Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 480	9 239	217 719	2 524 131	45 664	2 569 795	2 504 299	47 001	2 551 300	228 312	7 902	236 214
20207	1 848	0	1 848	323 687	34 102	357 789	324 501	34 102	358 603	1 034	0	1 034
20208	193 214	0	193 214	1 360 056	0	1 360 056	1 268 333	0	1 268 333	284 937	0	284 937
20209	20 783	42	20 825	2 315 895	21 078	2 336 973	2 323 762	21 050	2 344 812	12 916	70	12 986
30102	441 331	0	441 331	14 588 369	0	14 588 369	14 969 781	0	14 969 781	59 919	0	59 919
30110	51 202	5 477	56 679	4 421 944	45 929	4 467 873	4 381 877	46 534	4 428 411	91 269	4 872	96 141
30114	0	26 184	26 184	0	69 453	69 453	0	71 082	71 082	0	24 555	24 555
30202	53 740	0	53 740	0	0	0	2 300	0	2 300	51 440	0	51 440
30204	721	0	721	72	0	72	0	0	0	793	0	793
30210	0	0	0	451 500	0	451 500	451 500	0	451 500	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	4 746	7 746	3 000	4 746	7 746	0	0	0
30233	3 642	0	3 642	339 186	548	339 734	334 555	548	335 103	8 273	0	8 273
30302	695 232	10 713	705 945	4 342 236	157 437	4 499 673	4 160 126	159 610	4 319 736	877 342	8 540	885 882
30402	4	0	4	600 132	0	600 132	600 136	0	600 136	0	0	0
30602	656	0	656	0	0	0	656	0	656	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 783 500	0	3 783 500	3 783 500	0	3 783 500	0	0	0
32003	177 000	0	177 000	1 016 000	0	1 016 000	1 193 000	0	1 193 000	0	0	0
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45105	0	0	0	25 999	0	25 999	0	0	0	25 999	0	25 999
45106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	25 303	0	25 303	128 240	0	128 240	126 091	0	126 091	27 452	0	27 452
45204	860	0	860	500	0	500	1	0	1	1 359	0	1 359
45205	14 957	0	14 957	20 288	0	20 288	10 000	0	10 000	25 245	0	25 245
45206	934 681	5 357	940 038	104 541	24	104 565	154 461	5 381	159 842	884 761	0	884 761
45207	140 924	0	140 924	10 000	0	10 000	22 145	0	22 145	128 779	0	128 779
45306	13 300	0	13 300	2 000	0	2 000	200	0	200	15 100	0	15 100
45401	357	0	357	593	0	593	451	0	451	499	0	499
45404	4 048	0	4 048	21 476	0	21 476	17 366	0	17 366	8 158	0	8 158
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	231 784	0	231 784	3 114	0	3 114	11 912	0	11 912	222 986	0	222 986
45407	6 500	0	6 500	1 900	0	1 900	100	0	100	8 300	0	8 300
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	54	0	54	0	0	0	14	0	14	40	0	40
45505	37 310	1 351	38 661	2 051	34	2 085	6 021	23	6 044	33 340	1 362	34 702
45506	316 056	0	316 056	33 341	0	33 341	23 282	0	23 282	326 115	0	326 115
45507	1 017 830	0	1 017 830	163 359	0	163 359	13 990	0	13 990	1 167 199	0	1 167 199
45812	35 478	0	35 478	650	0	650	29 753	0	29 753	6 375	0	6 375
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	3 421	0	3 421	1 238	0	1 238	569	0	569	4 090	0	4 090
47404	100	0	100	53 740	53 655	107 395	53 840	53 655	107 495	0	0	0
47408	0	0	0	50 318	108 285	158 603	50 318	108 285	158 603	0	0	0
47423	545	691	1 236	184 097	12 217	196 314	184 229	12 397	196 626	413	511	924
47427	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
47502	10 440	299	10 739	4 159	71	4 230	5 212	123	5 335	9 387	247	9 634
50107	0	0	0	19 262	0	19 262	406	0	406	18 856	0	18 856
50112	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
50308	19 262	0	19 262	0	0	0	19 262	0	19 262	0	0	0
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
51401	0	0	0	33 593	0	33 593	33 593	0	33 593	0	0	0
51402	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
51405	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
51504	46 276	0	46 276	0	0	0	0	0	0	46 276	0	46 276
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	112	0	112	100	0	100	120	0	120	92	0	92
60304	452	0	452	237	0	237	334	0	334	355	0	355
60308	319	0	319	2 002	0	2 002	2 215	0	2 215	106	0	106
60310	365	0	365	2 612	0	2 612	2 577	0	2 577	400	0	400
60312	4 281	0	4 281	19 175	0	19 175	22 338	0	22 338	1 118	0	1 118
60323	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
60401	171 637	0	171 637	2 367	0	2 367	1 238	0	1 238	172 766	0	172 766
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	3 634	0	3 634	31	0	31
60701	1 459	0	1 459	3 006	0	3 006	3 014	0	3 014	1 451	0	1 451
60702	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	321	0	321	551	0	551	233	0	233	639	0	639
61008	2 234	0	2 234	1 094	0	1 094	1 379	0	1 379	1 949	0	1 949
61009	1 000	0	1 000	618	0	618	729	0	729	889	0	889
61010	20	0	20	11	0	11	10	0	10	21	0	21
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
61202	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	12 341	0	12 341	2 278	0	2 278	439	0	439	14 180	0	14 180
61406	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
70201	4 339	0	4 339	2 667	0	2 667	7 006	0	7 006	0	0	0
70202	11 891	0	11 891	7 511	0	7 511	19 402	0	19 402	0	0	0
70203	5 951	0	5 951	4 068	0	4 068	10 019	0	10 019	0	0	0
70204	2 370	0	2 370	406	0	406	2 776	0	2 776	0	0	0
70205	4 029	0	4 029	2 268	0	2 268	6 297	0	6 297	0	0	0
70206	25 538	0	25 538	13 468	0	13 468	39 006	0	39 006	0	0	0
70208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70209	90 742	0	90 742	88 305	0	88 305	179 047	0	179 047	0	0	0
70401	29 369	0	29 369	0	0	0	29 369	0	29 369	0	0	0
70501	14 142	0	14 142	5 354	0	5 354	78	0	78	19 418	0	19 418
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 817	0	3 817	1 460	0	1 460	784	0	784	3 141	0	3 141
10703	95 953	0	95 953	0	0	0	0	0	0	95 953	0	95 953
30109	229	0	229	39 941	0	39 941	39 837	0	39 837	125	0	125
30126	26	0	26	25	0	25	8	0	8	9	0	9
30220	30 196	0	30 196	201 159	6 395	207 554	170 963	6 395	177 358	0	0	0
30223	60 268	0	60 268	618 482	0	618 482	558 214	0	558 214	0	0	0
30232	9	0	9	89 955	539	90 494	89 946	539	90 485	0	0	0
30301	695 232	10 713	705 945	4 217 149	159 513	4 376 662	4 399 259	157 340	4 556 599	877 342	8 540	885 882
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	544 000	0	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	345 000	0	345 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	95 000	0	95 000
31308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	800	0	800	45 405	0	45 405	44 605	0	44 605	0	0	0
40404	4 375	0	4 375	9 892	0	9 892	5 703	0	5 703	186	0	186
40502	29 447	0	29 447	275 728	0	275 728	270 308	0	270 308	24 027	0	24 027
40602	31 852	0	31 852	61 114	0	61 114	40 796	0	40 796	11 534	0	11 534
40603	143	0	143	945	0	945	1 044	0	1 044	242	0	242
40701	18 811	0	18 811	160 160	0	160 160	187 996	0	187 996	46 647	0	46 647
40702	1 236 842	2 724	1 239 566	21 820 597	104 175	21 924 772	21 142 138	101 842	21 243 980	558 383	391	558 774
40703	135 638	0	135 638	481 061	252	481 313	432 615	252	432 867	87 192	0	87 192
40802	90 500	970	91 470	436 086	4 031	440 117	397 289	3 885	401 174	51 703	824	52 527
40807	6	1	7	3 035	12 524	15 559	3 051	12 533	15 584	22	10	32
40817	640 788	6 519	647 307	1 453 041	351	1 453 392	1 504 441	1 183	1 505 624	692 188	7 351	699 539
40820	409	0	409	0	0	0	450	0	450	859	0	859
40901	2 065	0	2 065	22 399	0	22 399	21 684	0	21 684	1 350	0	1 350
40905	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
40909	0	1	1	0	9 850	9 850	0	9 850	9 850	0	1	1
40910	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40911	272	0	272	360 996	0	360 996	360 756	0	360 756	32	0	32
40912	0	3	3	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	3	3
40913	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
42003	0	0	0	9 000	0	9 000	82 500	0	82 500	73 500	0	73 500
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	31 000	0	31 000	335 400	0	335 400	514 900	0	514 900	210 500	0	210 500
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42105	73 000	0	73 000	16 000	0	16 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	440 000	0	440 000	0	0	0	350 000	0	350 000	790 000	0	790 000
42203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42205	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42301	36 055	3 801	39 856	34 540	11 265	45 805	28 294	11 215	39 509	29 809	3 751	33 560
42303	0	191	191	0	25	25	0	36	36	0	202	202
42304	0	2 415	2 415	0	81	81	0	240	240	0	2 574	2 574
42305	105 885	11 430	117 315	17 575	882	18 457	16 556	1 245	17 801	104 866	11 793	116 659
42306	290 642	6 451	297 093	19 363	147	19 510	25 624	1 329	26 953	296 903	7 633	304 536
42307	34 417	0	34 417	168 734	0	168 734	150 938	0	150 938	16 621	0	16 621
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
42313	18	0	18	18	0	18	9	0	9	9	0	9
42314	14	0	14	9	0	9	18	0	18	23	0	23
42315	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	30	2	32	4	1	5	2	0	2	28	1	29
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45115	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45215	18 099	0	18 099	6 205	0	6 205	4 925	0	4 925	16 819	0	16 819
45315	305	0	305	4	0	4	20	0	20	321	0	321
45415	4 180	0	4 180	764	0	764	830	0	830	4 246	0	4 246
45515	13 963	0	13 963	943	0	943	3 377	0	3 377	16 397	0	16 397
45818	38 293	0	38 293	29 311	0	29 311	549	0	549	9 531	0	9 531
47405	0	0	0	83 116	20 942	104 058	83 116	20 942	104 058	0	0	0
47407	0	0	0	108 878	50 591	159 469	108 878	50 591	159 469	0	0	0
47411	7 131	298	7 429	1 644	120	1 764	1 043	69	1 112	6 530	247	6 777
47416	446	0	446	20 414	0	20 414	21 398	0	21 398	1 430	0	1 430
47422	715	28	743	184 781	1 188	185 969	184 778	1 188	185 966	712	28	740
47425	1 791	0	1 791	2 179	0	2 179	2 168	0	2 168	1 780	0	1 780
47426	3 309	1	3 310	3 481	2	3 483	3 029	1	3 030	2 857	0	2 857
47501	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
50709	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51410	442	0	442	300	0	300	0	0	0	142	0	142
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 723	0	1 723	8 044	0	8 044	11 079	0	11 079	4 758	0	4 758
60303	704	0	704	2 376	0	2 376	1 915	0	1 915	243	0	243
60305	6	0	6	11 564	0	11 564	11 558	0	11 558	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60311	1 219	0	1 219	64 885	0	64 885	63 666	0	63 666	0	0	0
60320	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
60322	4	0	4	156	0	156	154	0	154	2	0	2
60324	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
60601	26 721	0	26 721	840	0	840	976	0	976	26 857	0	26 857
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61201	0	0	0	59 743	0	59 743	59 743	0	59 743	0	0	0
61306	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
70101	59 538	0	59 538	94 734	0	94 734	35 196	0	35 196	0	0	0
70102	6 390	0	6 390	8 428	0	8 428	2 038	0	2 038	0	0	0
70103	4 779	0	4 779	7 993	0	7 993	3 214	0	3 214	0	0	0
70106	238	0	238	391	0	391	153	0	153	0	0	0
70107	103 031	0	103 031	198 451	0	198 451	95 420	0	95 420	0	0	0
70301	73 136	0	73 136	510 357	0	510 357	527 773	0	527 773	90 552	0	90 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 442	0	131 442	50 131	0	50 131	50 202	0	50 202	131 371	0	131 371
90902	532 419	0	532 419	27 627	0	27 627	12 744	0	12 744	547 302	0	547 302
90907	2 065	0	2 065	21 684	0	21 684	22 399	0	22 399	1 350	0	1 350
91202	79	0	79	60	0	60	10	0	10	129	0	129
91203	17	0	17	25	0	25	33	0	33	9	0	9
91303	516 216	0	516 216	40 525	0	40 525	9 436	0	9 436	547 305	0	547 305
91305	2 746 013	0	2 746 013	272 214	0	272 214	175 345	0	175 345	2 842 882	0	2 842 882
91307	2 488 584	0	2 488 584	473 798	0	473 798	489 228	0	489 228	2 473 154	0	2 473 154
91501	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91503	17 644	0	17 644	794	0	794	370	0	370	18 068	0	18 068
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	20 450	41	20 491	17 592	11	17 603	19 216	42	19 258	18 826	10	18 836
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	29 103	0	29 103	0	0	0	40 588	0	40 588
99998	199 953	0	199 953	407 372	0	407 372	387 810	0	387 810	219 515	0	219 515
Пассив
91302	768	0	768	82 558	0	82 558	81 790	0	81 790	0	0	0
91309	172 217	6 818	179 035	292 952	12 300	305 252	319 928	5 482	325 410	199 193	0	199 193
91404	20 150	0	20 150	0	0	0	172	0	172	20 322	0	20 322
99999	6 469 854	0	6 469 854	779 003	0	779 003	933 542	0	933 542	6 624 393	0	6 624 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 638,0000	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	10 658,0000
98010	0	0	18 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 833,0000
Пассив
98050	0	0	29 471,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000	0	0	29 491,0000

Страница была полезной?