 359	23 662
30114	0	6 664	6 664	0	162 099	162 099	0	146 598	146 598	0	22 165	22 165
30202	54 373	0	54 373	0	0	0	2 162	0	2 162	52 211	0	52 211
30204	8 852	0	8 852	918	0	918	0	0	0	9 770	0	9 770
30221	0	2 412	2 412	0	2 365	2 365	0	4 777	4 777	0	0	0
30233	1 125	56	1 181	9 612	291	9 903	10 008	321	10 329	729	26	755
30602	274 642	0	274 642	541 431	0	541 431	594 050	0	594 050	222 023	0	222 023
32007	0	36 405	36 405	0	1 196	1 196	0	533	533	0	37 068	37 068
32307	0	365	365	0	6	6	0	15	15	0	356	356
32308	0	1 360	1 360	0	22	22	0	56	56	0	1 326	1 326
32309	0	5 573	5 573	0	90	90	0	229	229	0	5 434	5 434
44601	8 654	0	8 654	13 164	0	13 164	17 027	0	17 027	4 791	0	4 791
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	2 995	0	2 995	3 297	0	3 297	3 300	0	3 300	2 992	0	2 992
45203	398 910	0	398 910	438 900	0	438 900	431 560	0	431 560	406 250	0	406 250
45204	0	163 824	163 824	0	5 381	5 381	0	2 401	2 401	0	166 804	166 804
45205	0	105 507	105 507	30 000	1 713	31 713	0	4 339	4 339	30 000	102 881	132 881
45206	536 750	193 127	729 877	43 050	5 863	48 913	191 850	3 596	195 446	387 950	195 394	583 344
45207	77 400	7 938	85 338	95 000	129	95 129	3 000	327	3 327	169 400	7 740	177 140
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	0	4 823	4 823	0	14	14	0	4 837	4 837	0	0	0
45505	45 990	4 823	50 813	11 700	10 248	21 948	30 000	491	30 491	27 690	14 580	42 270
45506	25 115	19 172	44 287	250 000	311	250 311	0	788	788	275 115	18 695	293 810
45509	595	2 779	3 374	761	1 538	2 299	790	2 145	2 935	566	2 172	2 738
45708	0	96	96	0	21	21	0	76	76	0	41	41
45812	5 792	0	5 792	0	0	0	100	0	100	5 692	0	5 692
47408	0	266 152	266 152	5 875 933	15 762 393	21 638 326	5 875 933	15 766 253	21 642 186	0	262 292	262 292
47423	94	0	94	362 708	33 093	395 801	362 713	33 093	395 806	89	0	89
47427	7	888	895	1 037	256	1 293	8	122	130	1 036	1 022	2 058
50106	9 969	0	9 969	76	0	76	0	0	0	10 045	0	10 045
50121	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
50205	0	69 066	69 066	0	71 205	71 205	0	70 786	70 786	0	69 485	69 485
50211	0	506 615	506 615	0	498 171	498 171	0	511 094	511 094	0	493 692	493 692
50307	109 263	0	109 263	879	0	879	0	0	0	110 142	0	110 142
50308	51 943	0	51 943	689	0	689	52 632	0	52 632	0	0	0
50606	167 652	0	167 652	0	0	0	0	0	0	167 652	0	167 652
50705	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
50706	92 007	0	92 007	0	0	0	0	0	0	92 007	0	92 007
50708	0	58	58	0	2	2	0	1	1	0	59	59
50721	8 304	0	8 304	0	0	0	3 051	0	3 051	5 253	0	5 253
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	80 928	0	80 928	79 932	0	79 932	996	0	996
51403	19 942	0	19 942	247 493	0	247 493	196 605	0	196 605	70 830	0	70 830
51404	101 976	0	101 976	665 861	0	665 861	648 100	0	648 100	119 737	0	119 737
51405	1 909 764	0	1 909 764	828 085	0	828 085	1 026 438	0	1 026 438	1 711 411	0	1 711 411
51406	420 281	0	420 281	632 073	0	632 073	590 556	0	590 556	461 798	0	461 798
60302	899	0	899	0	0	0	888	0	888	11	0	11
60306	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
60308	2 415	0	2 415	4 619	0	4 619	4 516	0	4 516	2 518	0	2 518
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	465	0	465	4 757	0	4 757	4 645	0	4 645	577	0	577
60314	0	30	30	437	408	845	437	438	875	0	0	0
60401	27 426	0	27 426	427	0	427	213	0	213	27 640	0	27 640
60701	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	257	0	257	3	0	3	3	0	3	257	0	257
61008	335	0	335	66	0	66	140	0	140	261	0	261
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	2 543 872	559 111	3 102 983	2 543 872	559 111	3 102 983	0	0	0
61403	1 856	0	1 856	292	0	292	482	0	482	1 666	0	1 666
70501	1 692	0	1 692	846	0	846	0	0	0	2 538	0	2 538
70502	10 518	0	10 518	1 013	0	1 013	0	0	0	11 531	0	11 531
70606	478 807	8 889	487 696	294 116	0	294 116	1 347	8 889	10 236	771 576	0	771 576
70607	18 380	0	18 380	5 313	0	5 313	0	0	0	23 693	0	23 693
70608	147 222	0	147 222	72 325	0	72 325	0	0	0	219 547	0	219 547
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10603	8 304	0	8 304	3 051	0	3 051	0	0	0	5 253	0	5 253
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	138 479	0	138 479	0	0	0	0	0	0	138 479	0	138 479
30109	53 135	69	53 204	0	25 660	25 660	185	25 670	25 855	53 320	79	53 399
30220	0	0	0	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
30223	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
30232	0	0	0	8 273	5 055	13 328	8 273	5 055	13 328	0	0	0
31302	0	0	0	2 015 000	938 345	2 953 345	2 309 000	1 020 650	3 329 650	294 000	82 305	376 305
31303	513 000	376 208	889 208	2 740 000	954 240	3 694 240	2 456 000	714 422	3 170 422	229 000	136 390	365 390
31304	200 000	311 095	511 095	1 035 000	818 997	1 853 997	1 176 000	1 126 362	2 302 362	341 000	618 460	959 460
31305	0	299 037	299 037	0	302 025	302 025	0	45 316	45 316	0	42 328	42 328
32311	89	0	89	2	0	2	0	0	0	87	0	87
40502	319	0	319	32 812	0	32 812	32 708	0	32 708	215	0	215
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	355	88	443	23 594	3	23 597	25 316	1	25 317	2 077	86	2 163
40702	448 623	11 637	460 260	4 026 960	141 163	4 168 123	4 128 259	190 084	4 318 343	549 922	60 558	610 480
40703	8 847	0	8 847	18 792	0	18 792	16 722	1	16 723	6 777	1	6 778
40802	24 904	0	24 904	21 909	0	21 909	8 394	0	8 394	11 389	0	11 389
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	414	2 082	2 496	34 308	47 977	82 285	34 760	46 798	81 558	866	903	1 769
40817	99 479	19 004	118 483	480 393	64 329	544 722	458 858	61 129	519 987	77 944	15 804	93 748
40820	2 442	4 248	6 690	10 788	2 794	13 582	10 788	1 503	12 291	2 442	2 957	5 399
40911	443	0	443	36 883	0	36 883	36 693	0	36 693	253	0	253
42103	2 800	0	2 800	2 800	439	3 239	0	12 197	12 197	0	11 758	11 758
42104	178 750	0	178 750	133 900	0	133 900	13 250	0	13 250	58 100	0	58 100
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	10 700	0	10 700	230 700	0	230 700
42106	204 480	0	204 480	0	0	0	0	0	0	204 480	0	204 480
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	22 517	31 065	53 582	64 655	11 180	75 835	67 816	23 876	91 692	25 678	43 761	69 439
42304	80 438	65 069	145 507	51 908	25 145	77 053	12 003	14 673	26 676	40 533	54 597	95 130
42305	280 440	26 352	306 792	17 691	3 464	21 155	12 812	11 082	23 894	275 561	33 970	309 531
42306	909 962	33 013	942 975	29 307	1 260	30 567	46 513	1 166	47 679	927 168	32 919	960 087
42307	0	579	579	0	24	24	0	9	9	0	564	564
42601	0	245	245	0	10	10	0	4	4	0	239	239
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
43805	264	366	630	0	15	15	0	6	6	264	357	621
43806	42 000	1 360	43 360	13 000	56	13 056	0	22	22	29 000	1 326	30 326
43807	0	6 420	6 420	0	264	264	0	105	105	0	6 261	6 261
44615	1 817	0	1 817	1 964	0	1 964	1 153	0	1 153	1 006	0	1 006
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	162 533	0	162 533	67 969	0	67 969	61 287	0	61 287	155 851	0	155 851
45515	54 148	0	54 148	9 242	0	9 242	144 195	0	144 195	189 101	0	189 101
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	5 792	0	5 792	100	0	100	0	0	0	5 692	0	5 692
47405	3 931	0	3 931	56 781	39 241	96 022	52 850	39 241	92 091	0	0	0
47407	0	215 128	215 128	5 935 324	15 705 006	21 640 330	5 935 324	15 701 129	21 636 453	0	211 251	211 251
47411	38 437	1 157	39 594	3 475	908	4 383	10 305	664	10 969	45 267	913	46 180
47416	234	0	234	9 463	8 451	17 914	12 676	8 451	21 127	3 447	0	3 447
47422	0	0	0	640	30 505	31 145	640	30 505	31 145	0	0	0
47425	22 896	0	22 896	22 609	0	22 609	4 296	0	4 296	4 583	0	4 583
47426	7 843	199	8 042	5 083	568	5 651	3 427	818	4 245	6 187	449	6 636
50120	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
50219	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
50620	18 380	0	18 380	0	0	0	5 269	0	5 269	23 649	0	23 649
50720	415	0	415	42	0	42	574	0	574	947	0	947
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
52305	60 000	33 767	93 767	30 000	1 389	31 389	0	549	549	30 000	32 927	62 927
52501	2 533	1 567	4 100	698	64	762	263	234	497	2 098	1 737	3 835
60301	80	0	80	5 081	0	5 081	5 170	0	5 170	169	0	169
60305	2 416	0	2 416	7 519	0	7 519	7 640	0	7 640	2 537	0	2 537
60309	0	0	0	49	7	56	49	7	56	0	0	0
60311	137	0	137	138	0	138	193	0	193	192	0	192
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	17 553	0	17 553	198	0	198	357	0	357	17 712	0	17 712
61304	697	0	697	147	0	147	227	0	227	777	0	777
70302	107 433	0	107 433	0	0	0	0	0	0	107 433	0	107 433
70601	581 257	21 727	602 984	0	21 727	21 727	196 477	0	196 477	777 734	0	777 734
70602	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70603	153 212	0	153 212	0	0	0	87 327	0	87 327	240 539	0	240 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	677	0	677	2 871	0	2 871	3 503	0	3 503	45	0	45
90902	20 006	0	20 006	386	0	386	327	0	327	20 065	0	20 065
90909	0	2 412	2 412	0	3 625	3 625	0	6 037	6 037	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	2 018 202	121 633	2 139 835	602 198	2 286	604 484	514 180	8 973	523 153	2 106 220	114 946	2 221 166
91414	526 220	175 669	701 889	16 472	9 097	25 569	0	7 744	7 744	542 692	177 022	719 714
91417	195 209	1 670	196 879	671 000	113 792	784 792	865 000	113 834	978 834	1 209	1 628	2 837
91604	52	0	52	58	2	60	52	1	53	58	1	59
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 546 444	0	1 546 444	570 983	0	570 983	735 096	0	735 096	1 382 331	0	1 382 331
Пассив
91311	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
91312	825 535	0	825 535	95 110	0	95 110	0	0	0	730 425	0	730 425
91315	30 219	24 923	55 142	38 224	27 004	65 228	31 652	21 501	53 153	23 647	19 420	43 067
91317	165 659	248 412	414 071	537 121	7 636	544 757	503 892	8 937	512 829	132 430	249 713	382 143
91507	181 696	0	181 696	0	0	0	0	0	0	181 696	0	181 696
99999	3 061 759	0	3 061 759	1 519 655	0	1 519 655	1 421 791	0	1 421 791	2 963 895	0	2 963 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 021	1 095 248	1 167 269	1 987 399	11 470 446	13 457 845	1 942 310	11 455 452	13 397 762	117 110	1 110 242	1 227 352
93002	0	0	0	0	227 831	227 831	0	227 831	227 831	0	0	0
93201	0	0	0	0	234 661	234 661	0	234 661	234 661	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 479 212	1 479 212	0	1 479 212	1 479 212	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 488 129	1 488 129	0	1 488 129	1 488 129	0	0	0
93306	0	0	0	0	11 850	11 850	0	11 850	11 850	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 905	11 905	0	11 905	11 905	0	0	0
93308	0	0	0	0	60 702	60 702	0	1 913	1 913	0	58 789	58 789
93309	0	60 290	60 290	0	114	114	0	60 404	60 404	0	0	0
93508	0	0	0	0	108 241	108 241	0	108 241	108 241	0	0	0
93509	0	0	0	0	11 882	11 882	0	11 882	11 882	0	0	0
93801	1 701	0	1 701	120 065	0	120 065	115 670	0	115 670	6 096	0	6 096
Пассив
96001	0	1 167 510	1 167 510	59 801	13 244 324	13 304 125	59 801	13 307 301	13 367 102	0	1 230 487	1 230 487
96201	0	0	0	0	320 118	320 118	0	320 118	320 118	0	0	0
96202	0	0	0	0	227 831	227 831	0	227 831	227 831	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 471 478	1 471 478	0	1 471 478	1 471 478	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 481 567	1 481 567	0	1 481 567	1 481 567	0	0	0
96308	0	0	0	0	108 241	108 241	61 750	108 241	169 991	61 750	0	61 750
96309	61 750	0	61 750	61 750	11 882	73 632	0	11 882	11 882	0	0	0
96506	0	0	0	0	11 850	11 850	0	11 850	11 850	0	0	0
96507	0	0	0	0	11 905	11 905	0	11 905	11 905	0	0	0
96801	0	0	0	98 257	0	98 257	98 257	0	98 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	389,0000	0	0	418,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	1 102 590 432,0000	0	0	819 596,0000	0	0	869 602,0000	0	0	1 102 540 426,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	490,0000	0	0	490,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 085 791 370,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 500,0000	0	0	1 085 791 370,0000
98050	0	0	16 691 129,0000	0	0	1 650 605,0000	0	0	864 980,0000	0	0	15 905 504,0000
98070	0	0	108 042,0000	0	0	919 603,0000	0	0	1 655 193,0000	0	0	843 632,0000

Страница была полезной?