Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 364	15 009	37 373	188 770	30 063	218 833	179 161	37 194	216 355	31 973	7 878	39 851
20208	3 380	302	3 682	12 099	552	12 651	11 449	552	12 001	4 030	302	4 332
20209	0	0	0	124 769	24 796	149 565	124 769	24 796	149 565	0	0	0
30102	611 112	0	611 112	10 414 618	0	10 414 618	10 650 887	0	10 650 887	374 843	0	374 843
30110	10 762	21 136	31 898	8 898	683 736	692 634	7 884	702 834	710 718	11 776	2 038	13 814
30202	38 624	0	38 624	0	0	0	5 340	0	5 340	33 284	0	33 284
30204	5 171	0	5 171	60	0	60	0	0	0	5 231	0	5 231
30233	14	0	14	12 779	395	13 174	12 792	395	13 187	1	0	1
30602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	50 000	0	50 000	565 000	73 549	638 549	615 000	73 549	688 549	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000
32004	45 000	66 754	111 754	110 000	91 160	201 160	90 000	79 992	169 992	65 000	77 922	142 922
32802	18	0	18	29	0	29	18	0	18	29	0	29
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	27 399	0	27 399	51 827	0	51 827	59 258	0	59 258	19 968	0	19 968
45203	120 780	0	120 780	110 973	0	110 973	149 906	0	149 906	81 847	0	81 847
45204	166 230	0	166 230	99 080	0	99 080	138 595	0	138 595	126 715	0	126 715
45205	120 772	0	120 772	65 068	0	65 068	31 760	0	31 760	154 080	0	154 080
45206	303 756	0	303 756	72 300	0	72 300	89 649	0	89 649	286 407	0	286 407
45207	187 885	0	187 885	45 658	0	45 658	61 059	0	61 059	172 484	0	172 484
45208	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45503	0	0	0	0	3 488	3 488	0	79	79	0	3 409	3 409
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	27 647	19 134	46 781	3 399	187	3 586	4 207	1 697	5 904	26 839	17 624	44 463
45506	11 812	984	12 796	1 416	307	1 723	1 750	397	2 147	11 478	894	12 372
45507	18 668	1 682	20 350	0	17	17	125	77	202	18 543	1 622	20 165
45509	1 448	1 681	3 129	2 078	1 135	3 213	1 788	1 011	2 799	1 738	1 805	3 543
45704	0	13 598	13 598	0	135	135	0	340	340	0	13 393	13 393
45705	64	340	404	0	2 456	2 456	9	57	66	55	2 739	2 794
45706	0	2 135	2 135	0	6 795	6 795	0	2 191	2 191	0	6 739	6 739
45708	3	139	142	8	211	219	2	140	142	9	210	219
45812	800	0	800	10 698	0	10 698	800	0	800	10 698	0	10 698
45815	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	94	494	588	402 407	402 684	805 091	402 420	402 691	805 111	81	487	568
47408	0	0	0	445 380	138 293	583 673	445 380	138 293	583 673	0	0	0
47423	0	99	99	7 863	4 379	12 242	7 863	4 373	12 236	0	105	105
47427	17	46	63	19	45	64	17	46	63	19	45	64
47502	211	40	251	334	84	418	125	0	125	420	124	544
47803	74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	74 998	0	74 998
51401	0	0	0	104 097	0	104 097	104 097	0	104 097	0	0	0
51402	39 882	0	39 882	89 553	0	89 553	74 719	0	74 719	54 716	0	54 716
51403	192 436	0	192 436	64 267	0	64 267	83 892	0	83 892	172 811	0	172 811
51405	131 223	0	131 223	81 877	0	81 877	47 408	0	47 408	165 692	0	165 692
51501	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
51502	9 916	0	9 916	9 912	0	9 912	19 828	0	19 828	0	0	0
52502	7 476	2 202	9 678	76	5 220	5 296	189	1 734	1 923	7 363	5 688	13 051
60202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60304	42	0	42	12	0	12	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	548	0	548	694	0	694	750	0	750	492	0	492
60312	698	0	698	8 469	0	8 469	6 994	0	6 994	2 173	0	2 173
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	12 545	0	12 545	849	0	849	0	0	0	13 394	0	13 394
60701	10	0	10	849	0	849	849	0	849	10	0	10
61002	61	0	61	25	0	25	17	0	17	69	0	69
61008	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	4 580	0	4 580	279	0	279	712	0	712	4 147	0	4 147
61406	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
70201	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
70202	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
70203	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
70204	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70205	0	0	0	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	0	0	0
70206	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
70209	0	0	0	160 654	0	160 654	160 654	0	160 654	0	0	0
70401	0	0	0	174 889	0	174 889	174 889	0	174 889	0	0	0
70501	4 348	0	4 348	1 096	0	1 096	5	0	5	5 439	0	5 439
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 648	0	1 648	30	0	30	0	0	0	1 618	0	1 618
10703	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
30109	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
30232	0	0	0	6 328	32	6 360	6 335	32	6 367	7	0	7
31302	286 700	0	286 700	1 526 400	0	1 526 400	1 239 700	0	1 239 700	0	0	0
31303	0	0	0	872 200	0	872 200	1 093 800	0	1 093 800	221 600	0	221 600
31304	55 000	0	55 000	327 400	0	327 400	347 400	0	347 400	75 000	0	75 000
32801	17	46	63	17	46	63	19	45	64	19	45	64
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	37 743	742	38 485	181 580	49 082	230 662	169 668	49 071	218 739	25 831	731	26 562
40702	1 120 719	51 804	1 172 523	10 364 867	531 096	10 895 963	10 170 848	529 181	10 700 029	926 700	49 889	976 589
40703	1 102	0	1 102	9 798	0	9 798	9 914	0	9 914	1 218	0	1 218
40802	35 829	3	35 832	21 893	464	22 357	10 190	464	10 654	24 126	3	24 129
40807	135	711	846	623	966	1 589	960	255	1 215	472	0	472
40817	16 169	12 187	28 356	163 188	17 262	180 450	162 477	11 056	173 533	15 458	5 981	21 439
40820	2 416	2	2 418	2 262	9 690	11 952	96	9 714	9 810	250	26	276
40901	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	22 669	0	22 669	22 669	0	22 669	0	0	0
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42106	24 893	0	24 893	0	0	0	0	0	0	24 893	0	24 893
42301	1 243	117	1 360	18	63	81	17	62	79	1 242	116	1 358
42303	4 318	2 992	7 310	4 335	3 032	7 367	2 581	40	2 621	2 564	0	2 564
42304	0	0	0	0	0	0	54 000	166	54 166	54 000	166	54 166
42305	8 877	2 408	11 285	177	19	196	542	50	592	9 242	2 439	11 681
42306	20 657	17 243	37 900	610	242	852	408	289	697	20 455	17 290	37 745
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	103	0	103	37	0	37	9	0	9	75	0	75
42313	117	0	117	23	0	23	19	0	19	113	0	113
42314	123	0	123	8	0	8	20	0	20	135	0	135
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	163 344	0	163 344	102 501	0	102 501	101 000	0	101 000	161 843	0	161 843
45515	5 140	0	5 140	702	0	702	934	0	934	5 372	0	5 372
45715	2 928	0	2 928	81	0	81	56	0	56	2 903	0	2 903
45818	9	0	9	232	0	232	10 912	0	10 912	10 689	0	10 689
47403	0	0	0	386 099	24 433	410 532	386 099	24 433	410 532	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 492	55 492	0	55 492	55 492	0	0	0
47407	0	0	0	571 189	0	571 189	571 189	0	571 189	0	0	0
47411	110	40	150	38	0	38	236	84	320	308	124	432
47416	3 732	0	3 732	153 690	31	153 721	155 176	31	155 207	5 218	0	5 218
47422	6	0	6	2 483	29	2 512	2 483	29	2 512	6	0	6
47425	6 484	0	6 484	34 726	0	34 726	39 255	0	39 255	11 013	0	11 013
47426	119	0	119	106	0	106	128	0	128	141	0	141
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
51510	2 975	0	2 975	5 056	0	5 056	2 081	0	2 081	0	0	0
52301	18 900	0	18 900	28 800	0	28 800	10 000	0	10 000	100	0	100
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	6 108	69 750	75 858	6 108	1 746	7 854	0	693	693	0	68 697	68 697
52305	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
52306	7 940	0	7 940	0	0	0	0	0	0	7 940	0	7 940
52307	18 440	3 814	22 254	0	3 913	3 913	0	12 011	12 011	18 440	11 912	30 352
52406	0	0	0	34 908	3 821	38 729	34 908	3 821	38 729	0	0	0
60301	1 300	0	1 300	1 943	0	1 943	1 892	0	1 892	1 249	0	1 249
60303	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60305	522	0	522	5 949	0	5 949	5 427	0	5 427	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	2 574	0	2 574	431	0	431	0	0	0	2 143	0	2 143
60601	3 747	0	3 747	0	0	0	179	0	179	3 926	0	3 926
61304	268	0	268	88	0	88	81	0	81	261	0	261
61306	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
70101	0	0	0	14 436	0	14 436	14 436	0	14 436	0	0	0
70102	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
70103	0	0	0	10 820	0	10 820	10 820	0	10 820	0	0	0
70106	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70107	0	0	0	147 801	0	147 801	147 801	0	147 801	0	0	0
70301	19 559	0	19 559	243	0	243	0	0	0	19 316	0	19 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	34 908	3 821	38 729	34 908	3 821	38 729	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	36 237	3 814	40 051	3 703	12 011	15 714	6 208	3 913	10 121	33 732	11 912	45 644
90901	5	0	5	2 311	0	2 311	2 314	0	2 314	2	0	2
90902	244 791	361	245 152	2 698	4	2 702	127	9	136	247 362	356	247 718
91202	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	29 128	2 135	31 263	3 395	6 795	10 190	6 000	2 191	8 191	26 523	6 739	33 262
91305	1 302 755	55 849	1 358 604	251 060	30 260	281 320	534 521	1 491	536 012	1 019 294	84 618	1 103 912
91307	624 578	12 295	636 873	112 157	122	112 279	60 290	308	60 598	676 445	12 109	688 554
91310	93 748	0	93 748	0	0	0	0	0	0	93 748	0	93 748
91501	289	0	289	15	0	15	0	0	0	304	0	304
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	2 454	0	2 454	14	0	14	0	0	0	2 468	0	2 468
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 287	12	1 299	1 424	8	1 432	287	0	287	2 424	20	2 444
99998	479 697	0	479 697	580 642	0	580 642	591 643	0	591 643	468 696	0	468 696
Пассив
91302	9 424	4 982	14 406	13 160	15 876	29 036	11 840	10 894	22 734	8 104	0	8 104
91309	97 556	4 214	101 770	462 500	1 545	464 045	447 195	1 540	448 735	82 251	4 209	86 460
91401	275 487	0	275 487	98 381	0	98 381	109 001	0	109 001	286 107	0	286 107
91404	80 866	7 168	88 034	0	180	180	100	71	171	80 966	7 059	88 025
99999	2 411 765	0	2 411 765	656 389	0	656 389	464 706	0	464 706	2 220 082	0	2 220 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	37,0000	0	0	41,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	41,0000	0	0	37,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?