Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 698	26 701	33 399	47 024	65 611	112 635	47 686	76 715	124 401	6 036	15 597	21 633
20203	0	1 232	1 232	0	34	34	0	28	28	0	1 238	1 238
20207	9 327	1 437	10 764	11 897	5 042	16 939	12 043	4 534	16 577	9 181	1 945	11 126
20208	10 216	49	10 265	8 175	27	8 202	10 419	27	10 446	7 972	49	8 021
20209	0	0	0	11 931	816	12 747	11 931	816	12 747	0	0	0
20210	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30102	62 503	0	62 503	3 862 566	0	3 862 566	3 907 532	0	3 907 532	17 537	0	17 537
30110	12 325	21 166	33 491	1 057 584	849 145	1 906 729	1 011 518	843 951	1 855 469	58 391	26 360	84 751
30114	0	812	812	0	21	21	0	10	10	0	823	823
30202	9 223	0	9 223	1 890	0	1 890	0	0	0	11 113	0	11 113
30204	1 709	0	1 709	1 723	0	1 723	0	0	0	3 432	0	3 432
30221	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0
30233	376	60	436	48 883	12	48 895	46 475	64	46 539	2 784	8	2 792
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	24 684	204 684	140 000	24 684	164 684	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	90 000	31 893	121 893	90 000	31 893	121 893	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	736	736	0	24	24	0	26	26	0	734	734
32308	0	1 473	1 473	0	49	49	0	53	53	0	1 469	1 469
32802	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45201	13 832	0	13 832	98 094	0	98 094	59 511	0	59 511	52 415	0	52 415
45204	4 900	0	4 900	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	11 900	0	11 900
45206	380 298	0	380 298	29 700	0	29 700	21 077	0	21 077	388 921	0	388 921
45207	242 934	7 007	249 941	22 800	115	22 915	6 390	69	6 459	259 344	7 053	266 397
45208	837 555	43 120	880 675	15 100	33 318	48 418	38 900	484	39 384	813 755	75 954	889 709
45504	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45505	30 526	25 774	56 300	110	848	958	430	922	1 352	30 206	25 700	55 906
45506	9 188	0	9 188	200	0	200	530	0	530	8 858	0	8 858
45507	301 926	0	301 926	0	0	0	8	0	8	301 918	0	301 918
45509	887	0	887	2 121	67	2 188	1 607	67	1 674	1 401	0	1 401
45708	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45815	2 940	0	2 940	142	0	142	175	0	175	2 907	0	2 907
47406	0	0	0	32 540	770 554	803 094	32 540	770 554	803 094	0	0	0
47408	97 260	98 185	195 445	560 054	1 005 347	1 565 401	535 747	981 149	1 516 896	121 567	122 383	243 950
47415	4 935	0	4 935	0	0	0	3 064	0	3 064	1 871	0	1 871
47423	309	86	395	5 984	109 656	115 640	5 953	109 659	115 612	340	83	423
47427	14	25	39	14 348	197	14 545	487	115	602	13 875	107	13 982
47502	6 136	663	6 799	0	0	0	6 136	663	6 799	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	9 946	0	9 946	9 946	0	9 946	0	0	0
51403	0	0	0	4 020	0	4 020	0	0	0	4 020	0	4 020
51404	0	0	0	15 852	0	15 852	0	0	0	15 852	0	15 852
51405	27 625	0	27 625	1 991	0	1 991	9 947	0	9 947	19 669	0	19 669
51406	54 174	0	54 174	6 999	0	6 999	0	0	0	61 173	0	61 173
52502	31 524	30 392	61 916	0	0	0	31 524	30 392	61 916	0	0	0
52503	0	0	0	28 306	29 788	58 094	1 485	1 382	2 867	26 821	28 406	55 227
60202	231 694	0	231 694	0	0	0	0	0	0	231 694	0	231 694
60302	1 211	0	1 211	235	0	235	142	0	142	1 304	0	1 304
60304	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
60306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60308	14	0	14	64	0	64	43	0	43	35	0	35
60310	241	0	241	1 140	0	1 140	601	0	601	780	0	780
60312	2 531	0	2 531	4 257	0	4 257	5 167	0	5 167	1 621	0	1 621
60314	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
60401	24 827	0	24 827	473	0	473	0	0	0	25 300	0	25 300
60701	538	0	538	474	0	474	474	0	474	538	0	538
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
61008	241	0	241	246	0	246	86	0	86	401	0	401
61009	162	0	162	60	0	60	33	0	33	189	0	189
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 297	6	1 303	241	453	694	275	151	426	1 263	308	1 571
70501	25 222	0	25 222	0	0	0	25 222	0	25 222	0	0	0
70502	0	0	0	25 222	0	25 222	0	0	0	25 222	0	25 222
70606	0	0	0	57 302	125	57 427	0	0	0	57 302	125	57 427
70608	0	0	0	14 082	0	14 082	0	0	0	14 082	0	14 082
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	141 990	0	141 990	0	0	0	0	0	0	141 990	0	141 990
10703	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0
10704	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563
30222	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
30232	1 375	0	1 375	72 837	5 279	78 116	75 646	5 279	80 925	4 184	0	4 184
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32801	14	25	39	14	27	41	0	2	2	0	0	0
40702	376 839	11 415	388 254	3 142 613	805 485	3 948 098	3 168 912	808 284	3 977 196	403 138	14 214	417 352
40703	1 325	0	1 325	331	0	331	800	0	800	1 794	0	1 794
40802	1 996	0	1 996	8 134	85	8 219	8 078	85	8 163	1 940	0	1 940
40807	2 343	5 574	7 917	1	57	58	0	93	93	2 342	5 610	7 952
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 282	4 699	30 981	42 465	24 019	66 484	37 916	23 796	61 712	21 733	4 476	26 209
40820	126	2	128	1 137	665	1 802	1 573	665	2 238	562	2	564
40905	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40909	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40910	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 397	1 397	0	1 397	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	72	53	125	0	2	2	0	2	2	72	53	125
42303	9 816	0	9 816	2 816	0	2 816	12 911	0	12 911	19 911	0	19 911
42304	32 725	216	32 941	3 790	216	4 006	2 000	362	2 362	30 935	362	31 297
42305	76 013	29 734	105 747	2 987	9 152	12 139	700	18 791	19 491	73 726	39 373	113 099
42306	24 703	2 280	26 983	586	259	845	809	1 438	2 247	24 926	3 459	28 385
42307	9 237	0	9 237	0	0	0	0	0	0	9 237	0	9 237
42309	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
42313	24	91	115	0	4	4	3	5	8	27	92	119
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	356 058	0	356 058	21 794	0	21 794	16 227	0	16 227	350 491	0	350 491
45515	71 553	0	71 553	98	0	98	36	0	36	71 491	0	71 491
45818	2 844	0	2 844	89	0	89	72	0	72	2 827	0	2 827
47405	0	0	0	768 798	33 444	802 242	768 798	33 444	802 242	0	0	0
47407	97 262	98 185	195 447	976 082	224 168	1 200 250	1 000 382	248 365	1 248 747	121 562	122 382	243 944
47411	6 115	663	6 778	218	473	691	1 331	244	1 575	7 228	434	7 662
47416	102	0	102	2 839	1 233	4 072	2 973	1 233	4 206	236	0	236
47422	172	348	520	4 806	80 801	85 607	4 634	80 587	85 221	0	134	134
47425	7 318	0	7 318	8 614	0	8 614	20 724	0	20 724	19 428	0	19 428
47426	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
52304	87 179	0	87 179	3 075	0	3 075	0	0	0	84 104	0	84 104
52305	159	21 151	21 310	0	386	386	10 105	460	10 565	10 264	21 225	31 489
52306	0	22 469	22 469	0	803	803	0	739	739	0	22 405	22 405
52307	105 293	102 230	207 523	0	999	999	0	1 669	1 669	105 293	102 900	208 193
52406	1 005	0	1 005	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	1 005	0	1 005
60206	18 535	0	18 535	0	0	0	0	0	0	18 535	0	18 535
60301	174	0	174	2 123	12	2 135	2 560	12	2 572	611	0	611
60305	7	0	7	5 138	0	5 138	5 134	0	5 134	3	0	3
60309	0	0	0	602	3	605	602	3	605	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	232	0	232	232	0	232	17	0	17	17	0	17
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	12 079	0	12 079	0	0	0	251	0	251	12 330	0	12 330
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	104	0	104	31	0	31	7	0	7	80	0	80
70301	60 630	0	60 630	60 630	0	60 630	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	12 107	0	12 107	71 784	0	71 784	59 677	0	59 677
70601	0	0	0	0	0	0	58 135	12	58 147	58 135	12	58 147
70603	0	0	0	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	115 381	131 627	247 008	6 935	2 636	9 571	3 075	2 050	5 125	119 241	132 213	251 454
90901	123	0	123	1 199	0	1 199	1 041	0	1 041	281	0	281
90902	31 850	0	31 850	268	0	268	114	0	114	32 004	0	32 004
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	91 488	131 627	223 115	0	0	0	91 488	131 627	223 115	0	0	0
91305	795 138	13 695	808 833	0	0	0	795 138	13 695	808 833	0	0	0
91307	1 908 901	82 403	1 991 304	0	0	0	1 908 901	82 403	1 991 304	0	0	0
91411	0	0	0	91 706	0	91 706	62 473	0	62 473	29 233	0	29 233
91414	0	0	0	830 337	14 141	844 478	27 000	481	27 481	803 337	13 660	816 997
91418	0	0	0	7 072	0	7 072	0	0	0	7 072	0	7 072
91501	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91503	35 243	0	35 243	0	0	0	35 243	0	35 243	0	0	0
91604	4 026	95	4 121	9	0	9	4 026	95	4 121	9	0	9
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	265 719	0	265 719	2 421 297	0	2 421 297	259 539	0	259 539	2 427 477	0	2 427 477
Пассив
91003	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91004	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91302	34 871	32 340	67 211	34 871	32 340	67 211	0	0	0	0	0	0
91309	121 982	1 718	123 700	121 982	1 718	123 700	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	2 049	2 049	91 488	134 262	225 750	91 488	132 213	223 701
91312	0	0	0	36 303	866	37 169	1 949 579	83 788	2 033 367	1 913 276	82 922	1 996 198
91315	0	0	0	0	2 267	2 267	29 206	21 525	50 731	29 206	19 258	48 464
91316	0	0	0	54 706	32 687	87 393	91 671	32 687	124 358	36 965	0	36 965
91317	0	0	0	101 144	129	101 273	186 337	1 842	188 179	85 193	1 713	86 906
91401	25 776	0	25 776	25 776	0	25 776	0	0	0	0	0	0
91404	29 206	19 826	49 032	29 206	19 826	49 032	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	35 243	0	35 243	35 243	0	35 243
99999	3 342 197	0	3 342 197	2 353 091	0	2 353 091	148 544	0	148 544	1 137 650	0	1 137 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 670	0	24 670	97 882	49 421	147 303	122 552	49 421	171 973	0	0	0
93801	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Пассив
96001	0	24 546	24 546	3 595	168 613	172 208	3 595	144 067	147 662	0	0	0
96801	124	0	124	383	0	383	259	0	259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?