Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 970	33 273	51 243	362 031	101 142	463 173	342 876	107 243	450 119	37 125	27 172	64 297
20207	1 533	3 399	4 932	44 887	31 580	76 467	44 082	32 879	76 961	2 338	2 100	4 438
20208	877	94	971	14 428	599	15 027	14 045	574	14 619	1 260	119	1 379
20209	0	0	0	42 730	74 790	117 520	42 730	74 790	117 520	0	0	0
30102	154 656	0	154 656	15 582 862	0	15 582 862	15 550 871	0	15 550 871	186 647	0	186 647
30110	643 119	29 051	672 170	342 654	86 096	428 750	352 194	91 254	443 448	633 579	23 893	657 472
30114	0	81 748	81 748	0	18 821 137	18 821 137	0	18 822 505	18 822 505	0	80 380	80 380
30118	0	2 944	2 944	0	343	343	0	187	187	0	3 100	3 100
30202	191 663	0	191 663	0	0	0	7 130	0	7 130	184 533	0	184 533
30204	31 168	0	31 168	0	0	0	832	0	832	30 336	0	30 336
30233	210	409	619	36 448	724	37 172	36 345	730	37 075	313	403	716
30402	739	0	739	111 484	0	111 484	111 811	0	111 811	412	0	412
30404	0	0	0	111 349	0	111 349	111 349	0	111 349	0	0	0
30409	0	0	0	6 539	0	6 539	6 539	0	6 539	0	0	0
30602	520 524	7	520 531	62 889	0	62 889	64 143	2	64 145	519 270	5	519 275
31903	860 000	0	860 000	2 850 000	0	2 850 000	3 460 000	0	3 460 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	12 819 100	12 819 100	0	11 879 408	11 879 408	0	939 692	939 692
32103	0	514 372	514 372	0	2 866 624	2 866 624	0	3 380 996	3 380 996	0	0	0
45201	33 743	0	33 743	299 431	0	299 431	241 753	0	241 753	91 421	0	91 421
45203	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45204	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45205	121 545	0	121 545	44 086	0	44 086	50 000	0	50 000	115 631	0	115 631
45206	720 339	37 424	757 763	185 348	575	185 923	164 975	913	165 888	740 712	37 086	777 798
45207	517 312	9 232	526 544	30 726	142	30 868	16 112	225	16 337	531 926	9 149	541 075
45208	14 929	0	14 929	1 570	0	1 570	433	0	433	16 066	0	16 066
45306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	5 641	0	5 641	13 000	0	13 000	5 641	0	5 641	13 000	0	13 000
45503	31	5 988	6 019	0	89	89	31	638	669	0	5 439	5 439
45504	2 257	1 921	4 178	31	523	554	100	1 282	1 382	2 188	1 162	3 350
45505	134 829	29 167	163 996	743	1 869	2 612	14	737	751	135 558	30 299	165 857
45506	89 571	94 056	183 627	5 811	25 504	31 315	12 905	4 019	16 924	82 477	115 541	198 018
45507	74 479	3 420	77 899	0	309	309	183	128	311	74 296	3 601	77 897
45509	23	2 728	2 751	27	7 362	7 389	24	7 007	7 031	26	3 083	3 109
45605	0	62 372	62 372	0	959	959	0	1 522	1 522	0	61 809	61 809
45815	0	998	998	0	141	141	0	26	26	0	1 113	1 113
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47001	0	499	499	0	8	8	0	13	13	0	494	494
47404	34 057	3	34 060	3 415 481	0	3 415 481	3 415 486	0	3 415 486	34 052	3	34 055
47408	0	0	0	27 304 984	30 856 280	58 161 264	27 304 984	30 856 280	58 161 264	0	0	0
47423	3	71	74	80 007	168	80 175	80 007	67	80 074	3	172	175
47427	2 449	1 258	3 707	1 995	593	2 588	1 682	455	2 137	2 762	1 396	4 158
47502	12 082	5 609	17 691	14 355	5 813	20 168	15 679	4 932	20 611	10 758	6 490	17 248
50104	86 502	0	86 502	130	0	130	0	0	0	86 632	0	86 632
50105	123 676	0	123 676	520	0	520	23 564	0	23 564	100 632	0	100 632
50112	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
50116	2 144 003	0	2 144 003	104 417	0	104 417	187	0	187	2 248 233	0	2 248 233
50205	0	207 376	207 376	0	3 185	3 185	0	5 060	5 060	0	205 501	205 501
50211	0	36 717	36 717	0	564	564	0	896	896	0	36 385	36 385
50606	195 471	0	195 471	18 316	0	18 316	7 114	0	7 114	206 673	0	206 673
50610	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
50806	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
50905	231	0	231	9	0	9	1	0	1	239	0	239
51402	29 852	0	29 852	0	0	0	29 852	0	29 852	0	0	0
51403	1 984	0	1 984	64 142	0	64 142	1 984	0	1 984	64 142	0	64 142
51404	34 041	0	34 041	0	0	0	29 202	0	29 202	4 839	0	4 839
51405	38 519	0	38 519	0	0	0	957	0	957	37 562	0	37 562
51406	63 835	0	63 835	0	0	0	0	0	0	63 835	0	63 835
52502	1 240	0	1 240	144	0	144	0	0	0	1 384	0	1 384
60302	3 699	0	3 699	19 234	0	19 234	1 076	0	1 076	21 857	0	21 857
60304	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60308	77	328	405	177	7	184	124	5	129	130	330	460
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	2 291	0	2 291	3 953	0	3 953	4 513	0	4 513	1 731	0	1 731
60314	135	6	141	0	6	6	0	0	0	135	12	147
60323	111	0	111	215	0	215	211	0	211	115	0	115
60401	22 796	0	22 796	298	0	298	0	0	0	23 094	0	23 094
60701	187	0	187	352	0	352	352	0	352	187	0	187
61002	61	0	61	153	0	153	151	0	151	63	0	63
61008	195	0	195	86	0	86	132	0	132	149	0	149
61009	257	0	257	128	0	128	178	0	178	207	0	207
61204	0	0	0	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	0	0	0
61403	1 271	35	1 306	1 928	7	1 935	175	13	188	3 024	29	3 053
61406	0	0	0	46 232	0	46 232	46 232	0	46 232	0	0	0
61408	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70202	0	0	0	5 917	0	5 917	0	0	0	5 917	0	5 917
70203	0	0	0	7 131	0	7 131	0	0	0	7 131	0	7 131
70204	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
70205	0	0	0	80 117	0	80 117	0	0	0	80 117	0	80 117
70206	0	0	0	5 792	0	5 792	50	0	50	5 742	0	5 742
70209	0	0	0	121 751	0	121 751	0	0	0	121 751	0	121 751
70501	43 874	0	43 874	1 272	0	1 272	19 209	0	19 209	25 937	0	25 937
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	4	0	4	200	0	200	213	0	213	17	0	17
30111	0	11 371	11 371	0	277	277	0	175	175	0	11 269	11 269
30232	306	77	383	15 250	7 313	22 563	15 397	7 525	22 922	453	289	742
30408	0	0	0	97 855	0	97 855	97 855	0	97 855	0	0	0
30601	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31201	0	0	0	11 231	0	11 231	11 231	0	11 231	0	0	0
32801	1 117	144	1 261	349	144	493	537	0	537	1 305	0	1 305
40502	11 903	423 090	434 993	8 439	22 567	31 006	15 668	6 726	22 394	19 132	407 249	426 381
40701	45 374	266	45 640	9 838 384	8 605	9 846 989	9 848 286	8 613	9 856 899	55 276	274	55 550
40702	5 429 683	3 914	5 433 597	7 068 061	190 860	7 258 921	7 052 726	190 042	7 242 768	5 414 348	3 096	5 417 444
40703	57 505	2 074	59 579	25 097	3 725	28 822	27 135	2 227	29 362	59 543	576	60 119
40802	2 910	15	2 925	24 691	949	25 640	24 539	1 592	26 131	2 758	658	3 416
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 209	6 186	9 395	5 442 891	657 104	6 099 995	5 444 190	655 996	6 100 186	4 508	5 078	9 586
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	54 800	36 086	90 886	283 851	49 153	333 004	287 931	49 380	337 311	58 880	36 313	95 193
40820	786	470	1 256	459	1 382	1 841	561	2 589	3 150	888	1 677	2 565
40905	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40911	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
40912	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
40913	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
41506	0	149 696	149 696	0	3 652	3 652	0	2 299	2 299	0	148 343	148 343
42005	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	35 927	35 927	0	877	877	0	552	552	0	35 602	35 602
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	27 157	3 133	30 290	161 248	22 752	184 000	139 679	20 960	160 639	5 588	1 341	6 929
42303	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42304	1 408	20 724	22 132	335	361	696	212	496	708	1 285	20 859	22 144
42305	58 003	6 017	64 020	11 244	134	11 378	9 411	290	9 701	56 170	6 173	62 343
42306	779 831	191 910	971 741	98 469	26 238	124 707	112 924	6 284	119 208	794 286	171 956	966 242
42601	279	3 321	3 600	0	50	50	0	72	72	279	3 343	3 622
42606	0	8 441	8 441	0	897	897	0	1 724	1 724	0	9 268	9 268
43802	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	239 637	0	239 637	35 330	0	35 330	55 165	0	55 165	259 472	0	259 472
45315	15 750	0	15 750	0	0	0	18 375	0	18 375	34 125	0	34 125
45515	18 080	0	18 080	1 064	0	1 064	9 889	0	9 889	26 905	0	26 905
45615	46 780	0	46 780	1 142	0	1 142	719	0	719	46 357	0	46 357
45818	249	0	249	7	0	7	36	0	36	278	0	278
47403	0	0	0	104 405	0	104 405	104 405	0	104 405	0	0	0
47405	0	0	0	0	63 841	63 841	0	63 841	63 841	0	0	0
47407	0	0	0	27 757 840	30 401 177	58 159 017	27 757 840	30 401 177	58 159 017	0	0	0
47411	6 702	3 586	10 288	10 482	4 335	14 817	11 465	4 497	15 962	7 685	3 748	11 433
47416	0	111	111	9 622	3	9 625	9 677	2	9 679	55	110	165
47422	43	52	95	863	89 366	90 229	970	89 317	90 287	150	3	153
47425	14 450	0	14 450	38 143	0	38 143	31 778	0	31 778	8 085	0	8 085
47426	5 379	2 024	7 403	5 384	598	5 982	2 891	1 315	4 206	2 886	2 741	5 627
47501	1 332	1 115	2 447	1 339	311	1 650	1 463	593	2 056	1 456	1 397	2 853
50111	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
50405	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
50609	0	0	0	18 316	0	18 316	18 316	0	18 316	0	0	0
52301	0	0	0	185 535	0	185 535	186 017	0	186 017	482	0	482
52304	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	10 807	0	10 807
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	333	0	333	0	0	0	144	0	144	477	0	477
60301	243	0	243	1 089	0	1 089	1 081	0	1 081	235	0	235
60303	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	9 746	0	9 746	0	0	0	298	0	298	10 044	0	10 044
61306	0	0	0	41 992	0	41 992	41 992	0	41 992	0	0	0
61308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	30 997	0	30 997	30 997	0	30 997
70102	0	0	0	0	0	0	37 011	0	37 011	37 011	0	37 011
70103	0	0	0	0	0	0	78 954	0	78 954	78 954	0	78 954
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	77 554	0	77 554	77 554	0	77 554
70301	96 600	0	96 600	0	0	0	0	0	0	96 600	0	96 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	185 535	0	185 535	185 535	0	185 535	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	50	0	50	492	0	492	537	0	537	5	0	5
90902	8 807	0	8 807	2 441	0	2 441	465	0	465	10 783	0	10 783
91202	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	817 775	0	817 775	0	0	0	0	0	0	817 775	0	817 775
91305	1 030 975	134 710	1 165 685	43 019	8 404	51 423	42 842	4 222	47 064	1 031 152	138 892	1 170 044
91307	1 626 442	15 793	1 642 235	132 866	18 456	151 322	141 098	615	141 713	1 618 210	33 634	1 651 844
91406	0	0	0	231 231	0	231 231	11 231	0	11 231	220 000	0	220 000
91503	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91604	4 304	781	5 085	2 282	438	2 720	1 736	242	1 978	4 850	977	5 827
91704	29	908	937	0	14	14	0	23	23	29	899	928
91802	1 300	2 246	3 546	0	34	34	0	55	55	1 300	2 225	3 525
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	135 771	0	135 771	615 792	0	615 792	698 952	0	698 952	52 611	0	52 611
Пассив
91302	4 129	1 474	5 603	2 030	282	2 312	727	19	746	2 826	1 211	4 037
91309	110 608	14 560	125 168	674 654	10 662	685 316	588 849	14 873	603 722	24 803	18 771	43 574
91401	0	0	0	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
91404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99999	3 646 648	0	3 646 648	388 610	0	388 610	625 221	0	625 221	3 883 259	0	3 883 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	435 820	0	435 820	17 642 773	5 645 811	23 288 584	17 315 940	5 624 945	22 940 885	762 653	20 866	783 519
93002	0	147 201	147 201	1 211 149	5 860 421	7 071 570	1 193 871	5 933 451	7 127 322	17 278	74 171	91 449
93201	0	0	0	98 055	0	98 055	98 055	0	98 055	0	0	0
93301	0	0	0	0	182 528	182 528	0	182 528	182 528	0	0	0
93302	0	0	0	0	182 994	182 994	0	182 994	182 994	0	0	0
93306	0	102 293	102 293	212 720	242 378	455 098	212 720	344 671	557 391	0	0	0
93307	0	0	0	212 720	242 638	455 358	212 720	242 638	455 358	0	0	0
93308	0	0	0	0	49 625	49 625	0	49 625	49 625	0	0	0
93801	1 312	0	1 312	60 887	0	60 887	62 199	0	62 199	0	0	0
94001	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
Пассив
96001	0	435 574	435 574	2 701 259	20 347 362	23 048 621	2 722 099	20 674 368	23 396 467	20 840	762 580	783 420
96002	147 202	0	147 202	5 928 310	1 194 649	7 122 959	5 855 122	1 211 955	7 067 077	74 014	17 306	91 320
96301	0	0	0	0	182 356	182 356	0	182 356	182 356	0	0	0
96302	0	0	0	0	182 572	182 572	0	182 572	182 572	0	0	0
96306	103 850	0	103 850	344 858	213 141	557 999	241 008	213 141	454 149	0	0	0
96307	0	0	0	241 008	213 141	454 149	241 008	213 141	454 149	0	0	0
96308	0	0	0	49 406	0	49 406	49 406	0	49 406	0	0	0
96801	0	0	0	59 795	0	59 795	60 023	0	60 023	228	0	228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	13 326 485,0000	0	0	122 874,0000	0	0	45 874,0000	0	0	13 403 485,0000
Пассив
98040	0	0	1 301 484,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 281 484,0000
98050	0	0	12 025 017,0000	0	0	14 443,0000	0	0	111 450,0000	0	0	12 122 024,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	11 437,0000	0	0	11 437,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?