Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 311	0	2 311	72 246	0	72 246	60 741	0	60 741	13 816	0	13 816
20209	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30102	24 445	0	24 445	253 573	0	253 573	240 445	0	240 445	37 573	0	37 573
30202	2 038	0	2 038	708	0	708	0	0	0	2 746	0	2 746
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 261	0	1 261	1 939	0	1 939	2 700	0	2 700	500	0	500
45203	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
45204	10 868	0	10 868	1 110	0	1 110	9 782	0	9 782	2 196	0	2 196
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600
45206	13 953	0	13 953	9 635	0	9 635	8 860	0	8 860	14 728	0	14 728
45405	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
45406	16 700	0	16 700	4 700	0	4 700	2 350	0	2 350	19 050	0	19 050
45503	11 000	0	11 000	6 280	0	6 280	5 000	0	5 000	12 280	0	12 280
45504	41 955	0	41 955	1 650	0	1 650	17 300	0	17 300	26 305	0	26 305
45505	29 560	0	29 560	11 080	0	11 080	6 437	0	6 437	34 203	0	34 203
45506	291	0	291	0	0	0	19	0	19	272	0	272
47423	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	258	0	258	128	0	128	141	0	141	245	0	245
60306	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	45	0	45	1	0	1
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	560	0	560	1 719	0	1 719	1 159	0	1 159	1 120	0	1 120
60323	31	0	31	4	0	4	14	0	14	21	0	21
60401	6 955	0	6 955	457	0	457	0	0	0	7 412	0	7 412
60701	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61002	2	0	2	14	0	14	12	0	12	4	0	4
61008	30	0	30	33	0	33	24	0	24	39	0	39
61403	60	0	60	18	0	18	38	0	38	40	0	40
70501	21	0	21	21	0	21	0	0	0	42	0	42
70502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	2 657	0	2 657	2 311	0	2 311	0	0	0	4 968	0	4 968
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	3 269	0	3 269	257 634	0	257 634	259 148	0	259 148	4 783	0	4 783
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	0	0	0	24 650	0	24 650	25 483	0	25 483	833	0	833
40702	41 605	0	41 605	280 413	0	280 413	285 085	0	285 085	46 277	0	46 277
40703	1 027	0	1 027	1 045	0	1 045	1 755	0	1 755	1 737	0	1 737
40802	3 867	0	3 867	31 182	0	31 182	33 875	0	33 875	6 560	0	6 560
40817	1 156	0	1 156	13 484	0	13 484	12 750	0	12 750	422	0	422
42103	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
42301	2 046	0	2 046	3 592	0	3 592	7 909	0	7 909	6 363	0	6 363
42302	9 720	0	9 720	2 565	0	2 565	974	0	974	8 129	0	8 129
42303	7 068	0	7 068	18	0	18	9	0	9	7 059	0	7 059
42304	11 476	0	11 476	144	0	144	197	0	197	11 529	0	11 529
42305	28 746	0	28 746	312	0	312	181	0	181	28 615	0	28 615
42306	12 269	0	12 269	43	0	43	1 040	0	1 040	13 266	0	13 266
45115	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	164	0	164	120	0	120	55	0	55	99	0	99
45415	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45515	721	0	721	233	0	233	108	0	108	596	0	596
47411	36	0	36	36	0	36	29	0	29	29	0	29
47416	130	0	130	193	0	193	63	0	63	0	0	0
47425	55	0	55	48	0	48	43	0	43	50	0	50
47426	49	0	49	0	0	0	86	0	86	135	0	135
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	92	0	92	169	0	169	180	0	180	103	0	103
60305	226	0	226	656	0	656	430	0	430	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	30	0	30	57	0	57
60311	7	0	7	185	0	185	186	0	186	8	0	8
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60405	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
60601	1 936	0	1 936	0	0	0	50	0	50	1 986	0	1 986
70302	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70601	2 742	0	2 742	0	0	0	2 600	0	2 600	5 342	0	5 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
90902	29 539	0	29 539	656	0	656	5 652	0	5 652	24 543	0	24 543
91414	114 722	0	114 722	24 807	0	24 807	47 939	0	47 939	91 590	0	91 590
91501	2 061	0	2 061	254	0	254	0	0	0	2 315	0	2 315
99998	142 303	0	142 303	81 758	0	81 758	71 928	0	71 928	152 133	0	152 133
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91211	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91311	12 318	0	12 318	0	0	0	2 200	0	2 200	14 518	0	14 518
91312	112 443	0	112 443	51 456	0	51 456	57 620	0	57 620	118 607	0	118 607
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91316	550	0	550	5 200	0	5 200	7 500	0	7 500	2 850	0	2 850
91317	12 819	0	12 819	12 564	0	12 564	13 729	0	13 729	13 984	0	13 984
91507	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	146 322	0	146 322	53 634	0	53 634	25 760	0	25 760	118 448	0	118 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 041 964,0000	0	0	848 711,0000	0	0	874 104,0000	0	0	31 016 571,0000
Пассив
98040	0	0	30 905 340,0000	0	0	926 487,0000	0	0	902 718,0000	0	0	30 881 571,0000
98070	0	0	136 624,0000	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000

Страница была полезной?