Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 125	27 172	64 297	291 049	99 276	390 325	309 889	101 194	411 083	18 285	25 254	43 539
20207	2 338	2 100	4 438	35 851	33 098	68 949	36 808	32 505	69 313	1 381	2 693	4 074
20208	1 260	119	1 379	16 638	624	17 262	16 147	671	16 818	1 751	72	1 823
20209	0	0	0	37 270	71 097	108 367	37 270	71 097	108 367	0	0	0
30102	186 647	0	186 647	17 748 297	0	17 748 297	17 659 047	0	17 659 047	275 897	0	275 897
30110	633 579	23 893	657 472	425 932	342 343	768 275	425 280	339 942	765 222	634 231	26 294	660 525
30114	0	80 380	80 380	0	24 403 987	24 403 987	0	24 402 986	24 402 986	0	81 381	81 381
30118	0	3 100	3 100	0	448	448	0	404	404	0	3 144	3 144
30202	184 533	0	184 533	0	0	0	64 590	0	64 590	119 943	0	119 943
30204	30 336	0	30 336	0	0	0	11 758	0	11 758	18 578	0	18 578
30233	313	403	716	40 257	364	40 621	40 214	364	40 578	356	403	759
30402	412	0	412	0	0	0	1	0	1	411	0	411
30602	519 270	5	519 275	43 697	0	43 697	49 261	0	49 261	513 706	5	513 711
31903	250 000	0	250 000	2 250 000	0	2 250 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	640 000	48 621	688 621	640 000	48 621	688 621	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	48 622	598 622	370 000	48 622	418 622	180 000	0	180 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32102	0	939 692	939 692	0	13 369 050	13 369 050	0	14 308 742	14 308 742	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 112 888	6 112 888	0	5 089 384	5 089 384	0	1 023 504	1 023 504
45201	91 421	0	91 421	338 625	0	338 625	339 389	0	339 389	90 657	0	90 657
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	0	0	0	80 158	0	80 158	0	0	0	80 158	0	80 158
45205	115 631	0	115 631	1 600	0	1 600	690	0	690	116 541	0	116 541
45206	740 712	37 086	777 798	39 550	358	39 908	71 758	5 788	77 546	708 504	31 656	740 160
45207	531 926	9 149	541 075	73 500	91	73 591	71 251	229	71 480	534 175	9 011	543 186
45208	16 066	0	16 066	0	0	0	1 261	0	1 261	14 805	0	14 805
45306	42 000	0	42 000	10 500	0	10 500	0	0	0	52 500	0	52 500
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45502	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45503	0	5 439	5 439	16 450	54	16 504	0	136	136	16 450	5 357	21 807
45504	2 188	1 162	3 350	0	12	12	581	30	611	1 607	1 144	2 751
45505	135 558	30 299	165 857	501	1 997	2 498	2	770	772	136 057	31 526	167 583
45506	82 477	115 541	198 018	2 920	1 532	4 452	585	10 487	11 072	84 812	106 586	191 398
45507	74 296	3 601	77 897	0	36	36	400	129	529	73 896	3 508	77 404
45509	26	3 083	3 109	38	6 627	6 665	64	6 732	6 796	0	2 978	2 978
45605	0	61 809	61 809	0	614	614	0	1 547	1 547	0	60 876	60 876
45815	0	1 113	1 113	0	172	172	0	67	67	0	1 218	1 218
45915	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	34 052	3	34 055	4 185 708	0	4 185 708	4 185 713	1	4 185 714	34 047	2	34 049
47408	0	0	0	24 900 631	24 968 861	49 869 492	24 900 631	24 968 861	49 869 492	0	0	0
47423	3	172	175	125 004	8	125 012	115 001	109	115 110	10 006	71	10 077
47427	2 762	1 396	4 158	1 371	545	1 916	2 763	434	3 197	1 370	1 507	2 877
47502	10 758	6 490	17 248	9 907	2 413	12 320	8 567	1 729	10 296	12 098	7 174	19 272
50104	86 632	0	86 632	0	0	0	80	0	80	86 552	0	86 552
50105	100 632	0	100 632	0	0	0	417	0	417	100 215	0	100 215
50112	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
50116	2 248 233	0	2 248 233	1 059	0	1 059	0	0	0	2 249 292	0	2 249 292
50205	0	205 501	205 501	0	2 042	2 042	0	5 144	5 144	0	202 399	202 399
50211	0	36 385	36 385	0	362	362	0	911	911	0	35 836	35 836
50606	206 673	0	206 673	9 873	0	9 873	27	0	27	216 519	0	216 519
50610	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50806	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
50905	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
51402	0	0	0	4 974	0	4 974	0	0	0	4 974	0	4 974
51403	64 142	0	64 142	0	0	0	0	0	0	64 142	0	64 142
51404	4 839	0	4 839	9 690	0	9 690	4 839	0	4 839	9 690	0	9 690
51405	37 562	0	37 562	28 320	0	28 320	37 562	0	37 562	28 320	0	28 320
51406	63 835	0	63 835	0	0	0	0	0	0	63 835	0	63 835
52502	1 384	0	1 384	103	0	103	1 155	0	1 155	332	0	332
60302	21 857	0	21 857	10	0	10	19	0	19	21 848	0	21 848
60304	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60308	130	330	460	114	8	122	147	3	150	97	335	432
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 731	0	1 731	8 432	0	8 432	2 604	0	2 604	7 559	0	7 559
60314	135	12	147	0	6	6	0	0	0	135	18	153
60323	115	0	115	205	0	205	202	0	202	118	0	118
60401	23 094	0	23 094	550	0	550	0	0	0	23 644	0	23 644
60701	187	0	187	649	0	649	649	0	649	187	0	187
61002	63	0	63	71	0	71	71	0	71	63	0	63
61008	149	0	149	248	0	248	90	0	90	307	0	307
61009	207	0	207	57	0	57	65	0	65	199	0	199
61403	3 024	29	3 053	120	0	120	308	12	320	2 836	17	2 853
61406	0	0	0	50 626	0	50 626	50 626	0	50 626	0	0	0
61408	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
70201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70202	5 917	0	5 917	2 136	0	2 136	0	0	0	8 053	0	8 053
70203	7 131	0	7 131	8 050	0	8 050	0	0	0	15 181	0	15 181
70204	5 993	0	5 993	1 070	0	1 070	0	0	0	7 063	0	7 063
70205	80 117	0	80 117	71 205	0	71 205	0	0	0	151 322	0	151 322
70206	5 742	0	5 742	6 063	0	6 063	1	0	1	11 804	0	11 804
70209	121 751	0	121 751	165 697	0	165 697	0	0	0	287 448	0	287 448
70501	25 937	0	25 937	203	0	203	0	0	0	26 140	0	26 140
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 163	0	17 163	30	0	30	0	0	0	17 133	0	17 133
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	17	0	17	200	0	200	314	0	314	131	0	131
30111	0	11 269	11 269	0	282	282	0	112	112	0	11 099	11 099
30232	453	289	742	13 458	8 914	22 372	13 666	8 707	22 373	661	82	743
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32801	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	82	0	82	82	0	82
40502	19 132	407 249	426 381	31 092	40 486	71 578	33 528	4 244	37 772	21 568	371 007	392 575
40701	55 276	274	55 550	12 341 822	246 575	12 588 397	12 624 348	248 591	12 872 939	337 802	2 290	340 092
40702	5 414 348	3 096	5 417 444	6 525 590	878 963	7 404 553	6 584 643	886 064	7 470 707	5 473 401	10 197	5 483 598
40703	59 543	576	60 119	46 233	523	46 756	34 806	522	35 328	48 116	575	48 691
40802	2 758	658	3 416	12 871	2 462	15 333	18 619	1 855	20 474	8 506	51	8 557
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 508	5 078	9 586	8 667 635	670 946	9 338 581	8 692 150	710 584	9 402 734	29 023	44 716	73 739
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	58 880	36 313	95 193	263 376	62 337	325 713	257 519	62 449	319 968	53 023	36 425	89 448
40820	888	1 677	2 565	1 121	731	1 852	1 549	569	2 118	1 316	1 515	2 831
40905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41506	0	148 343	148 343	0	3 713	3 713	0	1 474	1 474	0	146 104	146 104
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	35 602	35 602	0	891	891	0	354	354	0	35 065	35 065
42301	5 588	1 341	6 929	161 170	53 077	214 247	163 647	55 282	218 929	8 065	3 546	11 611
42303	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42304	1 285	20 859	22 144	151	3 585	3 736	593	534	1 127	1 727	17 808	19 535
42305	56 170	6 173	62 343	2 872	380	3 252	15 260	196	15 456	68 558	5 989	74 547
42306	794 286	171 956	966 242	82 648	22 356	105 004	181 971	13 987	195 958	893 609	163 587	1 057 196
42601	279	3 343	3 622	1 944	29	1 973	1 945	69	2 014	280	3 383	3 663
42606	0	9 268	9 268	0	100	100	2 014	227	2 241	2 014	9 395	11 409
43802	0	0	0	11 700	0	11 700	14 750	0	14 750	3 050	0	3 050
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	259 472	0	259 472	53 907	0	53 907	59 386	0	59 386	264 951	0	264 951
45315	34 125	0	34 125	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	34 125	0	34 125
45515	26 905	0	26 905	785	0	785	7 260	0	7 260	33 380	0	33 380
45615	46 357	0	46 357	1 161	0	1 161	461	0	461	45 657	0	45 657
45818	278	0	278	7	0	7	33	0	33	304	0	304
47405	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
47407	0	0	0	24 641 630	25 216 052	49 857 682	24 641 630	25 216 052	49 857 682	0	0	0
47411	7 685	3 748	11 433	6 838	1 101	7 939	7 214	1 149	8 363	8 061	3 796	11 857
47416	55	110	165	3 163	24 436	27 599	3 111	24 434	27 545	3	108	111
47422	150	3	153	465	71 325	71 790	370	71 322	71 692	55	0	55
47425	8 085	0	8 085	85 756	0	85 756	88 083	0	88 083	10 412	0	10 412
47426	2 886	2 741	5 627	1 568	623	2 191	2 692	1 259	3 951	4 010	3 377	7 387
47501	1 456	1 397	2 853	1 458	434	1 892	1 289	545	1 834	1 287	1 508	2 795
50111	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
50609	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
52301	482	0	482	23 347	0	23 347	22 865	0	22 865	0	0	0
52304	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807
52305	9 000	0	9 000	610	0	610	610	0	610	9 000	0	9 000
52501	477	0	477	248	0	248	103	0	103	332	0	332
60301	235	0	235	1 077	0	1 077	1 065	0	1 065	223	0	223
60303	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60305	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	10 044	0	10 044	0	0	0	300	0	300	10 344	0	10 344
61306	0	0	0	38 702	0	38 702	38 702	0	38 702	0	0	0
61308	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
70101	30 997	0	30 997	0	0	0	33 160	0	33 160	64 157	0	64 157
70102	37 011	0	37 011	611	0	611	12 834	0	12 834	49 234	0	49 234
70103	78 954	0	78 954	0	0	0	72 251	0	72 251	151 205	0	151 205
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	77 554	0	77 554	0	0	0	151 273	0	151 273	228 827	0	228 827
70301	96 600	0	96 600	610	0	610	0	0	0	95 990	0	95 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 346	0	23 346	23 346	0	23 346	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	515	0	515	369	0	369	151	0	151
90902	10 783	0	10 783	686	0	686	2 061	0	2 061	9 408	0	9 408
91202	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	817 775	0	817 775	92 300	0	92 300	98 751	0	98 751	811 324	0	811 324
91305	1 031 152	138 892	1 170 044	82 631	3 609	86 240	14 148	5 471	19 619	1 099 635	137 030	1 236 665
91307	1 618 210	33 634	1 651 844	63 819	374	64 193	30 948	778	31 726	1 651 081	33 230	1 684 311
91406	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91503	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91604	4 850	977	5 827	2 635	387	3 022	1 996	315	2 311	5 489	1 049	6 538
91704	29	899	928	0	9	9	0	23	23	29	885	914
91802	1 300	2 225	3 525	0	23	23	0	56	56	1 300	2 192	3 492
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	52 611	0	52 611	765 694	0	765 694	716 326	0	716 326	101 979	0	101 979
Пассив
91302	2 826	1 211	4 037	37 720	31	37 751	42 900	12	42 912	8 006	1 192	9 198
91309	24 803	18 771	43 574	666 130	12 446	678 576	701 882	20 901	722 783	60 555	27 226	87 781
91404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99999	3 883 259	0	3 883 259	178 270	0	178 270	270 342	0	270 342	3 975 331	0	3 975 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	762 653	20 866	783 519	16 887 839	2 445 226	19 333 065	16 678 385	2 436 871	19 115 256	972 107	29 221	1 001 328
93002	17 278	74 171	91 449	3 129 988	3 510 154	6 640 142	3 086 272	3 335 949	6 422 221	60 994	248 376	309 370
93306	0	0	0	0	61 663	61 663	0	61 663	61 663	0	0	0
93307	0	0	0	0	126 620	126 620	0	61 825	61 825	0	64 795	64 795
93801	0	0	0	42 150	0	42 150	42 150	0	42 150	0	0	0
Пассив
96001	20 840	762 580	783 420	2 427 950	16 695 091	19 123 041	2 436 336	16 904 100	19 340 436	29 226	971 589	1 000 815
96002	74 014	17 306	91 320	3 268 042	3 153 980	6 422 022	3 442 944	3 197 550	6 640 494	248 916	60 876	309 792
96306	0	0	0	0	61 349	61 349	0	61 349	61 349	0	0	0
96307	0	0	0	0	61 568	61 568	0	126 438	126 438	0	64 870	64 870
96801	228	0	228	44 720	0	44 720	44 508	0	44 508	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	13 403 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 403 485,0000
Пассив
98040	0	0	1 281 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 281 484,0000
98050	0	0	12 122 024,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	12 122 029,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?