Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
20202	42 207	8 728	50 935	1 509 710	166 936	1 676 646	1 511 654	165 779	1 677 433	40 263	9 885	50 148
20203	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	47	47
20207	0	0	0	14 963	30 782	45 745	14 963	30 782	45 745	0	0	0
20208	3 508	0	3 508	282 020	0	282 020	284 610	0	284 610	918	0	918
20209	0	0	0	78 145	0	78 145	78 145	0	78 145	0	0	0
30102	346 938	0	346 938	3 460 475	0	3 460 475	3 637 336	0	3 637 336	170 077	0	170 077
30110	339 138	3 781	342 919	1 000 858	41 924	1 042 782	1 091 624	41 082	1 132 706	248 372	4 623	252 995
30114	0	77 597	77 597	0	1 050 487	1 050 487	0	1 072 689	1 072 689	0	55 395	55 395
30202	29 262	0	29 262	3 360	0	3 360	0	0	0	32 622	0	32 622
30204	2 635	0	2 635	0	0	0	336	0	336	2 299	0	2 299
30213	10 270	0	10 270	49 745	0	49 745	51 484	0	51 484	8 531	0	8 531
30221	10	0	10	1 690 782	404	1 691 186	1 690 792	404	1 691 196	0	0	0
30233	55	0	55	2 984	0	2 984	2 817	0	2 817	222	0	222
30402	1 285	0	1 285	1 876 343	0	1 876 343	1 876 205	0	1 876 205	1 423	0	1 423
30404	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
30409	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
31901	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	755 000	0	755 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45203	2 380	0	2 380	13 800	0	13 800	13 380	0	13 380	2 800	0	2 800
45204	900	0	900	0	0	0	700	0	700	200	0	200
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	750	0	750	1 750	0	1 750
45206	50 674	0	50 674	1 200	0	1 200	6 105	0	6 105	45 769	0	45 769
45207	23 480	0	23 480	0	0	0	566	0	566	22 914	0	22 914
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45405	7 840	0	7 840	500	0	500	2 234	0	2 234	6 106	0	6 106
45406	46 218	0	46 218	4 700	0	4 700	4 934	0	4 934	45 984	0	45 984
45407	4 569	0	4 569	0	0	0	481	0	481	4 088	0	4 088
45503	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45504	2 540	0	2 540	3 439	0	3 439	1 244	0	1 244	4 735	0	4 735
45505	60 607	0	60 607	12 226	0	12 226	15 459	0	15 459	57 374	0	57 374
45506	29 844	0	29 844	2 895	0	2 895	2 335	0	2 335	30 404	0	30 404
45507	8 002	0	8 002	0	0	0	99	0	99	7 903	0	7 903
45508	0	211	211	0	279	279	0	490	490	0	0	0
45812	4 036	0	4 036	0	0	0	51	0	51	3 985	0	3 985
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 066	0	1 066	434	0	434	329	0	329	1 171	0	1 171
45915	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
47404	0	0	0	1 084 998	0	1 084 998	1 084 998	0	1 084 998	0	0	0
47408	0	0	0	729 670	226 617	956 287	729 670	226 617	956 287	0	0	0
47423	336	521	857	191 929	4 238	196 167	191 922	4 400	196 322	343	359	702
47427	388	0	388	447	2	449	388	2	390	447	0	447
47502	608	111	719	315	47	362	303	36	339	620	122	742
47803	1 582	0	1 582	1 032	0	1 032	521	0	521	2 093	0	2 093
50104	0	0	0	15 254	0	15 254	234	0	234	15 020	0	15 020
50112	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50305	94 927	0	94 927	0	0	0	0	0	0	94 927	0	94 927
50406	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
50605	676	0	676	101	0	101	57	0	57	720	0	720
50606	265	0	265	22	0	22	13	0	13	274	0	274
50610	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
51402	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
51403	19 649	0	19 649	75 720	0	75 720	51 081	0	51 081	44 288	0	44 288
51404	39 016	0	39 016	62 958	0	62 958	73 020	0	73 020	28 954	0	28 954
51405	210 964	0	210 964	70 437	0	70 437	136 444	0	136 444	144 957	0	144 957
51406	65 323	0	65 323	8 796	0	8 796	0	0	0	74 119	0	74 119
51407	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51507	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
60302	1 335	0	1 335	980	0	980	240	0	240	2 075	0	2 075
60304	180	0	180	247	0	247	94	0	94	333	0	333
60306	188	0	188	1 618	0	1 618	1 778	0	1 778	28	0	28
60308	1 236	0	1 236	90 520	0	90 520	91 033	0	91 033	723	0	723
60310	350	0	350	179	0	179	258	0	258	271	0	271
60312	2 077	0	2 077	2 460	0	2 460	2 760	0	2 760	1 777	0	1 777
60323	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60401	101 828	0	101 828	3 513	0	3 513	0	0	0	105 341	0	105 341
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	3 537	0	3 537	483	0	483	3 541	0	3 541	479	0	479
61002	282	0	282	56	0	56	94	0	94	244	0	244
61008	1 004	0	1 004	68	0	68	299	0	299	773	0	773
61009	516	0	516	116	0	116	237	0	237	395	0	395
61010	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
61202	394	0	394	0	0	0	28	0	28	366	0	366
61403	1 410	0	1 410	49	0	49	119	0	119	1 340	0	1 340
61406	8 377	0	8 377	4 803	0	4 803	13 180	0	13 180	0	0	0
70201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70202	733	0	733	563	0	563	1 296	0	1 296	0	0	0
70203	2 627	0	2 627	1 276	0	1 276	3 903	0	3 903	0	0	0
70204	246	0	246	35	0	35	281	0	281	0	0	0
70205	0	0	0	13 180	0	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0
70206	13 345	0	13 345	7 050	0	7 050	20 395	0	20 395	0	0	0
70209	12 701	0	12 701	7 595	0	7 595	20 296	0	20 296	0	0	0
70501	4 743	0	4 743	60	0	60	0	0	0	4 803	0	4 803
Пассив
10208	37 673	0	37 673	4 876	0	4 876	6 901	0	6 901	39 698	0	39 698
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	2 088	0	2 088	520	0	520	0	0	0	1 568	0	1 568
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	2 212	0	2 212	3 825	0	3 825	2 559	0	2 559	946	0	946
30126	988	0	988	2 146	0	2 146	1 663	0	1 663	505	0	505
30220	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	454	85	539	454	85	539	0	0	0
30223	10 489	0	10 489	248 767	0	248 767	252 655	0	252 655	14 377	0	14 377
30232	1 643	0	1 643	78 295	0	78 295	80 141	0	80 141	3 489	0	3 489
30408	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
31302	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32801	11	0	11	11	0	11	129	0	129	129	0	129
40502	9	0	9	7 892	0	7 892	8 017	0	8 017	134	0	134
40602	398	0	398	581	0	581	679	0	679	496	0	496
40603	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
40701	257	0	257	3 253	0	3 253	3 405	0	3 405	409	0	409
40702	268 282	24 952	293 234	4 331 299	1 374 297	5 705 596	4 345 334	1 383 391	5 728 725	282 317	34 046	316 363
40703	26 719	0	26 719	18 586	0	18 586	17 004	0	17 004	25 137	0	25 137
40802	52 439	1	52 440	252 427	8	252 435	254 446	16	254 462	54 458	9	54 467
40807	119 537	47 452	166 989	398 397	278 501	676 898	330 450	254 750	585 200	51 590	23 701	75 291
40817	596 508	4 562	601 070	518 769	1 172	519 941	476 625	3 282	479 907	554 364	6 672	561 036
40905	30	0	30	7 595	0	7 595	7 569	0	7 569	4	0	4
40906	0	0	0	68 531	0	68 531	68 531	0	68 531	0	0	0
40909	0	0	0	33	1 663	1 696	33	1 668	1 701	0	5	5
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	24 448	0	24 448	24 673	0	24 673	225	0	225
40912	0	0	0	2 902	9 288	12 190	2 904	9 288	12 192	2	0	2
40913	0	0	0	3 230	2 606	5 836	3 230	2 606	5 836	0	0	0
42102	210 000	0	210 000	1 225 000	0	1 225 000	1 235 000	0	1 235 000	220 000	0	220 000
42301	24 222	4 385	28 607	19 326	3 391	22 717	28 442	3 455	31 897	33 338	4 449	37 787
42304	63 444	9 215	72 659	2 021	2 546	4 567	1 914	2 553	4 467	63 337	9 222	72 559
42305	21 136	102	21 238	1 941	1	1 942	3 538	2	3 540	22 733	103	22 836
42306	22 515	0	22 515	3 195	0	3 195	1 686	0	1 686	21 006	0	21 006
42309	107	0	107	7	0	7	3	0	3	103	0	103
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 147	0	5 147	258	0	258	1 490	0	1 490	6 379	0	6 379
45415	6	0	6	3	0	3	18	0	18	21	0	21
45515	1 301	0	1 301	66	0	66	3	0	3	1 238	0	1 238
45818	5 178	0	5 178	76	0	76	66	0	66	5 168	0	5 168
47401	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
47407	0	0	0	1 009 657	482 101	1 491 758	1 009 657	482 101	1 491 758	0	0	0
47411	608	111	719	304	35	339	283	46	329	587	122	709
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	554	0	554	6 621	0	6 621	6 452	0	6 452	385	0	385
47422	1 380	500	1 880	68 855	8 972	77 827	69 593	9 750	79 343	2 118	1 278	3 396
47425	163	0	163	458	0	458	458	0	458	163	0	163
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47501	393	1	394	394	2	396	336	1	337	335	0	335
47804	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50111	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
50405	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
50609	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
51510	94	0	94	200	0	200	200	0	200	94	0	94
60301	395	0	395	812	0	812	824	0	824	407	0	407
60303	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60305	0	0	0	9 017	0	9 017	9 204	0	9 204	187	0	187
60307	2	0	2	65	0	65	63	0	63	0	0	0
60309	23	0	23	66	0	66	54	0	54	11	0	11
60311	390	0	390	391	0	391	1	0	1	0	0	0
60322	4	0	4	91	0	91	1 018	0	1 018	931	0	931
60324	53	0	53	329	0	329	337	0	337	61	0	61
60601	29 269	0	29 269	0	0	0	363	0	363	29 632	0	29 632
61207	0	0	0	521	0	521	589	0	589	68	0	68
61304	189	0	189	56	0	56	88	0	88	221	0	221
61306	8 369	0	8 369	13 245	0	13 245	4 876	0	4 876	0	0	0
70101	8 586	0	8 586	13 344	0	13 344	4 758	0	4 758	0	0	0
70102	5 276	0	5 276	6 936	0	6 936	1 660	0	1 660	0	0	0
70103	430	0	430	14 010	0	14 010	13 580	0	13 580	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	23 546	0	23 546	33 856	0	33 856	10 310	0	10 310	0	0	0
70301	17 067	0	17 067	59 355	0	59 355	68 139	0	68 139	25 851	0	25 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	2 856	0	2 856	3 707	0	3 707	5 731	0	5 731	832	0	832
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	24 761	0	24 761	45 743	0	45 743	39 997	0	39 997	30 507	0	30 507
90902	527 724	0	527 724	19 776	0	19 776	31 113	0	31 113	516 387	0	516 387
91008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	371 368	0	371 368	20 925	0	20 925	22 841	0	22 841	369 452	0	369 452
91307	241 315	0	241 315	10 242	0	10 242	22 279	0	22 279	229 278	0	229 278
91310	1 582	0	1 582	1 032	0	1 032	521	0	521	2 093	0	2 093
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 168	0	1 168	310	0	310	328	0	328	1 150	0	1 150
91704	231	0	231	0	0	0	5	0	5	226	0	226
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	3 261	0	3 261	31 555	0	31 555	5 704	0	5 704	29 112	0	29 112
Пассив
91003	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
91302	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91309	0	2 117	2 117	0	1 145	1 145	0	530	530	0	1 502	1 502
91401	0	0	0	0	0	0	26 466	0	26 466	26 466	0	26 466
91404	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99999	1 177 400	0	1 177 400	123 152	0	123 152	102 070	0	102 070	1 156 318	0	1 156 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	137 912,0000	0	0	14 207,0000	0	0	54,0000	0	0	152 065,0000
Пассив
98050	0	0	137 022,0000	0	0	30 054,0000	0	0	14 207,0000	0	0	121 175,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 900,0000

Страница была полезной?