Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 347	0	6 347	95 596	0	95 596	101 166	0	101 166	777	0	777
30102	10 967	0	10 967	343 370	0	343 370	329 931	0	329 931	24 406	0	24 406
30202	1 889	0	1 889	10	0	10	0	0	0	1 899	0	1 899
32802	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45201	757	0	757	2 992	0	2 992	3 749	0	3 749	0	0	0
45203	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45204	5 534	0	5 534	11 000	0	11 000	2 534	0	2 534	14 000	0	14 000
45205	7 397	0	7 397	1 000	0	1 000	3 797	0	3 797	4 600	0	4 600
45206	9 793	0	9 793	5 999	0	5 999	4 558	0	4 558	11 234	0	11 234
45207	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45404	7 850	0	7 850	0	0	0	7 500	0	7 500	350	0	350
45405	4 395	0	4 395	0	0	0	25	0	25	4 370	0	4 370
45406	14 650	0	14 650	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350	14 800	0	14 800
45502	2 236	0	2 236	730	0	730	2 966	0	2 966	0	0	0
45503	7 102	0	7 102	11 210	0	11 210	7 032	0	7 032	11 280	0	11 280
45504	53 756	0	53 756	12 700	0	12 700	13 156	0	13 156	53 300	0	53 300
45505	16 402	0	16 402	8 435	0	8 435	3 446	0	3 446	21 391	0	21 391
45506	331	0	331	1 000	0	1 000	1 025	0	1 025	306	0	306
47408	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
47423	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
47502	195	0	195	134	0	134	26	0	26	303	0	303
50606	2 486	0	2 486	3 280	0	3 280	5 766	0	5 766	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	82	0	82	0	0	0	21	0	21	61	0	61
60304	8	0	8	222	0	222	230	0	230	0	0	0
60306	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60308	2	0	2	65	0	65	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	68	0	68	662	0	662	669	0	669	61	0	61
60323	13	0	13	25	0	25	18	0	18	20	0	20
60401	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	26	0	26	37	0	37	28	0	28	35	0	35
61204	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
61403	71	0	71	4	0	4	42	0	42	33	0	33
70201	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70202	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
70203	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70206	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
70209	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
70401	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
70501	273	0	273	21	0	21	0	0	0	294	0	294
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	422	0	422	307 649	0	307 649	307 227	0	307 227	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40702	25 173	0	25 173	372 934	0	372 934	385 167	0	385 167	37 406	0	37 406
40703	2 893	0	2 893	4 503	0	4 503	3 351	0	3 351	1 741	0	1 741
40802	4 671	0	4 671	40 623	0	40 623	40 880	0	40 880	4 928	0	4 928
40817	1 401	0	1 401	47 535	0	47 535	47 078	0	47 078	944	0	944
42103	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 590	0	1 590	19 253	0	19 253	20 173	0	20 173	2 510	0	2 510
42302	7 242	0	7 242	937	0	937	1 753	0	1 753	8 058	0	8 058
42303	7 059	0	7 059	9	0	9	9	0	9	7 059	0	7 059
42304	12 805	0	12 805	1 638	0	1 638	212	0	212	11 379	0	11 379
42305	28 683	0	28 683	2	0	2	88	0	88	28 769	0	28 769
42306	12 534	0	12 534	352	0	352	44	0	44	12 226	0	12 226
45215	325	0	325	124	0	124	71	0	71	272	0	272
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	570	0	570	209	0	209	240	0	240	601	0	601
47407	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
47411	26	0	26	26	0	26	31	0	31	31	0	31
47416	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
47422	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
47425	93	0	93	242	0	242	205	0	205	56	0	56
47426	176	0	176	7	0	7	103	0	103	272	0	272
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	1	0	1	323	0	323	327	0	327	5	0	5
60303	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60305	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60309	27	0	27	28	0	28	31	0	31	30	0	30
60311	55	0	55	248	0	248	193	0	193	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 831	0	1 831	0	0	0	53	0	53	1 884	0	1 884
61203	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
70101	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
70102	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70107	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
70301	1 602	0	1 602	4 282	0	4 282	3 528	0	3 528	848	0	848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	609	0	609	620	0	620	0	0	0
90902	28 922	0	28 922	2 086	0	2 086	1 686	0	1 686	29 322	0	29 322
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	12 334	0	12 334	2 318	0	2 318	2 334	0	2 334	12 318	0	12 318
91305	116 354	0	116 354	47 727	0	47 727	55 148	0	55 148	108 933	0	108 933
91307	123 008	0	123 008	39 342	0	39 342	45 382	0	45 382	116 968	0	116 968
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	20 648	0	20 648	31 137	0	31 137	33 831	0	33 831	17 954	0	17 954
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91302	950	0	950	300	0	300	0	0	0	650	0	650
91309	17 235	0	17 235	33 521	0	33 521	31 126	0	31 126	14 840	0	14 840
91404	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
99999	284 833	0	284 833	105 169	0	105 169	92 081	0	92 081	271 745	0	271 745
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 266 302,0000	0	0	223 933,0000	0	0	684 065,0000	0	0	44 806 170,0000
Пассив
98040	0	0	45 048 516,0000	0	0	827 237,0000	0	0	369 105,0000	0	0	44 590 384,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	215 786,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	215 786,0000

Страница была полезной?