Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 551	14 296	140 847	1 004 513	91 414	1 095 927	1 013 719	94 410	1 108 129	117 345	11 300	128 645
20207	7 675	851	8 526	25 829	1 773	27 602	30 584	2 327	32 911	2 920	297	3 217
20208	55 700	0	55 700	394 750	1 820	396 570	387 600	6	387 606	62 850	1 814	64 664
20209	0	0	0	860 990	82 323	943 313	860 990	82 323	943 313	0	0	0
30102	250 918	0	250 918	10 589 622	0	10 589 622	10 226 863	0	10 226 863	613 677	0	613 677
30110	36 173	12 163	48 336	499 523	37 967	537 490	477 350	31 940	509 290	58 346	18 190	76 536
30114	0	497	497	0	2 521	2 521	0	58	58	0	2 960	2 960
30202	28 580	0	28 580	0	0	0	686	0	686	27 894	0	27 894
30204	635	0	635	0	0	0	33	0	33	602	0	602
30221	0	0	0	235 500	0	235 500	235 500	0	235 500	0	0	0
30233	0	0	0	262 214	2 151	264 365	262 214	2 151	264 365	0	0	0
30402	5 464	0	5 464	1 150 533	0	1 150 533	1 150 001	0	1 150 001	5 996	0	5 996
30404	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	240 000	0	240 000	145 000	0	145 000	135 000	0	135 000
32201	0	244	244	0	5	5	0	4	4	0	245	245
45106	6 077	0	6 077	1 399	0	1 399	80	0	80	7 396	0	7 396
45107	74 136	0	74 136	6 396	0	6 396	5 821	0	5 821	74 711	0	74 711
45108	1 272	0	1 272	0	0	0	50	0	50	1 222	0	1 222
45201	16 260	0	16 260	52 658	0	52 658	64 633	0	64 633	4 285	0	4 285
45203	68 900	0	68 900	28 900	0	28 900	68 900	0	68 900	28 900	0	28 900
45206	447 682	0	447 682	48 340	0	48 340	87 622	0	87 622	408 400	0	408 400
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	80	0	80	0	0	0	39	0	39	41	0	41
45505	18 224	0	18 224	3 428	0	3 428	2 668	0	2 668	18 984	0	18 984
45506	10 354	0	10 354	150	0	150	585	0	585	9 919	0	9 919
45507	1 405	0	1 405	500	0	500	405	0	405	1 500	0	1 500
45509	1 040	0	1 040	2 829	1	2 830	3 378	1	3 379	491	0	491
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	2 145	66	2 211	54	2	56	0	1	1	2 199	67	2 266
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
47408	0	0	0	2 264 362	1 273 748	3 538 110	2 264 362	1 273 748	3 538 110	0	0	0
47423	2 338	0	2 338	146 259	12 249	158 508	147 945	12 197	160 142	652	52	704
47427	1 432	0	1 432	6 250	25	6 275	6 166	22	6 188	1 516	3	1 519
47502	6 650	292	6 942	2 293	56	2 349	3 995	92	4 087	4 948	256	5 204
47801	18 280	0	18 280	0	0	0	1 059	0	1 059	17 221	0	17 221
47802	89 375	0	89 375	0	0	0	2 947	0	2 947	86 428	0	86 428
50104	106 502	0	106 502	226	0	226	56	0	56	106 672	0	106 672
50107	62 332	0	62 332	374	0	374	0	0	0	62 706	0	62 706
50112	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50305	0	849	849	0	22	22	0	15	15	0	856	856
50308	50 022	0	50 022	0	0	0	0	0	0	50 022	0	50 022
50406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50905	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51401	0	0	0	32 697	0	32 697	32 697	0	32 697	0	0	0
51402	0	0	0	25 265	0	25 265	25 265	0	25 265	0	0	0
51403	0	0	0	90 184	0	90 184	90 184	0	90 184	0	0	0
51404	47 768	0	47 768	164 777	0	164 777	154 201	0	154 201	58 344	0	58 344
51405	357 036	0	357 036	230 611	0	230 611	262 427	0	262 427	325 220	0	325 220
51406	37 153	0	37 153	0	0	0	0	0	0	37 153	0	37 153
52502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	325	0	325	202	0	202	71	0	71	456	0	456
60308	13	0	13	160	0	160	173	0	173	0	0	0
60310	2	0	2	1 157	0	1 157	1 156	0	1 156	3	0	3
60312	2 201	0	2 201	11 039	0	11 039	11 735	0	11 735	1 505	0	1 505
60323	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60401	36 136	0	36 136	329	0	329	50	0	50	36 415	0	36 415
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	518	0	518	367	0	367	499	0	499	386	0	386
61009	205	0	205	354	0	354	559	0	559	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	2 884	0	2 884	6 082	0	6 082	2 745	0	2 745	6 221	0	6 221
61406	7 184	0	7 184	2 113	0	2 113	9 297	0	9 297	0	0	0
70201	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70202	3 262	0	3 262	3 374	0	3 374	6 636	0	6 636	0	0	0
70203	1 456	0	1 456	691	0	691	2 147	0	2 147	0	0	0
70204	2 792	0	2 792	57	0	57	2 849	0	2 849	0	0	0
70205	0	0	0	9 297	0	9 297	9 297	0	9 297	0	0	0
70206	13 760	0	13 760	7 277	0	7 277	21 037	0	21 037	0	0	0
70209	50 917	0	50 917	16 359	0	16 359	67 276	0	67 276	0	0	0
70501	4 029	0	4 029	607	0	607	0	0	0	4 636	0	4 636
Пассив
10207	84 762	0	84 762	85	0	85	85	0	85	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 679	0	8 679	20	0	20	0	0	0	8 659	0	8 659
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	49	12	61	230 202	0	230 202	230 200	0	230 200	47	12	59
30232	22 230	0	22 230	736 466	2 873	739 339	740 638	3 062	743 700	26 402	189	26 591
30408	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 400	0	3 400	200	0	200
32801	0	0	0	339	22	361	523	25	548	184	3	187
40502	162	0	162	695	0	695	868	0	868	335	0	335
40602	270 564	104	270 668	8 019 121	7 972	8 027 093	8 453 174	10 452	8 463 626	704 617	2 584	707 201
40701	16 176	0	16 176	1 328 533	1 362	1 329 895	1 332 243	1 362	1 333 605	19 886	0	19 886
40702	538 117	1 776	539 893	4 992 195	13 323	5 005 518	4 927 184	13 289	4 940 473	473 106	1 742	474 848
40703	20 653	0	20 653	12 416	0	12 416	15 289	0	15 289	23 526	0	23 526
40802	636	0	636	7 923	0	7 923	7 739	0	7 739	452	0	452
40817	329 258	10 092	339 350	514 328	1 076	515 404	612 222	4 282	616 504	427 152	13 298	440 450
40820	1	1 789	1 790	26	65	91	25	32	57	0	1 756	1 756
40905	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
40906	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40909	0	0	0	77	1 452	1 529	77	1 452	1 529	0	0	0
40910	0	0	0	3	71	74	3	71	74	0	0	0
40911	17	0	17	5 627	0	5 627	5 610	0	5 610	0	0	0
40912	0	0	0	591	77	668	591	77	668	0	0	0
40913	0	0	0	233	58	291	233	58	291	0	0	0
41806	0	0	0	88 836	0	88 836	298 597	0	298 597	209 761	0	209 761
41807	209 678	0	209 678	304 241	0	304 241	94 563	0	94 563	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	40 441	0	40 441	292 123	0	292 123	595 938	0	595 938	344 256	0	344 256
42107	352 594	0	352 594	331 401	0	331 401	38 807	0	38 807	60 000	0	60 000
42301	1 647	4 993	6 640	6 494	9 511	16 005	8 107	4 999	13 106	3 260	481	3 741
42304	3 019	0	3 019	2 789	0	2 789	6 470	198	6 668	6 700	198	6 898
42305	12 429	1 737	14 166	3 282	37	3 319	3 993	215	4 208	13 140	1 915	15 055
42306	85 727	7 973	93 700	5 812	978	6 790	7 360	6 392	13 752	87 275	13 387	100 662
42309	42	0	42	15	0	15	21	0	21	48	0	48
45115	1 028	0	1 028	184	0	184	0	0	0	844	0	844
45215	13 679	0	13 679	8 857	0	8 857	1 962	0	1 962	6 784	0	6 784
45515	511	0	511	263	0	263	199	0	199	447	0	447
45818	14 211	0	14 211	2	0	2	44	0	44	14 253	0	14 253
47407	0	0	0	2 294 117	1 252 670	3 546 787	2 294 117	1 252 670	3 546 787	0	0	0
47411	4 728	292	5 020	622	92	714	804	56	860	4 910	256	5 166
47416	7 519	0	7 519	41 985	0	41 985	36 316	0	36 316	1 850	0	1 850
47422	17	7	24	615	85	700	1 264	135	1 399	666	57	723
47425	2 331	0	2 331	1 163	0	1 163	699	0	699	1 867	0	1 867
47426	1 922	0	1 922	3 374	0	3 374	1 490	0	1 490	38	0	38
47501	1 432	0	1 432	5 774	0	5 774	5 674	0	5 674	1 332	0	1 332
50111	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
50312	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50405	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
52301	8 150	0	8 150	2 224	0	2 224	269	0	269	6 195	0	6 195
52302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
52303	600	0	600	0	0	0	1 680	0	1 680	2 280	0	2 280
52304	811	0	811	224	0	224	466	0	466	1 053	0	1 053
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	2 557	0	2 557	224	0	224	2 224	0	2 224	4 557	0	4 557
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	204	0	204	1 770	0	1 770	1 970	0	1 970	404	0	404
60303	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60305	21	0	21	6 624	0	6 624	6 614	0	6 614	11	0	11
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	382	0	382	184	0	184	82	0	82	280	0	280
60601	20 596	0	20 596	50	0	50	357	0	357	20 903	0	20 903
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61207	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	10 361	0	10 361	14 206	0	14 206	3 845	0	3 845	0	0	0
70101	17 970	0	17 970	27 409	0	27 409	9 439	0	9 439	0	0	0
70102	10 733	0	10 733	16 550	0	16 550	5 817	0	5 817	0	0	0
70103	222	0	222	14 579	0	14 579	14 357	0	14 357	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	43 709	0	43 709	67 682	0	67 682	23 973	0	23 973	0	0	0
70301	7 823	0	7 823	109 134	0	109 134	126 332	0	126 332	25 021	0	25 021
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 328	0	2 328	26 392	0	26 392	25 119	0	25 119	3 601	0	3 601
90902	67 823	0	67 823	741	0	741	3 661	0	3 661	64 903	0	64 903
91202	2 661	0	2 661	2 746	0	2 746	226	0	226	5 181	0	5 181
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	33 027	0	33 027	2 746	0	2 746	224	0	224	35 549	0	35 549
91305	438 705	0	438 705	10 715	0	10 715	93 024	0	93 024	356 396	0	356 396
91307	1 402 565	0	1 402 565	18 389	0	18 389	163 718	0	163 718	1 257 236	0	1 257 236
91310	250 074	0	250 074	0	0	0	13 715	0	13 715	236 359	0	236 359
91503	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
91603	0	0	0	82	0	82	75	0	75	7	0	7
91604	969	4	973	3 258	2	3 260	3 228	0	3 228	999	6	1 005
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	142 672	0	142 672	155 514	0	155 514	190 460	0	190 460	107 726	0	107 726
Пассив
91302	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
91309	139 847	292	140 139	181 530	6	181 536	144 063	6	144 069	102 380	292	102 672
91404	2 533	0	2 533	224	0	224	2 745	0	2 745	5 054	0	5 054
99999	2 376 479	0	2 376 479	302 994	0	302 994	65 074	0	65 074	2 138 559	0	2 138 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	108,0000	0	0	110,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	244 125,0000	0	0	2 002 232 000,0000	0	0	2 002 232 000,0000	0	0	244 125,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 002 232 000,0000	0	0	2 002 232 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	244 210,0000	0	0	110,0000	0	0	108,0000	0	0	244 208,0000

Страница была полезной?