Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 091	3 076	36 167	351 215	27 532	378 747	365 559	23 895	389 454	18 747	6 713	25 460
20208	14 169	0	14 169	32 540	0	32 540	38 321	0	38 321	8 388	0	8 388
20209	0	0	0	12 823	606	13 429	12 823	606	13 429	0	0	0
30102	96 044	0	96 044	1 168 970	0	1 168 970	1 147 687	0	1 147 687	117 327	0	117 327
30110	3 245	9 575	12 820	2 210	237 973	240 183	2 756	239 969	242 725	2 699	7 579	10 278
30202	17 814	0	17 814	0	0	0	8 054	0	8 054	9 760	0	9 760
30204	313	0	313	0	0	0	86	0	86	227	0	227
30221	0	0	0	2 050	5 880	7 930	2 050	5 880	7 930	0	0	0
30233	406	0	406	8 310	216	8 526	8 440	216	8 656	276	0	276
30302	11 991	1 429	13 420	12 281	13 540	25 821	11 891	14 152	26 043	12 381	817	13 198
30306	220 288	0	220 288	31 000	0	31 000	18 010	0	18 010	233 278	0	233 278
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	27 000	1 964	28 964	0	57	57	27 000	2 021	29 021	0	0	0
32006	0	0	0	0	1 230	1 230	0	6	6	0	1 224	1 224
32802	28	0	28	28	0	28	56	0	56	0	0	0
45106	15 460	0	15 460	0	0	0	100	0	100	15 360	0	15 360
45107	3 054	0	3 054	2 993	0	2 993	100	0	100	5 947	0	5 947
45201	15 783	0	15 783	24 365	0	24 365	21 788	0	21 788	18 360	0	18 360
45203	23 000	0	23 000	20 100	0	20 100	23 000	0	23 000	20 100	0	20 100
45204	0	0	0	5 985	0	5 985	0	0	0	5 985	0	5 985
45205	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45206	184 501	0	184 501	21 670	0	21 670	11 860	0	11 860	194 311	0	194 311
45207	73 923	0	73 923	9 312	0	9 312	5 806	0	5 806	77 429	0	77 429
45208	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45406	23 200	0	23 200	400	0	400	782	0	782	22 818	0	22 818
45407	16 500	0	16 500	0	0	0	675	0	675	15 825	0	15 825
45503	120	0	120	45	0	45	85	0	85	80	0	80
45504	3 771	0	3 771	913	0	913	1 659	0	1 659	3 025	0	3 025
45505	121 563	0	121 563	12 872	0	12 872	21 597	0	21 597	112 838	0	112 838
45506	71 636	0	71 636	1 815	0	1 815	4 977	0	4 977	68 474	0	68 474
45507	33 426	0	33 426	730	0	730	1 022	0	1 022	33 134	0	33 134
45509	1 899	0	1 899	1 053	0	1 053	1 267	0	1 267	1 685	0	1 685
45812	250	0	250	250	0	250	199	0	199	301	0	301
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	2 824	312	3 136	563	11	574	126	11	137	3 261	312	3 573
45915	6	0	6	30	0	30	6	0	6	30	0	30
47408	0	0	0	38 803	158 921	197 724	38 803	158 921	197 724	0	0	0
47423	247	0	247	12 454	4 490	16 944	12 521	4 490	17 011	180	0	180
47427	147	0	147	4 456	0	4 456	4 319	0	4 319	284	0	284
47502	3 336	49	3 385	250	11	261	3 586	60	3 646	0	0	0
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
51402	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
51501	21 191	0	21 191	0	0	0	0	0	0	21 191	0	21 191
60302	7 020	0	7 020	79	0	79	79	0	79	7 020	0	7 020
60304	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60308	165	0	165	64 983	60	65 043	64 782	60	64 842	366	0	366
60310	194	0	194	254	0	254	267	0	267	181	0	181
60312	1 940	0	1 940	7 022	0	7 022	5 618	0	5 618	3 344	0	3 344
60401	60 662	0	60 662	285	0	285	233	0	233	60 714	0	60 714
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	6 354	0	6 354	607	0	607	46	0	46	6 915	0	6 915
60702	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	1 958	0	1 958	1 542	0	1 542	693	0	693	2 807	0	2 807
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	101	0	101	271	0	271	1 292	0	1 292
70501	5 420	0	5 420	1 114	0	1 114	5 420	0	5 420	1 114	0	1 114
70502	0	0	0	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420	0	5 420
70606	0	0	0	23 179	0	23 179	40	0	40	23 139	0	23 139
70608	0	0	0	957	0	957	0	0	0	957	0	957
Пассив
10207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0
10703	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	81	0	81	5 945	0	5 945	5 864	0	5 864
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	178	0	178	9 949	0	9 949	9 925	0	9 925	154	0	154
30301	11 990	1 430	13 420	11 847	14 417	26 264	12 238	13 804	26 042	12 381	817	13 198
30305	220 288	0	220 288	18 010	0	18 010	31 000	0	31 000	233 278	0	233 278
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	19 000	0	19 000	29 000	0	29 000	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000
31305	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210
40502	12 341	0	12 341	22 273	0	22 273	19 794	0	19 794	9 862	0	9 862
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 736	0	4 736	4 034	614	4 648	3 568	859	4 427	4 270	245	4 515
40701	5 811	0	5 811	86 188	0	86 188	93 977	0	93 977	13 600	0	13 600
40702	164 162	23	164 185	1 146 352	239 965	1 386 317	1 139 527	241 014	1 380 541	157 337	1 072	158 409
40703	4 714	0	4 714	28 858	0	28 858	30 061	0	30 061	5 917	0	5 917
40802	14 050	832	14 882	106 517	839	107 356	101 096	9	101 105	8 629	2	8 631
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 013	3 132	67 145	65 697	3 185	68 882	73 052	1 895	74 947	71 368	1 842	73 210
40820	504	92	596	475	1 212	1 687	404	1 337	1 741	433	217	650
40905	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
40906	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40909	0	0	0	243	1 381	1 624	243	1 381	1 624	0	0	0
40910	0	0	0	1 996	469	2 465	1 996	469	2 465	0	0	0
40911	0	0	0	10 313	0	10 313	10 317	0	10 317	4	0	4
40912	0	0	0	1 257	4 353	5 610	1 257	4 353	5 610	0	0	0
40913	0	0	0	2 632	6 426	9 058	2 632	6 426	9 058	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	44 000	0	44 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42106	12 828	0	12 828	0	0	0	136	0	136	12 964	0	12 964
42301	16 797	545	17 342	57 271	714	57 985	54 320	686	55 006	13 846	517	14 363
42302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	9 387	280	9 667	3 078	10	3 088	1 272	235	1 507	7 581	505	8 086
42304	41 627	3 870	45 497	5 358	66	5 424	7 440	959	8 399	43 709	4 763	48 472
42305	96 705	3 384	100 089	15 595	741	16 336	8 179	194	8 373	89 289	2 837	92 126
42306	163 744	1 151	164 895	14 341	43	14 384	32 474	419	32 893	181 877	1 527	183 404
42601	8	203	211	4	2 908	2 912	0	2 830	2 830	4	125	129
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	100	0	100	100	16	116	0	607	607	0	591	591
42606	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	279	0	279	90	0	90	32	0	32	221	0	221
45215	14 635	0	14 635	5 645	0	5 645	4 410	0	4 410	13 400	0	13 400
45415	168	0	168	2	0	2	91	0	91	257	0	257
45515	3 062	0	3 062	448	0	448	1 742	0	1 742	4 356	0	4 356
45818	3 753	0	3 753	134	0	134	451	0	451	4 070	0	4 070
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	187 946	185 113	373 059	187 946	185 113	373 059	0	0	0
47407	0	0	0	175 413	0	175 413	175 413	0	175 413	0	0	0
47411	3 336	49	3 385	2 745	28	2 773	2 589	37	2 626	3 180	58	3 238
47416	2	0	2	29 701	0	29 701	30 234	0	30 234	535	0	535
47422	453	1 243	1 696	15 147	19 685	34 832	15 190	18 710	33 900	496	268	764
47425	1 368	0	1 368	1 743	0	1 743	767	0	767	392	0	392
47426	28	0	28	197	0	197	207	0	207	38	0	38
47501	62	0	62	118	0	118	56	0	56	0	0	0
51510	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
52301	100	0	100	20	0	20	0	0	0	80	0	80
60301	179	0	179	3 433	0	3 433	3 377	0	3 377	123	0	123
60305	0	0	0	4 695	0	4 695	4 710	0	4 710	15	0	15
60309	0	0	0	35	0	35	78	0	78	43	0	43
60311	0	0	0	82	0	82	137	0	137	55	0	55
60322	0	0	0	692	0	692	694	0	694	2	0	2
60601	10 219	0	10 219	175	0	175	691	0	691	10 735	0	10 735
61301	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61302	91	0	91	181	0	181	90	0	90	0	0	0
70301	21 374	0	21 374	21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	4 625	0	4 625	21 863	0	21 863	17 238	0	17 238
70601	0	0	0	21	0	21	26 647	0	26 647	26 626	0	26 626
70603	0	0	0	0	0	0	960	0	960	960	0	960
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
90901	1	0	1	72	0	72	73	0	73	0	0	0
90902	123 667	0	123 667	31 656	0	31 656	5 261	0	5 261	150 062	0	150 062
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	32 670	0	32 670	32 670	0	32 670	0	0	0
91305	1 280 941	731	1 281 672	0	0	0	1 280 941	731	1 281 672	0	0	0
91307	418 938	217	419 155	0	0	0	418 938	217	419 155	0	0	0
91414	0	0	0	1 359 271	756	1 360 027	160 192	26	160 218	1 199 079	730	1 199 809
91501	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
91503	7 303	0	7 303	0	0	0	7 303	0	7 303	0	0	0
91504	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
91604	1 312	66	1 378	156	1	157	173	2	175	1 295	65	1 360
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	54 379	0	54 379	516 368	0	516 368	85 196	0	85 196	485 551	0	485 551
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91302	14 518	0	14 518	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0
91309	39 858	0	39 858	39 858	0	39 858	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	27 305	8	27 313	474 857	223	475 080	447 552	215	447 767
91316	0	0	0	950	0	950	15 573	0	15 573	14 623	0	14 623
91317	0	0	0	56 934	0	56 934	72 746	0	72 746	15 812	0	15 812
91507	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304
91508	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
99999	1 839 017	0	1 839 017	624 914	0	624 914	142 930	0	142 930	1 357 033	0	1 357 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?