Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 130	16 867	26 997	30 170	13 346	43 516	35 461	16 065	51 526	4 839	14 148	18 987
20208	1 539	1 375	2 914	12 200	2 962	15 162	11 737	3 119	14 856	2 002	1 218	3 220
20209	0	0	0	6 279	908	7 187	6 279	908	7 187	0	0	0
30102	262 594	0	262 594	8 093 752	0	8 093 752	6 201 165	0	6 201 165	2 155 181	0	2 155 181
30110	7 771	9 730	17 501	13 305	1 697	15 002	15 434	2 088	17 522	5 642	9 339	14 981
30114	0	55 407	55 407	0	5 840 770	5 840 770	0	5 887 025	5 887 025	0	9 152	9 152
30202	22 721	0	22 721	1 323	0	1 323	0	0	0	24 044	0	24 044
30204	72 879	0	72 879	0	0	0	8 816	0	8 816	64 063	0	64 063
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	34	0	34	2 253	1 214	3 467	2 274	1 214	3 488	13	0	13
30402	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
30602	78	105	183	0	1	1	0	3	3	78	103	181
32002	0	0	0	710 000	318 776	1 028 776	710 000	318 776	1 028 776	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	518 850	758 850	240 000	246 513	486 513	0	272 337	272 337
32008	0	247 238	247 238	0	2 457	2 457	0	6 189	6 189	0	243 506	243 506
32102	0	160 913	160 913	0	2 773 224	2 773 224	0	2 934 137	2 934 137	0	0	0
32103	0	0	0	0	717 589	717 589	0	560 981	560 981	0	156 608	156 608
32802	8 536	25 015	33 551	5 220	15 744	20 964	846	15 811	16 657	12 910	24 948	37 858
45201	101 240	0	101 240	523 083	0	523 083	494 994	0	494 994	129 329	0	129 329
45204	0	0	0	43 600	0	43 600	0	0	0	43 600	0	43 600
45205	206 215	111 257	317 472	68 000	18 798	86 798	68 000	51 159	119 159	206 215	78 896	285 111
45206	453 709	793 830	1 247 539	0	195 021	195 021	53 663	23 645	77 308	400 046	965 206	1 365 252
45207	111 590	1 098 756	1 210 346	0	218 457	218 457	6 092	23 970	30 062	105 498	1 293 243	1 398 741
45208	0	195 897	195 897	0	3 045	3 045	0	8 120	8 120	0	190 822	190 822
45406	155	0	155	0	0	0	25	0	25	130	0	130
45407	2 790	0	2 790	1 000	0	1 000	108	0	108	3 682	0	3 682
45505	0	0	0	50	494	544	0	7	7	50	487	537
45506	1 022	5 097	6 119	200	45	245	31	1 216	1 247	1 191	3 926	5 117
45507	2 402	31 627	34 029	0	308	308	36	1 536	1 572	2 366	30 399	32 765
45509	391	9	400	774	6	780	886	15	901	279	0	279
45605	0	247 238	247 238	0	2 457	2 457	0	6 189	6 189	0	243 506	243 506
45705	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45706	0	4 371	4 371	0	43	43	0	165	165	0	4 249	4 249
45708	178	0	178	135	0	135	306	0	306	7	0	7
45815	256	676	932	18	126	144	8	112	120	266	690	956
45817	12	125	137	3	52	55	0	23	23	15	154	169
45912	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
45915	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
45917	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	11 790	412	12 202	826 434	806 762	1 633 196	806 439	806 768	1 613 207	31 785	406	32 191
47408	0	0	0	7 711 185	131 065 445	138 776 630	7 711 185	131 065 445	138 776 630	0	0	0
47410	0	20 732	20 732	0	9 922	9 922	0	194	194	0	30 460	30 460
47417	0	17	17	0	9	9	0	8	8	0	18	18
47423	197	593	790	7 615	232	7 847	7 702	241	7 943	110	584	694
47427	5 867	12 036	17 903	7 313	18 254	25 567	6 421	10 430	16 851	6 759	19 860	26 619
47502	823	1 276	2 099	211	188	399	90	68	158	944	1 396	2 340
47803	69 631	0	69 631	47 824	0	47 824	47 824	0	47 824	69 631	0	69 631
50104	60 128	0	60 128	0	0	0	184	0	184	59 944	0	59 944
50112	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	11 321	0	11 321	446	0	446	460	0	460	11 307	0	11 307
60304	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	0	0	0	10 433	0	10 433	10 424	0	10 424	9	0	9
60308	124	73	197	599	208	807	450	96	546	273	185	458
60310	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
60312	126 506	0	126 506	58 506	0	58 506	77 168	0	77 168	107 844	0	107 844
60314	2 740	3 743	6 483	282	3 036	3 318	772	693	1 465	2 250	6 086	8 336
60323	15 675	0	15 675	2 718	0	2 718	2 051	0	2 051	16 342	0	16 342
60401	109 876	0	109 876	121 993	0	121 993	109 876	0	109 876	121 993	0	121 993
60701	151 263	0	151 263	166 469	0	166 469	163 351	0	163 351	154 381	0	154 381
61002	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61008	711	0	711	557	0	557	166	0	166	1 102	0	1 102
61009	1 396	0	1 396	2 487	0	2 487	1 027	0	1 027	2 856	0	2 856
61403	31 330	0	31 330	12 087	0	12 087	406	0	406	43 011	0	43 011
61406	0	0	0	3 864 178	0	3 864 178	3 864 178	0	3 864 178	0	0	0
70201	20 649	0	20 649	4 605	0	4 605	0	0	0	25 254	0	25 254
70202	7 722	0	7 722	11 646	0	11 646	0	0	0	19 368	0	19 368
70203	455	0	455	268	0	268	0	0	0	723	0	723
70204	26	0	26	184	0	184	0	0	0	210	0	210
70205	3 469 776	0	3 469 776	3 864 228	0	3 864 228	0	0	0	7 334 004	0	7 334 004
70206	45 488	0	45 488	32 832	0	32 832	0	0	0	78 320	0	78 320
70208	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70209	53 222	0	53 222	55 923	0	55 923	0	0	0	109 145	0	109 145
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	7 829	0	7 829	107	0	107	0	0	0	7 936	0	7 936
Пассив
10208	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	260 138	260 138	0	272 780	272 780	0	13 016	13 016	0	374	374
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30231	13 975	0	13 975	659 262	0	659 262	783 724	0	783 724	138 437	0	138 437
30232	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
31307	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
31405	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
31406	285 000	184 439	469 439	0	4 616	4 616	0	1 833	1 833	285 000	181 656	466 656
31407	355 000	693 092	1 048 092	0	11 074	11 074	0	72 364	72 364	355 000	754 382	1 109 382
31408	0	1 366 445	1 366 445	0	30 035	30 035	0	200 196	200 196	0	1 536 606	1 536 606
31409	0	457 390	457 390	0	14 470	14 470	0	4 522	4 522	0	447 442	447 442
32801	0	1 518	1 518	0	38	38	0	1 374	1 374	0	2 854	2 854
40502	11	0	11	179	0	179	169	0	169	1	0	1
40702	259 006	48 151	307 157	5 347 597	1 572 071	6 919 668	5 572 824	2 222 926	7 795 750	484 233	699 006	1 183 239
40703	7 755	0	7 755	3 635	0	3 635	3 986	0	3 986	8 106	0	8 106
40802	137	0	137	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	137	0	137
40807	1 138	1 307	2 445	2 504	5 245	7 749	2 077	7 113	9 190	711	3 175	3 886
40817	27 010	1 347	28 357	34 622	2 271	36 893	34 974	1 973	36 947	27 362	1 049	28 411
40820	5 926	3 805	9 731	8 957	3 523	12 480	8 795	3 891	12 686	5 764	4 173	9 937
40901	271 781	0	271 781	271 781	0	271 781	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40910	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40912	0	0	0	52	473	525	52	473	525	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	5 389	956	6 345	6 435	1 910	8 345	4 382	2 250	6 632	3 336	1 296	4 632
42303	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
42304	3 050	0	3 050	0	0	0	1 266	0	1 266	4 316	0	4 316
42305	1 250	3 560	4 810	0	28	28	1 000	74	1 074	2 250	3 606	5 856
42306	26 165	20 948	47 113	3 375	505	3 880	3 949	461	4 410	26 739	20 904	47 643
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	71	0	71	2	0	2	3	0	3	72	0	72
42601	4 037	5 167	9 204	807	1 425	2 232	831	1 362	2 193	4 061	5 104	9 165
42603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42604	0	0	0	0	1	1	500	1 218	1 718	500	1 217	1 717
42605	500	1 236	1 736	522	1 288	1 810	22	52	74	0	0	0
42606	580	6 646	7 226	0	137	137	0	84	84	580	6 593	7 173
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	356	0	356	547	0	547	272	0	272	81	0	81
45515	3 752	0	3 752	200	0	200	0	0	0	3 552	0	3 552
45715	735	0	735	20	0	20	0	0	0	715	0	715
45818	703	0	703	60	0	60	101	0	101	744	0	744
47008	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
47401	0	0	0	483 492	0	483 492	628 359	0	628 359	144 867	0	144 867
47407	0	0	0	7 442 973	127 900 958	135 343 931	7 442 973	127 900 958	135 343 931	0	0	0
47409	0	20 732	20 732	0	194	194	0	9 922	9 922	0	30 460	30 460
47411	595	1 276	1 871	51	69	120	157	189	346	701	1 396	2 097
47416	1 686	3 090	4 776	2 972	253 798	256 770	1 400	250 708	252 108	114	0	114
47422	0	155	155	102	1 145	1 247	112	1 174	1 286	10	184	194
47425	128	0	128	281	0	281	192	0	192	39	0	39
47426	8 764	25 015	33 779	906	15 876	16 782	5 295	15 809	21 104	13 153	24 948	38 101
47501	5 867	10 518	16 385	6 424	10 789	17 213	7 316	17 277	24 593	6 759	17 006	23 765
60301	254	0	254	6 664	0	6 664	6 863	0	6 863	453	0	453
60303	2 621	0	2 621	2 682	0	2 682	2 736	0	2 736	2 675	0	2 675
60305	0	0	0	31 421	0	31 421	31 421	0	31 421	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60313	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60322	120	0	120	155	0	155	57	0	57	22	0	22
60324	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60601	16 145	0	16 145	16 150	0	16 150	17 898	0	17 898	17 893	0	17 893
61207	15 514	0	15 514	720 256	0	720 256	704 742	0	704 742	0	0	0
61304	83	0	83	12	0	12	6	0	6	77	0	77
61306	0	0	0	3 702 238	0	3 702 238	3 702 238	0	3 702 238	0	0	0
70101	29 545	0	29 545	0	0	0	18 170	0	18 170	47 715	0	47 715
70102	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
70103	3 470 949	0	3 470 949	0	0	0	3 702 334	0	3 702 334	7 173 283	0	7 173 283
70106	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
70107	108 172	0	108 172	0	0	0	288 458	0	288 458	396 630	0	396 630
70301	56 994	0	56 994	0	0	0	0	0	0	56 994	0	56 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
90901	1	0	1	2 085	0	2 085	2 084	0	2 084	2	0	2
90902	1 613	0	1 613	0	0	0	8	0	8	1 605	0	1 605
90907	271 781	0	271 781	0	0	0	271 781	0	271 781	0	0	0
91008	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 566	1 566	0	7 888	7 888	0	9 454	9 454	0	0	0
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	2 479 934	6 201 873	8 681 807	332 912	1 306 107	1 639 019	53 480	126 241	179 721	2 759 366	7 381 739	10 141 105
91307	2 766 728	1 100 805	3 867 533	557 511	244 934	802 445	108 009	20 186	128 195	3 216 230	1 325 553	4 541 783
91310	122 611	0	122 611	81 751	0	81 751	55 118	0	55 118	149 244	0	149 244
91503	139 658	9 468	149 126	1 626	94	1 720	76	237	313	141 208	9 325	150 533
91504	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91604	777	771	1 548	592	264	856	1 019	321	1 340	350	714	1 064
99998	1 050 386	0	1 050 386	1 219 520	0	1 219 520	948 456	0	948 456	1 321 450	0	1 321 450
Пассив
91003	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91302	0	131	131	0	3	3	0	1	1	0	129	129
91309	315 902	95 053	410 955	690 326	214 002	904 328	698 585	250 132	948 717	324 161	131 183	455 344
91404	97 783	541 517	639 300	19 602	23 201	42 803	116 230	153 250	269 480	194 411	671 566	865 977
99999	14 751 864	0	14 751 864	2 306 830	0	2 306 830	2 544 580	0	2 544 580	14 989 614	0	14 989 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	259 547	259 547	455 913	6 971 104	7 427 017	104 773	6 726 180	6 830 953	351 140	504 471	855 611
93002	0	2 617 219	2 617 219	0	29 123 220	29 123 220	0	31 740 439	31 740 439	0	0	0
93801	163 190	0	163 190	3 710 949	0	3 710 949	3 874 139	0	3 874 139	0	0	0
Пассив
96001	259 523	0	259 523	6 713 279	105 751	6 819 030	6 958 276	456 400	7 414 676	504 520	350 649	855 169
96002	0	2 780 433	2 780 433	98 670	31 544 535	31 643 205	98 670	28 764 102	28 862 772	0	0	0
96801	0	0	0	3 874 140	0	3 874 140	3 874 582	0	3 874 582	442	0	442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?