Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 803	0	7 803	82 101	0	82 101	86 797	0	86 797	3 107	0	3 107
30102	10 744	0	10 744	293 216	0	293 216	278 929	0	278 929	25 031	0	25 031
30202	3 887	0	3 887	0	0	0	1 566	0	1 566	2 321	0	2 321
30602	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	16 030	0	16 030	5 940	0	5 940	16 000	0	16 000	5 970	0	5 970
45205	5 704	0	5 704	2 599	0	2 599	3 179	0	3 179	5 124	0	5 124
45206	9 890	0	9 890	1 638	0	1 638	660	0	660	10 868	0	10 868
45207	555	0	555	0	0	0	455	0	455	100	0	100
45403	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45405	4 425	0	4 425	4 370	0	4 370	4 400	0	4 400	4 395	0	4 395
45406	14 650	0	14 650	9 000	0	9 000	1 700	0	1 700	21 950	0	21 950
45502	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45503	13 620	0	13 620	2 903	0	2 903	6 503	0	6 503	10 020	0	10 020
45504	46 786	0	46 786	20 900	0	20 900	20 816	0	20 816	46 870	0	46 870
45505	8 909	0	8 909	5 514	0	5 514	2 861	0	2 861	11 562	0	11 562
45506	694	0	694	0	0	0	22	0	22	672	0	672
47423	0	0	0	16 319	0	16 319	16 319	0	16 319	0	0	0
47502	610	0	610	109	0	109	622	0	622	97	0	97
50606	2 966	0	2 966	43	0	43	593	0	593	2 416	0	2 416
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	64	0	64	60	0	60	21	0	21	103	0	103
60304	79	0	79	227	0	227	304	0	304	2	0	2
60306	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60308	32	0	32	110	0	110	141	0	141	1	0	1
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	58	0	58	678	0	678	671	0	671	65	0	65
60323	11	0	11	89	0	89	88	0	88	12	0	12
60401	6 910	0	6 910	11	0	11	0	0	0	6 921	0	6 921
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	1	0	1	31	0	31	11	0	11	21	0	21
61008	32	0	32	46	0	46	39	0	39	39	0	39
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61204	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61403	60	0	60	69	0	69	37	0	37	92	0	92
70202	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
70203	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70206	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
70209	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
70401	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
70501	291	0	291	21	0	21	60	0	60	252	0	252
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	795	0	795	287 169	0	287 169	289 341	0	289 341	2 967	0	2 967
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40702	37 230	0	37 230	314 666	0	314 666	305 696	0	305 696	28 260	0	28 260
40703	1 762	0	1 762	2 051	0	2 051	2 811	0	2 811	2 522	0	2 522
40802	5 431	0	5 431	53 994	0	53 994	53 165	0	53 165	4 602	0	4 602
40817	2 015	0	2 015	27 679	0	27 679	28 977	0	28 977	3 313	0	3 313
42102	2 500	0	2 500	4 100	0	4 100	1 600	0	1 600	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	15 500	0	15 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 189	0	1 189	7 270	0	7 270	7 539	0	7 539	1 458	0	1 458
42302	7 123	0	7 123	1 382	0	1 382	1 591	0	1 591	7 332	0	7 332
42303	1 016	0	1 016	1	0	1	19	0	19	1 034	0	1 034
42304	12 609	0	12 609	6	0	6	228	0	228	12 831	0	12 831
42305	28 716	0	28 716	102	0	102	170	0	170	28 784	0	28 784
42306	11 713	0	11 713	0	0	0	1 092	0	1 092	12 805	0	12 805
45215	365	0	365	204	0	204	196	0	196	357	0	357
45415	6	0	6	7	0	7	2	0	2	1	0	1
45515	617	0	617	262	0	262	185	0	185	540	0	540
47411	511	0	511	511	0	511	28	0	28	28	0	28
47416	20	0	20	317	0	317	297	0	297	0	0	0
47425	38	0	38	89	0	89	171	0	171	120	0	120
47426	99	0	99	111	0	111	81	0	81	69	0	69
50609	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	35	0	35	107	0	107	107	0	107	35	0	35
60303	114	0	114	225	0	225	111	0	111	0	0	0
60305	89	0	89	670	0	670	670	0	670	89	0	89
60309	34	0	34	34	0	34	33	0	33	33	0	33
60311	0	0	0	198	0	198	225	0	225	27	0	27
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 731	0	1 731	0	0	0	50	0	50	1 781	0	1 781
61203	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
70101	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
70102	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70107	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70301	1 690	0	1 690	3 464	0	3 464	2 938	0	2 938	1 164	0	1 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	697	0	697	715	0	715	0	0	0
90902	29 153	0	29 153	800	0	800	1 070	0	1 070	28 883	0	28 883
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	23 524	0	23 524	2 334	0	2 334	13 524	0	13 524	12 334	0	12 334
91305	104 655	0	104 655	37 698	0	37 698	39 985	0	39 985	102 368	0	102 368
91307	102 549	0	102 549	42 220	0	42 220	40 579	0	40 579	104 190	0	104 190
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	437	0	437	0	0	0	1	0	1	436	0	436
99998	15 603	0	15 603	29 119	0	29 119	19 666	0	19 666	25 056	0	25 056
Пассив
91211	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91302	0	0	0	4 400	0	4 400	6 000	0	6 000	1 600	0	1 600
91309	13 142	0	13 142	15 266	0	15 266	23 118	0	23 118	20 994	0	20 994
91404	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
99999	264 561	0	264 561	95 874	0	95 874	83 749	0	83 749	252 436	0	252 436
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 217 777,0000	0	0	21 475 070,0000	0	0	30 962 705,0000	0	0	44 730 142,0000
Пассив
98040	0	0	53 996 211,0000	0	0	31 186 789,0000	0	0	21 699 654,0000	0	0	44 509 076,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?