Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 171	11 582	139 753	2 514 576	153 103	2 667 679	2 516 095	148 807	2 664 902	126 652	15 878	142 530
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	535	967	1 502	14 227	23 284	37 511	14 372	23 848	38 220	390	403	793
20207	347	116	463	244 739	14 080	258 819	244 389	14 041	258 430	697	155	852
20208	12 079	0	12 079	14 200	0	14 200	16 077	0	16 077	10 202	0	10 202
20209	388	405	793	991 082	65 880	1 056 962	991 470	66 285	1 057 755	0	0	0
30102	387 791	0	387 791	9 873 506	0	9 873 506	9 730 882	0	9 730 882	530 415	0	530 415
30110	1 511	5 426	6 937	3 004	6 347	9 351	3 608	6 855	10 463	907	4 918	5 825
30114	0	10 593	10 593	0	821 914	821 914	0	828 576	828 576	0	3 931	3 931
30202	42 767	0	42 767	31	0	31	0	0	0	42 798	0	42 798
30204	3 865	0	3 865	0	0	0	727	0	727	3 138	0	3 138
30210	53 900	0	53 900	597 598	0	597 598	608 898	0	608 898	42 600	0	42 600
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	81	0	81	28 906	4 515	33 421	28 900	4 515	33 415	87	0	87
32102	0	0	0	0	240 928	240 928	0	217 412	217 412	0	23 516	23 516
32103	0	10 922	10 922	0	82 475	82 475	0	93 397	93 397	0	0	0
44604	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
44907	55 320	0	55 320	0	0	0	2 916	0	2 916	52 404	0	52 404
45201	17 071	0	17 071	25 714	0	25 714	26 219	0	26 219	16 566	0	16 566
45203	176 057	0	176 057	245 540	0	245 540	249 157	0	249 157	172 440	0	172 440
45204	19 573	0	19 573	1 225	0	1 225	7 146	0	7 146	13 652	0	13 652
45205	69 009	0	69 009	15 450	0	15 450	41 334	0	41 334	43 125	0	43 125
45206	400 030	0	400 030	114 459	0	114 459	34 612	0	34 612	479 877	0	479 877
45207	857 610	1 858	859 468	67 584	30	67 614	37 337	171	37 508	887 857	1 717	889 574
45208	60 915	0	60 915	0	0	0	1 385	0	1 385	59 530	0	59 530
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	1 478	0	1 478	1 882	0	1 882	1 836	0	1 836	1 524	0	1 524
45405	6 350	0	6 350	2 400	0	2 400	2 010	0	2 010	6 740	0	6 740
45406	63 697	2 519	66 216	7 500	83	7 583	1 497	37	1 534	69 700	2 565	72 265
45407	21 462	0	21 462	3 000	0	3 000	5 774	0	5 774	18 688	0	18 688
45408	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45502	0	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0
45503	11 000	0	11 000	400	0	400	11 400	0	11 400	0	0	0
45504	137	0	137	30	0	30	121	0	121	46	0	46
45505	24 696	41 866	66 562	6 711	1 375	8 086	1 365	613	1 978	30 042	42 628	72 670
45506	67 282	279	67 561	3 092	3	3 095	6 196	117	6 313	64 178	165	64 343
45507	17 140	349	17 489	532	6	538	209	17	226	17 463	338	17 801
45605	62 634	0	62 634	0	0	0	96	0	96	62 538	0	62 538
45606	0	0	0	94 644	0	94 644	0	0	0	94 644	0	94 644
45705	0	4 687	4 687	0	218	218	0	1 121	1 121	0	3 784	3 784
45706	0	1 347	1 347	0	43	43	0	28	28	0	1 362	1 362
47408	0	0	0	678 558	368 347	1 046 905	678 558	368 347	1 046 905	0	0	0
47415	270	0	270	0	0	0	46	0	46	224	0	224
47417	0	947	947	0	15	15	0	962	962	0	0	0
47423	31 130	189	31 319	513 511	14 024	527 535	513 163	13 825	526 988	31 478	388	31 866
47427	2 056	0	2 056	1 343	0	1 343	812	0	812	2 587	0	2 587
50205	0	1 555	1 555	0	29	29	0	64	64	0	1 520	1 520
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	1 215	0	1 215	210	0	210	274	0	274	1 151	0	1 151
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60312	7 512	0	7 512	3 032	0	3 032	8 257	0	8 257	2 287	0	2 287
60401	241 710	0	241 710	4 689	0	4 689	102	0	102	246 297	0	246 297
60404	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60701	6	0	6	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	6	0	6
61002	56	0	56	53	0	53	50	0	50	59	0	59
61008	585	0	585	496	0	496	692	0	692	389	0	389
61009	67	0	67	196	0	196	235	0	235	28	0	28
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	11 495	0	11 495	176	0	176	4 671	0	4 671	7 000	0	7 000
70502	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70606	82 913	0	82 913	43 367	0	43 367	235	0	235	126 045	0	126 045
70608	14 557	0	14 557	5 474	0	5 474	0	0	0	20 031	0	20 031
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10801	5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	5 881	0	5 881
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	29	29	0	42 992	42 992	0	42 963	42 963	0	0	0
30223	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30232	1	0	1	1 709	559	2 268	1 907	579	2 486	199	20	219
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
40404	18 721	0	18 721	30 883	0	30 883	34 224	0	34 224	22 062	0	22 062
40502	23 613	0	23 613	61 173	0	61 173	67 885	0	67 885	30 325	0	30 325
40602	3 944	0	3 944	6 186	0	6 186	3 962	0	3 962	1 720	0	1 720
40603	7 023	0	7 023	4 888	0	4 888	3 739	0	3 739	5 874	0	5 874
40701	4 729	0	4 729	11 922	0	11 922	11 242	0	11 242	4 049	0	4 049
40702	1 203 928	3 248	1 207 176	11 346 187	583 885	11 930 072	11 449 792	584 601	12 034 393	1 307 533	3 964	1 311 497
40703	28 198	289	28 487	24 977	12	24 989	32 904	5	32 909	36 125	282	36 407
40802	53 728	4	53 732	274 283	5 222	279 505	277 677	5 222	282 899	57 122	4	57 126
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	183	241	424	7 251	125 255	132 506	7 155	125 228	132 383	87	214	301
40817	9 444	9 982	19 426	34 826	3 489	38 315	35 519	1 134	36 653	10 137	7 627	17 764
40820	2 700	5 147	7 847	3	3 243	3 246	140	3 076	3 216	2 837	4 980	7 817
40905	101	0	101	6 438	0	6 438	6 590	0	6 590	253	0	253
40906	0	0	0	188 609	0	188 609	188 609	0	188 609	0	0	0
40909	0	67	67	49	6 420	6 469	49	6 420	6 469	0	67	67
40910	0	34	34	5	1 381	1 386	5	1 380	1 385	0	33	33
40911	7 935	0	7 935	229 247	0	229 247	222 741	0	222 741	1 429	0	1 429
40912	0	0	0	55	6 560	6 615	55	6 560	6 615	0	0	0
40913	0	0	0	0	847	847	0	847	847	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
42206	276	0	276	0	0	0	10	0	10	286	0	286
42207	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42301	65 480	3 960	69 440	87 976	17 183	105 159	59 263	19 754	79 017	36 767	6 531	43 298
42302	0	249	249	0	302	302	0	297	297	0	244	244
42303	102 532	1 238	103 770	59 834	1 003	60 837	66 189	628	66 817	108 887	863	109 750
42304	462 982	6 404	469 386	196 423	654	197 077	79 265	761	80 026	345 824	6 511	352 335
42305	379 544	31 657	411 201	37 334	1 740	39 074	166 856	2 658	169 514	509 066	32 575	541 641
42306	12 030	0	12 030	1 323	0	1 323	797	0	797	11 504	0	11 504
42505	0	30 311	30 311	0	54 953	54 953	0	24 642	24 642	0	0	0
42601	4 661	1 336	5 997	4 847	12 129	16 976	3 178	11 996	15 174	2 992	1 203	4 195
42605	2 000	3 905	5 905	16	86	102	16	147	163	2 000	3 966	5 966
44615	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
44915	553	0	553	29	0	29	0	0	0	524	0	524
45215	30 359	0	30 359	1 483	0	1 483	6 389	0	6 389	35 265	0	35 265
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	152	0	152	57	0	57	1	0	1	96	0	96
45515	1 040	0	1 040	604	0	604	982	0	982	1 418	0	1 418
45615	279	0	279	1	0	1	0	0	0	278	0	278
45715	233	0	233	5	0	5	26	0	26	254	0	254
47407	126	0	126	212 883	287 032	499 915	212 889	287 032	499 921	132	0	132
47411	3 308	178	3 486	3 067	119	3 186	3 521	149	3 670	3 762	208	3 970
47416	0	0	0	3 962	0	3 962	4 163	0	4 163	201	0	201
47422	1 110	227	1 337	13 219	8 124	21 343	13 163	8 117	21 280	1 054	220	1 274
47425	360	0	360	1 198	0	1 198	1 255	0	1 255	417	0	417
47426	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
50719	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	3 707	0	3 707	2 969	0	2 969	4 289	0	4 289	5 027	0	5 027
60305	4 594	0	4 594	7 544	0	7 544	7 813	0	7 813	4 863	0	4 863
60309	673	0	673	61	0	61	439	0	439	1 051	0	1 051
60311	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60322	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
60405	40	0	40	37	0	37	0	0	0	3	0	3
60601	25 942	0	25 942	73	0	73	753	0	753	26 622	0	26 622
61301	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
61304	40	0	40	6	0	6	4	0	4	38	0	38
70302	11 679	0	11 679	0	0	0	0	0	0	11 679	0	11 679
70601	85 204	0	85 204	88	0	88	43 464	0	43 464	128 580	0	128 580
70603	14 572	0	14 572	0	0	0	5 652	0	5 652	20 224	0	20 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	3 469	0	3 469	4 987	0	4 987	3 382	0	3 382	5 074	0	5 074
90902	69 065	0	69 065	22 656	0	22 656	7 001	0	7 001	84 720	0	84 720
90909	0	29	29	0	42 963	42 963	0	42 992	42 992	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	369 624	31 021	400 645	39 526	504	40 030	22 518	1 276	23 794	386 632	30 249	416 881
91501	63 378	0	63 378	0	0	0	18 657	0	18 657	44 721	0	44 721
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 834	885	2 719	0	14	14	0	36	36	1 834	863	2 697
99998	2 876 923	0	2 876 923	680 733	0	680 733	570 239	0	570 239	2 987 417	0	2 987 417
Пассив
91311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	2 565 302	0	2 565 302	254 934	0	254 934	369 096	0	369 096	2 679 464	0	2 679 464
91315	116 631	0	116 631	0	0	0	15 524	0	15 524	132 155	0	132 155
91316	46 698	0	46 698	14 622	0	14 622	13 500	0	13 500	45 576	0	45 576
91317	119 462	1 175	120 637	298 073	2 201	300 274	281 578	1 026	282 604	102 967	0	102 967
91507	27 603	0	27 603	409	0	409	9	0	9	27 203	0	27 203
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	539 911	0	539 911	95 806	0	95 806	110 593	0	110 593	554 698	0	554 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 636	0	9 636	84 989	71 077	156 066	89 931	71 077	161 008	4 694	0	4 694
93801	10	0	10	437	0	437	438	0	438	9	0	9
Пассив
96001	0	9 646	9 646	71 034	90 204	161 238	71 034	85 261	156 295	0	4 703	4 703
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 047 783,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 794,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 792,0000

Страница была полезной?