Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	358 124	34 406	392 530	1 379 025	439 725	1 818 750	1 236 612	450 390	1 687 002	500 537	23 741	524 278
20207	6 722	6 069	12 791	145 168	103 862	249 030	140 599	103 396	243 995	11 291	6 535	17 826
20208	15 555	0	15 555	60 982	0	60 982	58 871	0	58 871	17 666	0	17 666
20209	1 729	0	1 729	222 700	104 331	327 031	223 405	104 058	327 463	1 024	273	1 297
30102	338 628	0	338 628	1 887 155	0	1 887 155	1 910 854	0	1 910 854	314 929	0	314 929
30110	10 210	6 843	17 053	56 644	147 486	204 130	64 817	131 696	196 513	2 037	22 633	24 670
30114	0	14 546	14 546	0	44 635	44 635	0	58 467	58 467	0	714	714
30202	38 708	0	38 708	0	0	0	93	0	93	38 615	0	38 615
30204	2 436	0	2 436	0	0	0	431	0	431	2 005	0	2 005
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	1 412	0	1 412	7 784	0	7 784	7 704	0	7 704	1 492	0	1 492
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	2 177	0	2 177	41 065	0	41 065	39 741	0	39 741	3 501	0	3 501
30602	5 277	0	5 277	1 570	0	1 570	1 916	0	1 916	4 931	0	4 931
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32309	0	618	618	0	6	6	0	15	15	0	609	609
32802	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45201	83 464	0	83 464	34 529	0	34 529	46 119	0	46 119	71 874	0	71 874
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	618 557	0	618 557	339 144	0	339 144	37 807	0	37 807	919 894	0	919 894
45207	617 477	0	617 477	6 500	0	6 500	128 542	0	128 542	495 435	0	495 435
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	1 979	0	1 979	1 630	0	1 630	1 070	0	1 070	2 539	0	2 539
45406	8 674	0	8 674	500	0	500	210	0	210	8 964	0	8 964
45407	292	0	292	0	0	0	73	0	73	219	0	219
45503	43	0	43	325	0	325	13	0	13	355	0	355
45504	550	0	550	0	0	0	20	0	20	530	0	530
45505	52 922	3 412	56 334	122 038	34	122 072	156 996	86	157 082	17 964	3 360	21 324
45506	22 830	4 374	27 204	6 970	43	7 013	12 249	109	12 358	17 551	4 308	21 859
45507	487	2 456	2 943	2 000	18	2 018	10	1 987	1 997	2 477	487	2 964
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	107 981	0	107 981	80 980	49 711	130 691	80 980	49 711	130 691	107 981	0	107 981
47423	183 394	0	183 394	196 128	87 637	283 765	358 907	87 466	446 373	20 615	171	20 786
47427	321	36	357	387	20	407	321	30	351	387	26	413
47502	7 268	1 111	8 379	12 551	247	12 798	9 739	293	10 032	10 080	1 065	11 145
50605	286	0	286	475	0	475	172	0	172	589	0	589
50606	2 712	0	2 712	715	0	715	1 434	0	1 434	1 993	0	1 993
50610	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50705	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50706	40 874	0	40 874	15 477	0	15 477	15 198	0	15 198	41 153	0	41 153
50905	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
51502	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
51504	0	0	0	52 500	0	52 500	51 500	0	51 500	1 000	0	1 000
51505	36 860	0	36 860	193 700	0	193 700	193 700	0	193 700	36 860	0	36 860
51506	450	0	450	11 362	0	11 362	11 362	0	11 362	450	0	450
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	106	0	106	1 232	0	1 232	1 333	0	1 333	5	0	5
60310	241	0	241	829	0	829	848	0	848	222	0	222
60312	16 352	0	16 352	23 662	0	23 662	30 045	0	30 045	9 969	0	9 969
60314	0	1 309	1 309	0	96	96	0	234	234	0	1 171	1 171
60401	123 848	0	123 848	94 820	0	94 820	79 500	0	79 500	139 168	0	139 168
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	1 503	0	1 503	13 100	0	13 100	13 736	0	13 736	867	0	867
60702	257	0	257	1 826	0	1 826	2 083	0	2 083	0	0	0
61002	435	0	435	210	0	210	446	0	446	199	0	199
61008	1 315	0	1 315	249	0	249	354	0	354	1 210	0	1 210
61009	143	0	143	377	0	377	385	0	385	135	0	135
61202	0	0	0	187 361	0	187 361	187 361	0	187 361	0	0	0
61403	7 060	0	7 060	1 415	0	1 415	1 760	0	1 760	6 715	0	6 715
61406	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
70201	90	0	90	27	0	27	0	0	0	117	0	117
70202	1 672	0	1 672	2 026	0	2 026	0	0	0	3 698	0	3 698
70203	10 263	0	10 263	9 925	0	9 925	0	0	0	20 188	0	20 188
70204	5	0	5	56	0	56	0	0	0	61	0	61
70205	3 416	0	3 416	2 420	0	2 420	0	0	0	5 836	0	5 836
70206	13 975	0	13 975	12 553	0	12 553	0	0	0	26 528	0	26 528
70209	24 505	0	24 505	24 569	0	24 569	71	0	71	49 003	0	49 003
70501	5 705	0	5 705	698	0	698	0	0	0	6 403	0	6 403
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	286	0	286	30	0	30	0	0	0	256	0	256
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	5 005	5 005	0	7 864	7 864	0	2 871	2 871	0	12	12
30223	14	0	14	566	0	566	668	0	668	116	0	116
30231	1 457	0	1 457	3 133	0	3 133	2 580	0	2 580	904	0	904
30232	667	0	667	10 834	0	10 834	11 500	0	11 500	1 333	0	1 333
31302	65 000	0	65 000	65 000	10 403	75 403	0	10 403	10 403	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 900	3 900	166 000	3 900	169 900	166 000	0	166 000
32801	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	8	8
40502	211	0	211	176	0	176	212	0	212	247	0	247
40602	3 704	0	3 704	4 882	0	4 882	4 362	0	4 362	3 184	0	3 184
40701	31	0	31	513	0	513	494	0	494	12	0	12
40702	538 918	4 124	543 042	1 445 624	12 173	1 457 797	1 420 116	11 937	1 432 053	513 410	3 888	517 298
40703	6 636	0	6 636	23 149	0	23 149	29 264	0	29 264	12 751	0	12 751
40802	18 000	1	18 001	74 247	416	74 663	78 639	1 056	79 695	22 392	641	23 033
40807	3	0	3	0	0	0	13	0	13	16	0	16
40817	90 742	1 353	92 095	132 639	21 640	154 279	145 453	20 817	166 270	103 556	530	104 086
40820	382	177	559	1 244	5 139	6 383	1 344	5 135	6 479	482	173	655
40905	486	0	486	13 650	0	13 650	14 202	2	14 204	1 038	2	1 040
40906	0	0	0	10 596	0	10 596	10 596	0	10 596	0	0	0
40909	0	132	132	0	1 668	1 668	0	1 739	1 739	0	203	203
40910	0	8	8	0	140	140	0	140	140	0	8	8
40911	2 413	0	2 413	139 531	0	139 531	140 182	0	140 182	3 064	0	3 064
40912	0	1	1	0	13 967	13 967	0	13 968	13 968	0	2	2
40913	0	6	6	373	41 685	42 058	373	41 679	42 052	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42105	16 150	0	16 150	15 000	0	15 000	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	36 055	0	36 055	9 500	0	9 500	0	0	0	26 555	0	26 555
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	1 150	0	1 150	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	150	0	150
42204	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42205	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	94 519	10 861	105 380	688 159	23 132	711 291	704 924	21 670	726 594	111 284	9 399	120 683
42303	11 137	1 237	12 374	7 228	5 264	12 492	6 318	5 285	11 603	10 227	1 258	11 485
42304	76 106	7 406	83 512	29 989	1 437	31 426	19 238	1 932	21 170	65 355	7 901	73 256
42305	157 423	11 209	168 632	16 410	2 539	18 949	20 025	521	20 546	161 038	9 191	170 229
42306	1 184 501	32 044	1 216 545	60 716	3 594	64 310	74 078	4 614	78 692	1 197 863	33 064	1 230 927
42309	7	15	22	8	0	8	8	0	8	7	15	22
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	13	0	13	11	0	11	5	0	5	7	0	7
42312	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42313	48	0	48	5	0	5	1	0	1	44	0	44
42314	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42601	267	2	269	185	0	185	39	0	39	121	2	123
45215	5 957	0	5 957	1 570	0	1 570	2 416	0	2 416	6 803	0	6 803
45415	56	0	56	3	0	3	1	0	1	54	0	54
45515	1 371	0	1 371	110	0	110	28	0	28	1 289	0	1 289
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	9 970	9 962	19 932	9 970	9 962	19 932	0	0	0
47407	0	0	0	69 388	54 243	123 631	69 388	54 243	123 631	0	0	0
47411	4 858	1 111	5 969	9 427	293	9 720	12 028	247	12 275	7 459	1 065	8 524
47416	881	178	1 059	17 708	620	18 328	17 623	442	18 065	796	0	796
47422	92	478	570	2 877	3 573	6 450	2 968	3 095	6 063	183	0	183
47425	1 373	0	1 373	3 841	0	3 841	2 685	0	2 685	217	0	217
47426	2 411	0	2 411	313	0	313	530	0	530	2 628	0	2 628
47501	321	30	351	321	30	351	387	18	405	387	18	405
50609	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	52	0	52	2 422	0	2 422	2 453	0	2 453	83	0	83
60303	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60305	3 539	0	3 539	14 099	0	14 099	10 605	0	10 605	45	0	45
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	390	0	390	390	0	390	38	0	38
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	31 733	0	31 733	0	0	0	2 885	0	2 885	34 618	0	34 618
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61203	0	0	0	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	0	0	0
61302	34 028	0	34 028	0	0	0	0	0	0	34 028	0	34 028
61304	90	0	90	23	0	23	17	0	17	84	0	84
61306	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
70101	22 832	0	22 832	0	0	0	22 066	0	22 066	44 898	0	44 898
70102	458	0	458	244	0	244	472	0	472	686	0	686
70103	5 129	0	5 129	0	0	0	4 310	0	4 310	9 439	0	9 439
70107	14 366	0	14 366	1	0	1	28 142	0	28 142	42 507	0	42 507
70301	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	587	0	587	596	0	596	11	0	11
90902	144 290	0	144 290	3 711	0	3 711	18 335	0	18 335	129 666	0	129 666
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	56 700	0	56 700	2 250	0	2 250	14 000	0	14 000	44 950	0	44 950
91305	97 299	0	97 299	121 139	0	121 139	12 649	0	12 649	205 789	0	205 789
91307	1 722 144	0	1 722 144	459 420	0	459 420	211 933	0	211 933	1 969 631	0	1 969 631
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	128 730	0	128 730	0	0	0	0	0	0	128 730	0	128 730
91504	393	0	393	8 147	0	8 147	0	0	0	8 540	0	8 540
91604	3 144	168	3 312	643	9	652	924	4	928	2 863	173	3 036
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	405	0	405	420 272	0	420 272	420 394	0	420 394	283	0	283
Пассив
91302	202	0	202	359 484	0	359 484	359 350	0	359 350	68	0	68
91309	203	0	203	60 910	0	60 910	60 922	0	60 922	215	0	215
99999	2 162 383	0	2 162 383	258 360	0	258 360	595 825	0	595 825	2 499 848	0	2 499 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	61,0000	0	0	60,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 976,0100	0	0	0,0000	0	0	2,6600	0	0	3 973,3500
98015	0	0	1 299 347,0000	0	0	61 700,0000	0	0	53 482,0000	0	0	1 307 565,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	1 303 348,0100	0	0	53 544,6600	0	0	61 761,0000	0	0	1 311 564,3500
98070	0	0	0,0000	0	0	2,6600	0	0	2,6600	0	0	0,0000

Страница была полезной?