Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 764	7 870	28 634	543 803	64 388	608 191	536 417	64 481	600 898	28 150	7 777	35 927
20208	16 142	982	17 124	0	22	22	11 812	514	12 326	4 330	490	4 820
20209	0	0	0	495 987	61 225	557 212	485 877	60 001	545 878	10 110	1 224	11 334
30102	181 114	0	181 114	12 255 676	0	12 255 676	12 357 873	0	12 357 873	78 917	0	78 917
30110	12 313	3 077	15 390	196 078	179 780	375 858	197 269	180 937	378 206	11 122	1 920	13 042
30114	0	226 686	226 686	0	342 082	342 082	0	534 112	534 112	0	34 656	34 656
30202	130 201	0	130 201	0	0	0	43 448	0	43 448	86 753	0	86 753
30204	2 208	0	2 208	191	0	191	0	0	0	2 399	0	2 399
30233	222	0	222	5 877	1 093	6 970	6 071	1 093	7 164	28	0	28
30402	6 091	0	6 091	4 631 424	0	4 631 424	4 637 510	0	4 637 510	5	0	5
30602	1 857	0	1 857	12 277 861	0	12 277 861	12 251 455	0	12 251 455	28 263	0	28 263
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32008	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	368	368	0	12	12	0	13	13	0	367	367
32202	0	0	0	148 100	0	148 100	148 100	0	148 100	0	0	0
32203	0	0	0	83 417	0	83 417	10 000	0	10 000	73 417	0	73 417
32204	0	0	0	492 988	0	492 988	492 988	0	492 988	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45204	390 000	0	390 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	460 685	0	460 685	0	0	0	139 921	0	139 921	320 764	0	320 764
45207	632 007	0	632 007	112 000	0	112 000	2 269	0	2 269	741 738	0	741 738
45208	82 167	0	82 167	0	0	0	2 252	0	2 252	79 915	0	79 915
45505	30 981	7 364	38 345	180	242	422	2 598	263	2 861	28 563	7 343	35 906
45506	18 803	0	18 803	100	0	100	1 263	0	1 263	17 640	0	17 640
45507	38 913	4 059	42 972	0	132	132	557	167	724	38 356	4 024	42 380
45602	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
45812	5 497	0	5 497	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 388	0	1 388	69	0	69	0	0	0	1 457	0	1 457
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47002	0	0	0	2 653 461	0	2 653 461	2 436 701	0	2 436 701	216 760	0	216 760
47106	0	0	0	882	0	882	0	0	0	882	0	882
47404	7 000	0	7 000	546 387	541 399	1 087 786	541 390	541 399	1 082 789	11 997	0	11 997
47408	0	0	0	2 302 867	804 601	3 107 468	2 067 192	804 601	2 871 793	235 675	0	235 675
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	15 000	8 498	23 498	15 000	8 498	23 498	0	0	0
47427	301	69	370	28 094	138	28 232	25 052	171	25 223	3 343	36	3 379
47502	71 691	175	71 866	0	0	0	71 691	175	71 866	0	0	0
50104	945 690	0	945 690	4 359 651	0	4 359 651	3 555 942	0	3 555 942	1 749 399	0	1 749 399
50105	74 300	0	74 300	210 756	0	210 756	209 601	0	209 601	75 455	0	75 455
50106	452 792	0	452 792	504 021	0	504 021	446 447	0	446 447	510 366	0	510 366
50107	922 521	0	922 521	1 913 590	0	1 913 590	1 895 477	0	1 895 477	940 634	0	940 634
50118	0	0	0	5 153 488	0	5 153 488	5 153 488	0	5 153 488	0	0	0
50121	0	0	0	2 572	0	2 572	1 737	0	1 737	835	0	835
50208	0	0	0	29 976	0	29 976	1	0	1	29 975	0	29 975
50221	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
50308	29 272	0	29 272	0	0	0	29 272	0	29 272	0	0	0
50406	27 013	0	27 013	0	0	0	27 013	0	27 013	0	0	0
50611	952 339	0	952 339	0	0	0	952 339	0	952 339	0	0	0
50706	545 468	0	545 468	0	0	0	9 335	0	9 335	536 133	0	536 133
50708	0	0	0	0	235 659	235 659	0	235 624	235 624	0	35	35
50905	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
51501	175 000	0	175 000	6 219	0	6 219	181 219	0	181 219	0	0	0
51506	270 000	0	270 000	273 518	0	273 518	0	0	0	543 518	0	543 518
51508	0	0	0	181 219	0	181 219	0	0	0	181 219	0	181 219
52502	92 722	0	92 722	0	0	0	92 722	0	92 722	0	0	0
52503	0	0	0	77 235	0	77 235	7 084	0	7 084	70 151	0	70 151
60302	0	0	0	520	0	520	20	0	20	500	0	500
60304	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	100	0	100	123	0	123	177	0	177	46	0	46
60312	2 522	0	2 522	19 208	0	19 208	4 971	0	4 971	16 759	0	16 759
60314	0	0	0	250 020	0	250 020	250 020	0	250 020	0	0	0
60323	27	0	27	11	0	11	12	0	12	26	0	26
60401	14 662	0	14 662	66	0	66	0	0	0	14 728	0	14 728
60701	33	0	33	80	0	80	65	0	65	48	0	48
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	120	0	120	115	0	115	11	0	11
61009	0	0	0	74	0	74	73	0	73	1	0	1
61210	0	0	0	1 200 686	0	1 200 686	1 200 686	0	1 200 686	0	0	0
61403	3 968	0	3 968	1	0	1	447	0	447	3 522	0	3 522
70501	16 748	0	16 748	0	0	0	16 748	0	16 748	0	0	0
70502	0	0	0	17 210	0	17 210	0	0	0	17 210	0	17 210
70606	0	0	0	83 880	0	83 880	0	0	0	83 880	0	83 880
70607	0	0	0	8 894	0	8 894	2 032	0	2 032	6 862	0	6 862
70608	0	0	0	3 257	0	3 257	0	0	0	3 257	0	3 257
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0
10703	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	10 501	0	10 501	10 501	0	10 501
30126	19	0	19	20	0	20	1	0	1	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31502	0	0	0	4 296 257	0	4 296 257	4 323 017	0	4 323 017	26 760	0	26 760
31503	0	0	0	914 589	0	914 589	914 589	0	914 589	0	0	0
31507	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32211	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
32801	186	69	255	186	69	255	0	0	0	0	0	0
40502	9 688	543	10 231	6 626	20	6 646	6 948	18	6 966	10 010	541	10 551
40701	62 435	0	62 435	2 323 613	2 003	2 325 616	2 335 075	2 003	2 337 078	73 897	0	73 897
40702	1 075 692	5 736	1 081 428	8 087 015	35 533	8 122 548	8 869 831	36 616	8 906 447	1 858 508	6 819	1 865 327
40703	269	0	269	24 199	0	24 199	24 342	0	24 342	412	0	412
40802	1 418	0	1 418	619	0	619	459	0	459	1 258	0	1 258
40807	70 894	69 669	140 563	3 165 727	578 122	3 743 849	3 104 218	532 664	3 636 882	9 385	24 211	33 596
40817	39 062	9 014	48 076	163 609	3 927	167 536	151 185	1 544	152 729	26 638	6 631	33 269
40820	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	0	0	0	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000
42104	1 935 000	0	1 935 000	464 500	0	464 500	0	0	0	1 470 500	0	1 470 500
42105	1 762 500	0	1 762 500	0	0	0	0	0	0	1 762 500	0	1 762 500
42203	24 016	0	24 016	24 016	0	24 016	0	0	0	0	0	0
42303	559	0	559	209	0	209	0	0	0	350	0	350
42304	50 650	0	50 650	150	0	150	0	0	0	50 500	0	50 500
42305	43 472	10 070	53 542	0	375	375	0	2 948	2 948	43 472	12 643	56 115
42306	6 872	201	7 073	0	7	7	0	6	6	6 872	200	7 072
42307	0	1 145	1 145	0	1 099	1 099	0	3	3	0	49	49
42309	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42502	52 400	1 809	54 209	52 400	1 816	54 216	0	7	7	0	0	0
42506	0	29 455	29 455	0	29 455	29 455	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	719 230	0	719 230	745 416	0	745 416	26 186	0	26 186
43804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
43806	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	20 477	0	20 477	10 822	0	10 822	11 919	0	11 919	21 574	0	21 574
45515	3 251	0	3 251	2 295	0	2 295	3	0	3	959	0	959
45615	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
45818	7 216	0	7 216	191	0	191	191	0	191	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	2 533 279	935 099	3 468 378	2 533 289	935 099	3 468 388	10	0	10
47411	983	174	1 157	485	114	599	730	101	831	1 228	161	1 389
47416	0	0	0	52 455	35	52 490	55 564	7 133	62 697	3 109	7 098	10 207
47422	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47425	47	0	47	10 006	0	10 006	12 455	0	12 455	2 496	0	2 496
47426	70 708	1	70 709	9 040	90	9 130	23 048	89	23 137	84 716	0	84 716
47501	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	2 032	0	2 032	8 894	0	8 894	6 862	0	6 862
50408	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518
51510	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061
52301	0	0	0	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0
52305	205 250	0	205 250	103 500	0	103 500	0	0	0	101 750	0	101 750
52306	420 162	0	420 162	64 870	0	64 870	0	0	0	355 292	0	355 292
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52406	0	0	0	165 049	0	165 049	165 049	0	165 049	0	0	0
52501	30	0	30	0	0	0	233	0	233	263	0	263
60301	0	0	0	2 445	0	2 445	4 625	0	4 625	2 180	0	2 180
60303	719	0	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
60309	48	0	48	51	0	51	27	0	27	24	0	24
60311	0	0	0	41	0	41	85	0	85	44	0	44
60322	78	0	78	285	0	285	294	0	294	87	0	87
60601	2 072	0	2 072	0	0	0	234	0	234	2 306	0	2 306
61304	104	0	104	19	0	19	3	0	3	88	0	88
70301	116 892	0	116 892	116 892	0	116 892	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	88 533	0	88 533	129 710	0	129 710	41 177	0	41 177
70601	0	0	0	5	0	5	77 286	0	77 286	77 281	0	77 281
70602	0	0	0	3 879	0	3 879	4 714	0	4 714	835	0	835
70603	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
70605	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	168 369	0	168 369	168 369	0	168 369	0	0	0
90901	2 788	0	2 788	4 590	0	4 590	4 582	0	4 582	2 796	0	2 796
90902	46 192	0	46 192	6 696	0	6 696	6 905	0	6 905	45 983	0	45 983
90907	1 303 206	0	1 303 206	0	0	0	31 847	0	31 847	1 271 359	0	1 271 359
91202	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91303	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000	0	0	0
91305	907 244	0	907 244	0	0	0	907 244	0	907 244	0	0	0
91307	623 132	0	623 132	0	0	0	623 132	0	623 132	0	0	0
91414	0	0	0	1 440 874	0	1 440 874	23 530	0	23 530	1 417 344	0	1 417 344
91503	39 708	0	39 708	0	0	0	39 708	0	39 708	0	0	0
91504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91603	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91604	1 204	31	1 235	16	0	16	824	31	855	396	0	396
91704	153	837	990	0	28	28	0	30	30	153	835	988
91802	5 895	3 603	9 498	0	119	119	0	129	129	5 895	3 593	9 488
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	385 989	0	385 989	6 265 017	0	6 265 017	3 610 901	0	3 610 901	3 040 105	0	3 040 105
Пассив
91309	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	60 000	0	60 000	1 389 042	0	1 389 042	1 329 042	0	1 329 042
91312	0	0	0	50 000	0	50 000	923 132	0	923 132	873 132	0	873 132
91314	0	0	0	3 300 689	0	3 300 689	3 549 793	0	3 549 793	249 104	0	249 104
91315	0	0	0	0	0	0	421 469	0	421 469	421 469	0	421 469
91317	0	0	0	200 000	0	200 000	204 670	0	204 670	4 670	0	4 670
91404	381 319	0	381 319	381 319	0	381 319	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	212	0	212	162 888	0	162 888	162 676	0	162 676
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	3 564 169	0	3 564 169	1 475 271	0	1 475 271	714 617	0	714 617	2 803 515	0	2 803 515
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 181	0	123 181	78 339	0	78 339	201 520	0	201 520	0	0	0
93201	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
93301	0	0	0	956 099	0	956 099	956 099	0	956 099	0	0	0
93302	0	0	0	497 722	0	497 722	497 722	0	497 722	0	0	0
93303	0	0	0	609 562	0	609 562	609 562	0	609 562	0	0	0
93507	0	0	0	0	243 130	243 130	0	243 130	243 130	0	0	0
93701	460 425	0	460 425	0	0	0	460 425	0	460 425	0	0	0
93702	127 441	0	127 441	0	0	0	127 441	0	127 441	0	0	0
93703	368 234	0	368 234	0	0	0	368 234	0	368 234	0	0	0
93801	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
94001	124 845	0	124 845	40 475	0	40 475	165 320	0	165 320	0	0	0
Пассив
96001	0	122 731	122 731	270 000	201 056	471 056	270 000	78 325	348 325	0	0	0
96201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96303	0	0	0	0	240 571	240 571	0	240 571	240 571	0	0	0
96307	0	0	0	243 130	0	243 130	243 130	0	243 130	0	0	0
96501	0	0	0	1 063 479	0	1 063 479	1 063 479	0	1 063 479	0	0	0
96502	0	0	0	616 229	0	616 229	616 229	0	616 229	0	0	0
96503	0	0	0	487 537	0	487 537	487 537	0	487 537	0	0	0
96701	496 886	0	496 886	496 886	0	496 886	0	0	0	0	0	0
96702	129 370	0	129 370	129 370	0	129 370	0	0	0	0	0	0
96703	454 688	0	454 688	454 688	0	454 688	0	0	0	0	0	0
96801	451	0	451	1 819	0	1 819	1 368	0	1 368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	900 431 904,1756	0	0	9 375 310 324,0000	0	0	10 271 281 751,5333	0	0	4 460 476,6423
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	900 431 913,1756	0	0	10 271 281 762,5333	0	0	9 375 310 344,0000	0	0	4 460 494,6423
98070	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?