Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 107	0	3 107	87 174	0	87 174	83 934	0	83 934	6 347	0	6 347
30102	25 031	0	25 031	298 645	0	298 645	312 709	0	312 709	10 967	0	10 967
30202	2 321	0	2 321	0	0	0	432	0	432	1 889	0	1 889
30602	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32802	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45201	0	0	0	2 793	0	2 793	2 036	0	2 036	757	0	757
45203	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45204	5 970	0	5 970	4 265	0	4 265	4 701	0	4 701	5 534	0	5 534
45205	5 124	0	5 124	2 273	0	2 273	0	0	0	7 397	0	7 397
45206	10 868	0	10 868	5 000	0	5 000	6 075	0	6 075	9 793	0	9 793
45207	100	0	100	0	0	0	55	0	55	45	0	45
45404	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	0	7 850
45405	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
45406	21 950	0	21 950	1 700	0	1 700	9 000	0	9 000	14 650	0	14 650
45502	0	0	0	5 236	0	5 236	3 000	0	3 000	2 236	0	2 236
45503	10 020	0	10 020	8 817	0	8 817	11 735	0	11 735	7 102	0	7 102
45504	46 870	0	46 870	19 200	0	19 200	12 314	0	12 314	53 756	0	53 756
45505	11 562	0	11 562	5 846	0	5 846	1 006	0	1 006	16 402	0	16 402
45506	672	0	672	104	0	104	445	0	445	331	0	331
47423	0	0	0	36 038	0	36 038	36 038	0	36 038	0	0	0
47502	97	0	97	126	0	126	28	0	28	195	0	195
50606	2 416	0	2 416	2 100	0	2 100	2 030	0	2 030	2 486	0	2 486
51401	0	0	0	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	103	0	103	0	0	0	21	0	21	82	0	82
60304	2	0	2	131	0	131	125	0	125	8	0	8
60306	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60308	1	0	1	73	0	73	72	0	72	2	0	2
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	65	0	65	617	0	617	614	0	614	68	0	68
60323	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60401	6 921	0	6 921	34	0	34	0	0	0	6 955	0	6 955
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	21	0	21	1	0	1	20	0	20	2	0	2
61008	39	0	39	27	0	27	40	0	40	26	0	26
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61204	0	0	0	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0
61403	92	0	92	11	0	11	32	0	32	71	0	71
70202	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70203	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
70206	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
70209	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
70401	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
70501	252	0	252	21	0	21	0	0	0	273	0	273
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	2 967	0	2 967	286 719	0	286 719	284 174	0	284 174	422	0	422
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40702	28 260	0	28 260	344 208	0	344 208	341 121	0	341 121	25 173	0	25 173
40703	2 522	0	2 522	2 932	0	2 932	3 303	0	3 303	2 893	0	2 893
40802	4 602	0	4 602	47 153	0	47 153	47 222	0	47 222	4 671	0	4 671
40817	3 313	0	3 313	16 461	0	16 461	14 549	0	14 549	1 401	0	1 401
42103	15 500	0	15 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	16 500	0	16 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 458	0	1 458	9 400	0	9 400	9 532	0	9 532	1 590	0	1 590
42302	7 332	0	7 332	2 401	0	2 401	2 311	0	2 311	7 242	0	7 242
42303	1 034	0	1 034	34	0	34	6 059	0	6 059	7 059	0	7 059
42304	12 831	0	12 831	139	0	139	113	0	113	12 805	0	12 805
42305	28 784	0	28 784	186	0	186	85	0	85	28 683	0	28 683
42306	12 805	0	12 805	316	0	316	45	0	45	12 534	0	12 534
45215	357	0	357	154	0	154	122	0	122	325	0	325
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	540	0	540	272	0	272	302	0	302	570	0	570
47411	28	0	28	28	0	28	26	0	26	26	0	26
47416	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47422	0	0	0	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0
47425	120	0	120	134	0	134	107	0	107	93	0	93
47426	69	0	69	0	0	0	107	0	107	176	0	176
50609	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	35	0	35	138	0	138	104	0	104	1	0	1
60303	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60305	89	0	89	716	0	716	627	0	627	0	0	0
60309	33	0	33	34	0	34	28	0	28	27	0	27
60311	27	0	27	169	0	169	197	0	197	55	0	55
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 781	0	1 781	0	0	0	50	0	50	1 831	0	1 831
61203	0	0	0	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0
70101	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
70102	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70107	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
70301	1 164	0	1 164	2 702	0	2 702	3 140	0	3 140	1 602	0	1 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	684	0	684	673	0	673	11	0	11
90902	28 883	0	28 883	712	0	712	673	0	673	28 922	0	28 922
91202	0	0	0	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	12 334	0	12 334	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 334	0	12 334
91305	102 368	0	102 368	47 955	0	47 955	33 969	0	33 969	116 354	0	116 354
91307	104 190	0	104 190	37 626	0	37 626	18 808	0	18 808	123 008	0	123 008
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	457	0	457	1 706	0	1 706
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	25 056	0	25 056	13 232	0	13 232	17 640	0	17 640	20 648	0	20 648
Пассив
91211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91302	1 600	0	1 600	1 150	0	1 150	500	0	500	950	0	950
91309	20 994	0	20 994	14 490	0	14 490	10 731	0	10 731	17 235	0	17 235
91404	2 435	0	2 435	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 435	0	2 435
99999	252 436	0	252 436	69 573	0	69 573	101 970	0	101 970	284 833	0	284 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	44 730 142,0000	0	0	5 126 515,0000	0	0	4 590 355,0000	0	0	45 266 302,0000
Пассив
98040	0	0	44 509 076,0000	0	0	4 692 200,0000	0	0	5 231 640,0000	0	0	45 048 516,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	7 005,0000	0	0	7 005,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	3 280,0000	0	0	0,0000	0	0	215 786,0000

Страница была полезной?