Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 933	4 673	46 606	152 982	33 953	186 935	155 726	30 823	186 549	39 189	7 803	46 992
20209	0	0	0	65 000	34 167	99 167	65 000	34 167	99 167	0	0	0
30102	30 266	0	30 266	3 929 230	0	3 929 230	3 840 134	0	3 840 134	119 362	0	119 362
30110	1 655	2 280	3 935	3 000	287 196	290 196	2 462	278 981	281 443	2 193	10 495	12 688
30114	0	2 694	2 694	0	256 236	256 236	0	217 603	217 603	0	41 327	41 327
30202	7 829	0	7 829	2	0	2	323	0	323	7 508	0	7 508
30204	1 293	0	1 293	360	0	360	0	0	0	1 653	0	1 653
30213	2 000	0	2 000	5 950	0	5 950	6 906	0	6 906	1 044	0	1 044
30221	0	499	499	8 950	98 244	107 194	8 950	98 743	107 693	0	0	0
30233	0	0	0	11 091	3 275	14 366	11 021	3 275	14 296	70	0	70
32002	0	0	0	680 000	49 226	729 226	650 000	49 226	699 226	30 000	0	30 000
32003	101 000	0	101 000	511 000	0	511 000	477 000	0	477 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32802	337	39	376	244	83	327	337	39	376	244	83	327
45103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	77 000	0	77 000	55 765	0	55 765	77 495	0	77 495	55 270	0	55 270
45206	266 826	0	266 826	95 801	0	95 801	37 776	0	37 776	324 851	0	324 851
45207	68 351	37 423	105 774	8 000	575	8 575	12 000	912	12 912	64 351	37 086	101 437
45208	0	12 475	12 475	0	192	192	0	305	305	0	12 362	12 362
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45504	1 871	0	1 871	4 209	0	4 209	4 735	0	4 735	1 345	0	1 345
45505	27 848	0	27 848	2 111	0	2 111	1 681	0	1 681	28 278	0	28 278
45506	8 908	0	8 908	582	0	582	467	0	467	9 023	0	9 023
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	0	124	124	0	1	1	0	76	76	0	49	49
47402	0	0	0	34 554	0	34 554	34 554	0	34 554	0	0	0
47404	0	0	0	271 486	322 962	594 448	271 486	322 962	594 448	0	0	0
47408	0	0	0	248 774	203 939	452 713	248 774	203 939	452 713	0	0	0
47423	0	1 405	1 405	0	34 329	34 329	0	34 348	34 348	0	1 386	1 386
47427	175	17	192	78	53	131	175	1	176	78	69	147
47502	0	0	0	133	0	133	119	0	119	14	0	14
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	35 691	0	35 691	12 636	0	12 636	15 688	0	15 688	32 639	0	32 639
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
51402	0	0	0	13 591	0	13 591	13 591	0	13 591	0	0	0
52502	539	8	547	125	109	234	11	53	64	653	64	717
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	0	0	0	2 105	0	2 105	166	0	166	1 939	0	1 939
60304	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60308	13	0	13	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	13	0	13
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	1 130	0	1 130	4 677	0	4 677	4 653	0	4 653	1 154	0	1 154
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60323	401	0	401	27	0	27	0	0	0	428	0	428
60401	6 494	0	6 494	34	0	34	0	0	0	6 528	0	6 528
60701	289	0	289	41	0	41	41	0	41	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	1 193	160	1 353	54	3	57	177	4	181	1 070	159	1 229
61406	0	0	0	3 443	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443
70201	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
70203	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
70204	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70205	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70206	0	0	0	2 681	0	2 681	0	0	0	2 681	0	2 681
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	45 201	0	45 201	2	0	2	45 199	0	45 199
70501	5 677	0	5 677	165	0	165	2 105	0	2 105	3 737	0	3 737
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	0	1	0	12 692	12 692	0	12 692	12 692	1	0	1
30232	0	0	0	7 581	443	8 024	8 054	443	8 497	473	0	473
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	50 000	12 475	62 475	50 000	12 948	62 948	45 000	25 197	70 197	45 000	24 724	69 724
32015	800	0	800	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0
32801	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	31 082	0	31 082	495 729	123	495 852	491 057	123	491 180	26 410	0	26 410
40702	216 319	1 416	217 735	3 043 666	635 678	3 679 344	3 242 062	641 034	3 883 096	414 715	6 772	421 487
40703	557	0	557	505	0	505	333	0	333	385	0	385
40802	10 942	810	11 752	18 425	11	18 436	20 746	17	20 763	13 263	816	14 079
40807	2 468	7 784	10 252	41 190	684	41 874	42 509	615	43 124	3 787	7 715	11 502
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	343	1 264	119	8	127	119	5	124	921	340	1 261
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	77	77	0	2	2	0	1	1	0	76	76
40909	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	0	0	0	90 578	230	90 808	90 578	230	90 808	0	0	0
40912	0	0	0	0	706	706	0	708	708	0	2	2
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	89	1 480	1 569	0	35	35	0	23	23	89	1 468	1 557
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	195	0	195	21	0	21	27	0	27	201	0	201
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	62 206	0	62 206	21 841	0	21 841	24 540	0	24 540	64 905	0	64 905
45515	5 948	0	5 948	1 226	0	1 226	1 519	0	1 519	6 241	0	6 241
45615	1 076	0	1 076	226	0	226	700	0	700	1 550	0	1 550
45818	26 516	0	26 516	77	0	77	1	0	1	26 440	0	26 440
47401	1 009	0	1 009	6 452	0	6 452	5 486	0	5 486	43	0	43
47403	0	0	0	322 883	271 297	594 180	322 883	271 297	594 180	0	0	0
47407	0	0	0	231 240	221 553	452 793	231 240	221 553	452 793	0	0	0
47411	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	36	0	36	20 885	0	20 885	21 364	0	21 364	515	0	515
47422	0	10	10	11 570	666	12 236	11 570	656	12 226	0	0	0
47425	522	0	522	8 960	0	8 960	9 507	0	9 507	1 069	0	1 069
47426	337	39	376	337	39	376	258	83	341	258	83	341
47501	119	17	136	119	1	120	78	53	131	78	69	147
47603	0	3 443	3 443	0	85	85	0	53	53	0	3 411	3 411
47608	0	124	124	0	3	3	0	2	2	0	123	123
47804	4 903	0	4 903	2 670	0	2 670	3 138	0	3 138	5 371	0	5 371
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52305	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52306	7 500	14 970	22 470	1 000	7 775	8 775	0	222	222	6 500	7 417	13 917
52307	0	12 475	12 475	0	305	305	0	192	192	0	12 362	12 362
52406	1 121	0	1 121	1 010	7 520	8 530	1 010	7 520	8 530	1 121	0	1 121
52501	418	8	426	10	53	63	125	108	233	533	63	596
60301	207	0	207	511	0	511	510	0	510	206	0	206
60303	318	0	318	356	0	356	329	0	329	291	0	291
60305	1 114	0	1 114	2 317	0	2 317	2 375	0	2 375	1 172	0	1 172
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	10	0	10	510	0	510
60601	4 759	0	4 759	0	0	0	64	0	64	4 823	0	4 823
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61207	0	0	0	16 432	0	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0
61304	557	0	557	117	0	117	118	0	118	558	0	558
61306	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529
70101	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981	8 981	0	8 981
70102	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70103	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
70106	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70107	0	0	0	3	0	3	39 748	0	39 748	39 745	0	39 745
70301	12 408	0	12 408	0	0	0	0	0	0	12 408	0	12 408
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 000	7 467	8 467	1 000	7 467	8 467	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	783	0	783	782	0	782	1 260	0	1 260	305	0	305
90902	571 548	0	571 548	2 435	0	2 435	224	0	224	573 759	0	573 759
91202	57 003	14 970	71 973	2 000	222	2 222	3 000	7 775	10 775	56 003	7 417	63 420
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	57 000	14 970	71 970	2 000	222	2 222	3 000	7 775	10 775	56 000	7 417	63 417
91305	574 551	43 411	617 962	146 021	667	146 688	80 415	1 059	81 474	640 157	43 019	683 176
91307	903 724	47 403	951 127	161 942	728	162 670	75 858	1 155	77 013	989 808	46 976	1 036 784
91310	46 588	0	46 588	15 346	0	15 346	18 857	0	18 857	43 077	0	43 077
91503	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
91604	4 797	11 104	15 901	1 625	678	2 303	2 114	322	2 436	4 308	11 460	15 768
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	182 987	0	182 987	176 810	0	176 810	148 465	0	148 465	211 332	0	211 332
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	236	0	236	20 230	0	20 230	39 000	0	39 000	19 006	0	19 006
91309	154 891	24 949	179 840	125 888	608	126 496	136 218	383	136 601	165 221	24 724	189 945
91404	2 911	0	2 911	1 700	0	1 700	1 170	0	1 170	2 381	0	2 381
99999	2 393 746	0	2 393 746	211 280	0	211 280	343 134	0	343 134	2 525 600	0	2 525 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	197 574	0	197 574	148 122	0	148 122	49 452	0	49 452
93302	6 983	0	6 983	15 486	0	15 486	22 469	0	22 469	0	0	0
93801	3	0	3	347	0	347	350	0	350	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	148 195	148 195	0	197 643	197 643	0	49 448	49 448
96302	0	6 986	6 986	0	22 475	22 475	0	15 489	15 489	0	0	0
96801	0	0	0	126	0	126	130	0	130	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?