Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	729	0	729	0	0	0	729	0	729
20202	519 316	12 748	532 064	1 312 996	263 974	1 576 970	1 340 445	257 127	1 597 572	491 867	19 595	511 462
20207	20 931	6 301	27 232	154 973	81 318	236 291	161 784	80 708	242 492	14 120	6 911	21 031
20208	31 468	0	31 468	25 555	0	25 555	40 657	0	40 657	16 366	0	16 366
20209	1 954	0	1 954	390 321	36 955	427 276	390 083	36 955	427 038	2 192	0	2 192
30102	611 548	0	611 548	1 797 378	0	1 797 378	2 040 201	0	2 040 201	368 725	0	368 725
30110	1 941	11 411	13 352	31 732	161 043	192 775	30 002	147 053	177 055	3 671	25 401	29 072
30114	0	21	21	0	2 962	2 962	0	1 406	1 406	0	1 577	1 577
30202	33 369	0	33 369	416	0	416	0	0	0	33 785	0	33 785
30204	1 467	0	1 467	40	0	40	0	0	0	1 507	0	1 507
30210	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
30213	1 112	0	1 112	7 691	0	7 691	7 208	0	7 208	1 595	0	1 595
30233	1 556	0	1 556	32 031	0	32 031	32 603	0	32 603	984	0	984
30602	86	0	86	6 388	0	6 388	3 695	0	3 695	2 779	0	2 779
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	9 818	9 818	30 000	37	30 037	30 000	9 855	39 855	0	0	0
32005	0	12 577	12 577	0	142	142	0	12 719	12 719	0	0	0
32109	0	0	0	0	631	631	0	19	19	0	612	612
32309	0	614	614	0	1	1	0	615	615	0	0	0
32802	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	71 027	0	71 027	43 870	0	43 870	33 628	0	33 628	81 269	0	81 269
45205	7 000	0	7 000	68	0	68	7 068	0	7 068	0	0	0
45206	1 015 583	0	1 015 583	52 575	0	52 575	26 393	0	26 393	1 041 765	0	1 041 765
45207	497 344	0	497 344	18 500	0	18 500	22 692	0	22 692	493 152	0	493 152
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	3 873	0	3 873	436	0	436	560	0	560	3 749	0	3 749
45406	8 369	0	8 369	0	0	0	190	0	190	8 179	0	8 179
45407	146	0	146	0	0	0	73	0	73	73	0	73
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	358	0	358	0	0	0	278	0	278	80	0	80
45505	17 948	3 381	21 329	176 127	111	176 238	173 831	137	173 968	20 244	3 355	23 599
45506	22 671	4 343	27 014	18 023	143	18 166	16 791	156	16 947	23 903	4 330	28 233
45507	5 270	491	5 761	0	17	17	4	18	22	5 266	490	5 756
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	68 721	0	68 721	61	58 409	58 470	10 922	58 409	69 331	57 860	0	57 860
47423	84 251	0	84 251	60 069	29 693	89 762	57 339	29 693	87 032	86 981	0	86 981
47427	293	56	349	6 499	59	6 558	2 237	46	2 283	4 555	69	4 624
47502	3 142	776	3 918	0	0	0	3 142	776	3 918	0	0	0
50605	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
50606	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0
50705	249	0	249	894	0	894	0	0	0	1 143	0	1 143
50706	41 624	0	41 624	45 351	0	45 351	40 874	0	40 874	46 101	0	46 101
50721	0	0	0	503	0	503	17	0	17	486	0	486
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
51502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51503	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
51504	1 000	0	1 000	32 886	0	32 886	32 850	0	32 850	1 036	0	1 036
51505	10 000	0	10 000	207 998	0	207 998	217 489	0	217 489	509	0	509
51506	450	0	450	11 393	0	11 393	11 362	0	11 362	481	0	481
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	423	0	423	325	0	325	98	0	98
60310	215	0	215	274	0	274	272	0	272	217	0	217
60312	7 606	0	7 606	9 729	0	9 729	14 195	0	14 195	3 140	0	3 140
60314	0	98	98	0	30	30	0	4	4	0	124	124
60323	0	0	0	511	0	511	253	0	253	258	0	258
60401	140 557	0	140 557	80 001	0	80 001	80 000	0	80 000	140 558	0	140 558
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
61002	285	0	285	144	0	144	100	0	100	329	0	329
61008	1 151	0	1 151	160	0	160	155	0	155	1 156	0	1 156
61009	44	0	44	99	0	99	28	0	28	115	0	115
61209	0	0	0	49 593	0	49 593	49 593	0	49 593	0	0	0
61210	0	0	0	325 775	0	325 775	325 775	0	325 775	0	0	0
61403	6 399	0	6 399	1 527	0	1 527	674	0	674	7 252	0	7 252
70501	19 466	0	19 466	690	0	690	19 466	0	19 466	690	0	690
70502	0	0	0	19 466	0	19 466	0	0	0	19 466	0	19 466
70606	0	0	0	41 278	0	41 278	193	0	193	41 085	0	41 085
70608	0	0	0	3 609	0	3 609	0	0	0	3 609	0	3 609
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	46	0	46	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	0	0	0	17	0	17	503	0	503	486	0	486
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
10703	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	15	0	15	7 137	0	7 137	7 122	0	7 122
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	11 987	11 987	0	11 916	11 916	0	1 030	1 030	0	1 101	1 101
30223	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
30231	6 237	0	6 237	3 014	0	3 014	7 171	0	7 171	10 394	0	10 394
30232	1 317	0	1 317	11 548	0	11 548	10 596	0	10 596	365	0	365
31302	0	0	0	0	36 047	36 047	50 000	36 047	86 047	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	10 000	6 556	16 556	235 000	6 556	241 556	225 000	0	225 000
31304	269 860	0	269 860	348 860	0	348 860	125 000	0	125 000	46 000	0	46 000
31305	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32801	0	41	41	0	41	41	0	0	0	0	0	0
40502	150	0	150	234	0	234	174	0	174	90	0	90
40602	4 117	0	4 117	5 244	0	5 244	3 535	0	3 535	2 408	0	2 408
40701	194	0	194	101	0	101	0	0	0	93	0	93
40702	722 018	2 625	724 643	1 161 382	7 349	1 168 731	789 023	5 336	794 359	349 659	612	350 271
40703	18 512	0	18 512	18 723	0	18 723	19 834	0	19 834	19 623	0	19 623
40802	20 395	1	20 396	67 830	24	67 854	67 582	1 027	68 609	20 147	1 004	21 151
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	96 206	2 114	98 320	113 939	26 201	140 140	118 289	27 830	146 119	100 556	3 743	104 299
40820	301	10	311	3 449	12 922	16 371	3 463	12 922	16 385	315	10	325
40905	637	2	639	10 257	2	10 259	10 319	0	10 319	699	0	699
40906	0	0	0	19 086	0	19 086	19 086	0	19 086	0	0	0
40909	0	136	136	10	2 724	2 734	10	2 817	2 827	0	229	229
40910	0	8	8	0	984	984	0	985	985	0	9	9
40911	8 205	0	8 205	178 347	0	178 347	179 274	0	179 274	9 132	0	9 132
40912	0	0	0	164	12 564	12 728	164	12 792	12 956	0	228	228
40913	0	0	0	67	21 698	21 765	67	21 698	21 765	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	9 300	0	9 300	7 000	0	7 000	5 100	0	5 100	7 400	0	7 400
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	11 150	0	11 150	0	0	0	10 000	0	10 000	21 150	0	21 150
42106	16 055	0	16 055	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	26 055	0	26 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42205	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
42206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	77 299	11 130	88 429	709 962	10 247	720 209	702 051	10 679	712 730	69 388	11 562	80 950
42303	14 800	2 088	16 888	12 186	2 119	14 305	10 865	652	11 517	13 479	621	14 100
42304	63 468	7 679	71 147	11 698	1 763	13 461	17 120	1 727	18 847	68 890	7 643	76 533
42305	162 515	7 140	169 655	12 203	1 224	13 427	20 778	1 284	22 062	171 090	7 200	178 290
42306	1 271 266	32 115	1 303 381	62 329	1 748	64 077	86 646	5 423	92 069	1 295 583	35 790	1 331 373
42309	9	15	24	5	0	5	7	0	7	11	15	26
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42313	41	0	41	5	0	5	8	0	8	44	0	44
42314	30	0	30	5	0	5	2	0	2	27	0	27
42601	86	2	88	13	0	13	20	0	20	93	2	95
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	7 000	0	7 000	234	0	234	417	0	417	7 183	0	7 183
45415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45515	1 072	0	1 072	86	0	86	96	0	96	1 082	0	1 082
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	6 095	6 066	12 161	6 095	6 066	12 161	0	0	0
47407	0	0	0	58 416	61	58 477	58 416	61	58 477	0	0	0
47411	956	776	1 732	9 526	110	9 636	13 179	261	13 440	4 609	927	5 536
47416	0	0	0	6 346	111	6 457	7 459	125	7 584	1 113	14	1 127
47422	85	198	283	1 931	3 175	5 106	1 931	3 074	5 005	85	97	182
47425	233	0	233	615	0	615	787	0	787	405	0	405
47426	2 319	0	2 319	192	0	192	659	0	659	2 786	0	2 786
47501	293	15	308	293	15	308	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	729	0	729	729	0	729
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	13 973	0	13 973	2 269	0	2 269	4 518	0	4 518	16 222	0	16 222
60305	0	0	0	5 409	0	5 409	9 286	0	9 286	3 877	0	3 877
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	76	0	76	18	0	18
60311	0	0	0	634	0	634	1 117	0	1 117	483	0	483
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	38	0	38
60324	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
60601	37 776	0	37 776	0	0	0	3 229	0	3 229	41 005	0	41 005
61301	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
61302	24 878	0	24 878	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0
61304	106	0	106	154	0	154	164	0	164	116	0	116
70301	49 924	0	49 924	49 924	0	49 924	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	12 309	0	12 309	78 104	0	78 104	65 795	0	65 795
70601	0	0	0	19	0	19	44 532	0	44 532	44 513	0	44 513
70603	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	676	0	676	685	0	685	20	0	20
90902	133 291	0	133 291	10 038	0	10 038	5 532	0	5 532	137 797	0	137 797
91202	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	44 950	0	44 950	0	0	0	44 950	0	44 950	0	0	0
91305	238 631	0	238 631	0	0	0	238 631	0	238 631	0	0	0
91307	2 045 069	0	2 045 069	0	0	0	2 045 069	0	2 045 069	0	0	0
91414	0	0	0	255 357	0	255 357	308	0	308	255 049	0	255 049
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	128 730	0	128 730	0	0	0	128 730	0	128 730	0	0	0
91504	8 540	0	8 540	0	0	0	8 540	0	8 540	0	0	0
91604	2 951	182	3 133	15	14	29	2 809	7	2 816	157	189	346
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	92	0	92	2 437 540	0	2 437 540	202 460	0	202 460	2 235 172	0	2 235 172
Пассив
91003	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91302	0	0	0	34 553	0	34 553	34 553	0	34 553	0	0	0
91309	92	0	92	26 481	0	26 481	26 389	0	26 389	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	44 950	0	44 950	44 950	0	44 950
91312	0	0	0	41 040	0	41 040	2 093 702	0	2 093 702	2 052 662	0	2 052 662
91316	0	0	0	34 553	0	34 553	34 553	0	34 553	0	0	0
91317	0	0	0	65 378	0	65 378	65 668	0	65 668	290	0	290
91507	0	0	0	0	0	0	128 730	0	128 730	128 730	0	128 730
91508	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540
99999	2 611 873	0	2 611 873	2 475 259	0	2 475 259	266 097	0	266 097	402 711	0	402 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	60,0000	0	0	62,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 309 788,3500	0	0	32 547 450,0000	0	0	14 000,0000	0	0	33 843 238,3500
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	1 309 802,3500	0	0	14 064,0000	0	0	32 547 510,0000	0	0	33 843 248,3500

Страница была полезной?