Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 422	957	18 379	119 228	881	120 109	125 375	604	125 979	11 275	1 234	12 509
20209	0	0	0	53 410	0	53 410	53 410	0	53 410	0	0	0
30104	320 869	0	320 869	7 033 018	0	7 033 018	7 152 785	0	7 152 785	201 102	0	201 102
30110	0	770	770	647 759	261	648 020	647 759	270	648 029	0	761	761
30114	0	298 916	298 916	0	360 850	360 850	0	437 290	437 290	0	222 476	222 476
30402	13 370	0	13 370	201 611	0	201 611	200 811	0	200 811	14 170	0	14 170
30404	0	0	0	281 425	0	281 425	281 425	0	281 425	0	0	0
30409	0	0	0	141 360	0	141 360	141 360	0	141 360	0	0	0
32001	0	0	0	303 000	0	303 000	273 000	0	273 000	30 000	0	30 000
45201	208 523	0	208 523	157 457	0	157 457	119 782	0	119 782	246 198	0	246 198
45209	471 160	0	471 160	108 842	0	108 842	132 501	0	132 501	447 501	0	447 501
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47404	8 051	524	8 575	3 087 561	2 976 224	6 063 785	3 088 384	2 976 229	6 064 613	7 228	519	7 747
47408	0	0	0	2 819 143	2 770 521	5 589 664	2 819 143	2 770 521	5 589 664	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47427	814	0	814	827	0	827	814	0	814	827	0	827
50104	49 784	0	49 784	92 463	0	92 463	61 526	0	61 526	80 721	0	80 721
50112	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
50406	390	0	390	882	0	882	1 206	0	1 206	66	0	66
50905	4	0	4	13	0	13	10	0	10	7	0	7
60302	4 872	0	4 872	308	0	308	308	0	308	4 872	0	4 872
60304	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60308	1 104	0	1 104	1 721	0	1 721	1 698	0	1 698	1 127	0	1 127
60310	120	0	120	681	0	681	724	0	724	77	0	77
60312	5 569	0	5 569	5 064	0	5 064	5 023	0	5 023	5 610	0	5 610
60314	0	0	0	106	385	491	106	385	491	0	0	0
60323	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	17 048	0	17 048	53	0	53	0	0	0	17 101	0	17 101
60701	25	0	25	54	0	54	54	0	54	25	0	25
61002	72	0	72	56	0	56	103	0	103	25	0	25
61008	364	0	364	176	0	176	203	0	203	337	0	337
61009	242	0	242	5	0	5	172	0	172	75	0	75
61204	0	0	0	31 728	0	31 728	31 728	0	31 728	0	0	0
61403	997	0	997	1 025	0	1 025	342	0	342	1 680	0	1 680
61406	0	0	0	8 236	0	8 236	0	0	0	8 236	0	8 236
70202	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
70204	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70205	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70206	0	0	0	2 751	0	2 751	0	0	0	2 751	0	2 751
70209	0	0	0	6 538	0	6 538	0	0	0	6 538	0	6 538
70501	9 048	0	9 048	892	0	892	132	0	132	9 808	0	9 808
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	1 012 961	120 487	1 133 448	3 424 139	86 717	3 510 856	3 375 611	10 630	3 386 241	964 433	44 400	1 008 833
30111	0	62	62	0	2	2	0	1	1	0	61	61
30214	30	879	909	456 403	1 222	457 625	456 403	406	456 809	30	63	93
30220	0	0	0	0	1 760	1 760	0	1 760	1 760	0	0	0
30223	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30408	0	0	0	112 175	0	112 175	112 175	0	112 175	0	0	0
30601	13 354	0	13 354	48 463	0	48 463	49 258	0	49 258	14 149	0	14 149
40502	1	0	1	8 783	0	8 783	8 782	0	8 782	0	0	0
40701	468	0	468	278 477	11	278 488	278 014	1 247	279 261	5	1 236	1 241
40702	111 247	17 435	128 682	10 317 891	304 318	10 622 209	10 297 634	308 106	10 605 740	90 990	21 223	112 213
40703	2 300	397	2 697	18 444	10	18 454	18 386	6	18 392	2 242	393	2 635
40802	500	25	525	87 278	1	87 279	86 866	1	86 867	88	25	113
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	31 635	926	32 561	676	79 110	79 786	11 525	78 337	89 862	42 484	153	42 637
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
40912	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
47403	0	0	0	141 345	0	141 345	141 345	0	141 345	0	0	0
47405	0	0	0	0	122 365	122 365	0	122 365	122 365	0	0	0
47407	0	0	0	2 768 982	2 819 554	5 588 536	2 768 982	2 819 554	5 588 536	0	0	0
47416	67	0	67	5 451	28 525	33 976	6 070	29 706	35 776	686	1 181	1 867
47422	597	0	597	7 315	0	7 315	6 808	0	6 808	90	0	90
47425	8 575	0	8 575	1 090	0	1 090	1 000	0	1 000	8 485	0	8 485
47501	814	0	814	814	0	814	827	0	827	827	0	827
50111	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
50405	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60301	148	0	148	1 106	0	1 106	1 094	0	1 094	136	0	136
60303	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60305	1 111	0	1 111	1 186	0	1 186	1 202	0	1 202	1 127	0	1 127
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	431	0	431	0	0	0	77	0	77	508	0	508
60601	6 947	0	6 947	0	0	0	215	0	215	7 162	0	7 162
61203	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	9 154	0	9 154	9 154	0	9 154
70101	0	0	0	4	0	4	7 377	0	7 377	7 373	0	7 373
70102	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
70107	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997
70301	36 340	0	36 340	0	0	0	0	0	0	36 340	0	36 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	1 941	0	1 941	1 357	0	1 357	598	0	598
90902	27 350	0	27 350	125	0	125	53	0	53	27 422	0	27 422
90909	0	0	0	0	1 760	1 760	0	1 760	1 760	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	122 880	0	122 880	19 500	0	19 500	21 700	0	21 700	120 680	0	120 680
91307	673 904	0	673 904	63 360	0	63 360	70 000	0	70 000	667 264	0	667 264
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	359 529	0	359 529	625 290	0	625 290	678 311	0	678 311	306 508	0	306 508
Пассив
91309	356 820	0	356 820	678 298	0	678 298	625 282	0	625 282	303 804	0	303 804
91404	2 210	499	2 709	0	12	12	0	7	7	2 210	494	2 704
99999	824 156	0	824 156	94 870	0	94 870	86 686	0	86 686	815 972	0	815 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 649	0	159 649	2 814 820	38 281	2 853 101	2 819 143	38 281	2 857 424	155 326	0	155 326
93801	27	0	27	3 993	0	3 993	3 886	0	3 886	134	0	134
Пассив
96001	0	159 676	159 676	38 232	2 822 517	2 860 749	38 232	2 818 301	2 856 533	0	155 460	155 460
96801	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 255,0000	0	0	19 041 879,0000	0	0	19 011 334,0000	0	0	131 800,0000
Пассив
98040	0	0	51 183,0000	0	0	18 949 690,0000	0	0	18 949 690,0000	0	0	51 183,0000
98050	0	0	50 072,0000	0	0	61 644,0000	0	0	92 189,0000	0	0	80 617,0000

Страница была полезной?