Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 701	28 753	41 454	23 986	1 583	25 569	23 020	13 509	36 529	13 667	16 827	30 494
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	85 953	0	85 953	7 048 201	0	7 048 201	6 928 571	0	6 928 571	205 583	0	205 583
30110	3 796	3 614	7 410	1 042 603	6 836	1 049 439	1 042 981	6 262	1 049 243	3 418	4 188	7 606
30114	0	581	581	0	9	9	0	27	27	0	563	563
30202	37 186	0	37 186	0	0	0	3 608	0	3 608	33 578	0	33 578
30204	5 004	0	5 004	0	0	0	1 147	0	1 147	3 857	0	3 857
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	534 000	0	534 000	434 000	0	434 000	320 000	0	320 000
32802	946	0	946	1 052	0	1 052	1 173	0	1 173	825	0	825
45201	0	0	0	5 737	0	5 737	2 741	0	2 741	2 996	0	2 996
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	2 200	0	2 200	15 000	0	15 000	2 200	0	2 200	15 000	0	15 000
45205	20 721	0	20 721	0	0	0	17 721	0	17 721	3 000	0	3 000
45206	192 000	0	192 000	0	0	0	4 000	0	4 000	188 000	0	188 000
45207	1 350	0	1 350	3 000	0	3 000	0	0	0	4 350	0	4 350
45208	0	66 015	66 015	0	1 356	1 356	0	519	519	0	66 852	66 852
45504	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
47408	11 770	0	11 770	508 320	206 810	715 130	520 090	206 810	726 900	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	373	0	373	935	0	935	580	0	580	728	0	728
47502	12 141	809	12 950	1 143	159	1 302	10 165	7	10 172	3 119	961	4 080
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	21 484	0	21 484	21 484	0	21 484	0	0	0
51503	1 738 320	0	1 738 320	195 839	0	195 839	288 740	0	288 740	1 645 419	0	1 645 419
51504	0	0	0	64 843	0	64 843	0	0	0	64 843	0	64 843
52502	19 370	4 110	23 480	1 140	85	1 225	191	32	223	20 319	4 163	24 482
60304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	77	0	77	1 108	0	1 108	993	0	993	192	0	192
60323	0	0	0	203	6	209	203	6	209	0	0	0
60401	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61009	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61403	386	0	386	51	0	51	189	0	189	248	0	248
61406	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
70201	4 174	0	4 174	4 444	0	4 444	0	0	0	8 618	0	8 618
70202	144	0	144	127	0	127	0	0	0	271	0	271
70203	170	0	170	90	0	90	0	0	0	260	0	260
70204	2 073	0	2 073	61	0	61	0	0	0	2 134	0	2 134
70205	5 571	0	5 571	3 299	0	3 299	0	0	0	8 870	0	8 870
70206	948	0	948	884	0	884	0	0	0	1 832	0	1 832
70208	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70209	154 760	0	154 760	34 121	0	34 121	0	0	0	188 881	0	188 881
70501	19 109	0	19 109	0	0	0	0	0	0	19 109	0	19 109
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
10702	358	0	358	12	0	12	0	0	0	346	0	346
10703	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0	47 031	0	47 031
10704	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
30109	56 761	102	56 863	0	1	1	9 127	2	9 129	65 888	103	65 991
30111	0	75	75	0	2	2	0	1	1	0	74	74
30126	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30231	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31302	195 000	0	195 000	3 048 000	0	3 048 000	2 853 000	0	2 853 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000	1 407 000	0	1 407 000	240 000	0	240 000
31304	220 000	0	220 000	424 000	0	424 000	524 000	0	524 000	320 000	0	320 000
32015	11 000	0	11 000	24 100	0	24 100	17 100	0	17 100	4 000	0	4 000
32801	373	0	373	580	0	580	935	0	935	728	0	728
40502	2 583	0	2 583	10 234	0	10 234	11 747	0	11 747	4 096	0	4 096
40701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40702	590 121	7 207	597 328	3 246 624	6 908	3 253 532	3 344 552	6 413	3 350 965	688 049	6 712	694 761
40703	83 156	396	83 552	80 981	10	80 991	135	4	139	2 310	390	2 700
40802	87	5	92	503	0	503	511	0	511	95	5	100
40807	1	61	62	0	2	2	0	1	1	1	60	61
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	12 274	1 051	13 325	25 586	987	26 573	24 699	984	25 683	11 387	1 048	12 435
40820	3	111	114	0	3	3	0	1	1	3	109	112
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	227	20 227	0	5	5	202	2	204	20 202	224	20 426
42106	0	33 986	33 986	0	267	267	0	698	698	0	34 417	34 417
42301	3 062	1 184	4 246	202	13 133	13 335	180	13 283	13 463	3 040	1 334	4 374
42303	637	143	780	493	1	494	424	4	428	568	146	714
42304	395	13 584	13 979	0	13 317	13 317	215	78	293	610	345	955
42305	5 734	5 672	11 406	0	327	327	74	291	365	5 808	5 636	11 444
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
42313	52	0	52	6	0	6	2	0	2	48	0	48
42314	70	0	70	0	0	0	7	0	7	77	0	77
42601	0	75	75	0	2	2	0	1	1	0	74	74
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31 159	0	31 159	5 023	0	5 023	11 014	0	11 014	37 150	0	37 150
45515	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
47407	0	0	0	514 356	200 777	715 133	514 356	200 777	715 133	0	0	0
47416	289	0	289	10 176	0	10 176	9 887	0	9 887	0	0	0
47418	0	0	0	14 157	0	14 157	14 157	0	14 157	0	0	0
47422	3	18	21	462	0	462	461	0	461	2	18	20
47425	363	0	363	4 849	0	4 849	4 486	0	4 486	0	0	0
47426	13 087	809	13 896	11 338	7	11 345	2 195	159	2 354	3 944	961	4 905
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	31 814	0	31 814	0	0	0	0	0	0	31 814	0	31 814
52304	20 376	0	20 376	10 376	0	10 376	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	7 500	45 214	52 714	0	355	355	24 000	929	24 929	31 500	45 788	77 288
52306	182 015	0	182 015	0	0	0	0	0	0	182 015	0	182 015
52406	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
60301	20	0	20	111	0	111	100	0	100	9	0	9
60303	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60305	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
60601	599	0	599	0	0	0	16	0	16	615	0	615
61304	346	0	346	57	0	57	22	0	22	311	0	311
61306	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
70101	19 894	0	19 894	0	0	0	4 750	0	4 750	24 644	0	24 644
70102	6 482	0	6 482	0	0	0	7 144	0	7 144	13 626	0	13 626
70103	8 105	0	8 105	0	0	0	3 286	0	3 286	11 391	0	11 391
70107	249 568	0	249 568	0	0	0	34 531	0	34 531	284 099	0	284 099
70301	74 707	0	74 707	0	0	0	0	0	0	74 707	0	74 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
90901	3 305	0	3 305	365	0	365	358	0	358	3 312	0	3 312
90902	210 494	0	210 494	1 731	0	1 731	7	0	7	212 218	0	212 218
90903	0	0	0	14 157	0	14 157	14 157	0	14 157	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91305	8 655	0	8 655	51 404	0	51 404	0	0	0	60 059	0	60 059
91307	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
91503	3 987	3	3 990	4 859	0	4 859	2 434	0	2 434	6 412	3	6 415
91603	547	0	547	41	0	41	568	0	568	20	0	20
91604	2 798	1 205	4 003	2 473	1 212	3 685	1 015	1 208	2 223	4 256	1 209	5 465
99998	6 803	0	6 803	33 943	0	33 943	35 743	0	35 743	5 003	0	5 003
Пассив
91302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91309	2 000	0	2 000	5 737	0	5 737	3 741	0	3 741	4	0	4
91404	4 575	228	4 803	0	6	6	200	2	202	4 775	224	4 999
99999	271 957	0	271 957	130 120	0	130 120	286 615	0	286 615	428 452	0	428 452
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	171 065	171 065	0	146 690	146 690	0	24 375	24 375
93801	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 534	122 370	146 904	24 534	146 721	171 255	0	24 351	24 351
96801	0	0	0	268	0	268	292	0	292	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?