Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 603	21 140	135 743	123 586	31 518	155 104	143 662	34 570	178 232	94 527	18 088	112 615
20207	0	0	0	13 905	14 621	28 526	13 905	14 621	28 526	0	0	0
20209	0	0	0	66 746	19 212	85 958	66 746	19 212	85 958	0	0	0
30102	130 728	0	130 728	13 358 204	0	13 358 204	13 383 032	0	13 383 032	105 900	0	105 900
30110	143	2 918	3 061	1 134 788	145 765	1 280 553	1 034 567	53 151	1 087 718	100 364	95 532	195 896
30114	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
30202	15 392	0	15 392	1 323	0	1 323	0	0	0	16 715	0	16 715
30204	127	0	127	0	0	0	42	0	42	85	0	85
30302	1 844	0	1 844	46 331	0	46 331	40 015	0	40 015	8 160	0	8 160
30306	177 393	0	177 393	100 000	0	100 000	72 824	0	72 824	204 569	0	204 569
30602	7 654	0	7 654	9 251	0	9 251	14 416	0	14 416	2 489	0	2 489
32002	0	0	0	752 000	0	752 000	752 000	0	752 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	1 050 000	0	1 050 000	280 000	0	280 000	1 050 000	0	1 050 000
32802	341	0	341	1 125	0	1 125	951	0	951	515	0	515
45201	7 389	0	7 389	27 932	0	27 932	30 324	0	30 324	4 997	0	4 997
45203	266 000	0	266 000	299 190	0	299 190	548 190	0	548 190	17 000	0	17 000
45204	183 196	0	183 196	405 800	0	405 800	257 796	0	257 796	331 200	0	331 200
45205	86 390	0	86 390	103 991	0	103 991	37 220	0	37 220	153 161	0	153 161
45206	523 756	0	523 756	116 980	0	116 980	53 927	0	53 927	586 809	0	586 809
45207	380 875	0	380 875	0	0	0	98 739	0	98 739	282 136	0	282 136
45208	2 212	0	2 212	0	0	0	112	0	112	2 100	0	2 100
45305	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	41 481	0	41 481	25 175	0	25 175	900	0	900	65 756	0	65 756
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0
45406	0	0	0	3 945	0	3 945	0	0	0	3 945	0	3 945
45503	44	0	44	10 700	0	10 700	0	0	0	10 744	0	10 744
45504	2 202	0	2 202	0	0	0	2 202	0	2 202	0	0	0
45505	63 062	0	63 062	100	0	100	10 089	0	10 089	53 073	0	53 073
45506	33 955	0	33 955	0	0	0	2 214	0	2 214	31 741	0	31 741
45507	14 156	0	14 156	8 858	0	8 858	10	0	10	23 004	0	23 004
45812	5 800	0	5 800	993	0	993	0	0	0	6 793	0	6 793
45815	12	0	12	214	0	214	203	0	203	23	0	23
47001	0	487	487	0	12	12	0	8	8	0	491	491
47404	148	0	148	103 008	0	103 008	103 156	0	103 156	0	0	0
47408	0	0	0	392 540	259 664	652 204	392 540	259 664	652 204	0	0	0
47423	992	0	992	4 441	310	4 751	5 433	310	5 743	0	0	0
47427	341	0	341	938	0	938	951	0	951	328	0	328
47502	193	0	193	277	0	277	0	0	0	470	0	470
50605	10 975	0	10 975	2 582	0	2 582	2 388	0	2 388	11 169	0	11 169
50606	21 280	0	21 280	5 324	0	5 324	8 298	0	8 298	18 306	0	18 306
50610	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
50905	18	0	18	4	0	4	5	0	5	17	0	17
51401	0	0	0	153 688	0	153 688	153 688	0	153 688	0	0	0
51405	204 736	0	204 736	0	0	0	47 508	0	47 508	157 228	0	157 228
51406	138 947	0	138 947	0	0	0	138 947	0	138 947	0	0	0
52502	6 932	0	6 932	253	0	253	18	0	18	7 167	0	7 167
60302	584	0	584	48	0	48	91	0	91	541	0	541
60306	5	0	5	688	0	688	693	0	693	0	0	0
60308	0	0	0	323	0	323	317	0	317	6	0	6
60310	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60312	7 431	0	7 431	7 535	0	7 535	11 280	0	11 280	3 686	0	3 686
60314	5	26	31	0	7	7	5	33	38	0	0	0
60401	23 379	0	23 379	1 070	0	1 070	0	0	0	24 449	0	24 449
60701	9	0	9	1 439	0	1 439	1 262	0	1 262	186	0	186
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	15	0	15	96	0	96	90	0	90	21	0	21
61008	267	0	267	2 467	0	2 467	1 180	0	1 180	1 554	0	1 554
61009	1 023	0	1 023	819	0	819	529	0	529	1 313	0	1 313
61403	2 385	0	2 385	1 292	0	1 292	434	0	434	3 243	0	3 243
61406	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
70201	7 880	0	7 880	2 427	0	2 427	10 307	0	10 307	0	0	0
70202	2 320	0	2 320	449	0	449	2 769	0	2 769	0	0	0
70204	8 004	0	8 004	142	0	142	8 146	0	8 146	0	0	0
70205	15 313	0	15 313	5 389	0	5 389	20 702	0	20 702	0	0	0
70206	15 473	0	15 473	7 694	0	7 694	23 167	0	23 167	0	0	0
70209	166 334	0	166 334	96 322	0	96 322	262 656	0	262 656	0	0	0
70401	7 153	0	7 153	13 954	0	13 954	21 107	0	21 107	0	0	0
70501	8 915	0	8 915	153	0	153	0	0	0	9 068	0	9 068
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10702	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
30109	20 123	0	20 123	20 164	0	20 164	41	0	41	0	0	0
30111	0	353	353	0	18	18	0	8	8	0	343	343
30126	1	0	1	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	1	0	1
30301	1 844	0	1 844	40 015	0	40 015	46 331	0	46 331	8 160	0	8 160
30305	177 393	0	177 393	72 824	0	72 824	100 000	0	100 000	204 569	0	204 569
31302	0	0	0	1 021 500	0	1 021 500	1 021 500	0	1 021 500	0	0	0
31303	145 500	0	145 500	862 000	0	862 000	716 500	0	716 500	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	447 500	0	447 500	447 500	0	447 500	320 000	0	320 000
32801	341	0	341	951	0	951	909	0	909	299	0	299
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	17	0	17	5 328	0	5 328	7 567	0	7 567	2 256	0	2 256
40701	8 868	0	8 868	148 917	0	148 917	159 906	0	159 906	19 857	0	19 857
40702	1 064 736	3 714	1 068 450	13 990 819	17 485	14 008 304	14 390 011	14 327	14 404 338	1 463 928	556	1 464 484
40703	231	0	231	29 897	0	29 897	29 869	0	29 869	203	0	203
40802	43 362	0	43 362	24 297	0	24 297	23 304	0	23 304	42 369	0	42 369
40807	105 337	246	105 583	112 559	36 193	148 752	8 770	134 121	142 891	1 548	98 174	99 722
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
40909	0	0	0	62	212	274	62	212	274	0	0	0
40910	0	0	0	5	166	171	5	166	171	0	0	0
40911	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
40912	0	0	0	197	747	944	197	747	944	0	0	0
40913	0	0	0	332	389	721	332	389	721	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42310	0	63	63	0	84	84	0	21	21	0	0	0
42311	0	44	44	0	155	155	0	219	219	0	108	108
42312	0	44	44	0	21	21	0	36	36	0	59	59
42313	0	161	161	0	52	52	0	43	43	0	152	152
42314	0	541	541	0	39	39	0	58	58	0	560	560
42315	6	170	176	0	8	8	0	25	25	6	187	193
42614	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42615	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	155 323	0	155 323	90 556	0	90 556	67 801	0	67 801	132 568	0	132 568
45315	9 313	0	9 313	315	0	315	5 602	0	5 602	14 600	0	14 600
45415	906	0	906	906	0	906	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972
45515	26 132	0	26 132	5 488	0	5 488	6 136	0	6 136	26 780	0	26 780
45818	5 800	0	5 800	101	0	101	310	0	310	6 009	0	6 009
47407	0	0	0	390 266	261 518	651 784	390 266	261 518	651 784	0	0	0
47416	18	0	18	1 372	0	1 372	5 223	0	5 223	3 869	0	3 869
47422	1 969	38	2 007	1 416	772	2 188	1 227	1 058	2 285	1 780	324	2 104
47425	643	0	643	351	0	351	2 228	0	2 228	2 520	0	2 520
47426	534	0	534	951	0	951	1 402	0	1 402	985	0	985
47501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
50609	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
50709	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
52302	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	187	0	187	18	0	18	253	0	253	422	0	422
60301	70	0	70	1 692	0	1 692	1 756	0	1 756	134	0	134
60303	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60305	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	41	0	41	794	0	794	834	0	834	81	0	81
60322	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60324	303	0	303	273	0	273	44	0	44	74	0	74
60601	5 633	0	5 633	0	0	0	276	0	276	5 909	0	5 909
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61203	0	0	0	209 248	0	209 248	209 248	0	209 248	0	0	0
61304	875	0	875	645	0	645	358	0	358	588	0	588
61306	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
70101	39 548	0	39 548	60 464	0	60 464	20 916	0	20 916	0	0	0
70102	20 187	0	20 187	36 144	0	36 144	15 957	0	15 957	0	0	0
70103	14 344	0	14 344	20 441	0	20 441	6 097	0	6 097	0	0	0
70106	196	0	196	217	0	217	21	0	21	0	0	0
70107	133 454	0	133 454	238 630	0	238 630	105 176	0	105 176	0	0	0
70301	25 306	0	25 306	323 547	0	323 547	344 546	0	344 546	46 305	0	46 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	11 742	0	11 742	4 206	0	4 206	9 063	0	9 063	6 885	0	6 885
90902	1 180	0	1 180	47 673	0	47 673	290	0	290	48 563	0	48 563
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	257 144	0	257 144	10 090	0	10 090	33 663	0	33 663	233 571	0	233 571
91307	106 304	0	106 304	36 111	0	36 111	58	0	58	142 357	0	142 357
91406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91503	13 804	0	13 804	161	0	161	0	0	0	13 965	0	13 965
91504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	547	0	547	309	0	309	2	0	2	854	0	854
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
99998	180 897	0	180 897	901 388	0	901 388	856 072	0	856 072	226 213	0	226 213
Пассив
91003	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91309	6 711	0	6 711	27 932	0	27 932	62 334	0	62 334	41 113	0	41 113
91401	167 586	0	167 586	826 859	0	826 859	659 273	0	659 273	0	0	0
91404	6 600	0	6 600	0	0	0	178 500	0	178 500	185 100	0	185 100
99999	407 512	0	407 512	96 076	0	96 076	148 550	0	148 550	459 986	0	459 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	102 715	102 715	0	102 715	102 715	0	0	0
93801	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	102 942	0	102 942	102 942	0	102 942	0	0	0
96801	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	115,0000	0	0	118,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	123 011 312,0000	0	0	4 072 100,0000	0	0	15 033 615,0000	0	0	112 049 797,0000
Пассив
98050	0	0	123 011 297,0000	0	0	15 033 642,0000	0	0	4 072 142,0000	0	0	112 049 797,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	162,0000	0	0	144,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?