Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 875	45 043	158 918	1 964 193	261 019	2 225 212	2 018 398	278 412	2 296 810	59 670	27 650	87 320
20206	0	0	0	86 193	55 416	141 609	83 266	54 787	138 053	2 927	629	3 556
20207	4 219	1 487	5 706	300 149	53 204	353 353	298 589	53 650	352 239	5 779	1 041	6 820
20208	14 840	0	14 840	246 085	0	246 085	236 820	0	236 820	24 105	0	24 105
20209	8 563	2 351	10 914	1 072 279	197 627	1 269 906	1 063 394	195 494	1 258 888	17 448	4 484	21 932
30102	232 103	0	232 103	3 698 241	0	3 698 241	3 641 372	0	3 641 372	288 972	0	288 972
30110	5 987	1 985	7 972	13 558	29 016	42 574	14 204	27 309	41 513	5 341	3 692	9 033
30114	0	28 304	28 304	0	386 290	386 290	0	407 988	407 988	0	6 606	6 606
30202	68 353	0	68 353	0	0	0	10 395	0	10 395	57 958	0	57 958
30204	3 754	0	3 754	0	0	0	478	0	478	3 276	0	3 276
30208	20 049	0	20 049	0	0	0	0	0	0	20 049	0	20 049
30210	700	0	700	25 000	0	25 000	25 700	0	25 700	0	0	0
30221	0	0	0	9 700	10 774	20 474	9 700	10 774	20 474	0	0	0
30233	843	0	843	9 823	1	9 824	9 902	0	9 902	764	1	765
30302	3 717	5 890	9 607	7 575	2 793	10 368	3 361	6 377	9 738	7 931	2 306	10 237
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32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
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32102	0	64 057	64 057	0	126 021	126 021	0	190 078	190 078	0	0	0
32103	0	0	0	0	279 751	279 751	0	180 790	180 790	0	98 961	98 961
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45201	11 005	0	11 005	67 040	0	67 040	56 565	0	56 565	21 480	0	21 480
45204	16 045	0	16 045	26 750	0	26 750	3 000	0	3 000	39 795	0	39 795
45205	76 603	0	76 603	12 340	0	12 340	23 984	0	23 984	64 959	0	64 959
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45207	2 357 214	0	2 357 214	350 624	0	350 624	28 652	0	28 652	2 679 186	0	2 679 186
45208	229 900	0	229 900	0	0	0	281	0	281	229 619	0	229 619
45306	7 873	0	7 873	390	0	390	18	0	18	8 245	0	8 245
45307	37 195	0	37 195	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	41 195	0	41 195
45401	6 139	0	6 139	12 591	0	12 591	12 618	0	12 618	6 112	0	6 112
45404	850	0	850	80	0	80	800	0	800	130	0	130
45405	2 125	0	2 125	100	0	100	1 000	0	1 000	1 225	0	1 225
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45407	138 992	0	138 992	14 697	0	14 697	10 085	0	10 085	143 604	0	143 604
45503	107	0	107	5	0	5	71	0	71	41	0	41
45504	1 452	0	1 452	1 697	0	1 697	975	0	975	2 174	0	2 174
45505	10 272	0	10 272	1 436	0	1 436	1 292	0	1 292	10 416	0	10 416
45506	178 444	0	178 444	15 563	0	15 563	14 480	0	14 480	179 527	0	179 527
45507	97 500	0	97 500	463	0	463	4 966	0	4 966	92 997	0	92 997
45509	7 999	0	7 999	9 875	0	9 875	10 149	0	10 149	7 725	0	7 725
45812	14 945	0	14 945	0	0	0	645	0	645	14 300	0	14 300
45814	946	0	946	36	0	36	8	0	8	974	0	974
45815	3 710	0	3 710	74	0	74	94	0	94	3 690	0	3 690
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47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 944	445	2 389	7 120	6 575	13 695	7 343	6 582	13 925	1 721	438	2 159
47427	550	0	550	450	0	450	553	0	553	447	0	447
47502	51 999	2 623	54 622	17 533	518	18 051	15 961	645	16 606	53 571	2 496	56 067
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51501	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51502	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500	1 200	0	1 200	4 500	0	4 500
51505	62 483	0	62 483	0	0	0	2 270	0	2 270	60 213	0	60 213
52502	836	0	836	208	0	208	0	0	0	1 044	0	1 044
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60308	14	0	14	3 185	301	3 486	3 144	301	3 445	55	0	55
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61009	100	0	100	30	0	30	42	0	42	88	0	88
61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
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70202	1 537	0	1 537	1 640	0	1 640	0	0	0	3 177	0	3 177
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70204	91	0	91	11	0	11	0	0	0	102	0	102
70205	24	0	24	26	0	26	0	0	0	50	0	50
70206	7 726	0	7 726	12 849	0	12 849	56	0	56	20 519	0	20 519
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70209	36 371	0	36 371	41 681	0	41 681	95	0	95	77 957	0	77 957
70501	18 730	0	18 730	857	0	857	0	0	0	19 587	0	19 587
Пассив
10207	475 950	0	475 950	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	2 868	0	2 868	691	0	691	346	0	346	2 523	0	2 523
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	3 163	3 170	0	44 438	44 438	0	43 220	43 220	7	1 945	1 952
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30220	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
30222	0	0	0	195 910	0	195 910	195 910	0	195 910	0	0	0
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30301	3 717	5 890	9 607	3 361	6 377	9 738	7 575	2 793	10 368	7 931	2 306	10 237
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30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
31308	67 300	0	67 300	0	0	0	0	0	0	67 300	0	67 300
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40401	1 936	0	1 936	1 181	0	1 181	19	0	19	774	0	774
40404	3 949	0	3 949	6 233	0	6 233	11 954	0	11 954	9 670	0	9 670
40502	124 465	2 722	127 187	391 442	26 142	417 584	439 971	24 447	464 418	172 994	1 027	174 021
40503	1 115	0	1 115	644	0	644	909	0	909	1 380	0	1 380
40504	16 784	0	16 784	199 779	0	199 779	194 381	0	194 381	11 386	0	11 386
40602	9 242	0	9 242	35 033	0	35 033	37 972	0	37 972	12 181	0	12 181
40603	6 901	0	6 901	6 801	0	6 801	7 882	0	7 882	7 982	0	7 982
40702	752 176	41 460	793 636	5 726 384	51 590	5 777 974	5 812 594	52 133	5 864 727	838 386	42 003	880 389
40703	175 658	0	175 658	250 415	738	251 153	228 628	738	229 366	153 871	0	153 871
40802	99 869	0	99 869	689 303	1 037	690 340	689 950	1 037	690 987	100 516	0	100 516
40817	194 249	7 193	201 442	354 670	1 302	355 972	362 001	867	362 868	201 580	6 758	208 338
40820	467	12	479	215	0	215	218	0	218	470	12	482
40905	156	0	156	9 611	0	9 611	9 662	0	9 662	207	0	207
40906	0	0	0	264 922	0	264 922	264 922	0	264 922	0	0	0
40909	0	1 217	1 217	30	5 825	5 855	30	4 837	4 867	0	229	229
40910	0	0	0	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0
40911	1 767	0	1 767	177 376	0	177 376	177 136	0	177 136	1 527	0	1 527
40912	0	0	0	46	18 720	18 766	46	18 722	18 768	0	2	2
40913	0	0	0	209	19 199	19 408	209	19 201	19 410	0	2	2
41505	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42207	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	133 618	1 888	135 506	148 191	3 774	151 965	54 425	3 825	58 250	39 852	1 939	41 791
42303	41 637	2 092	43 729	22 678	749	23 427	13 984	684	14 668	32 943	2 027	34 970
42304	210 944	7 804	218 748	46 255	2 665	48 920	109 973	3 424	113 397	274 662	8 563	283 225
42305	2 046 095	90 352	2 136 447	188 095	8 112	196 207	243 391	13 525	256 916	2 101 391	95 765	2 197 156
42306	164 245	124	164 369	3 212	3	3 215	4 589	1	4 590	165 622	122	165 744
42307	840	0	840	27	0	27	9	0	9	822	0	822
42309	680	0	680	8 217	0	8 217	8 161	0	8 161	624	0	624
42601	54	33	87	49	4	53	9	7	16	14	36	50
42603	948	0	948	838	0	838	52	0	52	162	0	162
42604	541	0	541	506	0	506	65	0	65	100	0	100
42605	810	70	880	29	12	41	10	1	11	791	59	850
44215	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44615	858	0	858	131	0	131	127	0	127	854	0	854
45215	73 862	0	73 862	23 578	0	23 578	17 125	0	17 125	67 409	0	67 409
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45415	509	0	509	98	0	98	343	0	343	754	0	754
45515	3 383	0	3 383	373	0	373	339	0	339	3 349	0	3 349
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52302	358	0	358	708	0	708	3 844	0	3 844	3 494	0	3 494
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60322	20 049	0	20 049	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	20 049	0	20 049
60324	1 529	0	1 529	537	0	537	826	0	826	1 818	0	1 818
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	40 043	0	40 043	0	0	0	1 248	0	1 248	41 291	0	41 291
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
61306	18 484	0	18 484	0	0	0	15 968	0	15 968	34 452	0	34 452
70101	42 390	0	42 390	1	0	1	44 866	0	44 866	87 255	0	87 255
70102	57	0	57	0	0	0	18	0	18	75	0	75
70103	1 374	0	1 374	0	0	0	1 617	0	1 617	2 991	0	2 991
70107	34 720	0	34 720	345	0	345	48 439	0	48 439	82 814	0	82 814
70301	68 106	0	68 106	0	0	0	0	0	0	68 106	0	68 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	489 357	0	489 357	45 209	0	45 209	13 301	0	13 301	521 265	0	521 265
90901	2 974	0	2 974	44 361	0	44 361	44 648	0	44 648	2 687	0	2 687
90902	1 543 453	4 195	1 547 648	59 300	42	59 342	519 899	105	520 004	1 082 854	4 132	1 086 986
91101	0	6	6	0	217	217	0	196	196	0	27	27
91102	0	543	543	0	1 763	1 763	0	2 083	2 083	0	223	223
91202	24	0	24	7	0	7	12	0	12	19	0	19
91203	4	0	4	12	0	12	10	0	10	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	1 096 894	0	1 096 894	49 319	0	49 319	94 839	0	94 839	1 051 374	0	1 051 374
91307	5 166 462	0	5 166 462	515 906	0	515 906	424 720	0	424 720	5 257 648	0	5 257 648
91406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91503	31 927	0	31 927	0	0	0	0	0	0	31 927	0	31 927
91604	8 646	24	8 670	6 812	21	6 833	8 276	25	8 301	7 182	20	7 202
91704	11 881	42	11 923	269	0	269	0	1	1	12 150	41	12 191
91802	10 497	76	10 573	643	0	643	1	1	2	11 139	75	11 214
99998	195 391	0	195 391	304 059	0	304 059	322 438	0	322 438	177 012	0	177 012
Пассив
91302	25 435	0	25 435	143 592	0	143 592	133 400	0	133 400	15 243	0	15 243
91309	132 467	0	132 467	178 846	0	178 846	170 647	0	170 647	124 268	0	124 268
91404	37 489	0	37 489	0	0	0	12	0	12	37 501	0	37 501
99999	8 737 213	0	8 737 213	1 128 149	0	1 128 149	712 326	0	712 326	8 321 390	0	8 321 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 779	1 779	0	73 331	73 331	0	73 308	73 308	0	1 802	1 802
93801	5	0	5	123	0	123	128	0	128	0	0	0
Пассив
96001	1 784	0	1 784	73 216	0	73 216	73 232	0	73 232	1 800	0	1 800
96801	0	0	0	125	0	125	127	0	127	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	305 161 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 161 326,0000
Пассив
98040	0	0	142 268 681,0000	0	0	30 027 908,0000	0	0	44 627 908,0000	0	0	156 868 681,0000
98050	0	0	4 804,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	4 808,0000
98070	0	0	162 888 061,0000	0	0	23 333 410,0000	0	0	8 733 401,0000	0	0	148 288 052,0000

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