Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	720 387	145 401	865 788	4 343 243	1 084 203	5 427 446	4 748 332	1 099 352	5 847 684	315 298	130 252	445 550
20206	0	0	0	7 803	4 685	12 488	7 469	4 210	11 679	334	475	809
20207	3 515	298	3 813	45 508	29 905	75 413	42 169	29 198	71 367	6 854	1 005	7 859
20208	110 250	6 676	116 926	79 799	3 267	83 066	116 252	3 604	119 856	73 797	6 339	80 136
20209	0	0	0	2 152 854	232 792	2 385 646	2 150 840	231 735	2 382 575	2 014	1 057	3 071
30102	1 407 757	0	1 407 757	40 813 360	0	40 813 360	41 685 531	0	41 685 531	535 586	0	535 586
30110	47 650	87 773	135 423	485 883	192 869	678 752	504 107	236 621	740 728	29 426	44 021	73 447
30114	0	73 750	73 750	0	2 238 984	2 238 984	0	2 289 418	2 289 418	0	23 316	23 316
30202	210 172	0	210 172	19 467	0	19 467	0	0	0	229 639	0	229 639
30204	21 348	0	21 348	0	0	0	256	0	256	21 092	0	21 092
30210	0	0	0	61 559	0	61 559	39 559	0	39 559	22 000	0	22 000
30213	1 968	92	2 060	993	36	1 029	1 731	4	1 735	1 230	124	1 354
30221	0	0	0	775 013	83 285	858 298	775 013	83 285	858 298	0	0	0
30233	2 412	183	2 595	148 621	21 162	169 783	149 864	21 131	170 995	1 169	214	1 383
30302	493 870	43 892	537 762	2 825 367	317 736	3 143 103	2 731 892	288 030	3 019 922	587 345	73 598	660 943
30306	1 978 698	203 835	2 182 533	405 500	53 538	459 038	595 000	46 535	641 535	1 789 198	210 838	2 000 036
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30602	434	0	434	107 879	0	107 879	96 568	0	96 568	11 745	0	11 745
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32003	0	0	0	3 575 000	398 389	3 973 389	3 368 500	251 531	3 620 031	206 500	146 858	353 358
32004	853 000	34 365	887 365	509 500	119 476	628 976	1 186 000	70 621	1 256 621	176 500	83 220	259 720
32005	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
32104	0	0	0	0	198 343	198 343	0	2 532	2 532	0	195 811	195 811
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45201	42 618	0	42 618	133 553	0	133 553	110 604	0	110 604	65 567	0	65 567
45203	164 000	0	164 000	23 550	0	23 550	164 000	0	164 000	23 550	0	23 550
45204	844 118	0	844 118	890 132	0	890 132	519 500	0	519 500	1 214 750	0	1 214 750
45205	538 927	0	538 927	235 366	0	235 366	217 450	0	217 450	556 843	0	556 843
45206	5 228 825	0	5 228 825	326 537	0	326 537	256 125	0	256 125	5 299 237	0	5 299 237
45207	6 081 758	73 638	6 155 396	867 765	2 422	870 187	134 898	2 631	137 529	6 814 625	73 429	6 888 054
45208	402 124	0	402 124	11 748	0	11 748	326	0	326	413 546	0	413 546
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45407	18 900	0	18 900	24 500	0	24 500	395	0	395	43 005	0	43 005
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45812	43 745	0	43 745	132 184	0	132 184	131 828	0	131 828	44 101	0	44 101
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50107	44 086	0	44 086	1 769	0	1 769	301	0	301	45 554	0	45 554
50121	0	0	0	3 152	0	3 152	1 458	0	1 458	1 694	0	1 694
50605	6 361	0	6 361	285	0	285	21	0	21	6 625	0	6 625
50606	35 595	0	35 595	67 710	0	67 710	75 046	0	75 046	28 259	0	28 259
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51401	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
51403	70 220	0	70 220	891	0	891	0	0	0	71 111	0	71 111
51404	160 410	0	160 410	1 285	0	1 285	0	0	0	161 695	0	161 695
51405	170 438	0	170 438	243 804	0	243 804	100 537	0	100 537	313 705	0	313 705
51406	138 308	0	138 308	7 241	0	7 241	2 000	0	2 000	143 549	0	143 549
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52503	0	0	0	23 819	284	24 103	3 997	17	4 014	19 822	267	20 089
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60302	48 265	0	48 265	16 719	0	16 719	553	0	553	64 431	0	64 431
60304	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
60306	0	0	0	15 502	0	15 502	4 387	0	4 387	11 115	0	11 115
60308	1 881	0	1 881	2 474	0	2 474	3 857	0	3 857	498	0	498
60310	7 627	0	7 627	7 798	0	7 798	9 164	0	9 164	6 261	0	6 261
60312	118 005	0	118 005	40 869	0	40 869	47 053	0	47 053	111 821	0	111 821
60314	157	225	382	6	769	775	163	290	453	0	704	704
60323	20	0	20	798	0	798	469	0	469	349	0	349
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60401	1 379 657	0	1 379 657	7 878	0	7 878	235	0	235	1 387 300	0	1 387 300
60404	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
60701	335 418	0	335 418	1 885	0	1 885	9 178	0	9 178	328 125	0	328 125
61002	199	0	199	22	0	22	32	0	32	189	0	189
61008	961	0	961	1 489	0	1 489	1 517	0	1 517	933	0	933
61009	4 422	0	4 422	3 279	0	3 279	3 157	0	3 157	4 544	0	4 544
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61209	0	0	0	177 884	0	177 884	177 884	0	177 884	0	0	0
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Пассив
10208	999 000	0	999 000	0	0	0	0	0	0	999 000	0	999 000
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70601	0	0	0	218	0	218	930 102	0	930 102	929 884	0	929 884
70602	0	0	0	2 246	0	2 246	2 583	0	2 583	337	0	337
70603	0	0	0	0	0	0	89 063	0	89 063	89 063	0	89 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 476	0	75 476	0	0	0	0	0	0	75 476	0	75 476
80801	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
Пассив
85101	76 278	0	76 278	0	0	0	0	0	0	76 278	0	76 278
85501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 106	0	110 106	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	90 106	0	90 106
90901	728	0	728	64 359	0	64 359	43 717	0	43 717	21 370	0	21 370
90902	1 009 015	0	1 009 015	238 496	0	238 496	135 588	0	135 588	1 111 923	0	1 111 923
90907	2 250	0	2 250	50 000	0	50 000	52 250	0	52 250	0	0	0
90908	0	273 773	273 773	0	17 874	17 874	0	35 377	35 377	0	256 270	256 270
91202	57 037	0	57 037	19	0	19	9	0	9	57 047	0	57 047
91203	4	0	4	9	0	9	6	0	6	7	0	7
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91303	178 752	0	178 752	0	0	0	178 752	0	178 752	0	0	0
91305	3 713 047	358 401	4 071 448	0	0	0	3 713 047	358 401	4 071 448	0	0	0
91307	7 015 222	167 660	7 182 882	0	0	0	7 015 222	167 660	7 182 882	0	0	0
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91411	0	0	0	286 553	0	286 553	1 860	0	1 860	284 693	0	284 693
91414	0	0	0	5 003 378	370 188	5 373 566	428 904	12 805	441 709	4 574 474	357 383	4 931 857
91417	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	401 004	0	401 004	12 002	0	12 002	1 302	0	1 302	411 704	0	411 704
91502	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91503	119 241	0	119 241	0	0	0	119 241	0	119 241	0	0	0
91504	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
91604	23 922	4 402	28 324	2 722	683	3 405	4 601	1 282	5 883	22 043	3 803	25 846
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	841	0	841	0	0	0	1	0	1	840	0	840
99998	744 712	0	744 712	9 564 857	0	9 564 857	2 071 064	0	2 071 064	8 238 505	0	8 238 505
Пассив
91003	0	0	0	19 211	0	19 211	19 211	0	19 211	0	0	0
91302	55 110	0	55 110	55 110	0	55 110	0	0	0	0	0	0
91309	79 392	1 666	81 058	79 392	1 666	81 058	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	56 944	0	56 944	379 584	0	379 584	322 640	0	322 640
91312	0	0	0	494 151	5 990	500 141	7 450 746	176 208	7 626 954	6 956 595	170 218	7 126 813
91315	0	0	0	3 955	33 201	37 156	249 071	162 287	411 358	245 116	129 086	374 202
91316	0	0	0	27 780	0	27 780	105 110	0	105 110	77 330	0	77 330
91317	0	0	0	1 222 214	164	1 222 378	1 437 782	1 743	1 439 525	215 568	1 579	217 147
91401	202 353	0	202 353	202 353	0	202 353	0	0	0	0	0	0
91404	249 071	157 120	406 191	249 071	157 120	406 191	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	119 665	0	119 665	119 665	0	119 665
91508	0	0	0	0	0	0	708	0	708	708	0	708
99999	13 499 151	0	13 499 151	8 267 365	0	8 267 365	2 022 886	0	2 022 886	7 254 672	0	7 254 672
Г. Срочные сделки
Актив
93001	808 698	378 883	1 187 581	15 791 806	9 718 154	25 509 960	15 606 451	9 474 291	25 080 742	994 053	622 746	1 616 799
93301	378 017	0	378 017	42 002	36 103	78 105	420 019	36 103	456 122	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 901	35 901	0	35 901	35 901	0	0	0
93801	0	0	0	23 604	0	23 604	20 471	0	20 471	3 133	0	3 133
Пассив
96001	379 489	810 025	1 189 514	8 825 371	16 301 131	25 126 502	8 997 287	16 559 633	25 556 920	551 405	1 068 527	1 619 932
96301	0	0	0	0	455 886	455 886	0	455 886	455 886	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 070	36 070	0	36 070	36 070	0	0	0
96801	376 084	0	376 084	527 859	0	527 859	151 775	0	151 775	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	39,0000	0	0	19,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	7 022 846,0000	0	0	413 550,0000	0	0	402 950,0000	0	0	7 033 446,0000
Пассив
98050	0	0	6 942 899,0000	0	0	402 968,0000	0	0	413 579,0000	0	0	6 953 510,0000
98055	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	80 032,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	80 041,0000

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