Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 327	15 581	32 908	634 191	97 512	731 703	622 841	104 357	727 198	28 677	8 736	37 413
20208	6 803	3 709	10 512	16 000	999	16 999	9 486	1 350	10 836	13 317	3 358	16 675
20209	11 936	1 288	13 224	498 856	94 499	593 355	492 079	93 342	585 421	18 713	2 445	21 158
30102	183 189	0	183 189	7 321 624	0	7 321 624	7 120 174	0	7 120 174	384 639	0	384 639
30110	56 777	123	56 900	502 245	1 429	503 674	556 878	685	557 563	2 144	867	3 011
30114	0	616 998	616 998	0	684 248	684 248	0	959 992	959 992	0	341 254	341 254
30202	80 822	0	80 822	77 879	0	77 879	0	0	0	158 701	0	158 701
30204	2 602	0	2 602	104	0	104	0	0	0	2 706	0	2 706
30233	105	0	105	2 278	670	2 948	2 312	670	2 982	71	0	71
30402	2	0	2	663 532	0	663 532	663 531	0	663 531	3	0	3
30602	911	0	911	4 735 537	0	4 735 537	4 731 148	0	4 731 148	5 300	0	5 300
32002	550 000	0	550 000	2 305 000	0	2 305 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	2 190 000	0	2 190 000	850 000	0	850 000
32201	0	371	371	0	3	3	0	9	9	0	365	365
32802	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45203	0	0	0	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	900 584	0	900 584	3 011	0	3 011	291 991	0	291 991	611 604	0	611 604
45207	707 385	0	707 385	1 551	0	1 551	35 829	0	35 829	673 107	0	673 107
45208	167 207	0	167 207	0	0	0	76 244	0	76 244	90 963	0	90 963
45505	32 917	7 424	40 341	160	73	233	2 107	192	2 299	30 970	7 305	38 275
45506	18 511	239	18 750	1 000	3	1 003	361	53	414	19 150	189	19 339
45507	25 803	4 137	29 940	0	41	41	102	128	230	25 701	4 050	29 751
45812	5 497	0	5 497	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 439	0	1 439	56	0	56	51	0	51	1 444	0	1 444
47404	25 000	0	25 000	8 728 338	8 723 903	17 452 241	8 728 338	8 723 903	17 452 241	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	13 166 960	8 535 739	21 702 699	13 166 960	8 535 739	21 702 699	0	0	0
47423	15 000	0	15 000	35 000	13 468	48 468	50 000	13 468	63 468	0	0	0
47427	315	77	392	3 727	41	3 768	4 042	77	4 119	0	41	41
47502	32 999	732	33 731	18 986	400	19 386	276	371	647	51 709	761	52 470
50104	0	0	0	166 768	0	166 768	576	0	576	166 192	0	166 192
50105	177 559	0	177 559	61	0	61	89 672	0	89 672	87 948	0	87 948
50106	1 304	0	1 304	325 246	0	325 246	1 795	0	1 795	324 755	0	324 755
50107	432 990	0	432 990	245 465	0	245 465	208 324	0	208 324	470 131	0	470 131
50112	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
50207	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
50208	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
50308	36 590	0	36 590	0	0	0	7 318	0	7 318	29 272	0	29 272
50406	2 378	0	2 378	9 170	0	9 170	3 649	0	3 649	7 899	0	7 899
50611	1 777 773	0	1 777 773	3 126 498	0	3 126 498	4 358 091	0	4 358 091	546 180	0	546 180
50706	270 070	0	270 070	250 000	0	250 000	0	0	0	520 070	0	520 070
50905	221	0	221	297	0	297	283	0	283	235	0	235
51503	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
52502	58 431	0	58 431	229	0	229	1 260	0	1 260	57 400	0	57 400
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	500	0	500	173	0	173	118	0	118	555	0	555
60308	20	0	20	158	0	158	178	0	178	0	0	0
60310	200	0	200	542	0	542	578	0	578	164	0	164
60312	639	0	639	3 492	0	3 492	3 586	0	3 586	545	0	545
60323	10	0	10	28	0	28	12	0	12	26	0	26
60401	16 242	0	16 242	489	0	489	0	0	0	16 731	0	16 731
60701	1 056	0	1 056	235	0	235	489	0	489	802	0	802
61002	20	0	20	24	0	24	44	0	44	0	0	0
61008	73	0	73	253	0	253	169	0	169	157	0	157
61009	119	0	119	68	0	68	54	0	54	133	0	133
61403	4 054	0	4 054	475	0	475	332	0	332	4 197	0	4 197
61406	19 069	0	19 069	17 568	0	17 568	2 934	0	2 934	33 703	0	33 703
70201	1 079	0	1 079	1 101	0	1 101	0	0	0	2 180	0	2 180
70202	1 162	0	1 162	329	0	329	0	0	0	1 491	0	1 491
70203	981	0	981	305	0	305	0	0	0	1 286	0	1 286
70204	6 415	0	6 415	8 133	0	8 133	0	0	0	14 548	0	14 548
70206	5 744	0	5 744	11 399	0	11 399	0	0	0	17 143	0	17 143
70208	60	0	60	33	0	33	0	0	0	93	0	93
70209	40 725	0	40 725	43 304	0	43 304	0	0	0	84 029	0	84 029
70501	13 091	0	13 091	1 795	0	1 795	0	0	0	14 886	0	14 886
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32801	315	77	392	2 652	77	2 729	2 337	41	2 378	0	41	41
40502	5 934	547	6 481	10 772	2 589	13 361	10 209	2 580	12 789	5 371	538	5 909
40602	0	0	0	0	0	0	723	0	723	723	0	723
40701	43 049	0	43 049	1 980 821	0	1 980 821	1 969 277	0	1 969 277	31 505	0	31 505
40702	886 288	412	886 700	3 367 017	36 483	3 403 500	3 315 764	39 874	3 355 638	835 035	3 803	838 838
40703	116	0	116	25 037	0	25 037	25 180	0	25 180	259	0	259
40802	390	0	390	374	0	374	1 536	0	1 536	1 552	0	1 552
40807	2 747	226	2 973	703 363	711 894	1 415 257	758 328	809 497	1 567 825	57 712	97 829	155 541
40817	16 021	4 847	20 868	213 748	1 682	215 430	229 651	2 671	232 322	31 924	5 836	37 760
40820	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42103	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42104	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000
42105	1 762 500	0	1 762 500	0	0	0	0	0	0	1 762 500	0	1 762 500
42106	0	6 923	6 923	0	6 926	6 926	0	3	3	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	24 016	0	24 016	24 016	0	24 016
42303	2 419	0	2 419	1 700	0	1 700	200	0	200	919	0	919
42304	74 533	0	74 533	24 383	0	24 383	500	0	500	50 650	0	50 650
42305	43 473	10 113	53 586	1	223	224	0	119	119	43 472	10 009	53 481
42306	6 872	202	7 074	0	5	5	0	2	2	6 872	199	7 071
42307	0	2 133	2 133	0	20	20	0	42	42	0	2 155	2 155
42309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42506	0	29 669	29 669	0	743	743	0	295	295	0	29 221	29 221
43701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	26 203	0	26 203	32 073	0	32 073	36 430	0	36 430	30 560	0	30 560
45515	5 003	0	5 003	1 891	0	1 891	11	0	11	3 123	0	3 123
45818	7 216	0	7 216	47	0	47	47	0	47	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	13 150 698	8 923 226	22 073 924	13 150 698	8 923 226	22 073 924	0	0	0
47411	547	141	688	243	64	307	756	98	854	1 060	175	1 235
47416	0	0	0	22 666	0	22 666	22 692	0	22 692	26	0	26
47425	5 154	0	5 154	5 156	0	5 156	49	0	49	47	0	47
47426	32 452	591	33 043	1 135	307	1 442	19 332	302	19 634	50 649	586	51 235
47501	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
50111	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
50405	0	0	0	12 699	0	12 699	12 699	0	12 699	0	0	0
52301	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
52303	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0	0	0	0
52305	205 250	0	205 250	0	0	0	0	0	0	205 250	0	205 250
52306	64 869	0	64 869	0	0	0	0	0	0	64 869	0	64 869
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52406	0	0	0	329 260	0	329 260	329 260	0	329 260	0	0	0
52501	1 031	0	1 031	1 260	0	1 260	229	0	229	0	0	0
60301	44	0	44	3 246	0	3 246	3 202	0	3 202	0	0	0
60303	277	0	277	949	0	949	672	0	672	0	0	0
60305	0	0	0	10 768	0	10 768	10 768	0	10 768	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60322	73	0	73	132	0	132	115	0	115	56	0	56
60601	1 695	0	1 695	0	0	0	223	0	223	1 918	0	1 918
61203	0	0	0	4 669 398	0	4 669 398	4 669 398	0	4 669 398	0	0	0
61304	102	0	102	14	0	14	12	0	12	100	0	100
61306	12 188	0	12 188	11 318	0	11 318	18 551	0	18 551	19 421	0	19 421
70101	30 722	0	30 722	1	0	1	27 033	0	27 033	57 754	0	57 754
70102	20 900	0	20 900	0	0	0	17 537	0	17 537	38 437	0	38 437
70103	219	0	219	0	0	0	191	0	191	410	0	410
70106	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70107	40 295	0	40 295	0	0	0	51 532	0	51 532	91 827	0	91 827
70301	35 104	0	35 104	0	0	0	0	0	0	35 104	0	35 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
90901	0	0	0	4 420	0	4 420	4 073	0	4 073	347	0	347
90902	42 113	0	42 113	253	0	253	338	0	338	42 028	0	42 028
90907	1 320 160	0	1 320 160	0	0	0	0	0	0	1 320 160	0	1 320 160
91303	736 292	0	736 292	1	0	1	0	0	0	736 293	0	736 293
91305	1 023 244	0	1 023 244	6 000	0	6 000	52 000	0	52 000	977 244	0	977 244
91307	469 472	0	469 472	4 200	0	4 200	50 603	0	50 603	423 069	0	423 069
91503	42 627	0	42 627	0	0	0	0	0	0	42 627	0	42 627
91504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91603	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91604	3 436	30	3 466	21 619	97	21 716	21 662	97	21 759	3 393	30	3 423
91704	153	843	996	0	8	8	0	21	21	153	830	983
91802	5 895	3 629	9 524	0	37	37	0	91	91	5 895	3 575	9 470
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	461 707	0	461 707	142 327	0	142 327	218 045	0	218 045	385 989	0	385 989
Пассив
91003	0	0	0	77 879	0	77 879	77 879	0	77 879	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91302	1 551	0	1 551	25 956	0	25 956	24 405	0	24 405	0	0	0
91309	113 837	0	113 837	114 107	0	114 107	4 940	0	4 940	4 670	0	4 670
91404	346 319	0	346 319	0	0	0	35 000	0	35 000	381 319	0	381 319
99999	3 653 066	0	3 653 066	456 554	0	456 554	364 306	0	364 306	3 560 818	0	3 560 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	593 422	0	593 422	7 855 448	49 838	7 905 286	8 229 686	49 838	8 279 524	219 184	0	219 184
93701	37 072	0	37 072	4 332 291	0	4 332 291	4 315 687	0	4 315 687	53 676	0	53 676
93702	1 342 248	0	1 342 248	909 131	0	909 131	2 251 379	0	2 251 379	0	0	0
93703	404 653	0	404 653	509 688	0	509 688	419 171	0	419 171	495 170	0	495 170
93801	0	0	0	6 468	0	6 468	6 468	0	6 468	0	0	0
94001	246 659	0	246 659	386 480	0	386 480	552 327	0	552 327	80 812	0	80 812
Пассив
96001	0	593 371	593 371	49 880	8 229 853	8 279 733	49 880	7 855 637	7 905 517	0	219 155	219 155
96701	43 251	0	43 251	4 842 980	0	4 842 980	4 860 097	0	4 860 097	60 368	0	60 368
96702	1 518 145	0	1 518 145	2 564 931	0	2 564 931	1 046 786	0	1 046 786	0	0	0
96703	467 921	0	467 921	483 763	0	483 763	585 132	0	585 132	569 290	0	569 290
96801	50	0	50	12 236	0	12 236	12 215	0	12 215	29	0	29
97001	1 316	0	1 316	4 934	0	4 934	3 618	0	3 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	30 489 081,6285	0	0	1 040 313 774,1497	0	0	978 535 800,0000	0	0	92 267 055,7782
Пассив
98050	0	0	30 489 082,6285	0	0	978 535 800,0000	0	0	1 040 313 774,1497	0	0	92 267 056,7782
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?