Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 605	9 043	32 648	575 946	25 590	601 536	560 971	29 987	590 958	38 580	4 646	43 226
20209	0	0	0	2 069	4 261	6 330	2 069	4 261	6 330	0	0	0
20302	0	723	723	0	90 491	90 491	0	90 461	90 461	0	753	753
20305	0	0	0	0	89 898	89 898	0	89 898	89 898	0	0	0
30102	45 384	0	45 384	3 605 951	0	3 605 951	3 604 698	0	3 604 698	46 637	0	46 637
30110	1 259	4 839	6 098	3 403 105	96 336	3 499 441	3 267 313	97 369	3 364 682	137 051	3 806	140 857
30114	0	16 112	16 112	0	9 264	9 264	0	19 933	19 933	0	5 443	5 443
30118	0	0	0	0	90 145	90 145	0	90 145	90 145	0	0	0
30202	23 065	0	23 065	863	0	863	0	0	0	23 928	0	23 928
30204	1 585	0	1 585	0	0	0	15	0	15	1 570	0	1 570
30210	0	0	0	104 700	0	104 700	104 700	0	104 700	0	0	0
30213	6 871	244	7 115	23 787	533	24 320	20 183	662	20 845	10 475	115	10 590
30221	0	250	250	533 975	21 941	555 916	533 975	22 191	556 166	0	0	0
32002	0	0	0	2 449 300	0	2 449 300	2 289 300	0	2 289 300	160 000	0	160 000
32003	145 000	0	145 000	545 000	0	545 000	690 000	0	690 000	0	0	0
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44905	8 291	0	8 291	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
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45203	90 470	0	90 470	86 150	0	86 150	39 120	0	39 120	137 500	0	137 500
45204	54 123	0	54 123	74 899	0	74 899	16 432	0	16 432	112 590	0	112 590
45205	52 366	0	52 366	7 077	0	7 077	7 955	0	7 955	51 488	0	51 488
45206	371 986	3 546	375 532	149 802	54	149 856	55 344	88	55 432	466 444	3 512	469 956
45207	356 616	10 694	367 310	15 935	162	16 097	55 201	776	55 977	317 350	10 080	327 430
45208	15 700	0	15 700	33 915	0	33 915	1 000	0	1 000	48 615	0	48 615
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45505	30 799	7 522	38 321	1 360	618	1 978	6 398	209	6 607	25 761	7 931	33 692
45506	30 836	3 969	34 805	4 030	291	4 321	1 967	211	2 178	32 899	4 049	36 948
45507	22 815	0	22 815	2 768	0	2 768	4 232	0	4 232	21 351	0	21 351
45812	2 061	805	2 866	0	436	436	0	104	104	2 061	1 137	3 198
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47423	57	849	906	1 110	883	1 993	1 092	891	1 983	75	841	916
47427	2 161	9	2 170	2 390	11	2 401	2 161	10	2 171	2 390	10	2 400
47502	10 383	654	11 037	3 662	183	3 845	4 026	352	4 378	10 019	485	10 504
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60308	33	0	33	110	0	110	116	0	116	27	0	27
60310	290	0	290	542	0	542	597	0	597	235	0	235
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Пассив
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40817	15 549	27	15 576	21 022	0	21 022	23 180	2	23 182	17 707	29	17 736
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40905	2	0	2	1 251	0	1 251	1 254	0	1 254	5	0	5
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40910	0	3	3	0	82	82	0	82	82	0	3	3
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40913	0	2	2	33	7 823	7 856	33	7 823	7 856	0	2	2
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42305	98 517	4 642	103 159	30 388	221	30 609	15 033	148	15 181	83 162	4 569	87 731
42306	210 220	4 107	214 327	35 466	699	36 165	27 270	123	27 393	202 024	3 531	205 555
42307	73 906	16 952	90 858	1 015	540	1 555	22 666	966	23 632	95 557	17 378	112 935
42309	24	0	24	6	0	6	7	0	7	25	0	25
42601	70	324	394	0	2 840	2 840	0	3 305	3 305	70	789	859
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	138	0	138	0	0	0	7	0	7	145	0	145
45115	150	0	150	120	0	120	120	0	120	150	0	150
45215	68 995	0	68 995	14 994	0	14 994	18 428	0	18 428	72 429	0	72 429
45415	160	0	160	140	0	140	0	0	0	20	0	20
45515	679	0	679	1 149	0	1 149	1 467	0	1 467	997	0	997
45818	2 621	0	2 621	44	0	44	279	0	279	2 856	0	2 856
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47416	522	0	522	3 531	32	3 563	3 047	32	3 079	38	0	38
47422	95	454	549	1 887	18 019	19 906	1 820	18 086	19 906	28	521	549
47425	2 109	0	2 109	11 132	0	11 132	11 547	0	11 547	2 524	0	2 524
47426	2 390	237	2 627	1 018	238	1 256	1 184	46	1 230	2 556	45	2 601
47501	2 087	9	2 096	2 087	9	2 096	2 390	10	2 400	2 390	10	2 400
50213	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	150	0	150	150	0	150
50405	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	1 589	0	1 589	915	0	915	0	0	0	674	0	674
52301	4 200	0	4 200	14 436	0	14 436	11 236	0	11 236	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	763	0	763	1 442	0	1 442	1 476	0	1 476	797	0	797
60303	667	0	667	667	0	667	730	0	730	730	0	730
60305	2 697	0	2 697	4 963	0	4 963	5 093	0	5 093	2 827	0	2 827
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60322	29	0	29	617	0	617	617	0	617	29	0	29
60324	53	0	53	0	0	0	11	0	11	64	0	64
60601	24 029	0	24 029	0	0	0	243	0	243	24 272	0	24 272
61203	0	0	0	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	0	0	0
61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	33	0	33	12	0	12	11	0	11	32	0	32
61306	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
61308	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 271	0	14 271	14 271	0	14 271
70102	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232
70103	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	2	0	2	41 686	0	41 686	41 684	0	41 684
70301	38 167	0	38 167	0	0	0	0	0	0	38 167	0	38 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	2 828	0	2 828	15 476	0	15 476	18 080	0	18 080	224	0	224
90902	341 064	724	341 788	16 769	11	16 780	28 250	18	28 268	329 583	717	330 300
90909	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
91305	3 875 405	91 700	3 967 105	749 047	1 408	750 455	212 905	2 391	215 296	4 411 547	90 717	4 502 264
91307	1 449 546	0	1 449 546	126 547	0	126 547	142 915	0	142 915	1 433 178	0	1 433 178
91501	9 338	0	9 338	1 276	0	1 276	1 475	0	1 475	9 139	0	9 139
91503	6 020	0	6 020	1 058	0	1 058	91	0	91	6 987	0	6 987
91504	4 492	0	4 492	4	0	4	0	0	0	4 496	0	4 496
91604	22 649	91	22 740	3 086	157	3 243	2 014	92	2 106	23 721	156	23 877
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	246 619	0	246 619	348 527	0	348 527	389 829	0	389 829	205 317	0	205 317
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91302	19 499	0	19 499	10 955	0	10 955	7 050	0	7 050	15 594	0	15 594
91309	220 864	2 536	223 400	377 240	786	378 026	340 153	476	340 629	183 777	2 226	186 003
91404	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99999	5 838 010	0	5 838 010	408 422	0	408 422	915 041	0	915 041	6 344 629	0	6 344 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 235	0	59 235	59 235	0	59 235	0	0	0
93304	10 096	0	10 096	0	0	0	10 096	0	10 096	0	0	0
93401	0	197 080	197 080	0	25 249	25 249	0	12 618	12 618	0	209 711	209 711
93411	0	576 815	576 815	0	89 388	89 388	0	123 976	123 976	0	542 227	542 227
93704	8 596	0	8 596	4 425	0	4 425	24	0	24	12 997	0	12 997
93705	38 451	0	38 451	0	0	0	8 511	0	8 511	29 940	0	29 940
93801	27 208	0	27 208	0	0	0	0	0	0	27 208	0	27 208
93901	55 291	0	55 291	59 209	0	59 209	106 113	0	106 113	8 387	0	8 387
Пассив
96101	0	0	0	0	59 110	59 110	0	59 110	59 110	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	512 836	0	512 836	90 082	0	90 082	31 795	0	31 795	454 549	0	454 549
96504	10 096	0	10 096	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0
96704	8 596	0	8 596	23	0	23	4 424	0	4 424	12 997	0	12 997
96705	38 451	0	38 451	8 511	0	8 511	0	0	0	29 940	0	29 940
96801	27 096	0	27 096	0	0	0	0	0	0	27 096	0	27 096
96901	185 102	0	185 102	106 113	0	106 113	95 539	0	95 539	174 528	0	174 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	130,0000

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