Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20202	228 312	7 902	236 214	1 725 568	33 192	1 758 760	1 707 427	32 794	1 740 221	246 453	8 300	254 753
20207	1 034	0	1 034	256 988	19 226	276 214	256 351	19 226	275 577	1 671	0	1 671
20208	284 937	0	284 937	910 624	0	910 624	1 043 243	0	1 043 243	152 318	0	152 318
20209	12 916	70	12 986	1 725 546	10 492	1 736 038	1 726 363	10 548	1 736 911	12 099	14	12 113
30102	59 919	0	59 919	8 083 789	0	8 083 789	7 875 429	0	7 875 429	268 279	0	268 279
30110	91 269	4 872	96 141	2 402 957	22 357	2 425 314	2 375 393	24 309	2 399 702	118 833	2 920	121 753
30114	0	24 555	24 555	0	58 715	58 715	0	61 621	61 621	0	21 649	21 649
30202	51 440	0	51 440	2 139	0	2 139	0	0	0	53 579	0	53 579
30204	793	0	793	0	0	0	70	0	70	723	0	723
30210	0	0	0	202 200	0	202 200	191 200	0	191 200	11 000	0	11 000
30233	8 273	0	8 273	273 388	1 913	275 301	278 608	1 913	280 521	3 053	0	3 053
30302	877 342	8 540	885 882	2 732 248	133 868	2 866 116	2 706 436	134 504	2 840 940	903 154	7 904	911 058
30402	0	0	0	600 213	0	600 213	600 213	0	600 213	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	1 028 000	0	1 028 000	0	0	0
32003	0	0	0	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0
45105	25 999	0	25 999	0	0	0	25 999	0	25 999	0	0	0
45106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	27 452	0	27 452	104 049	0	104 049	68 881	0	68 881	62 620	0	62 620
45204	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
45205	25 245	0	25 245	9 837	0	9 837	6 218	0	6 218	28 864	0	28 864
45206	884 761	0	884 761	98 065	12 613	110 678	56 964	375	57 339	925 862	12 238	938 100
45207	128 779	0	128 779	0	0	0	19 554	0	19 554	109 225	0	109 225
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45401	499	0	499	460	0	460	459	0	459	500	0	500
45403	0	0	0	14 473	0	14 473	11 726	0	11 726	2 747	0	2 747
45404	8 158	0	8 158	0	0	0	551	0	551	7 607	0	7 607
45405	500	0	500	2 585	0	2 585	0	0	0	3 085	0	3 085
45406	222 986	0	222 986	1 165	0	1 165	11 844	0	11 844	212 307	0	212 307
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	350	0	350	7 950	0	7 950
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	40	0	40	0	0	0	14	0	14	26	0	26
45505	33 340	1 362	34 702	1 336	44	1 380	6 502	49	6 551	28 174	1 357	29 531
45506	326 115	0	326 115	11 308	0	11 308	22 679	0	22 679	314 744	0	314 744
45507	1 167 199	0	1 167 199	17 974	0	17 974	11 838	0	11 838	1 173 335	0	1 173 335
45812	6 375	0	6 375	2 650	0	2 650	0	0	0	9 025	0	9 025
45814	740	0	740	800	0	800	800	0	800	740	0	740
45815	4 090	0	4 090	3 570	0	3 570	786	0	786	6 874	0	6 874
45912	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	0	0	0	1 823	0	1 823	1 193	0	1 193	630	0	630
47404	0	0	0	35 618	35 330	70 948	35 418	35 330	70 748	200	0	200
47408	0	0	0	39 351	72 932	112 283	39 351	72 932	112 283	0	0	0
47423	413	511	924	140 694	7 503	148 197	139 594	7 633	147 227	1 513	381	1 894
47427	0	0	0	74 172	102	74 274	44 093	11	44 104	30 079	91	30 170
47502	9 387	247	9 634	13 641	0	13 641	23 028	247	23 275	0	0	0
50107	18 856	0	18 856	328	0	328	0	0	0	19 184	0	19 184
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
51402	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
51407	14 150	0	14 150	22	0	22	0	0	0	14 172	0	14 172
51504	46 276	0	46 276	1 158	0	1 158	0	0	0	47 434	0	47 434
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	92	0	92	604	0	604	349	0	349	347	0	347
60304	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
60308	106	0	106	827	0	827	822	0	822	111	0	111
60310	400	0	400	2 510	0	2 510	2 588	0	2 588	322	0	322
60312	1 118	0	1 118	11 609	0	11 609	10 899	0	10 899	1 828	0	1 828
60323	26	0	26	163	0	163	4	0	4	185	0	185
60401	172 766	0	172 766	356	0	356	0	0	0	173 122	0	173 122
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 451	0	1 451	603	0	603	356	0	356	1 698	0	1 698
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	639	0	639	207	0	207	385	0	385	461	0	461
61008	1 949	0	1 949	959	0	959	870	0	870	2 038	0	2 038
61009	889	0	889	225	0	225	304	0	304	810	0	810
61010	21	0	21	6	0	6	13	0	13	14	0	14
61210	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
61403	14 180	0	14 180	415	0	415	383	0	383	14 212	0	14 212
70501	19 418	0	19 418	0	0	0	19 418	0	19 418	0	0	0
70502	0	0	0	22 040	0	22 040	0	0	0	22 040	0	22 040
70606	0	0	0	89 237	0	89 237	874	0	874	88 363	0	88 363
70607	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70608	0	0	0	2 569	0	2 569	0	0	0	2 569	0	2 569
Пассив
10207	130 000	0	130 000	16	0	16	16	0	16	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0
10703	95 953	0	95 953	95 953	0	95 953	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	182	0	182	99 094	0	99 094	98 912	0	98 912
30109	125	0	125	6 345	0	6 345	7 324	0	7 324	1 104	0	1 104
30126	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
30220	0	0	0	14 434	30	14 464	14 734	30	14 764	300	0	300
30223	0	0	0	257 170	0	257 170	257 399	0	257 399	229	0	229
30232	0	0	0	76 135	1 907	78 042	76 135	1 907	78 042	0	0	0
30301	877 342	8 540	885 882	2 789 445	134 504	2 923 949	2 815 257	133 868	2 949 125	903 154	7 904	911 058
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31305	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
32015	0	0	0	7 922	0	7 922	7 922	0	7 922	0	0	0
40404	186	0	186	3 716	0	3 716	7 785	0	7 785	4 255	0	4 255
40502	24 027	0	24 027	257 260	0	257 260	264 248	0	264 248	31 015	0	31 015
40602	11 534	0	11 534	7 818	0	7 818	3 372	0	3 372	7 088	0	7 088
40603	242	0	242	195	0	195	200	0	200	247	0	247
40701	46 647	0	46 647	80 639	0	80 639	79 945	0	79 945	45 953	0	45 953
40702	558 383	391	558 774	13 535 330	77 857	13 613 187	13 809 521	78 276	13 887 797	832 574	810	833 384
40703	87 192	0	87 192	169 801	0	169 801	185 489	0	185 489	102 880	0	102 880
40802	51 703	824	52 527	245 356	7 710	253 066	244 726	8 125	252 851	51 073	1 239	52 312
40807	22	10	32	2	4 874	4 876	0	4 873	4 873	20	9	29
40817	692 188	7 351	699 539	1 080 862	833	1 081 695	1 079 877	622	1 080 499	691 203	7 140	698 343
40820	859	0	859	0	0	0	500	0	500	1 359	0	1 359
40901	1 350	0	1 350	2 907	0	2 907	3 557	0	3 557	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
40909	0	1	1	0	8 343	8 343	0	8 343	8 343	0	1	1
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	32	0	32	269 373	0	269 373	269 514	0	269 514	173	0	173
40912	0	3	3	3	3 138	3 141	3	3 138	3 141	0	3	3
40913	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
42003	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
42006	150 000	0	150 000	34	0	34	34	0	34	150 000	0	150 000
42007	175 000	0	175 000	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	210 500	0	210 500	207 683	0	207 683	15 183	0	15 183	18 000	0	18 000
42104	29 000	0	29 000	29 010	0	29 010	10	0	10	0	0	0
42105	57 000	0	57 000	297	0	297	297	0	297	57 000	0	57 000
42106	790 000	0	790 000	17 500	0	17 500	0	0	0	772 500	0	772 500
42301	29 809	3 751	33 560	20 428	12 114	32 542	19 400	11 662	31 062	28 781	3 299	32 080
42303	0	202	202	0	226	226	0	211	211	0	187	187
42304	0	2 574	2 574	0	2 151	2 151	0	1 362	1 362	0	1 785	1 785
42305	104 866	11 793	116 659	8 685	2 366	11 051	9 341	1 938	11 279	105 522	11 365	116 887
42306	296 903	7 633	304 536	12 530	101	12 631	22 072	3 809	25 881	306 445	11 341	317 786
42307	16 621	0	16 621	65 849	0	65 849	73 795	0	73 795	24 567	0	24 567
42311	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	28	1	29	2	0	2	2	0	2	28	1	29
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45115	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
45215	16 819	0	16 819	2 542	0	2 542	3 669	0	3 669	17 946	0	17 946
45315	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45415	4 246	0	4 246	422	0	422	251	0	251	4 075	0	4 075
45515	16 397	0	16 397	3 284	0	3 284	2 070	0	2 070	15 183	0	15 183
45818	9 531	0	9 531	764	0	764	3 609	0	3 609	12 376	0	12 376
45918	0	0	0	61	0	61	230	0	230	169	0	169
47405	0	0	0	40 458	16 476	56 934	40 458	16 476	56 934	0	0	0
47407	0	0	0	72 304	38 834	111 138	72 304	38 834	111 138	0	0	0
47411	6 530	247	6 777	2 631	91	2 722	3 221	175	3 396	7 120	331	7 451
47416	1 430	0	1 430	18 297	0	18 297	17 547	0	17 547	680	0	680
47422	712	28	740	105 063	657	105 720	105 063	657	105 720	712	28	740
47425	1 780	0	1 780	2 798	0	2 798	3 696	0	3 696	2 678	0	2 678
47426	2 857	0	2 857	9 041	0	9 041	10 681	0	10 681	4 497	0	4 497
50120	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
50709	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
51410	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52303	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500
52304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 758	0	4 758	5 631	0	5 631	14 719	0	14 719	13 846	0	13 846
60303	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	20 652	0	20 652	26 565	0	26 565	5 913	0	5 913
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60311	0	0	0	10 554	0	10 554	14 793	0	14 793	4 239	0	4 239
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	2	0	2	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	2	0	2
60324	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
60601	26 857	0	26 857	2	0	2	829	0	829	27 684	0	27 684
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70301	90 552	0	90 552	90 552	0	90 552	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	16 647	0	16 647	109 509	0	109 509	92 862	0	92 862
70601	0	0	0	2 941	0	2 941	80 863	0	80 863	77 922	0	77 922
70603	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	131 371	0	131 371	13 243	0	13 243	12 647	0	12 647	131 967	0	131 967
90902	547 302	0	547 302	23 842	0	23 842	70 783	0	70 783	500 361	0	500 361
90907	1 350	0	1 350	3 557	0	3 557	2 907	0	2 907	2 000	0	2 000
91202	129	0	129	6	0	6	10	0	10	125	0	125
91203	9	0	9	17	0	17	17	0	17	9	0	9
91303	547 305	0	547 305	0	0	0	547 305	0	547 305	0	0	0
91305	2 842 882	0	2 842 882	0	0	0	2 842 882	0	2 842 882	0	0	0
91307	2 473 154	0	2 473 154	0	0	0	2 473 154	0	2 473 154	0	0	0
91414	0	0	0	2 934 068	32 062	2 966 130	12 911	977	13 888	2 921 157	31 085	2 952 242
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91503	18 068	0	18 068	0	0	0	18 068	0	18 068	0	0	0
91504	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
91604	18 826	10	18 836	251	0	251	17 139	10	17 149	1 938	0	1 938
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	40 588	0	40 588	0	0	0	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	219 515	0	219 515	3 464 425	0	3 464 425	298 683	0	298 683	3 385 257	0	3 385 257
Пассив
91003	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
91309	199 193	0	199 193	199 193	0	199 193	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	2 746	0	2 746	552 307	0	552 307	549 561	0	549 561
91312	0	0	0	50 126	0	50 126	2 640 324	0	2 640 324	2 590 198	0	2 590 198
91315	0	0	0	222	0	222	20 502	0	20 502	20 280	0	20 280
91317	0	0	0	231 294	12 226	243 520	437 990	12 226	450 216	206 696	0	206 696
91404	20 322	0	20 322	20 322	0	20 322	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	18 478	0	18 478	18 478	0	18 478
91508	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
99999	6 624 393	0	6 624 393	3 162 456	0	3 162 456	170 648	0	170 648	3 632 585	0	3 632 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 658,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	10 659,0000
98010	0	0	18 833,0000	0	0	682,0000	0	0	682,0000	0	0	18 833,0000
Пассив
98050	0	0	29 491,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	29 492,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	682,0000	0	0	682,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?