Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 964	12 979	274 943	2 028 650	38 415	2 067 065	2 082 134	42 155	2 124 289	208 480	9 239	217 719
20207	1 749	0	1 749	278 176	33 728	311 904	278 077	33 728	311 805	1 848	0	1 848
20208	137 532	0	137 532	1 130 170	0	1 130 170	1 074 488	0	1 074 488	193 214	0	193 214
20209	5 413	1 384	6 797	1 978 465	16 235	1 994 700	1 963 095	17 577	1 980 672	20 783	42	20 825
30102	544 046	0	544 046	13 142 789	0	13 142 789	13 245 504	0	13 245 504	441 331	0	441 331
30110	58 622	1 677	60 299	1 885 002	53 437	1 938 439	1 892 422	49 637	1 942 059	51 202	5 477	56 679
30114	0	22 281	22 281	0	73 115	73 115	0	69 212	69 212	0	26 184	26 184
30202	87 019	0	87 019	0	0	0	33 279	0	33 279	53 740	0	53 740
30204	1 055	0	1 055	0	0	0	334	0	334	721	0	721
30210	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
30233	2 428	0	2 428	259 396	1 042	260 438	258 182	1 042	259 224	3 642	0	3 642
30302	729 858	4 850	734 708	3 360 772	154 211	3 514 983	3 395 398	148 348	3 543 746	695 232	10 713	705 945
30402	4	0	4	1 650 355	0	1 650 355	1 650 355	0	1 650 355	4	0	4
30602	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 214 000	0	1 214 000	1 037 000	0	1 037 000	177 000	0	177 000
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44901	2 729	0	2 729	8 967	0	8 967	11 696	0	11 696	0	0	0
45106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	19 093	0	19 093	81 588	0	81 588	75 378	0	75 378	25 303	0	25 303
45204	1 255	0	1 255	859	0	859	1 254	0	1 254	860	0	860
45205	8 641	0	8 641	7 235	0	7 235	919	0	919	14 957	0	14 957
45206	900 461	12 362	912 823	104 342	118	104 460	70 122	7 123	77 245	934 681	5 357	940 038
45207	147 311	0	147 311	1 525	0	1 525	7 912	0	7 912	140 924	0	140 924
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	1 800	0	1 800	13 300	0	13 300
45401	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
45404	0	0	0	8 507	0	8 507	4 459	0	4 459	4 048	0	4 048
45405	19 885	0	19 885	2 816	0	2 816	22 701	0	22 701	0	0	0
45406	216 955	0	216 955	21 873	0	21 873	7 044	0	7 044	231 784	0	231 784
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	68	0	68	0	0	0	14	0	14	54	0	54
45505	49 564	1 371	50 935	2 731	14	2 745	14 985	34	15 019	37 310	1 351	38 661
45506	319 808	0	319 808	23 030	0	23 030	26 782	0	26 782	316 056	0	316 056
45507	943 209	0	943 209	86 829	0	86 829	12 208	0	12 208	1 017 830	0	1 017 830
45812	35 488	0	35 488	0	0	0	10	0	10	35 478	0	35 478
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	3 110	0	3 110	1 226	0	1 226	915	0	915	3 421	0	3 421
47404	0	0	0	47 264	47 214	94 478	47 164	47 214	94 378	100	0	100
47408	0	0	0	188 776	102 704	291 480	188 776	102 704	291 480	0	0	0
47423	550	689	1 239	71 845	11 977	83 822	71 850	11 975	83 825	545	691	1 236
47427	9	0	9	227	0	227	9	0	9	227	0	227
47502	10 574	307	10 881	3 815	109	3 924	3 949	117	4 066	10 440	299	10 739
50308	19 262	0	19 262	0	0	0	0	0	0	19 262	0	19 262
50406	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51402	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
51405	39 312	0	39 312	0	0	0	9 312	0	9 312	30 000	0	30 000
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
51501	76 263	0	76 263	0	0	0	76 263	0	76 263	0	0	0
51504	0	0	0	46 276	0	46 276	0	0	0	46 276	0	46 276
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	329	0	329	102	0	102	319	0	319	112	0	112
60304	434	0	434	176	0	176	158	0	158	452	0	452
60308	174	0	174	1 664	0	1 664	1 519	0	1 519	319	0	319
60310	360	0	360	1 980	0	1 980	1 975	0	1 975	365	0	365
60312	3 916	0	3 916	10 953	0	10 953	10 588	0	10 588	4 281	0	4 281
60323	433	0	433	30	0	30	437	0	437	26	0	26
60401	172 323	0	172 323	659	0	659	1 345	0	1 345	171 637	0	171 637
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	1 745	0	1 745	557	0	557	843	0	843	1 459	0	1 459
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	284	0	284	64	0	64	27	0	27	321	0	321
61008	2 015	0	2 015	991	0	991	772	0	772	2 234	0	2 234
61009	552	0	552	1 442	0	1 442	994	0	994	1 000	0	1 000
61010	61	0	61	9	0	9	50	0	50	20	0	20
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61202	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
61403	11 301	0	11 301	1 471	0	1 471	431	0	431	12 341	0	12 341
61406	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
70201	1 724	0	1 724	2 615	0	2 615	0	0	0	4 339	0	4 339
70202	6 061	0	6 061	5 834	0	5 834	4	0	4	11 891	0	11 891
70203	2 545	0	2 545	3 406	0	3 406	0	0	0	5 951	0	5 951
70204	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
70205	2 071	0	2 071	1 958	0	1 958	0	0	0	4 029	0	4 029
70206	12 791	0	12 791	12 747	0	12 747	0	0	0	25 538	0	25 538
70209	37 421	0	37 421	53 335	0	53 335	14	0	14	90 742	0	90 742
70401	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0	29 369	0	29 369
70501	12 337	0	12 337	1 903	0	1 903	98	0	98	14 142	0	14 142
Пассив
10207	130 000	0	130 000	13 145	0	13 145	13 145	0	13 145	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	3 892	0	3 892	75	0	75	0	0	0	3 817	0	3 817
10703	95 953	0	95 953	0	0	0	0	0	0	95 953	0	95 953
30109	17	0	17	25 660	0	25 660	25 872	0	25 872	229	0	229
30126	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
30220	923	0	923	15 962	0	15 962	45 235	0	45 235	30 196	0	30 196
30223	139 014	0	139 014	602 369	0	602 369	523 623	0	523 623	60 268	0	60 268
30232	0	0	0	71 722	1 035	72 757	71 731	1 035	72 766	9	0	9
30301	729 858	4 850	734 708	3 497 920	148 335	3 646 255	3 463 294	154 198	3 617 492	695 232	10 713	705 945
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	28 000	0	28 000	58 000	0	58 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	255 000	0	255 000	610 000	0	610 000	700 000	0	700 000	345 000	0	345 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	800	0	800	24 935	0	24 935	24 935	0	24 935	800	0	800
40404	1 671	0	1 671	5 086	0	5 086	7 790	0	7 790	4 375	0	4 375
40502	21 477	0	21 477	236 004	0	236 004	243 974	0	243 974	29 447	0	29 447
40602	888	0	888	52 421	0	52 421	83 385	0	83 385	31 852	0	31 852
40603	241	0	241	897	0	897	799	0	799	143	0	143
40701	31 410	0	31 410	154 666	0	154 666	142 067	0	142 067	18 811	0	18 811
40702	1 140 241	3 334	1 143 575	17 738 786	107 253	17 846 039	17 835 387	106 643	17 942 030	1 236 842	2 724	1 239 566
40703	98 748	0	98 748	224 406	29	224 435	261 296	29	261 325	135 638	0	135 638
40802	32 275	493	32 768	345 955	6 788	352 743	404 180	7 265	411 445	90 500	970	91 470
40807	34	1	35	3 952	4 360	8 312	3 924	4 360	8 284	6	1	7
40817	624 728	5 860	630 588	1 139 158	254	1 139 412	1 155 218	913	1 156 131	640 788	6 519	647 307
40820	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
40901	2 360	0	2 360	9 905	0	9 905	9 610	0	9 610	2 065	0	2 065
40905	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
40909	0	1	1	0	11 596	11 596	0	11 596	11 596	0	1	1
40910	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	187	0	187	281 617	0	281 617	281 702	0	281 702	272	0	272
40912	0	3	3	0	5 047	5 047	0	5 047	5 047	0	3	3
40913	0	0	0	10	484	494	10	484	494	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42103	184 700	0	184 700	218 750	0	218 750	65 050	0	65 050	31 000	0	31 000
42104	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	64 500	0	64 500	0	0	0	8 500	0	8 500	73 000	0	73 000
42106	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42203	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	35 485	2 984	38 469	37 026	3 896	40 922	37 596	4 713	42 309	36 055	3 801	39 856
42303	0	206	206	0	195	195	0	180	180	0	191	191
42304	0	2 693	2 693	0	419	419	0	141	141	0	2 415	2 415
42305	106 130	14 214	120 344	19 797	4 674	24 471	19 552	1 890	21 442	105 885	11 430	117 315
42306	282 412	6 370	288 782	30 178	1 469	31 647	38 408	1 550	39 958	290 642	6 451	297 093
42307	13 251	0	13 251	76 333	0	76 333	97 499	0	97 499	34 417	0	34 417
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	28	1	29	0	0	0	2	1	3	30	2	32
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
44915	61	0	61	261	0	261	200	0	200	0	0	0
45215	17 353	0	17 353	2 342	0	2 342	3 088	0	3 088	18 099	0	18 099
45315	346	0	346	41	0	41	0	0	0	305	0	305
45415	3 984	0	3 984	490	0	490	686	0	686	4 180	0	4 180
45515	13 530	0	13 530	1 229	0	1 229	1 662	0	1 662	13 963	0	13 963
45818	37 999	0	37 999	195	0	195	489	0	489	38 293	0	38 293
47405	0	0	0	80 094	26 579	106 673	80 094	26 579	106 673	0	0	0
47407	0	0	0	238 062	54 869	292 931	238 062	54 869	292 931	0	0	0
47411	7 550	307	7 857	1 892	113	2 005	1 473	104	1 577	7 131	298	7 429
47416	1 518	182	1 700	16 177	366	16 543	15 105	184	15 289	446	0	446
47422	716	28	744	98 008	270	98 278	98 007	270	98 277	715	28	743
47425	1 357	0	1 357	1 489	0	1 489	1 923	0	1 923	1 791	0	1 791
47426	3 024	0	3 024	2 273	0	2 273	2 558	1	2 559	3 309	1	3 310
47501	9	0	9	9	0	9	227	0	227	227	0	227
50405	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
50709	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51410	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 190	0	2 190	5 305	0	5 305	4 838	0	4 838	1 723	0	1 723
60303	1 805	0	1 805	3 056	0	3 056	1 955	0	1 955	704	0	704
60305	3 862	0	3 862	14 702	0	14 702	10 846	0	10 846	6	0	6
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60311	2	0	2	5 477	0	5 477	6 694	0	6 694	1 219	0	1 219
60320	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60322	14	0	14	29	0	29	19	0	19	4	0	4
60324	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
60601	27 072	0	27 072	1 182	0	1 182	831	0	831	26 721	0	26 721
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61306	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
70101	29 864	0	29 864	0	0	0	29 674	0	29 674	59 538	0	59 538
70102	3 219	0	3 219	0	0	0	3 171	0	3 171	6 390	0	6 390
70103	2 507	0	2 507	0	0	0	2 272	0	2 272	4 779	0	4 779
70106	119	0	119	0	0	0	119	0	119	238	0	238
70107	41 940	0	41 940	43	0	43	61 134	0	61 134	103 031	0	103 031
70301	73 136	0	73 136	0	0	0	0	0	0	73 136	0	73 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 442	0	131 442	18 542	0	18 542	18 542	0	18 542	131 442	0	131 442
90902	530 411	0	530 411	19 651	0	19 651	17 643	0	17 643	532 419	0	532 419
90907	2 360	0	2 360	9 610	0	9 610	9 905	0	9 905	2 065	0	2 065
91202	87	0	87	9	0	9	17	0	17	79	0	79
91203	15	0	15	33	0	33	31	0	31	17	0	17
91303	490 491	0	490 491	27 821	0	27 821	2 096	0	2 096	516 216	0	516 216
91305	2 638 766	0	2 638 766	142 508	0	142 508	35 261	0	35 261	2 746 013	0	2 746 013
91307	2 253 470	0	2 253 470	267 234	0	267 234	32 120	0	32 120	2 488 584	0	2 488 584
91501	145	0	145	99	0	99	0	0	0	244	0	244
91503	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	19 471	11	19 482	19 477	41	19 518	18 498	11	18 509	20 450	41	20 491
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	187 506	0	187 506	270 017	0	270 017	257 570	0	257 570	199 953	0	199 953
Пассив
91302	0	0	0	18 865	0	18 865	19 633	0	19 633	768	0	768
91309	187 269	0	187 269	238 617	2	238 619	223 565	6 820	230 385	172 217	6 818	179 035
91404	237	0	237	87	0	87	20 000	0	20 000	20 150	0	20 150
99999	6 098 953	0	6 098 953	133 464	0	133 464	504 365	0	504 365	6 469 854	0	6 469 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 621,0000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	10 638,0000
98010	0	0	18 835,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	18 833,0000
Пассив
98050	0	0	29 456,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	29 471,0000

Страница была полезной?