Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 635	0	6 635	2 708	0	2 708	3 927	0	3 927
20202	254 780	60 839	315 619	7 137 407	699 425	7 836 832	7 272 188	719 058	7 991 246	119 999	41 206	161 205
20207	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
20208	199 034	0	199 034	651 615	0	651 615	721 241	0	721 241	129 408	0	129 408
20209	36 550	0	36 550	2 523 592	310 105	2 833 697	2 499 642	310 105	2 809 747	60 500	0	60 500
20302	0	134 967	134 967	0	23 299	23 299	0	9 307	9 307	0	148 959	148 959
20303	0	217	217	0	50	50	0	22	22	0	245	245
30102	72 245	0	72 245	10 134 164	0	10 134 164	9 938 719	0	9 938 719	267 690	0	267 690
30110	19 185	8 510	27 695	134 329	142 512	276 841	139 716	147 171	286 887	13 798	3 851	17 649
30114	0	35 329	35 329	0	274 174	274 174	0	261 638	261 638	0	47 865	47 865
30202	107 073	0	107 073	7 858	0	7 858	0	0	0	114 931	0	114 931
30204	6 788	0	6 788	549	0	549	0	0	0	7 337	0	7 337
30210	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
30213	11 719	1 530	13 249	18 510	458	18 968	14 412	319	14 731	15 817	1 669	17 486
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30302	135 210	26 454	161 664	89 236	1 510	90 746	5	936	941	224 441	27 028	251 469
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45201	2 594	0	2 594	60 327	0	60 327	53 465	0	53 465	9 456	0	9 456
45203	198 718	0	198 718	1 285 235	0	1 285 235	1 136 721	0	1 136 721	347 232	0	347 232
45204	804 534	21 041	825 575	669 500	14 309	683 809	423 641	18 278	441 919	1 050 393	17 072	1 067 465
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45206	1 708 502	80 131	1 788 633	84 718	1 071	85 789	273 770	25 864	299 634	1 519 450	55 338	1 574 788
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60306	22	0	22	16 884	0	16 884	9 286	0	9 286	7 620	0	7 620
60308	111	0	111	195	2	197	107	2	109	199	0	199
60310	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60312	64 581	0	64 581	41 207	0	41 207	37 534	0	37 534	68 254	0	68 254
60314	0	0	0	107	366	473	107	114	221	0	252	252
60323	244	0	244	911	1	912	779	0	779	376	1	377
60401	360 682	0	360 682	3 847	0	3 847	700	0	700	363 829	0	363 829
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60901	104	0	104	104	0	104	104	0	104	104	0	104
61002	428	0	428	353	0	353	285	0	285	496	0	496
61008	2 674	0	2 674	631	0	631	704	0	704	2 601	0	2 601
61009	4 349	0	4 349	2 877	0	2 877	2 150	0	2 150	5 076	0	5 076
61010	135	0	135	0	0	0	19	0	19	116	0	116
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70501	97 611	0	97 611	11 544	0	11 544	97 611	0	97 611	11 544	0	11 544
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70606	0	0	0	213 307	0	213 307	525	0	525	212 782	0	212 782
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Пассив
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10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10603	0	0	0	2 857	0	2 857	3 427	0	3 427	570	0	570
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20310	0	0	0	0	3	3	0	101	101	0	98	98
30109	7	0	7	0	0	0	289	0	289	296	0	296
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30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30222	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30223	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
30226	169	0	169	405	0	405	474	0	474	238	0	238
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30301	135 210	26 454	161 664	5	936	941	89 236	1 510	90 746	224 441	27 028	251 469
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40820	197	51	248	1 123	2	1 125	984	2	986	58	51	109
40903	456	0	456	4	0	4	153	0	153	605	0	605
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42304	838 550	4 751	843 301	88 037	1 148	89 185	248 984	887	249 871	999 497	4 490	1 003 987
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42306	3 737 047	275 584	4 012 631	741 831	27 528	769 359	735 531	39 292	774 823	3 730 747	287 348	4 018 095
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42601	1 048	177	1 225	169	7 467	7 636	235	8 267	8 502	1 114	977	2 091
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42604	996	0	996	20	0	20	220	0	220	1 196	0	1 196
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45415	194	0	194	13	0	13	1 070	0	1 070	1 251	0	1 251
45515	60 748	0	60 748	4 132	0	4 132	5 346	0	5 346	61 962	0	61 962
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47416	2 808	0	2 808	38 308	1 069	39 377	38 733	1 141	39 874	3 233	72	3 305
47422	415	3 620	4 035	375 071	19 201	394 272	379 302	18 162	397 464	4 646	2 581	7 227
47425	11 817	0	11 817	5 373	0	5 373	6 410	0	6 410	12 854	0	12 854
47426	725	0	725	1 629	0	1 629	2 285	0	2 285	1 381	0	1 381
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50219	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
50220	0	0	0	2 708	0	2 708	6 635	0	6 635	3 927	0	3 927
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50709	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
51410	1 500	0	1 500	2 041	0	2 041	2 052	0	2 052	1 511	0	1 511
51510	310	0	310	11 888	0	11 888	11 578	0	11 578	0	0	0
52103	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52301	38 776	0	38 776	373 125	0	373 125	353 672	0	353 672	19 323	0	19 323
52303	63 841	0	63 841	40 868	0	40 868	24 871	0	24 871	47 844	0	47 844
52304	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	22 780	0	22 780	22 780	0	22 780
52305	272 706	0	272 706	10 566	0	10 566	0	0	0	262 140	0	262 140
52306	70 377	0	70 377	0	0	0	0	0	0	70 377	0	70 377
52406	1 272	0	1 272	23 399	0	23 399	33 945	0	33 945	11 818	0	11 818
52501	18	0	18	0	0	0	47	0	47	65	0	65
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	3 821	0	3 821	24 286	0	24 286	25 018	0	25 018	4 553	0	4 553
60305	0	0	0	19 792	0	19 792	26 380	0	26 380	6 588	0	6 588
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	107	0	107	1 461	0	1 461	3 521	0	3 521	2 167	0	2 167
60322	7 255	0	7 255	7 259	0	7 259	8	0	8	4	0	4
60324	5 149	0	5 149	4 619	0	4 619	4 054	0	4 054	4 584	0	4 584
60601	86 220	0	86 220	185	0	185	2 904	0	2 904	88 939	0	88 939
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61210	0	0	0	542 736	0	542 736	542 736	0	542 736	0	0	0
61302	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	157	0	157	21	0	21	1	0	1
70301	368 603	0	368 603	368 603	0	368 603	0	0	0	0	0	0
70302	2 685	0	2 685	82 926	0	82 926	403 440	0	403 440	323 199	0	323 199
70601	0	0	0	1 682	0	1 682	241 779	0	241 779	240 097	0	240 097
70602	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265	15 265	0	15 265
70604	0	0	0	0	0	0	26 567	0	26 567	26 567	0	26 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 050	0	47 050	41 193	0	41 193	56 199	0	56 199	32 044	0	32 044
80601	0	0	0	29 532	0	29 532	29 532	0	29 532	0	0	0
80801	14 923	0	14 923	594 562	0	594 562	597 510	0	597 510	11 975	0	11 975
80901	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
81001	651	0	651	78	0	78	576	0	576	153	0	153
Пассив
85101	61 377	0	61 377	18 607	0	18 607	6	0	6	42 776	0	42 776
85201	0	0	0	32 416	0	32 416	32 416	0	32 416	0	0	0
85301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85401	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
85501	1 247	0	1 247	3 570	0	3 570	3 719	0	3 719	1 396	0	1 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	398 872	0	398 872	398 872	0	398 872	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	53 155	0	53 155	64 470	0	64 470	115 918	0	115 918	1 707	0	1 707
90902	697 364	0	697 364	50 430	306	50 736	16 026	7	16 033	731 768	299	732 067
90908	0	37 887	37 887	0	618	618	0	370	370	0	38 135	38 135
90909	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91203	96	0	96	5	0	5	5	0	5	96	0	96
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	472 458	0	472 458	0	0	0	472 458	0	472 458	0	0	0
91305	11 532 543	353 264	11 885 807	0	0	0	11 532 543	353 264	11 885 807	0	0	0
91307	12 921 616	1 480 839	14 402 455	0	0	0	12 921 616	1 480 839	14 402 455	0	0	0
91411	0	0	0	386 303	0	386 303	200 674	0	200 674	185 629	0	185 629
91412	0	0	0	1 304	0	1 304	1 302	0	1 302	2	0	2
91414	0	0	0	12 985 678	385 054	13 370 732	1 308 412	41 016	1 349 428	11 677 266	344 038	12 021 304
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91503	31 138	0	31 138	0	0	0	31 138	0	31 138	0	0	0
91603	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
91604	35 840	3	35 843	1 013	5	1 018	13 294	4	13 298	23 559	4	23 563
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	44 796	9 333	54 129	0	307	307	0	333	333	44 796	9 307	54 103
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 309 556	0	1 309 556	20 181 653	0	20 181 653	5 151 737	0	5 151 737	16 339 472	0	16 339 472
Пассив
91003	0	0	0	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858	0	0	0
91004	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91302	234 358	37 886	272 244	234 358	37 886	272 244	0	0	0	0	0	0
91309	775 000	4 145	779 145	775 000	4 145	779 145	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	8 110	0	8 110	480 758	0	480 758	472 648	0	472 648
91312	0	0	0	2 281 810	927 806	3 209 616	16 109 221	1 806 609	17 915 830	13 827 411	878 803	14 706 214
91315	0	0	0	3 814	368	4 182	50 384	34 999	85 383	46 570	34 631	81 201
91316	0	0	0	169 897	370	170 267	450 146	38 505	488 651	280 249	38 135	318 384
91317	0	0	0	1 563 289	1 968	1 565 257	2 289 590	5 553	2 295 143	726 301	3 585	729 886
91401	185 898	0	185 898	185 898	0	185 898	0	0	0	0	0	0
91404	43 384	28 885	72 269	43 384	28 885	72 269	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	31 139	0	31 139	31 139	0	31 139
99999	27 805 510	0	27 805 510	21 998 827	0	21 998 827	7 385 079	0	7 385 079	13 191 762	0	13 191 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	331 857	331 857	0	278 507	278 507	0	53 350	53 350
93301	0	0	0	0	23 373	23 373	0	23 373	23 373	0	0	0
93302	0	0	0	0	23 421	23 421	0	23 421	23 421	0	0	0
93304	0	0	0	2 754	0	2 754	2 705	0	2 705	49	0	49
93504	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
93801	0	0	0	2 507	0	2 507	2 469	0	2 469	38	0	38
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	128 704	149 846	278 550	145 805	186 133	331 938	17 101	36 287	53 388
96301	0	0	0	0	23 344	23 344	0	23 344	23 344	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 452	23 452	0	23 452	23 452	0	0	0
96304	0	0	0	3 698	1	3 699	3 698	50	3 748	0	49	49
96504	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
96801	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
96901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	39,0000	0	0	64,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	1 942 465,0000	0	0	2 031 846,0000	0	0	2 444 066,0000	0	0	1 530 245,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	53,0000	0	0	51,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	249 549,0000	0	0	174 963,0000	0	0	192 649,0000	0	0	267 235,0000
98050	0	0	1 473 813,0000	0	0	1 993 400,0000	0	0	1 555 043,0000	0	0	1 035 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	409 891,0000	0	0	409 891,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	33 182,0000	0	0	202 325,0000	0	0	175 753,0000	0	0	6 610,0000
98070	0	0	186 050,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	221 050,0000

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