Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 258	1 865	11 123	79 379	8 860	88 239	80 483	9 358	89 841	8 154	1 367	9 521
20206	51 816	35 185	87 001	132 367	132 826	265 193	139 700	127 969	267 669	44 483	40 042	84 525
20209	0	0	0	63 494	0	63 494	63 494	0	63 494	0	0	0
30102	59 649	0	59 649	5 620 925	0	5 620 925	5 643 795	0	5 643 795	36 779	0	36 779
30110	536	473	1 009	1 107 546	43 497	1 151 043	1 097 437	42 271	1 139 708	10 645	1 699	12 344
30202	21 370	0	21 370	0	0	0	4 892	0	4 892	16 478	0	16 478
30204	1 407	0	1 407	0	0	0	84	0	84	1 323	0	1 323
30213	37	0	37	102	0	102	125	0	125	14	0	14
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	143	0	143	40 434	0	40 434	40 431	0	40 431	146	0	146
32002	0	0	0	176 000	4 545	180 545	176 000	4 545	180 545	0	0	0
32003	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
32004	311 000	24 724	335 724	485 000	24 733	509 733	466 000	25 106	491 106	330 000	24 351	354 351
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	1 316	0	1 316	1 192	0	1 192	1 316	0	1 316	1 192	0	1 192
45201	56 142	0	56 142	70 274	0	70 274	81 877	0	81 877	44 539	0	44 539
45203	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	49 000	0	49 000	11 000	0	11 000
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	118 000	0	118 000	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	119 500	0	119 500
45206	405 795	0	405 795	166 966	0	166 966	46 800	0	46 800	525 961	0	525 961
45207	448 777	0	448 777	0	0	0	92 231	0	92 231	356 546	0	356 546
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	6 318	0	6 318	294	0	294	4 162	0	4 162	2 450	0	2 450
45506	31 452	0	31 452	3 857	0	3 857	15 589	0	15 589	19 720	0	19 720
45507	630	0	630	0	0	0	18	0	18	612	0	612
45812	0	0	0	14 796	0	14 796	0	0	0	14 796	0	14 796
45815	8 659	7 417	16 076	34	74	108	129	186	315	8 564	7 305	15 869
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	495	495	0	5	5	0	13	13	0	487	487
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47408	0	0	0	604 120	574 187	1 178 307	604 120	574 187	1 178 307	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	0	149	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	149	0	149
47427	724	0	724	317	0	317	724	0	724	317	0	317
47502	5 567	1 011	6 578	1 816	124	1 940	567	318	885	6 816	817	7 633
50104	29 461	0	29 461	19 982	0	19 982	138	0	138	49 305	0	49 305
50105	5 309	0	5 309	0	0	0	46	0	46	5 263	0	5 263
50106	9 527	0	9 527	0	0	0	45	0	45	9 482	0	9 482
50107	2 498	0	2 498	0	0	0	1	0	1	2 497	0	2 497
50112	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	37	0	37	210	0	210	193	0	193	54	0	54
50605	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0
50606	16 304	0	16 304	178	0	178	14	0	14	16 468	0	16 468
50610	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	17	0	17	11	0	11	5	0	5	23	0	23
51401	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	23 867	0	23 867	19 414	0	19 414	4 805	0	4 805	38 476	0	38 476
51405	41 426	0	41 426	9 462	0	9 462	4 713	0	4 713	46 175	0	46 175
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	311	0	311	178	0	178	46	0	46	443	0	443
60202	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
60302	493	0	493	83	0	83	576	0	576	0	0	0
60304	56	0	56	97	0	97	120	0	120	33	0	33
60306	5	0	5	2 309	0	2 309	2 314	0	2 314	0	0	0
60308	2 265	0	2 265	4 121	0	4 121	4 042	0	4 042	2 344	0	2 344
60310	6 471	42	6 513	1 357	0	1 357	6 357	14	6 371	1 471	28	1 499
60312	1 018	0	1 018	10 314	0	10 314	4 863	0	4 863	6 469	0	6 469
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 775	0	12 775	33 094	0	33 094	0	0	0	45 869	0	45 869
60701	33 051	0	33 051	42	0	42	33 093	0	33 093	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
61009	127	0	127	179	0	179	180	0	180	126	0	126
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 591	156	1 747	232	2	234	363	81	444	1 460	77	1 537
61406	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
70201	4 218	0	4 218	4 137	0	4 137	0	0	0	8 355	0	8 355
70202	27	0	27	24	0	24	0	0	0	51	0	51
70203	284	0	284	942	0	942	0	0	0	1 226	0	1 226
70204	149	0	149	599	0	599	0	0	0	748	0	748
70205	3 133	0	3 133	3 150	0	3 150	0	0	0	6 283	0	6 283
70206	6 183	0	6 183	6 493	0	6 493	0	0	0	12 676	0	12 676
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	22 957	0	22 957	72 260	0	72 260	1	0	1	95 216	0	95 216
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	10 288	0	10 288	635	0	635	0	0	0	10 923	0	10 923
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	35 424	0	35 424	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0
31302	181 200	0	181 200	2 012 400	0	2 012 400	1 831 200	0	1 831 200	0	0	0
31303	0	0	0	760 600	0	760 600	969 500	0	969 500	208 900	0	208 900
31304	421 000	0	421 000	587 400	0	587 400	611 400	0	611 400	445 000	0	445 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 647	0	1 647	304	0	304	501	0	501	1 844	0	1 844
32801	724	0	724	724	0	724	317	0	317	317	0	317
40502	26 257	31	26 288	268	1	269	1 995	0	1 995	27 984	30	28 014
40701	28 070	0	28 070	683	0	683	919	0	919	28 306	0	28 306
40702	379 468	32	379 500	4 492 793	3 454	4 496 247	4 465 295	3 908	4 469 203	351 970	486	352 456
40703	33 082	254	33 336	9 242	2 585	11 827	14 946	2 663	17 609	38 786	332	39 118
40802	7 119	0	7 119	22 995	0	22 995	31 367	0	31 367	15 491	0	15 491
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	17	32	49	579	491	1 070	615	491	1 106	53	32	85
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 244	0	2 244	36 643	0	36 643	37 581	0	37 581	3 182	0	3 182
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	35 674	0	35 674	35 674	0	35 674	0	0	0
40911	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 488	556	2 044	1 379	3 256	4 635	691	3 600	4 291	800	900	1 700
42303	4 791	182	4 973	56	5	61	71	3	74	4 806	180	4 986
42304	3 884	897	4 781	1 684	361	2 045	1 767	10	1 777	3 967	546	4 513
42305	139 337	31 794	171 131	1 848	1 844	3 692	7 179	658	7 837	144 668	30 608	175 276
42306	36 123	9 263	45 386	2 530	155	2 685	2 500	188	2 688	36 093	9 296	45 389
42601	1	141	142	0	4	4	0	2	2	1	139	140
42605	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
42606	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45215	40 848	0	40 848	28 077	0	28 077	27 355	0	27 355	40 126	0	40 126
45515	3 803	0	3 803	8 557	0	8 557	10 050	0	10 050	5 296	0	5 296
45818	11 702	0	11 702	3 786	0	3 786	4 136	0	4 136	12 052	0	12 052
47405	0	0	0	0	3 118	3 118	0	3 118	3 118	0	0	0
47407	0	0	0	603 096	575 228	1 178 324	603 096	575 228	1 178 324	0	0	0
47411	5 218	1 011	6 229	567	318	885	1 556	124	1 680	6 207	817	7 024
47416	600	0	600	9 418	558	9 976	11 055	558	11 613	2 237	0	2 237
47422	0	0	0	2 326	8 149	10 475	2 326	8 149	10 475	0	0	0
47425	4 670	0	4 670	18 751	0	18 751	18 574	0	18 574	4 493	0	4 493
47426	1 666	0	1 666	1 316	0	1 316	1 451	0	1 451	1 801	0	1 801
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50405	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50609	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
52302	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	2 966	0	2 966	0	0	0	1 626	0	1 626	4 592	0	4 592
60206	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60301	31	0	31	1 404	0	1 404	1 428	0	1 428	55	0	55
60303	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60305	2 237	0	2 237	5 338	0	5 338	5 415	0	5 415	2 314	0	2 314
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	5 332	0	5 332	0	0	0	213	0	213	5 545	0	5 545
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61203	0	0	0	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239	0	0	0
61304	131	0	131	47	0	47	76	0	76	160	0	160
61306	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
70101	15 667	0	15 667	0	0	0	15 718	0	15 718	31 385	0	31 385
70102	2 329	0	2 329	0	0	0	1 215	0	1 215	3 544	0	3 544
70103	5 872	0	5 872	0	0	0	5 340	0	5 340	11 212	0	11 212
70106	76	0	76	0	0	0	399	0	399	475	0	475
70107	18 364	0	18 364	0	0	0	60 592	0	60 592	78 956	0	78 956
70301	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	140 285	0	140 285	6 483	0	6 483	71	0	71	146 697	0	146 697
90902	7 727	0	7 727	408	0	408	5 980	0	5 980	2 155	0	2 155
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	131 623	0	131 623	68 195	0	68 195	63 428	0	63 428
91203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	33 337	0	33 337	89 220	0	89 220	62 828	0	62 828	59 729	0	59 729
91305	1 073 081	3 708	1 076 789	24 457	37	24 494	78 799	92	78 891	1 018 739	3 653	1 022 392
91307	1 063 690	9 346	1 073 036	143 155	93	143 248	261 204	234	261 438	945 641	9 205	954 846
91503	2 808	0	2 808	1 481	0	1 481	23	0	23	4 266	0	4 266
91603	436	83	519	363	87	450	436	84	520	363	86	449
91604	480	746	1 226	0	8	8	36	19	55	444	735	1 179
91803	684	300	984	0	3	3	0	8	8	684	295	979
99998	250 307	0	250 307	417 583	0	417 583	358 288	0	358 288	309 602	0	309 602
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	50	0	50	21 048	0	21 048	60 000	0	60 000	39 002	0	39 002
91309	183 663	0	183 663	284 015	0	284 015	285 018	0	285 018	184 666	0	184 666
91401	65 293	0	65 293	53 195	0	53 195	72 553	0	72 553	84 651	0	84 651
91404	65	1 236	1 301	0	31	31	0	13	13	65	1 218	1 283
99999	2 336 723	0	2 336 723	482 568	0	482 568	401 977	0	401 977	2 256 132	0	2 256 132
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 053	0	37 053	582 101	40 215	622 316	558 188	15 864	574 052	60 966	24 351	85 317
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	33	0	33	1 122	0	1 122	1 155	0	1 155	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	37 086	37 086	15 792	558 812	574 604	40 176	582 603	622 779	24 384	60 877	85 261
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 233	0	1 233	1 289	0	1 289	56	0	56
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 707 691,0000	0	0	118 273,0000	0	0	98 740,0000	0	0	4 727 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 697 891,0000	0	0	118 277,0000	0	0	118 277,0000	0	0	4 697 891,0000
98070	0	0	9 800,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533,0000	0	0	29 333,0000

Страница была полезной?