Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 463	10 992	32 455	201 009	39 468	240 477	200 108	35 451	235 559	22 364	15 009	37 373
20208	2 960	301	3 261	11 851	558	12 409	11 431	557	11 988	3 380	302	3 682
20209	0	0	0	141 552	15 676	157 228	141 552	15 676	157 228	0	0	0
30102	368 848	0	368 848	12 999 800	0	12 999 800	12 757 536	0	12 757 536	611 112	0	611 112
30110	11 568	106 560	118 128	5 966	738 953	744 919	6 772	824 377	831 149	10 762	21 136	31 898
30202	46 083	0	46 083	6 439	0	6 439	13 898	0	13 898	38 624	0	38 624
30204	6 124	0	6 124	345	0	345	1 298	0	1 298	5 171	0	5 171
30233	10	1	11	12 242	936	13 178	12 238	937	13 175	14	0	14
30602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	725 000	187 301	912 301	675 000	187 301	862 301	50 000	0	50 000
32003	110 000	0	110 000	260 000	287 152	547 152	340 000	287 152	627 152	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	95 000	92 102	187 102	50 000	25 348	75 348	45 000	66 754	111 754
32802	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45103	0	0	0	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	34 942	0	34 942	39 578	0	39 578	47 121	0	47 121	27 399	0	27 399
45203	409 793	0	409 793	165 910	0	165 910	454 923	0	454 923	120 780	0	120 780
45204	180 725	0	180 725	89 678	0	89 678	104 173	0	104 173	166 230	0	166 230
45205	109 419	0	109 419	16 520	0	16 520	5 167	0	5 167	120 772	0	120 772
45206	353 268	0	353 268	26 995	0	26 995	76 507	0	76 507	303 756	0	303 756
45207	176 195	0	176 195	43 885	0	43 885	32 195	0	32 195	187 885	0	187 885
45504	12 293	0	12 293	0	0	0	6 293	0	6 293	6 000	0	6 000
45505	22 190	13 502	35 692	17 215	7 383	24 598	11 758	1 751	13 509	27 647	19 134	46 781
45506	17 646	1 047	18 693	1 226	16	1 242	7 060	79	7 139	11 812	984	12 796
45507	23 947	1 734	25 681	0	26	26	5 279	78	5 357	18 668	1 682	20 350
45509	1 848	1 708	3 556	1 355	1 488	2 843	1 755	1 515	3 270	1 448	1 681	3 129
45704	73	13 729	13 802	0	211	211	73	342	415	0	13 598	13 598
45705	0	374	374	64	6	70	0	40	40	64	340	404
45706	0	4 274	4 274	0	94	94	0	2 233	2 233	0	2 135	2 135
45708	0	11	11	12	147	159	9	19	28	3	139	142
45812	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45815	0	1 498	1 498	0	19	19	0	1 516	1 516	0	1	1
47404	0	499	499	219 123	219 294	438 417	219 029	219 299	438 328	94	494	588
47408	0	0	0	889 486	119 860	1 009 346	889 486	119 860	1 009 346	0	0	0
47423	0	100	100	8 700	10 311	19 011	8 700	10 312	19 012	0	99	99
47427	68	16	84	17	46	63	68	16	84	17	46	63
47502	116	3	119	145	40	185	50	3	53	211	40	251
47803	75 116	0	75 116	24 396	0	24 396	24 514	0	24 514	74 998	0	74 998
51401	0	0	0	167 728	0	167 728	167 728	0	167 728	0	0	0
51402	21 858	0	21 858	121 713	0	121 713	103 689	0	103 689	39 882	0	39 882
51403	74 200	0	74 200	172 675	0	172 675	54 439	0	54 439	192 436	0	192 436
51404	96 291	0	96 291	9 581	0	9 581	105 872	0	105 872	0	0	0
51405	280 461	0	280 461	47 409	0	47 409	196 647	0	196 647	131 223	0	131 223
51501	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
51502	0	0	0	42 638	0	42 638	32 722	0	32 722	9 916	0	9 916
52502	8 234	4 126	12 360	1 774	611	2 385	2 532	2 535	5 067	7 476	2 202	9 678
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	35	0	35	89	0	89	89	0	89	35	0	35
60304	262	0	262	18	0	18	238	0	238	42	0	42
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	569	0	569	1 245	0	1 245	1 266	0	1 266	548	0	548
60312	737	0	737	6 361	0	6 361	6 400	0	6 400	698	0	698
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	12 434	0	12 434	111	0	111	0	0	0	12 545	0	12 545
60701	0	0	0	122	0	122	112	0	112	10	0	10
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	3	0	3	52	0	52	53	0	53	2	0	2
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	3 508	0	3 508	553	0	553	4 580	0	4 580
61406	0	0	0	5 721	0	5 721	5 721	0	5 721	0	0	0
70201	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
70202	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
70203	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70204	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
70205	0	0	0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	0	0	0
70206	0	0	0	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542	0	0	0
70209	0	0	0	101 293	0	101 293	101 293	0	101 293	0	0	0
70501	3 575	0	3 575	1 001	0	1 001	228	0	228	4 348	0	4 348
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
10703	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
30109	58 316	0	58 316	57 579	0	57 579	0	0	0	737	0	737
30220	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 921	95	7 016	6 921	95	7 016	0	0	0
31302	0	0	0	943 900	0	943 900	1 230 600	0	1 230 600	286 700	0	286 700
31303	0	0	0	502 900	0	502 900	502 900	0	502 900	0	0	0
31304	0	0	0	84 000	0	84 000	139 000	0	139 000	55 000	0	55 000
32801	68	16	84	68	16	84	17	46	63	17	46	63
40502	34	24	58	1	25	26	0	1	1	33	0	33
40701	246 745	21 218	267 963	348 502	46 163	394 665	139 500	25 687	165 187	37 743	742	38 485
40702	1 436 670	80 269	1 516 939	13 774 326	464 779	14 239 105	13 458 375	436 314	13 894 689	1 120 719	51 804	1 172 523
40703	964	0	964	26 188	0	26 188	26 326	0	26 326	1 102	0	1 102
40802	23 951	3	23 954	18 164	0	18 164	30 042	0	30 042	35 829	3	35 832
40807	285	336	621	484	338	822	334	713	1 047	135	711	846
40817	28 464	3 246	31 710	136 198	27 128	163 326	123 903	36 069	159 972	16 169	12 187	28 356
40820	444	2	446	813	372	1 185	2 785	372	3 157	2 416	2	2 418
40901	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134
40906	0	0	0	21 452	0	21 452	21 452	0	21 452	0	0	0
40911	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42106	14 823	0	14 823	0	0	0	10 070	0	10 070	24 893	0	24 893
42301	1 235	117	1 352	10	42	52	18	42	60	1 243	117	1 360
42303	0	1 790	1 790	0	1 811	1 811	4 318	3 013	7 331	4 318	2 992	7 310
42305	8 309	2 268	10 577	0	35	35	568	175	743	8 877	2 408	11 285
42306	19 005	6 240	25 245	9 000	216	9 216	10 652	11 219	21 871	20 657	17 243	37 900
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	119	0	119	39	0	39	23	0	23	103	0	103
42313	153	0	153	50	0	50	14	0	14	117	0	117
42314	123	0	123	3	0	3	3	0	3	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 000	0	1 000	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	1 000	0	1 000
45215	154 265	0	154 265	51 109	0	51 109	60 188	0	60 188	163 344	0	163 344
45515	5 390	0	5 390	1 178	0	1 178	928	0	928	5 140	0	5 140
45715	2 962	0	2 962	81	0	81	47	0	47	2 928	0	2 928
45818	382	0	382	772	0	772	399	0	399	9	0	9
47403	0	0	0	219 029	0	219 029	219 029	0	219 029	0	0	0
47405	0	0	0	0	67 094	67 094	0	67 094	67 094	0	0	0
47407	0	0	0	1 009 119	0	1 009 119	1 009 119	0	1 009 119	0	0	0
47411	62	3	65	0	3	3	48	40	88	110	40	150
47416	6 178	0	6 178	131 573	0	131 573	129 127	0	129 127	3 732	0	3 732
47422	0	1	1	2 218	15	2 233	2 224	14	2 238	6	0	6
47425	6 763	0	6 763	13 287	0	13 287	13 008	0	13 008	6 484	0	6 484
47426	54	0	54	49	0	49	114	0	114	119	0	119
47804	751	0	751	245	0	245	244	0	244	750	0	750
51510	0	0	0	15 513	0	15 513	18 488	0	18 488	2 975	0	2 975
52301	2 098	0	2 098	32 513	38 144	70 657	49 315	38 144	87 459	18 900	0	18 900
52303	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	12 552	0	12 552	6 444	1 035	7 479	0	70 785	70 785	6 108	69 750	75 858
52305	0	38 206	38 206	11 671	38 531	50 202	18 923	325	19 248	7 252	0	7 252
52306	20 559	0	20 559	12 619	0	12 619	0	0	0	7 940	0	7 940
52307	18 440	7 638	26 078	0	3 991	3 991	0	167	167	18 440	3 814	22 254
52406	0	0	0	63 245	42 025	105 270	63 245	42 025	105 270	0	0	0
60301	1 636	0	1 636	2 402	0	2 402	2 066	0	2 066	1 300	0	1 300
60303	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60305	0	0	0	6 279	0	6 279	6 801	0	6 801	522	0	522
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	17	0	17	447	0	447	3 004	0	3 004	2 574	0	2 574
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60601	3 570	0	3 570	0	0	0	177	0	177	3 747	0	3 747
61207	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	0	30 643	0	0	0
61304	274	0	274	52	0	52	46	0	46	268	0	268
61306	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
70101	0	0	0	15 813	0	15 813	15 813	0	15 813	0	0	0
70102	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
70103	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
70106	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70107	0	0	0	88 666	0	88 666	88 666	0	88 666	0	0	0
70301	19 382	0	19 382	115 962	0	115 962	116 139	0	116 139	19 559	0	19 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	63 188	42 025	105 213	63 188	42 025	105 213	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 962	7 638	43 600	33 016	167	33 183	32 741	3 991	36 732	36 237	3 814	40 051
90901	43	0	43	1 723	0	1 723	1 761	0	1 761	5	0	5
90902	246 436	365	246 801	28 854	5	28 859	30 499	9	30 508	244 791	361	245 152
91202	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	44 015	4 274	48 289	13 934	94	14 028	28 821	2 233	31 054	29 128	2 135	31 263
91305	1 596 507	77 273	1 673 780	213 948	1 438	215 386	507 700	22 862	530 562	1 302 755	55 849	1 358 604
91307	638 757	12 912	651 669	4 209	194	4 403	18 388	811	19 199	624 578	12 295	636 873
91310	93 896	0	93 896	30 495	0	30 495	30 643	0	30 643	93 748	0	93 748
91501	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 429	121	1 550	1 088	10	1 098	1 230	119	1 349	1 287	12	1 299
99998	373 706	0	373 706	561 797	0	561 797	455 806	0	455 806	479 697	0	479 697
Пассив
91003	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91302	29 590	4 945	34 535	29 606	71	29 677	9 440	108	9 548	9 424	4 982	14 406
91309	84 199	4 401	88 600	343 033	1 887	344 920	356 390	1 700	358 090	97 556	4 214	101 770
91401	162 017	0	162 017	73 794	0	73 794	187 264	0	187 264	275 487	0	275 487
91404	81 317	7 237	88 554	451	180	631	0	111	111	80 866	7 168	88 034
99999	2 764 398	0	2 764 398	787 020	0	787 020	434 387	0	434 387	2 411 765	0	2 411 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	102,0000	0	0	184,0000	0	0	19,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	134,0000	0	0	83,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?