Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 180	18 791	63 971	131 248	43 819	175 067	112 883	43 426	156 309	63 545	19 184	82 729
20207	5 221	5 209	10 430	102 486	78 304	180 790	101 761	76 450	178 211	5 946	7 063	13 009
20209	0	0	0	55 485	14 297	69 782	55 485	14 297	69 782	0	0	0
30102	121 247	0	121 247	2 426 102	0	2 426 102	2 516 153	0	2 516 153	31 196	0	31 196
30110	1 165	5 290	6 455	821 716	55 719	877 435	821 812	58 146	879 958	1 069	2 863	3 932
30114	0	3 400	3 400	0	89 243	89 243	0	88 185	88 185	0	4 458	4 458
30202	7 400	0	7 400	0	0	0	269	0	269	7 131	0	7 131
30204	2 713	0	2 713	271	0	271	0	0	0	2 984	0	2 984
30213	433	0	433	1	0	1	64	0	64	370	0	370
30221	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
30233	0	0	0	1 479	1 380	2 859	1 479	1 380	2 859	0	0	0
30302	1 648	3 882	5 530	1 277	5 507	6 784	603	3 062	3 665	2 322	6 327	8 649
30306	110	0	110	44	0	44	0	0	0	154	0	154
30602	286	0	286	46 022	0	46 022	41 322	0	41 322	4 986	0	4 986
32002	0	0	0	60 800	0	60 800	25 900	0	25 900	34 900	0	34 900
32003	0	0	0	89 900	96 146	186 046	19 900	54 536	74 436	70 000	41 610	111 610
32004	170 000	12 273	182 273	70 000	30 081	100 081	170 000	42 354	212 354	70 000	0	70 000
32005	0	29 455	29 455	0	49	49	0	29 504	29 504	0	0	0
32802	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45106	50 000	8 587	58 587	0	282	282	0	780	780	50 000	8 089	58 089
45201	8 762	0	8 762	22 612	0	22 612	20 139	0	20 139	11 235	0	11 235
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	21 400	0	21 400	80	0	80	1 200	0	1 200	20 280	0	20 280
45206	87 004	29 455	116 459	1 261	968	2 229	11 000	1 052	12 052	77 265	29 371	106 636
45207	21 664	0	21 664	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	24 664	0	24 664
45406	8 440	0	8 440	0	0	0	0	0	0	8 440	0	8 440
45503	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170
45504	30 325	0	30 325	0	2 163	2 163	0	50	50	30 325	2 113	32 438
45505	136 984	422	137 406	1 200	189	1 389	1 483	19	1 502	136 701	592	137 293
45506	60 991	6 235	67 226	850	205	1 055	2 283	223	2 506	59 558	6 217	65 775
45509	803	584	1 387	226	396	622	21	75	96	1 008	905	1 913
45812	3 616	0	3 616	515	0	515	351	0	351	3 780	0	3 780
45815	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47406	0	0	0	1 141	16 256	17 397	1 141	16 256	17 397	0	0	0
47408	0	0	0	215 818	87 889	303 707	215 818	87 889	303 707	0	0	0
47423	302	109	411	23 947	4 666	28 613	17 861	4 635	22 496	6 388	140	6 528
47427	99	22	121	10 484	1 332	11 816	5 310	83	5 393	5 273	1 271	6 544
47502	4 508	3 148	7 656	0	0	0	4 508	3 148	7 656	0	0	0
50104	14 276	0	14 276	444	0	444	0	0	0	14 720	0	14 720
50207	0	0	0	14 537	0	14 537	0	0	0	14 537	0	14 537
50208	0	0	0	61 755	0	61 755	0	0	0	61 755	0	61 755
50307	14 338	0	14 338	0	0	0	14 338	0	14 338	0	0	0
50308	59 787	0	59 787	0	0	0	59 787	0	59 787	0	0	0
50406	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
50606	48 618	0	48 618	41 304	0	41 304	50 354	0	50 354	39 568	0	39 568
50905	18	0	18	14	0	14	22	0	22	10	0	10
51401	14 488	0	14 488	772	0	772	15 260	0	15 260	0	0	0
51404	57 555	0	57 555	930	0	930	0	0	0	58 485	0	58 485
51405	142 113	0	142 113	97 483	0	97 483	41 408	0	41 408	198 188	0	198 188
51406	14 310	0	14 310	26 341	0	26 341	0	0	0	40 651	0	40 651
51504	37 891	0	37 891	557	0	557	4 981	0	4 981	33 467	0	33 467
51505	27 823	0	27 823	25 366	0	25 366	9 958	0	9 958	43 231	0	43 231
51506	14 220	0	14 220	1 473	0	1 473	0	0	0	15 693	0	15 693
52502	2 802	1 202	4 004	0	0	0	2 802	1 202	4 004	0	0	0
52503	0	0	0	2 170	361	2 531	1 170	126	1 296	1 000	235	1 235
60302	33	0	33	57	0	57	0	0	0	90	0	90
60304	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
60306	0	0	0	1 331	0	1 331	1 326	0	1 326	5	0	5
60308	54	0	54	244	0	244	237	0	237	61	0	61
60310	154	0	154	194	0	194	189	0	189	159	0	159
60312	1 892	0	1 892	9 428	2	9 430	8 799	2	8 801	2 521	0	2 521
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
60701	274	0	274	2	0	2	0	0	0	276	0	276
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	369	0	369	46	0	46	22	0	22	393	0	393
61009	494	0	494	31	0	31	26	0	26	499	0	499
61210	0	0	0	121 976	0	121 976	121 976	0	121 976	0	0	0
61403	818	35	853	5	3	8	46	6	52	777	32	809
70501	5 095	0	5 095	383	0	383	5 095	0	5 095	383	0	383
70502	0	0	0	5 095	0	5 095	0	0	0	5 095	0	5 095
70606	0	0	0	25 228	0	25 228	5	0	5	25 223	0	25 223
70607	0	0	0	14 317	0	14 317	10 779	0	10 779	3 538	0	3 538
70608	0	0	0	9 057	0	9 057	0	0	0	9 057	0	9 057
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
10703	25 856	0	25 856	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856	25 856	0	25 856
30109	3	0	3	280 616	0	280 616	280 615	0	280 615	2	0	2
30232	0	0	0	107	73	180	107	73	180	0	0	0
30301	1 648	3 882	5 530	603	3 062	3 665	1 277	5 507	6 784	2 322	6 327	8 649
30305	110	0	110	0	0	0	44	0	44	154	0	154
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	916 000	360	916 360	1 109 000	360	1 109 360	193 000	0	193 000
31303	0	0	0	418 000	0	418 000	488 000	0	488 000	70 000	0	70 000
31304	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32801	72	4	76	72	4	76	0	0	0	0	0	0
40701	36 285	0	36 285	36 117	0	36 117	19 037	0	19 037	19 205	0	19 205
40702	325 765	485	326 250	2 720 082	8 340	2 728 422	2 691 629	8 294	2 699 923	297 312	439	297 751
40703	3 369	0	3 369	7 553	0	7 553	9 553	0	9 553	5 369	0	5 369
40802	3 041	2	3 043	42 987	8 264	51 251	74 756	8 264	83 020	34 810	2	34 812
40807	316	0	316	1 079	959	2 038	949	959	1 908	186	0	186
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	7 110	1 651	8 761	14 329	3 965	18 294	8 852	3 452	12 304	1 633	1 138	2 771
40820	28	60	88	10	2	12	22	2	24	40	60	100
40905	44	0	44	1 187	0	1 187	1 162	0	1 162	19	0	19
40909	0	17	17	0	1 210	1 210	0	1 462	1 462	0	269	269
40910	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
40911	6	0	6	13 430	0	13 430	13 441	0	13 441	17	0	17
40912	0	0	0	0	4 561	4 561	0	4 567	4 567	0	6	6
40913	0	4	4	0	7 713	7 713	0	7 718	7 718	0	9	9
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	20 157	6 484	26 641	55 501	16 727	72 228	67 861	18 439	86 300	32 517	8 196	40 713
42303	29 182	4 543	33 725	29 396	4 948	34 344	9 691	772	10 463	9 477	367	9 844
42304	29 532	8 852	38 384	16 464	8 607	25 071	7 012	2 602	9 614	20 080	2 847	22 927
42305	88 172	73 935	162 107	5 853	3 568	9 421	16 245	15 683	31 928	98 564	86 050	184 614
42306	3 241	1 606	4 847	910	86	996	2 169	419	2 588	4 500	1 939	6 439
42307	15 303	14 948	30 251	54	547	601	91	529	620	15 340	14 930	30 270
42309	0	412	412	3	29	32	12	18	30	9	401	410
42601	250	0	250	1 214	1 428	2 642	1 574	1 428	3 002	610	0	610
42603	95	405	500	96	417	513	101	417	518	100	405	505
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	1 000	19 397	20 397	1 125	2 537	3 662	125	749	874	0	17 609	17 609
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 682	0	12 682	1 064	0	1 064	1 324	0	1 324	12 942	0	12 942
45515	12 060	0	12 060	57	0	57	259	0	259	12 262	0	12 262
45818	211	0	211	351	0	351	1 419	0	1 419	1 279	0	1 279
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47405	0	0	0	16 408	1 141	17 549	16 408	1 141	17 549	0	0	0
47407	0	0	0	88 659	70 713	159 372	88 659	70 713	159 372	0	0	0
47411	4 508	3 148	7 656	872	576	1 448	1 431	1 067	2 498	5 067	3 639	8 706
47416	1 041	0	1 041	11 242	126	11 368	13 829	126	13 955	3 628	0	3 628
47422	0	0	0	1 891	9 613	11 504	1 901	9 613	11 514	10	0	10
47425	3 849	0	3 849	867	0	867	1 565	0	1 565	4 547	0	4 547
47426	116	0	116	686	0	686	641	0	641	71	0	71
47501	27	18	45	27	18	45	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
50219	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
50312	498	0	498	498	0	498	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	10 779	0	10 779	14 222	0	14 222	3 443	0	3 443
51510	799	0	799	148	0	148	36	0	36	687	0	687
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	14 213	0	14 213	3 000	0	3 000	0	0	0	11 213	0	11 213
52305	38 106	9 789	47 895	15 118	890	16 008	1 797	322	2 119	24 785	9 221	34 006
52406	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60301	240	0	240	906	0	906	1 741	0	1 741	1 075	0	1 075
60305	2	0	2	1 949	0	1 949	3 511	0	3 511	1 564	0	1 564
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60311	0	0	0	26	0	26	199	0	199	173	0	173
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	5	0	5	63	0	63	76	0	76	18	0	18
60601	2 628	0	2 628	0	0	0	49	0	49	2 677	0	2 677
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	528	26	554	250	4	254	204	2	206	482	24	506
70301	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	10 331	0	10 331	31 598	0	31 598	21 267	0	21 267
70601	0	0	0	0	0	0	19 251	0	19 251	19 251	0	19 251
70603	0	0	0	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835
70605	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 927	0	19 927	0	0	0	8 000	0	8 000	11 927	0	11 927
90901	11	0	11	4 567	0	4 567	947	0	947	3 631	0	3 631
90902	39 753	0	39 753	1 778	0	1 778	185	0	185	41 346	0	41 346
91202	117 261	0	117 261	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	127 261	0	127 261
91203	0	0	0	210 264	0	210 264	210 264	0	210 264	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91303	4 096	9 789	13 885	0	0	0	4 096	9 789	13 885	0	0	0
91305	1 154 491	178 815	1 333 306	0	0	0	1 154 491	178 815	1 333 306	0	0	0
91307	362 758	15 999	378 757	0	0	0	362 758	15 999	378 757	0	0	0
91411	0	0	0	296 658	0	296 658	56 294	0	56 294	240 364	0	240 364
91414	0	0	0	1 156 790	184 883	1 341 673	1 473	6 346	7 819	1 155 317	178 537	1 333 854
91503	15 728	0	15 728	0	0	0	15 728	0	15 728	0	0	0
91504	956	0	956	0	0	0	956	0	956	0	0	0
91604	3 972	1 076	5 048	0	0	0	3 972	1 076	5 048	0	0	0
99998	295 436	0	295 436	565 494	0	565 494	336 513	0	336 513	524 417	0	524 417
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91302	40 669	1 006	41 675	40 669	1 006	41 675	0	0	0	0	0	0
91309	49 476	8 414	57 890	49 476	8 414	57 890	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	105	890	995	14 096	10 111	24 207	13 991	9 221	23 212
91312	0	0	0	6 542	571	7 113	367 592	16 525	384 117	361 050	15 954	377 004
91315	0	0	0	95	132	227	5 928	3 803	9 731	5 833	3 671	9 504
91316	0	0	0	3 320	35	3 355	40 669	1 039	41 708	37 349	1 004	38 353
91317	0	0	0	24 140	2 852	26 992	77 069	8 832	85 901	52 929	5 980	58 909
91401	186 261	0	186 261	186 261	0	186 261	0	0	0	0	0	0
91404	5 928	3 682	9 610	5 928	3 682	9 610	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	1 671	0	1 671	17 601	0	17 601	15 930	0	15 930
91508	0	0	0	722	0	722	2 227	0	2 227	1 505	0	1 505
99999	1 924 636	0	1 924 636	2 031 187	0	2 031 187	1 864 938	0	1 864 938	1 758 387	0	1 758 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 688 250,0000	0	0	204 918,0000	0	0	641 918,0000	0	0	3 251 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 688 259,0000	0	0	641 957,0000	0	0	204 960,0000	0	0	3 251 262,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?