Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	209 169	0	209 169	1 052 588	0	1 052 588	1 028 886	0	1 028 886	232 871	0	232 871
20209	35 754	247	36 001	2 639 076	31 817	2 670 893	2 602 824	32 064	2 634 888	72 006	0	72 006
20302	0	3 522	3 522	0	3 154	3 154	0	995	995	0	5 681	5 681
20308	0	6 910	6 910	0	4 296	4 296	0	2 413	2 413	0	8 793	8 793
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30110	79 034	5 314	84 348	3 307 869	551 698	3 859 567	3 245 103	551 676	3 796 779	141 800	5 336	147 136
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47408	5 617	178 876	184 493	1 758 501	1 397 417	3 155 918	1 763 545	1 412 225	3 175 770	573	164 068	164 641
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50105	55 474	0	55 474	217 769	0	217 769	202 416	0	202 416	70 827	0	70 827
50106	396 748	0	396 748	5 715 974	0	5 715 974	5 522 758	0	5 522 758	589 964	0	589 964
50107	451 294	0	451 294	1 243 671	0	1 243 671	1 161 108	0	1 161 108	533 857	0	533 857
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50113	8 913	0	8 913	1 744 093	0	1 744 093	1 550 736	0	1 550 736	202 270	0	202 270
50207	14 964	0	14 964	0	0	0	4 414	0	4 414	10 550	0	10 550
50208	503 171	0	503 171	41 242	0	41 242	353 021	0	353 021	191 392	0	191 392
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50406	37 549	0	37 549	362 766	4 566	367 332	354 063	4 566	358 629	46 252	0	46 252
50606	178 224	0	178 224	265 309	0	265 309	333 561	0	333 561	109 972	0	109 972
50610	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50611	75 853	0	75 853	3 526 432	0	3 526 432	3 452 285	0	3 452 285	150 000	0	150 000
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45615	2 252	0	2 252	467	0	467	65	0	65	1 850	0	1 850
45715	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
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47412	8	0	8	117	0	117	112	0	112	3	0	3
47416	12 145	0	12 145	188 416	0	188 416	179 853	20	179 873	3 582	20	3 602
47422	8 836	3 026	11 862	420 676	79 863	500 539	419 789	79 866	499 655	7 949	3 029	10 978
47425	38 761	0	38 761	6 617	0	6 617	10 164	0	10 164	42 308	0	42 308
47426	30 183	70 898	101 081	52 903	16 943	69 846	46 907	62 179	109 086	24 187	116 134	140 321
47501	47 822	10 324	58 146	56 633	9 498	66 131	58 267	9 184	67 451	49 456	10 010	59 466
47804	23 144	0	23 144	3 557	0	3 557	8 030	0	8 030	27 617	0	27 617
50111	0	0	0	375 735	0	375 735	375 735	0	375 735	0	0	0
50213	5 222	0	5 222	3 271	0	3 271	283	0	283	2 234	0	2 234
50312	3 984	0	3 984	200	0	200	4 208	0	4 208	7 992	0	7 992
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50809	270	0	270	270	0	270	36	0	36	36	0	36
51410	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
52005	1 500 000	0	1 500 000	223 081	0	223 081	211 052	0	211 052	1 487 971	0	1 487 971
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52304	60 188	0	60 188	0	0	0	167 919	0	167 919	228 107	0	228 107
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52306	1 162 000	0	1 162 000	52 000	0	52 000	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
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60303	2 722	0	2 722	8 438	0	8 438	5 716	0	5 716	0	0	0
60305	14 189	0	14 189	44 929	0	44 929	30 740	0	30 740	0	0	0
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60311	1	0	1	955	0	955	954	0	954	0	0	0
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60322	269	0	269	1 408	0	1 408	1 430	0	1 430	291	0	291
60324	50	0	50	262	0	262	348	0	348	136	0	136
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60903	76	0	76	0	0	0	5	0	5	81	0	81
61201	0	0	0	15 713	0	15 713	15 757	0	15 757	44	0	44
61203	1 214	0	1 214	14 220 999	263 270	14 484 269	14 219 785	263 270	14 483 055	0	0	0
61207	0	0	0	300 429	0	300 429	300 429	0	300 429	0	0	0
61304	420	1	421	39	1	40	55	0	55	436	0	436
61306	391 873	0	391 873	0	0	0	329 967	0	329 967	721 840	0	721 840
61308	4 253	0	4 253	0	0	0	4 103	0	4 103	8 356	0	8 356
70101	328 770	0	328 770	32	0	32	306 488	0	306 488	635 226	0	635 226
70102	330 517	0	330 517	736	0	736	462 513	0	462 513	792 294	0	792 294
70103	5 604	0	5 604	3	0	3	3 837	0	3 837	9 438	0	9 438
70106	734	0	734	14	0	14	2 641	0	2 641	3 361	0	3 361
70107	214 094	0	214 094	62 261	0	62 261	152 787	0	152 787	304 620	0	304 620
70301	525 105	0	525 105	0	0	0	0	0	0	525 105	0	525 105
70302	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	4 242	0	4 242	3 954	0	3 954	4 242	0	4 242	3 954	0	3 954
80601	16 862	0	16 862	9 427	0	9 427	22 518	0	22 518	3 771	0	3 771
80701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	400	0	400	12 741	0	12 741	11 287	0	11 287	1 854	0	1 854
80901	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Пассив
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85301	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
85401	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
85501	21 595	0	21 595	3 252	0	3 252	2 652	0	2 652	20 995	0	20 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	242 000	0	242 000	45 250	0	45 250	206 221	0	206 221	81 029	0	81 029
90704	0	0	0	37 424	0	37 424	37 424	0	37 424	0	0	0
90705	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
90901	14 111	0	14 111	60 667	0	60 667	41 587	0	41 587	33 191	0	33 191
90902	815 786	0	815 786	158 976	0	158 976	108 644	0	108 644	866 118	0	866 118
91007	0	0	0	59 272	0	59 272	59 272	0	59 272	0	0	0
91008	0	0	0	16 414	0	16 414	16 414	0	16 414	0	0	0
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	206	0	206	15	0	15	36	0	36	185	0	185
91203	88	0	88	51	0	51	62	0	62	77	0	77
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91215	6	0	6	7	0	7	11	0	11	2	0	2
91303	1 021 054	0	1 021 054	10 600	0	10 600	61 395	0	61 395	970 259	0	970 259
91305	10 596 184	1 067 629	11 663 813	486 693	168 030	654 723	885 193	109 269	994 462	10 197 684	1 126 390	11 324 074
91307	22 290 739	173 643	22 464 382	1 624 550	1 726	1 626 276	1 910 599	4 346	1 914 945	22 004 690	171 023	22 175 713
91310	657 649	0	657 649	303 085	0	303 085	297 257	0	297 257	663 477	0	663 477
91406	158 231	0	158 231	71 329	0	71 329	180 618	0	180 618	48 942	0	48 942
91501	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
91502	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91503	35 642	0	35 642	0	0	0	201	0	201	35 441	0	35 441
91504	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91604	154 922	29 834	184 756	75 020	18 183	93 203	50 171	12 913	63 084	179 771	35 104	214 875
91704	2 183	346	2 529	0	4	4	0	9	9	2 183	341	2 524
91802	32 433	763	33 196	0	7	7	0	19	19	32 433	751	33 184
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 387 765	0	4 387 765	1 787 305	0	1 787 305	1 810 195	0	1 810 195	4 364 875	0	4 364 875
Пассив
91302	463 027	1 477	464 504	698 957	37	698 994	546 527	15	546 542	310 597	1 455	312 052
91309	977 750	5 435	983 185	938 794	840	939 634	1 055 702	715	1 056 417	1 094 658	5 310	1 099 968
91401	52 414	0	52 414	0	0	0	0	0	0	52 414	0	52 414
91404	1 817 362	830 109	2 647 471	137 281	37 124	174 405	156 992	30 192	187 184	1 837 073	823 177	2 660 250
91405	240 191	0	240 191	0	0	0	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	37 320 422	0	37 320 422	3 979 571	0	3 979 571	3 135 214	0	3 135 214	36 476 065	0	36 476 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	245 450	306 805	552 255	245 450	306 805	552 255	0	0	0
93301	0	0	0	154 296	229 156	383 452	154 296	229 156	383 452	0	0	0
93302	0	0	0	154 296	247 470	401 766	154 296	247 470	401 766	0	0	0
93303	0	18 253	18 253	0	122 660	122 660	0	19 160	19 160	0	121 753	121 753
93304	0	123 619	123 619	0	123 230	123 230	0	246 849	246 849	0	0	0
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93403	0	19 287	19 287	0	15 564	15 564	0	21 160	21 160	0	13 691	13 691
93404	0	5 786	5 786	0	13 059	13 059	0	11 021	11 021	0	7 824	7 824
93501	0	0	0	100 000	278 718	378 718	100 000	278 718	378 718	0	0	0
93502	2 754	0	2 754	106 442	304 218	410 660	109 196	304 218	413 414	0	0	0
93503	0	0	0	0	237 783	237 783	0	237 783	237 783	0	0	0
93504	0	0	0	0	24 285	24 285	0	24 285	24 285	0	0	0
93601	532 429	0	532 429	7 094 719	0	7 094 719	7 627 148	0	7 627 148	0	0	0
93602	164 826	0	164 826	3 033 639	0	3 033 639	2 594 237	0	2 594 237	604 228	0	604 228
93603	27 591	0	27 591	124 102	0	124 102	151 693	0	151 693	0	0	0
93701	220 150	0	220 150	3 423 940	0	3 423 940	3 644 090	0	3 644 090	0	0	0
93702	0	0	0	2 085 172	0	2 085 172	1 738 858	0	1 738 858	346 314	0	346 314
93703	9 306	0	9 306	318 305	0	318 305	168 737	0	168 737	158 874	0	158 874
93801	0	0	0	11 319	0	11 319	8 624	0	8 624	2 695	0	2 695
93901	1 278	0	1 278	5 963	0	5 963	5 607	0	5 607	1 634	0	1 634
94001	25 782	0	25 782	41 916	0	41 916	38 230	0	38 230	29 468	0	29 468
Пассив
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96201	0	0	0	0	167 742	167 742	0	167 742	167 742	0	0	0
96301	0	0	0	100 000	278 718	378 718	100 000	278 718	378 718	0	0	0
96302	2 754	0	2 754	109 196	322 132	431 328	106 442	322 132	428 574	0	0	0
96303	0	18 018	18 018	0	255 817	255 817	126 150	251 461	377 611	126 150	13 662	139 812
96304	125 150	5 713	130 863	251 300	34 214	285 514	126 150	36 286	162 436	0	7 785	7 785
96402	0	0	0	0	20 423	20 423	0	20 423	20 423	0	0	0
96403	0	19 287	19 287	0	20 700	20 700	0	1 413	1 413	0	0	0
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96502	0	0	0	154 296	229 322	383 618	154 296	229 322	383 618	0	0	0
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96602	151 537	0	151 537	2 140 951	0	2 140 951	2 558 565	0	2 558 565	569 151	0	569 151
96603	25 538	0	25 538	140 891	0	140 891	115 353	0	115 353	0	0	0
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96702	0	0	0	1 928 243	0	1 928 243	2 336 228	0	2 336 228	407 985	0	407 985
96703	10 339	0	10 339	177 799	0	177 799	329 208	0	329 208	161 748	0	161 748
96801	55	0	55	295	0	295	240	0	240	0	0	0
97001	0	0	0	2 187 795	0	2 187 795	2 187 795	0	2 187 795	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
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98020	0	0	5 000,0000	0	0	35 163,0000	0	0	40 163,0000	0	0	0,0000
Пассив
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