Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	6 418	3 359	9 777	6 418	3 359	9 777	0	0	0
20208	40 853	0	40 853	311 403	0	311 403	308 568	0	308 568	43 688	0	43 688
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30102	85 209	0	85 209	8 615 885	0	8 615 885	8 595 891	0	8 595 891	105 203	0	105 203
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30202	40 682	0	40 682	2 456	0	2 456	0	0	0	43 138	0	43 138
30204	7 050	0	7 050	1 871	0	1 871	0	0	0	8 921	0	8 921
30213	84 292	0	84 292	109 685	0	109 685	74 095	0	74 095	119 882	0	119 882
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Пассив
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10702	5 819	0	5 819	54	0	54	0	0	0	5 765	0	5 765
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40802	20 286	177	20 463	75 391	1 404	76 795	75 691	1 454	77 145	20 586	227	20 813
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40817	278 930	993	279 923	1 291 786	49 434	1 341 220	1 383 387	48 923	1 432 310	370 531	482	371 013
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42303	4 192	0	4 192	2 981	0	2 981	4 495	0	4 495	5 706	0	5 706
42304	62 847	812	63 659	10 913	25	10 938	54 177	747	54 924	106 111	1 534	107 645
42305	299 456	92 567	392 023	72 403	4 804	77 207	36 875	7 821	44 696	263 928	95 584	359 512
42306	128 671	3 553	132 224	2 911	184	3 095	14 599	120	14 719	140 359	3 489	143 848
42307	349 452	0	349 452	104	0	104	4 559	0	4 559	353 907	0	353 907
42505	0	94 942	94 942	0	1 629	1 629	0	2 392	2 392	0	95 705	95 705
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45315	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45415	389	0	389	806	0	806	1 051	0	1 051	634	0	634
45515	424 195	0	424 195	229 854	0	229 854	180 444	0	180 444	374 785	0	374 785
45818	9 211	0	9 211	102	0	102	65	0	65	9 174	0	9 174
47403	0	0	0	168 844	0	168 844	168 844	0	168 844	0	0	0
47405	0	0	0	2 268 043	1 431 062	3 699 105	2 268 043	1 431 062	3 699 105	0	0	0
47407	0	0	0	886 204	1 320 215	2 206 419	886 204	1 320 215	2 206 419	0	0	0
47409	0	30 813	30 813	0	31 038	31 038	0	5 435	5 435	0	5 210	5 210
47411	22 505	1 306	23 811	11 146	1 857	13 003	7 013	672	7 685	18 372	121	18 493
47416	2 517	0	2 517	53 489	47 906	101 395	50 997	47 906	98 903	25	0	25
47422	515 815	18	515 833	1 980 219	1 086	1 981 305	2 249 093	1 088	2 250 181	784 689	20	784 709
47425	187 489	0	187 489	380 093	0	380 093	285 707	0	285 707	93 103	0	93 103
47426	45	7 273	7 318	57	10 516	10 573	42	3 714	3 756	30	471	501
47501	3 955	158	4 113	3 959	158	4 117	2 875	183	3 058	2 871	183	3 054
47804	1 353	0	1 353	117	0	117	0	0	0	1 236	0	1 236
50111	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50609	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
50709	29	0	29	0	0	0	58	0	58	87	0	87
50809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51510	6 037	0	6 037	93 451	0	93 451	93 614	0	93 614	6 200	0	6 200
52301	157 495	0	157 495	235 424	0	235 424	247 144	0	247 144	169 215	0	169 215
52302	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 690	0	12 690	12 690	0	12 690
52304	327 000	0	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 113	0	16 113	550	0	550	344 885	0	344 885	360 448	0	360 448
52306	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
52406	805	0	805	1 776	0	1 776	1 547	0	1 547	576	0	576
52501	14 656	0	14 656	16 235	0	16 235	3 246	0	3 246	1 667	0	1 667
60301	455	0	455	6 940	0	6 940	7 452	0	7 452	967	0	967
60303	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60305	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60324	1 298	0	1 298	312	0	312	228	0	228	1 214	0	1 214
60601	32 884	0	32 884	114	0	114	4 344	0	4 344	37 114	0	37 114
61201	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61203	0	0	0	885 340	0	885 340	885 340	0	885 340	0	0	0
61207	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61306	61 334	0	61 334	106 804	0	106 804	45 470	0	45 470	0	0	0
70101	109 386	0	109 386	168 790	0	168 790	59 404	0	59 404	0	0	0
70102	5 981	0	5 981	13 385	0	13 385	7 404	0	7 404	0	0	0
70103	36 449	0	36 449	163 039	0	163 039	126 590	0	126 590	0	0	0
70107	1 521 084	0	1 521 084	2 614 391	0	2 614 391	1 093 307	0	1 093 307	0	0	0
70301	188 844	0	188 844	2 855 062	0	2 855 062	2 956 191	0	2 956 191	289 973	0	289 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 894	4 284	23 178	2 606	3 475	6 081	13 734	6 796	20 530	7 766	963	8 729
80601	6 966	266 646	273 612	26 918	1 059 136	1 086 054	32 045	1 188 352	1 220 397	1 839	137 430	139 269
80701	191	0	191	0	0	0	142	0	142	49	0	49
80801	3 431	9 877	13 308	16 890	8 725	25 615	16 955	10 791	27 746	3 366	7 811	11 177
80901	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
81001	0	0	0	13 244	0	13 244	9 506	0	9 506	3 738	0	3 738
Пассив
85101	34 731	0	34 731	13 725	0	13 725	2 681	0	2 681	23 687	0	23 687
85201	6 967	266 457	273 424	40 540	1 184 710	1 225 250	35 412	1 055 669	1 091 081	1 839	137 416	139 255
85301	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
85401	0	0	0	9 348	0	9 348	9 348	0	9 348	0	0	0
85501	2 134	0	2 134	11 664	0	11 664	9 550	0	9 550	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 036	7 283	50 319	40 040	455	40 495	40 040	397	40 437	43 036	7 341	50 377
90901	3 311	0	3 311	29 354	0	29 354	27 934	0	27 934	4 731	0	4 731
90902	406 082	39 797	445 879	11 791	1 003	12 794	5 018	683	5 701	412 855	40 117	452 972
90908	0	2 772	2 772	0	5 283	5 283	0	50	50	0	8 005	8 005
91101	0	0	0	0	1 578 556	1 578 556	0	1 578 556	1 578 556	0	0	0
91102	0	490 393	490 393	0	1 587 476	1 587 476	0	752 033	752 033	0	1 325 836	1 325 836
91202	4	0	4	23	0	23	14	0	14	13	0	13
91203	12	0	12	13	0	13	14	0	14	11	0	11
91303	978 303	7 283	985 586	335 959	455	336 414	930 186	397	930 583	384 076	7 341	391 417
91305	4 035 217	453 287	4 488 504	1 519 780	47 163	1 566 943	1 264 325	12 204	1 276 529	4 290 672	488 246	4 778 918
91307	6 821 543	322 063	7 143 606	2 456 352	54 878	2 511 230	1 975 742	8 584	1 984 326	7 302 153	368 357	7 670 510
91310	6 442	0	6 442	0	0	0	546	0	546	5 896	0	5 896
91501	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91503	5 999	0	5 999	0	0	0	3 202	0	3 202	2 797	0	2 797
91504	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	42 948	8 283	51 231	45 242	2 496	47 738	42 172	899	43 071	46 018	9 880	55 898
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 348	0	10 348	15	0	15	0	0	0	10 363	0	10 363
99998	1 812 576	0	1 812 576	2 118 176	0	2 118 176	2 121 995	0	2 121 995	1 808 757	0	1 808 757
Пассив
91003	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91004	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
91302	527 912	2 772	530 684	824 168	5 206	829 374	735 135	5 229	740 364	438 879	2 795	441 674
91309	763 776	367	764 143	918 781	6	918 787	977 099	20	977 119	822 094	381	822 475
91401	0	36 526	36 526	0	86 911	86 911	0	87 204	87 204	0	36 819	36 819
91404	461 980	19 243	481 223	283 224	331	283 555	309 636	485	310 121	488 392	19 397	507 789
99999	13 688 983	0	13 688 983	5 064 328	0	5 064 328	6 137 666	0	6 137 666	14 762 321	0	14 762 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	502 572	149 848	652 420	502 572	149 848	652 420	0	0	0
93301	0	0	0	10 631	0	10 631	10 631	0	10 631	0	0	0
93302	0	0	0	6 429	0	6 429	6 429	0	6 429	0	0	0
93303	6 429	0	6 429	0	0	0	6 429	0	6 429	0	0	0
93307	0	0	0	0	157 299	157 299	0	157 299	157 299	0	0	0
93308	0	201 804	201 804	0	11 479	11 479	0	213 283	213 283	0	0	0
93309	0	0	0	0	337 562	337 562	0	23 147	23 147	0	314 415	314 415
93310	0	89 857	89 857	0	340 515	340 515	0	430 372	430 372	0	0	0
93501	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
93502	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
93503	2 174	0	2 174	97	0	97	2 271	0	2 271	0	0	0
93504	0	0	0	11 383	0	11 383	0	0	0	11 383	0	11 383
93507	0	0	0	0	18 567	18 567	0	18 567	18 567	0	0	0
93508	0	9 144	9 144	0	9 509	9 509	0	18 653	18 653	0	0	0
93509	0	0	0	0	21 186	21 186	0	21 186	21 186	0	0	0
93510	0	0	0	0	34 155	34 155	0	34 155	34 155	0	0	0
93801	0	0	0	39 409	0	39 409	37 068	0	37 068	2 341	0	2 341
94001	186	384	570	618	720	1 338	804	1 104	1 908	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	106 182	545 968	652 150	106 182	545 968	652 150	0	0	0
96301	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
96302	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
96303	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360
96307	0	0	0	0	170 786	170 786	0	170 786	170 786	0	0	0
96308	0	210 305	210 305	0	226 266	226 266	0	15 961	15 961	0	0	0
96309	0	0	0	0	48 576	48 576	0	365 333	365 333	0	316 757	316 757
96310	0	71 903	71 903	0	423 904	423 904	0	352 001	352 001	0	0	0
96501	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
96502	0	0	0	6 994	0	6 994	6 994	0	6 994	0	0	0
96503	6 521	0	6 521	6 811	0	6 811	290	0	290	0	0	0
96510	0	18 038	18 038	0	47 560	47 560	0	29 522	29 522	0	0	0
96801	944	0	944	35 627	0	35 627	34 683	0	34 683	0	0	0
97001	0	0	0	439	1 083	1 522	461	1 083	1 544	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	67,0000	0	0	78,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	1 233 047 368,0000	0	0	371 571 219,0000	0	0	422 432 601,0000	0	0	1 182 185 986,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	26 023,0000	0	0	26 023,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 158 084 408,0000	0	0	397 614 394,0000	0	0	329 510 017,0000	0	0	1 089 980 031,0000
98050	0	0	56 627 158,0000	0	0	17 583 800,0000	0	0	37 555 214,0000	0	0	76 598 572,0000
98055	0	0	4 147 910,0000	0	0	706 914,0000	0	0	432 044,0000	0	0	3 873 040,0000
98065	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	14 188 018,0000	0	0	6 553 568,0000	0	0	4 100 011,0000	0	0	11 734 461,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000

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