Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 402	9 203	61 605	766 663	67 289	833 952	721 699	65 785	787 484	97 366	10 707	108 073
20207	7 205	361	7 566	23 134	718	23 852	22 106	693	22 799	8 233	386	8 619
20208	59 650	1 809	61 459	273 650	1 827	275 477	276 700	3 636	280 336	56 600	0	56 600
20209	55	0	55	619 498	59 506	679 004	619 498	59 506	679 004	55	0	55
30102	305 447	0	305 447	8 719 701	0	8 719 701	8 680 000	0	8 680 000	345 148	0	345 148
30110	38 590	18 393	56 983	299 296	38 636	337 932	293 745	40 152	333 897	44 141	16 877	61 018
30114	0	502	502	0	9	9	0	11	11	0	500	500
30202	40 721	0	40 721	1 758	0	1 758	8 727	0	8 727	33 752	0	33 752
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	481	0	481	775	0	775
30221	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30233	0	0	0	170 070	331	170 401	170 070	331	170 401	0	0	0
30402	469	0	469	1 608 041	0	1 608 041	1 607 101	0	1 607 101	1 409	0	1 409
30404	0	0	0	53 499	0	53 499	53 499	0	53 499	0	0	0
30409	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	245 000	0	245 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32201	0	249	249	0	4	4	0	6	6	0	247	247
32802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45107	66 706	0	66 706	13 865	0	13 865	3 619	0	3 619	76 952	0	76 952
45108	1 382	0	1 382	0	0	0	60	0	60	1 322	0	1 322
45201	17 641	0	17 641	73 565	0	73 565	69 911	0	69 911	21 295	0	21 295
45203	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	315 849	0	315 849	93 800	0	93 800	14 133	0	14 133	395 516	0	395 516
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	118	0	118	0	0	0	31	0	31	87	0	87
45505	17 216	0	17 216	3 619	0	3 619	2 336	0	2 336	18 499	0	18 499
45506	7 921	0	7 921	2 497	0	2 497	312	0	312	10 106	0	10 106
45507	423	0	423	0	0	0	9	0	9	414	0	414
45509	1 166	0	1 166	2 803	0	2 803	2 778	0	2 778	1 191	0	1 191
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	2 062	68	2 130	52	1	53	18	2	20	2 096	67	2 163
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	41 774	0	41 774	41 774	0	41 774	0	0	0
47408	0	0	0	3 064 191	2 533 247	5 597 438	3 064 137	2 533 247	5 597 384	54	0	54
47423	318	168	486	134 691	524	135 215	134 706	692	135 398	303	0	303
47427	1 452	4	1 456	4 915	48	4 963	4 894	52	4 946	1 473	0	1 473
47502	5 990	273	6 263	2 728	50	2 778	2 115	40	2 155	6 603	283	6 886
47801	14 423	0	14 423	3 968	0	3 968	42	0	42	18 349	0	18 349
47802	92 430	0	92 430	0	0	0	1 041	0	1 041	91 389	0	91 389
50104	106 666	0	106 666	176	0	176	20	0	20	106 822	0	106 822
50107	88 317	0	88 317	21 226	0	21 226	39 643	0	39 643	69 900	0	69 900
50112	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50208	30 022	0	30 022	20 000	0	20 000	30 022	0	30 022	20 000	0	20 000
50305	0	870	870	0	13	13	0	21	21	0	862	862
50308	40 000	0	40 000	30 022	0	30 022	40 000	0	40 000	30 022	0	30 022
50406	86	0	86	33	0	33	86	0	86	33	0	33
50905	43	0	43	3	0	3	9	0	9	37	0	37
51401	0	0	0	38 821	0	38 821	38 821	0	38 821	0	0	0
51403	14 681	0	14 681	17 740	0	17 740	17 740	0	17 740	14 681	0	14 681
51404	82 886	0	82 886	57 844	0	57 844	53 567	0	53 567	87 163	0	87 163
51405	390 609	0	390 609	178 707	0	178 707	249 487	0	249 487	319 829	0	319 829
51406	37 153	0	37 153	0	0	0	0	0	0	37 153	0	37 153
52502	2 994	0	2 994	266	0	266	2 160	0	2 160	1 100	0	1 100
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	149	0	149	149	0	149	70	0	70	228	0	228
60308	1	0	1	170	0	170	170	0	170	1	0	1
60310	3	0	3	1 014	0	1 014	1 016	0	1 016	1	0	1
60312	1 289	0	1 289	4 903	0	4 903	4 669	0	4 669	1 523	0	1 523
60314	0	71	71	0	23	23	0	94	94	0	0	0
60323	69	0	69	2	0	2	71	0	71	0	0	0
60401	38 091	0	38 091	40	0	40	0	0	0	38 131	0	38 131
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	387	0	387	339	0	339	211	0	211	515	0	515
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	60 605	0	60 605	60 605	0	60 605	0	0	0
61403	7 903	0	7 903	255	0	255	2 731	0	2 731	5 427	0	5 427
61406	0	0	0	6 095	0	6 095	0	0	0	6 095	0	6 095
70201	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70202	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
70203	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
70204	0	0	0	2 139	0	2 139	0	0	0	2 139	0	2 139
70206	0	0	0	7 468	0	7 468	0	0	0	7 468	0	7 468
70209	0	0	0	20 815	0	20 815	0	0	0	20 815	0	20 815
70501	1 870	0	1 870	1 575	0	1 575	0	0	0	3 445	0	3 445
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 748	0	8 748	24	0	24	0	0	0	8 724	0	8 724
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	50	12	62	165 351	0	165 351	166 050	0	166 050	749	12	761
30232	20 060	217	20 277	470 142	2 263	472 405	464 914	2 046	466 960	14 832	0	14 832
30408	0	0	0	41 774	0	41 774	41 774	0	41 774	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32801	36	4	40	555	52	607	539	48	587	20	0	20
40502	43	0	43	315	0	315	411	0	411	139	0	139
40602	204 874	106	204 980	6 343 838	532	6 344 370	6 337 365	531	6 337 896	198 401	105	198 506
40701	14 061	0	14 061	1 354 371	4 217	1 358 588	1 355 403	4 217	1 359 620	15 093	0	15 093
40702	608 124	1 779	609 903	4 959 373	21 202	4 980 575	5 023 609	21 212	5 044 821	672 360	1 789	674 149
40703	23 524	0	23 524	10 055	0	10 055	7 897	0	7 897	21 366	0	21 366
40802	1 535	0	1 535	8 768	0	8 768	7 687	0	7 687	454	0	454
40817	331 388	12 457	343 845	314 670	4 131	318 801	290 754	2 903	293 657	307 472	11 229	318 701
40820	0	1 867	1 867	26	30	56	26	40	66	0	1 877	1 877
40905	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
40906	55	0	55	533	0	533	533	0	533	55	0	55
40909	0	0	0	20	518	538	20	518	538	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	6 224	0	6 224	6 229	0	6 229	5	0	5
40912	0	0	0	33	140	173	33	140	173	0	0	0
40913	0	0	0	13	8	21	13	8	21	0	0	0
41807	241 329	0	241 329	106 715	0	106 715	77 519	0	77 519	212 133	0	212 133
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	20 777	0	20 777	20 295	0	20 295	5 962	0	5 962	6 444	0	6 444
42107	348 231	0	348 231	386 680	0	386 680	370 788	0	370 788	332 339	0	332 339
42301	3 798	162	3 960	8 166	769	8 935	5 413	5 669	11 082	1 045	5 062	6 107
42304	1 199	4 913	6 112	160	4 913	5 073	122	0	122	1 161	0	1 161
42305	11 360	1 644	13 004	2 472	24	2 496	3 382	96	3 478	12 270	1 716	13 986
42306	78 099	7 740	85 839	2 960	1 054	4 014	12 075	496	12 571	87 214	7 182	94 396
42309	18	0	18	88	0	88	112	0	112	42	0	42
45115	1 256	0	1 256	122	0	122	0	0	0	1 134	0	1 134
45215	12 188	0	12 188	13 471	0	13 471	6 030	0	6 030	4 747	0	4 747
45515	525	0	525	233	0	233	251	0	251	543	0	543
45818	14 117	0	14 117	1	0	1	36	0	36	14 152	0	14 152
47403	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
47407	0	0	0	3 066 934	2 527 053	5 593 987	3 066 934	2 527 053	5 593 987	0	0	0
47411	4 616	273	4 889	741	40	781	765	50	815	4 640	283	4 923
47416	2 990	0	2 990	243 024	0	243 024	240 460	0	240 460	426	0	426
47422	182	38	220	740	185	925	558	147	705	0	0	0
47425	1 167	0	1 167	5 229	0	5 229	5 476	0	5 476	1 414	0	1 414
47426	1 374	0	1 374	1 382	0	1 382	1 971	0	1 971	1 963	0	1 963
47501	1 416	0	1 416	4 339	0	4 339	4 376	0	4 376	1 453	0	1 453
50111	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
50213	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50405	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
52301	31 657	0	31 657	150 123	0	150 123	127 631	0	127 631	9 165	0	9 165
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	1 604	0	1 604	2 248	0	2 248	2 385	0	2 385	1 741	0	1 741
52305	414	0	414	414	0	414	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827
52406	310	0	310	151 101	0	151 101	152 334	0	152 334	1 543	0	1 543
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 132	0	1 132	2 983	0	2 983	2 779	0	2 779	928	0	928
60303	468	0	468	468	0	468	458	0	458	458	0	458
60305	3 019	0	3 019	6 505	0	6 505	6 832	0	6 832	3 346	0	3 346
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	16	0	16	76	0	76	60	0	60	0	0	0
60322	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60324	274	0	274	93	0	93	156	0	156	337	0	337
60601	21 573	0	21 573	0	0	0	393	0	393	21 966	0	21 966
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61203	0	0	0	19 804	0	19 804	19 804	0	19 804	0	0	0
61207	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246	9 246	0	9 246
70101	0	0	0	0	0	0	9 425	0	9 425	9 425	0	9 425
70102	0	0	0	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320
70103	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
70107	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020	25 020	0	25 020
70301	7 823	0	7 823	0	0	0	0	0	0	7 823	0	7 823
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	260	0	260	7 788	0	7 788	8 048	0	8 048	0	0	0
90901	2 213	0	2 213	20 992	0	20 992	20 932	0	20 932	2 273	0	2 273
90902	65 622	0	65 622	1 005	0	1 005	635	0	635	65 992	0	65 992
91202	2 041	0	2 041	2 315	0	2 315	867	0	867	3 489	0	3 489
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	25 093	0	25 093	9 626	0	9 626	864	0	864	33 855	0	33 855
91305	332 775	0	332 775	30 830	0	30 830	36 101	0	36 101	327 504	0	327 504
91307	1 191 740	0	1 191 740	278 131	0	278 131	51 037	0	51 037	1 418 834	0	1 418 834
91310	250 720	0	250 720	6 921	0	6 921	2 978	0	2 978	254 663	0	254 663
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	967	2	969	4 504	1	4 505	4 479	0	4 479	992	3	995
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	85 392	0	85 392	178 206	0	178 206	174 536	0	174 536	89 062	0	89 062
Пассив
91003	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
91302	22	0	22	13 887	0	13 887	14 501	0	14 501	636	0	636
91309	83 061	291	83 352	158 216	5	158 221	159 930	5	159 935	84 775	291	85 066
91404	2 018	0	2 018	864	0	864	2 206	0	2 206	3 360	0	3 360
99999	2 046 114	0	2 046 114	125 746	0	125 746	361 918	0	361 918	2 282 286	0	2 282 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	52,0000	0	0	66,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	293 529,0000	0	0	6 005 000,0000	0	0	6 043 700,0000	0	0	254 829,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	6 004 000,0000	0	0	6 004 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	293 629,0000	0	0	79 766,0000	0	0	41 052,0000	0	0	254 915,0000

Страница была полезной?