Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 527	18 088	112 615	100 585	23 421	124 006	121 165	24 538	145 703	73 947	16 971	90 918
20207	0	0	0	11 611	8 446	20 057	11 611	8 446	20 057	0	0	0
20209	0	0	0	60 445	15 714	76 159	60 445	15 714	76 159	0	0	0
30102	105 900	0	105 900	11 272 634	0	11 272 634	11 217 286	0	11 217 286	161 248	0	161 248
30110	100 364	95 532	195 896	1 632 415	32 871	1 665 286	1 732 551	56 720	1 789 271	228	71 683	71 911
30114	0	0	0	0	11	11	0	4	4	0	7	7
30202	16 715	0	16 715	3 996	0	3 996	0	0	0	20 711	0	20 711
30204	85	0	85	1 898	0	1 898	0	0	0	1 983	0	1 983
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	8 160	0	8 160	52 625	0	52 625	52 000	0	52 000	8 785	0	8 785
30306	204 569	0	204 569	0	0	0	96 000	0	96 000	108 569	0	108 569
30602	2 489	0	2 489	61 995	0	61 995	29 658	0	29 658	34 826	0	34 826
32002	0	0	0	3 527 000	0	3 527 000	3 517 000	0	3 517 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32004	1 050 000	0	1 050 000	280 000	0	280 000	1 050 000	0	1 050 000	280 000	0	280 000
32802	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
45201	4 997	0	4 997	23 960	0	23 960	21 774	0	21 774	7 183	0	7 183
45203	17 000	0	17 000	519 150	0	519 150	441 150	0	441 150	95 000	0	95 000
45204	331 200	0	331 200	161 860	0	161 860	41 850	0	41 850	451 210	0	451 210
45205	153 161	0	153 161	48 688	0	48 688	44 000	0	44 000	157 849	0	157 849
45206	586 809	0	586 809	93 800	0	93 800	37 536	0	37 536	643 073	0	643 073
45207	282 136	0	282 136	337	0	337	13 789	0	13 789	268 684	0	268 684
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	113	0	113	1 987	0	1 987
45305	1 900	0	1 900	200	0	200	0	0	0	2 100	0	2 100
45306	65 756	0	65 756	2 992	0	2 992	0	0	0	68 748	0	68 748
45406	3 945	0	3 945	3 005	0	3 005	0	0	0	6 950	0	6 950
45503	10 744	0	10 744	0	0	0	44	0	44	10 700	0	10 700
45504	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45505	53 073	0	53 073	0	0	0	145	0	145	52 928	0	52 928
45506	31 741	0	31 741	12 000	0	12 000	5 144	0	5 144	38 597	0	38 597
45507	23 004	0	23 004	0	0	0	237	0	237	22 767	0	22 767
45812	6 793	0	6 793	1 000	0	1 000	993	0	993	6 800	0	6 800
45815	23	0	23	152	0	152	0	0	0	175	0	175
47001	0	491	491	0	13	13	0	504	504	0	0	0
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	298 160	478 732	776 892	298 160	478 732	776 892	0	0	0
47423	0	0	0	2 603	735	3 338	2 275	735	3 010	328	0	328
47427	328	0	328	16 906	348	17 254	16 570	348	16 918	664	0	664
47502	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
50605	11 169	0	11 169	3 955	0	3 955	1 839	0	1 839	13 285	0	13 285
50606	18 306	0	18 306	25 660	0	25 660	11 290	0	11 290	32 676	0	32 676
50621	0	0	0	339	0	339	336	0	336	3	0	3
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
51404	0	0	0	19 131	0	19 131	0	0	0	19 131	0	19 131
51405	157 228	0	157 228	153 281	0	153 281	0	0	0	310 509	0	310 509
52502	7 167	0	7 167	0	0	0	7 167	0	7 167	0	0	0
52503	0	0	0	5 791	0	5 791	557	0	557	5 234	0	5 234
60302	541	0	541	25	0	25	25	0	25	541	0	541
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	6	0	6	437	0	437	395	0	395	48	0	48
60310	0	0	0	1 234	0	1 234	0	0	0	1 234	0	1 234
60312	3 686	0	3 686	7 228	0	7 228	8 876	0	8 876	2 038	0	2 038
60314	0	0	0	16	54	70	11	28	39	5	26	31
60401	24 449	0	24 449	1 576	0	1 576	0	0	0	26 025	0	26 025
60701	186	0	186	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	186	0	186
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
61008	1 554	0	1 554	145	0	145	488	0	488	1 211	0	1 211
61009	1 313	0	1 313	1 012	0	1 012	1 388	0	1 388	937	0	937
61210	0	0	0	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249	0	0	0
61403	3 243	0	3 243	139	0	139	694	0	694	2 688	0	2 688
70501	9 068	0	9 068	363	0	363	9 068	0	9 068	363	0	363
70502	0	0	0	9 068	0	9 068	0	0	0	9 068	0	9 068
70606	0	0	0	63 054	0	63 054	0	0	0	63 054	0	63 054
70607	0	0	0	7 344	0	7 344	2 091	0	2 091	5 253	0	5 253
70608	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0	6 670
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316
30111	0	343	343	0	258	258	0	11	11	0	96	96
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	8 160	0	8 160	52 000	0	52 000	52 625	0	52 625	8 785	0	8 785
30305	204 569	0	204 569	96 000	0	96 000	0	0	0	108 569	0	108 569
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	71 000	0	71 000	34 000	0	34 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
32801	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 256	0	2 256	15 454	0	15 454	15 057	0	15 057	1 859	0	1 859
40701	19 857	0	19 857	150 533	0	150 533	167 177	0	167 177	36 501	0	36 501
40702	1 463 928	556	1 464 484	8 024 677	19 942	8 044 619	7 646 073	21 455	7 667 528	1 085 324	2 069	1 087 393
40703	203	0	203	6 441	0	6 441	6 335	0	6 335	97	0	97
40802	42 369	0	42 369	9 876	87	9 963	11 346	87	11 433	43 839	0	43 839
40807	1 548	98 174	99 722	9 173	39 967	49 140	12 979	10 915	23 894	5 354	69 122	74 476
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
40909	0	0	0	13	245	258	13	245	258	0	0	0
40910	0	0	0	4	46	50	4	46	50	0	0	0
40911	0	0	0	27 847	0	27 847	27 847	0	27 847	0	0	0
40912	0	0	0	166	480	646	166	480	646	0	0	0
40913	0	0	0	397	429	826	397	429	826	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42310	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42311	0	108	108	0	72	72	0	47	47	0	83	83
42312	0	59	59	0	12	12	0	12	12	0	59	59
42313	0	152	152	0	25	25	0	20	20	0	147	147
42314	0	560	560	0	44	44	0	42	42	0	558	558
42315	6	187	193	0	12	12	0	20	20	6	195	201
42614	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42615	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	132 568	0	132 568	3 924	0	3 924	28 799	0	28 799	157 443	0	157 443
45315	14 600	0	14 600	0	0	0	698	0	698	15 298	0	15 298
45415	1 972	0	1 972	0	0	0	1 503	0	1 503	3 475	0	3 475
45515	26 780	0	26 780	2 482	0	2 482	5 805	0	5 805	30 103	0	30 103
45818	6 009	0	6 009	209	0	209	510	0	510	6 310	0	6 310
47407	0	0	0	297 784	479 498	777 282	297 784	479 498	777 282	0	0	0
47416	3 869	0	3 869	6 064	0	6 064	2 493	0	2 493	298	0	298
47422	1 780	324	2 104	5 028	5 938	10 966	5 034	5 621	10 655	1 786	7	1 793
47425	2 520	0	2 520	738	0	738	414	0	414	2 196	0	2 196
47426	985	0	985	2 108	0	2 108	2 542	0	2 542	1 419	0	1 419
47501	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	2 091	0	2 091	7 498	0	7 498	5 407	0	5 407
50709	724	0	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	224 000	0	224 000	220 000	0	220 000
52302	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	422	0	422	32	0	32	751	0	751	1 141	0	1 141
60301	134	0	134	780	0	780	3 567	0	3 567	2 921	0	2 921
60305	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	81	0	81	1 360	0	1 360	3 140	0	3 140	1 861	0	1 861
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	74	0	74	40	0	40	436	0	436	470	0	470
60601	5 909	0	5 909	0	0	0	298	0	298	6 207	0	6 207
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	588	0	588	0	0	0	145	0	145	733	0	733
70301	46 305	0	46 305	46 305	0	46 305	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	3 047	0	3 047	51 761	0	51 761	48 714	0	48 714
70601	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
70602	0	0	0	954	0	954	957	0	957	3	0	3
70603	0	0	0	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	6 885	0	6 885	4 395	0	4 395	4 270	0	4 270	7 010	0	7 010
90902	48 563	0	48 563	1 502	0	1 502	6	0	6	50 059	0	50 059
91202	1	0	1	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	233 571	0	233 571	0	0	0	233 571	0	233 571	0	0	0
91307	142 357	0	142 357	0	0	0	142 357	0	142 357	0	0	0
91411	0	0	0	63 512	0	63 512	44 982	0	44 982	18 530	0	18 530
91414	0	0	0	243 481	0	243 481	5 000	0	5 000	238 481	0	238 481
91417	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91503	13 965	0	13 965	0	0	0	13 965	0	13 965	0	0	0
91504	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
91604	854	0	854	6 280	0	6 280	6 171	0	6 171	963	0	963
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	226 213	0	226 213	428 373	0	428 373	277 544	0	277 544	377 042	0	377 042
Пассив
91003	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
91004	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
91309	41 113	0	41 113	41 113	0	41 113	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	4 819	0	4 819	159 154	0	159 154	154 335	0	154 335
91315	0	0	0	4 600	0	4 600	185 100	0	185 100	180 500	0	180 500
91317	0	0	0	36 019	0	36 019	63 036	0	63 036	27 017	0	27 017
91404	185 100	0	185 100	185 100	0	185 100	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084
91508	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
99999	459 986	0	459 986	659 427	0	659 427	531 169	0	531 169	331 728	0	331 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	384 971	384 971	0	384 971	384 971	0	0	0
93801	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	385 079	385 079	0	385 079	385 079	0	0	0
96801	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	44,0000	0	0	15,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	112 049 797,0000	0	0	25 638 350,0000	0	0	9 075 350,0000	0	0	128 612 797,0000
Пассив
98050	0	0	112 049 797,0000	0	0	9 075 373,0000	0	0	25 638 373,0000	0	0	128 612 797,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	44,0000	0	0	47,0000

Страница была полезной?