Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 189	7 803	46 992	195 909	39 378	235 287	180 742	38 837	219 579	54 356	8 344	62 700
20209	0	0	0	87 400	22 621	110 021	87 400	22 621	110 021	0	0	0
30102	119 362	0	119 362	4 039 853	0	4 039 853	4 052 562	0	4 052 562	106 653	0	106 653
30110	2 193	10 495	12 688	2 002	275 405	277 407	2 837	280 733	283 570	1 358	5 167	6 525
30114	0	41 327	41 327	0	294 066	294 066	0	306 459	306 459	0	28 934	28 934
30202	7 508	0	7 508	2 184	0	2 184	0	0	0	9 692	0	9 692
30204	1 653	0	1 653	0	0	0	35	0	35	1 618	0	1 618
30213	1 044	0	1 044	3 500	0	3 500	3 309	0	3 309	1 235	0	1 235
30221	0	0	0	5 500	73 256	78 756	5 500	73 256	78 756	0	0	0
30233	70	0	70	6 202	1 522	7 724	6 257	1 522	7 779	15	0	15
32002	30 000	0	30 000	695 000	115 402	810 402	725 000	115 402	840 402	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	630 000	57 662	687 662	720 000	0	720 000	45 000	57 662	102 662
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
32802	244	83	327	34	108	142	244	105	349	34	86	120
45103	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	9 000	0	9 000	17 490	0	17 490	15 490	0	15 490	11 000	0	11 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	55 270	0	55 270	14 870	0	14 870	35 120	0	35 120	35 020	0	35 020
45206	324 851	0	324 851	69 744	0	69 744	78 809	0	78 809	315 786	0	315 786
45207	64 351	37 086	101 437	0	368	368	4 380	928	5 308	59 971	36 526	96 497
45208	0	12 362	12 362	0	123	123	0	310	310	0	12 175	12 175
45503	0	0	0	465	0	465	24	0	24	441	0	441
45504	1 345	0	1 345	2 825	0	2 825	2 246	0	2 246	1 924	0	1 924
45505	28 278	0	28 278	1 520	0	1 520	2 125	0	2 125	27 673	0	27 673
45506	9 023	0	9 023	366	0	366	365	0	365	9 024	0	9 024
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 391	0	26 391
45815	0	49	49	0	0	0	0	1	1	0	48	48
47402	0	0	0	38 562	0	38 562	38 562	0	38 562	0	0	0
47404	0	0	0	740 056	628 409	1 368 465	740 056	628 409	1 368 465	0	0	0
47408	0	0	0	226 656	290 408	517 064	226 656	290 408	517 064	0	0	0
47423	0	1 386	1 386	120	27 908	28 028	105	27 928	28 033	15	1 366	1 381
47427	78	69	147	139	51	190	78	2	80	139	118	257
47502	14	0	14	170	0	170	115	0	115	69	0	69
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	32 639	0	32 639	20 899	0	20 899	13 501	0	13 501	40 037	0	40 037
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
52502	653	64	717	98	56	154	67	120	187	684	0	684
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 939	0	1 939	5	0	5	169	0	169	1 775	0	1 775
60304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	13	0	13	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	13	0	13
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	1 154	0	1 154	5 450	0	5 450	4 958	0	4 958	1 646	0	1 646
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	428	0	428	37	0	37	0	0	0	465	0	465
60401	6 528	0	6 528	763	0	763	627	0	627	6 664	0	6 664
60701	289	0	289	900	0	900	1 189	0	1 189	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	99	0	99	97	0	97	3	0	3
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 070	159	1 229	6	1	7	6	3	9	1 070	157	1 227
61406	3 443	0	3 443	4 393	0	4 393	0	0	0	7 836	0	7 836
70201	491	0	491	616	0	616	0	0	0	1 107	0	1 107
70203	119	0	119	114	0	114	0	0	0	233	0	233
70204	63	0	63	185	0	185	0	0	0	248	0	248
70205	45	0	45	45	0	45	0	0	0	90	0	90
70206	2 681	0	2 681	2 773	0	2 773	0	0	0	5 454	0	5 454
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	45 199	0	45 199	23 981	0	23 981	0	0	0	69 180	0	69 180
70501	3 737	0	3 737	165	0	165	0	0	0	3 902	0	3 902
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	0	1	0	24 488	24 488	0	24 685	24 685	1	197	198
30220	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
30232	473	0	473	3 535	291	3 826	3 062	291	3 353	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	45 000	24 724	69 724	90 000	25 107	115 107	90 000	24 734	114 734	45 000	24 351	69 351
32801	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	26 410	0	26 410	658 512	14 209	672 721	691 856	14 209	706 065	59 754	0	59 754
40702	414 715	6 772	421 487	2 627 955	549 633	3 177 588	2 485 934	632 269	3 118 203	272 694	89 408	362 102
40703	385	0	385	2 019	0	2 019	2 300	0	2 300	666	0	666
40802	13 263	816	14 079	29 938	505	30 443	21 290	1 011	22 301	4 615	1 322	5 937
40807	3 787	7 715	11 502	57 264	193	57 457	65 477	77	65 554	12 000	7 599	19 599
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	340	1 261	115	8	123	113	4	117	919	336	1 255
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	76	76	0	2	2	0	1	1	0	75	75
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	138 943	197	139 140	138 943	197	139 140	0	0	0
40912	0	2	2	0	1 752	1 752	0	1 750	1 750	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	89	1 468	1 557	0	36	36	0	15	15	89	1 447	1 536
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	201	0	201	27	0	27	21	0	21	195	0	195
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	64 905	0	64 905	13 797	0	13 797	11 472	0	11 472	62 580	0	62 580
45515	6 241	0	6 241	393	0	393	472	0	472	6 320	0	6 320
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 440	0	26 440	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	26 439	0	26 439
47401	43	0	43	3 075	0	3 075	3 360	0	3 360	328	0	328
47403	0	0	0	629 030	739 093	1 368 123	629 030	739 093	1 368 123	0	0	0
47407	0	0	0	290 216	226 608	516 824	290 216	226 608	516 824	0	0	0
47411	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47416	515	0	515	1 454	0	1 454	6 371	0	6 371	5 432	0	5 432
47422	0	0	0	8 214	499	8 713	8 214	499	8 713	0	0	0
47425	1 069	0	1 069	891	0	891	1 038	0	1 038	1 216	0	1 216
47426	258	83	341	244	105	349	89	108	197	103	86	189
47501	78	69	147	78	2	80	64	51	115	64	118	182
47603	0	3 411	3 411	0	85	85	0	34	34	0	3 360	3 360
47608	0	123	123	0	3	3	0	1	1	0	121	121
47804	5 371	0	5 371	1 574	0	1 574	4 349	0	4 349	8 146	0	8 146
52301	2 000	0	2 000	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	2 000	0	2 000
52304	3 360	0	3 360	2 860	0	2 860	0	0	0	500	0	500
52305	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52306	6 500	7 417	13 917	0	7 491	7 491	0	74	74	6 500	0	6 500
52307	0	12 362	12 362	0	309	309	0	122	122	0	12 175	12 175
52406	1 121	0	1 121	2 928	7 427	10 355	2 928	7 427	10 355	1 121	0	1 121
52501	533	63	596	67	120	187	97	57	154	563	0	563
60301	206	0	206	534	0	534	544	0	544	216	0	216
60303	291	0	291	302	0	302	317	0	317	306	0	306
60305	1 172	0	1 172	3 594	0	3 594	2 428	0	2 428	6	0	6
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	510	0	510	69	0	69	0	0	0	441	0	441
60601	4 823	0	4 823	628	0	628	64	0	64	4 259	0	4 259
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61201	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61207	0	0	0	14 281	0	14 281	14 281	0	14 281	0	0	0
61304	558	0	558	138	0	138	147	0	147	567	0	567
61306	3 529	0	3 529	0	0	0	4 531	0	4 531	8 060	0	8 060
70101	8 981	0	8 981	0	0	0	8 445	0	8 445	17 426	0	17 426
70102	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70103	185	0	185	0	0	0	335	0	335	520	0	520
70106	47	0	47	0	0	0	47	0	47	94	0	94
70107	39 745	0	39 745	0	0	0	21 776	0	21 776	61 521	0	61 521
70301	12 408	0	12 408	0	0	0	0	0	0	12 408	0	12 408
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 860	7 309	10 169	2 860	7 309	10 169	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	305	0	305	1 279	0	1 279	1 060	0	1 060	524	0	524
90902	573 759	0	573 759	159	0	159	37 539	0	37 539	536 379	0	536 379
90909	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
91202	56 003	7 417	63 420	0	58	58	1	7 475	7 476	56 002	0	56 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	56 000	7 417	63 417	0	58	58	0	7 475	7 475	56 000	0	56 000
91305	640 157	43 019	683 176	14 186	428	14 614	32 031	1 077	33 108	622 312	42 370	664 682
91307	989 808	46 976	1 036 784	97 224	466	97 690	140 282	1 176	141 458	946 750	46 266	993 016
91310	43 077	0	43 077	25 510	0	25 510	16 152	0	16 152	52 435	0	52 435
91503	18 639	0	18 639	0	0	0	855	0	855	17 784	0	17 784
91604	4 308	11 460	15 768	1 401	595	1 996	1 084	287	1 371	4 625	11 768	16 393
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	211 332	0	211 332	76 274	0	76 274	112 748	0	112 748	174 858	0	174 858
Пассив
91003	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
91302	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
91309	165 221	24 724	189 945	109 281	619	109 900	70 910	246	71 156	126 850	24 351	151 201
91404	2 381	0	2 381	700	0	700	2 970	0	2 970	4 651	0	4 651
99999	2 525 600	0	2 525 600	257 625	0	257 625	152 495	0	152 495	2 420 470	0	2 420 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 452	0	49 452	293 912	0	293 912	336 057	0	336 057	7 307	0	7 307
93302	0	0	0	49 383	0	49 383	49 383	0	49 383	0	0	0
93801	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
Пассив
96001	0	49 448	49 448	0	336 141	336 141	0	293 998	293 998	0	7 305	7 305
96302	0	0	0	0	49 369	49 369	0	49 369	49 369	0	0	0
96801	4	0	4	271	0	271	269	0	269	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?