Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 024	2 477	10 501	46 783	4 603	51 386	43 916	5 938	49 854	10 891	1 142	12 033
20209	0	0	0	21 850	3 450	25 300	21 850	3 450	25 300	0	0	0
20302	0	432	432	0	74	74	0	29	29	0	477	477
20303	0	5 148	5 148	0	1 205	1 205	0	523	523	0	5 830	5 830
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	138 115	0	138 115	1 299 815	0	1 299 815	1 385 564	0	1 385 564	52 366	0	52 366
30110	4 826	1 990	6 816	28	3 089	3 117	2 007	4 611	6 618	2 847	468	3 315
30114	0	149 016	149 016	0	93 652	93 652	0	103 016	103 016	0	139 652	139 652
30202	40 620	0	40 620	0	0	0	5 548	0	5 548	35 072	0	35 072
30204	8 406	0	8 406	0	0	0	120	0	120	8 286	0	8 286
30221	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30233	0	0	0	1 682	696	2 378	1 682	696	2 378	0	0	0
30602	50	43	93	0	2	2	0	2	2	50	43	93
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	246	246	0	1	1	0	245	245
32201	0	246	246	0	8	8	0	254	254	0	0	0
32301	0	293	293	0	863	863	0	1 113	1 113	0	43	43
32802	765	368	1 133	0	0	0	765	368	1 133	0	0	0
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45201	16 466	0	16 466	8 493	0	8 493	13 620	0	13 620	11 339	0	11 339
45203	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45204	80 182	0	80 182	3 740	0	3 740	78 250	0	78 250	5 672	0	5 672
45205	21 718	0	21 718	250	0	250	150	0	150	21 818	0	21 818
45206	661 720	0	661 720	114 650	0	114 650	6 890	0	6 890	769 480	0	769 480
45207	453 950	0	453 950	4 650	0	4 650	510	0	510	458 090	0	458 090
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	2 143	1 286	3 429	0	42	42	929	326	1 255	1 214	1 002	2 216
45506	9 533	15 570	25 103	0	511	511	2 025	556	2 581	7 508	15 525	23 033
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	49 092	134 092	0	184	184	0	49 276	49 276	85 000	0	85 000
45605	0	0	0	0	50 104	50 104	0	1 151	1 151	0	48 953	48 953
45812	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45912	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
47001	723	0	723	236	0	236	206	0	206	753	0	753
47301	0	9 515	9 515	0	779	779	0	1 289	1 289	0	9 005	9 005
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	203 276	203 276	476 852	65 715	542 567	259 214	52 932	312 146	217 638	216 059	433 697
47415	168	0	168	0	0	0	1	0	1	167	0	167
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	2	4 350	4 352	0	4 350	4 350	2	0	2
47427	6 673	4 043	10 716	21 234	516	21 750	0	154	154	27 907	4 405	32 312
47502	7 981	490	8 471	0	0	0	7 981	490	8 471	0	0	0
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	315 864	0	315 864	54 700	0	54 700	37 630	0	37 630	332 934	0	332 934
52502	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
60302	6 278	0	6 278	0	0	0	290	0	290	5 988	0	5 988
60306	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60310	30	0	30	311	0	311	311	0	311	30	0	30
60312	198	0	198	3 326	0	3 326	2 059	0	2 059	1 465	0	1 465
60314	0	16	16	0	597	597	0	233	233	0	380	380
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
60701	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
61002	141	0	141	4	0	4	4	0	4	141	0	141
61008	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
61009	2	0	2	61	0	61	13	0	13	50	0	50
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	37 638	0	37 638	37 638	0	37 638	0	0	0
61213	0	0	0	209 391	0	209 391	209 391	0	209 391	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	63	0	63	97	0	97	1 006	0	1 006
70501	10 524	0	10 524	290	0	290	10 524	0	10 524	290	0	290
70502	0	0	0	10 524	0	10 524	0	0	0	10 524	0	10 524
70606	0	0	0	26 619	0	26 619	0	0	0	26 619	0	26 619
70608	0	0	0	16 048	0	16 048	0	0	0	16 048	0	16 048
70609	0	0	0	58 735	0	58 735	0	0	0	58 735	0	58 735
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10703	851	0	851	851	0	851	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	867	0	867	867	0	867
20309	0	203 277	203 277	0	209 563	209 563	0	430 980	430 980	0	424 694	424 694
30109	65 369	0	65 369	65 000	0	65 000	3	0	3	372	0	372
30232	8	0	8	3 487	2 088	5 575	3 481	2 088	5 569	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	320 000	0	320 000	380 000	0	380 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	60	60	0	12 298	12 298	0	12 238	12 238
31608	0	12 273	12 273	0	12 598	12 598	0	325	325	0	0	0
40502	16 446	0	16 446	26 684	0	26 684	34 124	0	34 124	23 886	0	23 886
40701	264	0	264	1 338	0	1 338	1 408	0	1 408	334	0	334
40702	240 776	25 380	266 156	1 499 583	100 402	1 599 985	1 416 952	103 572	1 520 524	158 145	28 550	186 695
40703	3 737	0	3 737	15	0	15	25	0	25	3 747	0	3 747
40802	254 590	0	254 590	1 853	0	1 853	2 192	0	2 192	254 929	0	254 929
40807	169	112 711	112 880	54	43 833	43 887	450	44 937	45 387	565	113 815	114 380
40817	32 109	11 759	43 868	65 762	10 021	75 783	74 187	8 344	82 531	40 534	10 082	50 616
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	21 500	49 092	70 592	0	1 754	1 754	0	1 615	1 615	21 500	48 953	70 453
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	10 846	1 173	12 019	2 470	1 094	3 564	230	1 231	1 461	8 606	1 310	9 916
42306	135 133	16 473	151 606	5 574	1 570	7 144	26 326	1 408	27 734	155 885	16 311	172 196
42307	10 222	0	10 222	6	1	7	103	663	766	10 319	662	10 981
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	37 773	0	37 773	4 595	0	4 595	8 978	0	8 978	42 156	0	42 156
45415	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
45515	404	0	404	14	0	14	0	0	0	390	0	390
45615	850	0	850	0	0	0	979	0	979	1 829	0	1 829
45818	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
47405	0	0	0	0	39 924	39 924	0	39 924	39 924	0	0	0
47407	216 448	0	216 448	287 916	54 676	342 592	467 016	54 676	521 692	395 548	0	395 548
47411	5 298	490	5 788	103	101	204	1 176	58	1 234	6 371	447	6 818
47416	3 420	0	3 420	3 503	60 855	64 358	85	60 855	60 940	2	0	2
47422	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
47425	6 121	0	6 121	2 302	0	2 302	3 988	0	3 988	7 807	0	7 807
47426	3 448	368	3 816	1 673	409	2 082	1 783	127	1 910	3 558	86	3 644
47501	6 673	4 043	10 716	6 673	4 043	10 716	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	1 798	0	1 798	278	0	278	200	0	200	1 720	0	1 720
52301	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
52501	223	0	223	368	0	368	946	0	946	801	0	801
60301	49	0	49	950	0	950	934	0	934	33	0	33
60303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	76	0	76	425	0	425	349	0	349
60322	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60601	3 675	0	3 675	0	0	0	122	0	122	3 797	0	3 797
70301	48 588	0	48 588	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	10 217	0	10 217	77 425	0	77 425	67 208	0	67 208
70601	0	0	0	0	0	0	41 620	0	41 620	41 620	0	41 620
70603	0	0	0	0	0	0	15 930	0	15 930	15 930	0	15 930
70604	0	0	0	0	0	0	41 667	0	41 667	41 667	0	41 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 350	0	12 350	41 611	0	41 611	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	100	0	100	902	0	902	902	0	902	100	0	100
90902	16 930	0	16 930	165	0	165	2	0	2	17 093	0	17 093
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	262	262	0	45	45	0	18	18	0	289	289
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	12 350	0	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350	0	0	0
91305	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0
91307	613 118	0	613 118	0	0	0	613 118	0	613 118	0	0	0
91414	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 556	0	11 556	0	0	0	11 556	0	11 556	0	0	0
91504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	15 630	0	15 630	13	0	13	15 388	0	15 388	255	0	255
99998	105 433	0	105 433	656 639	0	656 639	40 840	0	40 840	721 232	0	721 232
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0
91309	73 294	0	73 294	73 294	0	73 294	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350
91312	0	0	0	21 456	0	21 456	613 118	0	613 118	591 662	0	591 662
91315	0	0	0	6 650	0	6 650	22 019	0	22 019	15 369	0	15 369
91316	0	0	0	4 240	0	4 240	13 860	0	13 860	9 620	0	9 620
91317	0	0	0	8 493	0	8 493	89 154	0	89 154	80 661	0	80 661
91404	22 019	0	22 019	22 019	0	22 019	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551	11 551	0	11 551
91508	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
99999	686 306	0	686 306	702 818	0	702 818	92 206	0	92 206	75 694	0	75 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	13 078	13 078	0	166 993	166 993	0	164 489	164 489	0	15 582	15 582
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93102	0	355	355	0	150 840	150 840	0	143 481	143 481	0	7 714	7 714
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	10 911	2 228	13 139	10 911	2 228	13 139	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 141	3 141	0	3 141	3 141	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 124	3 124	0	3 124	3 124	0	0	0
93401	0	0	0	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0	0	0
93402	0	0	0	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0	0	0
93407	0	0	0	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0	0	0
93801	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
93901	402	0	402	9 388	0	9 388	8 237	0	8 237	1 553	0	1 553
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	6 199	242	6 441	6 199	242	6 441	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	364	364	0	144 297	144 297	0	151 748	151 748	0	7 815	7 815
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	12 928	12 928	0	164 280	164 280	0	166 781	166 781	0	15 429	15 429
96301	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
96302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	2 147	11 164	13 311	2 147	11 164	13 311	0	0	0
96306	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
96307	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 058	3 058	0	3 058	3 058	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 103	3 103	0	3 103	3 103	0	0	0
96801	543	0	543	1 217	0	1 217	1 092	0	1 092	418	0	418
96901	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	6 199	81	6 280	7 386	81	7 467	1 187	0	1 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 420,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	11 420,0000

Страница была полезной?