Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 134	41 814	66 948	126 802	176 958	303 760	120 990	162 142	283 132	30 946	56 630	87 576
20208	16 175	0	16 175	11 641	0	11 641	12 076	0	12 076	15 740	0	15 740
20209	0	0	0	89 113	13 171	102 284	89 113	13 171	102 284	0	0	0
30102	141 214	0	141 214	10 335 953	0	10 335 953	10 271 071	0	10 271 071	206 096	0	206 096
30110	1 486	12 305	13 791	9 324	222 993	232 317	9 110	231 550	240 660	1 700	3 748	5 448
30114	0	30 235	30 235	0	8 855 207	8 855 207	0	8 667 880	8 667 880	0	217 562	217 562
30202	8 669	0	8 669	0	0	0	946	0	946	7 723	0	7 723
30204	278 975	0	278 975	25 723	0	25 723	0	0	0	304 698	0	304 698
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30233	6	0	6	9 877	979	10 856	9 883	979	10 862	0	0	0
30302	233 690	135 184	368 874	18 637 700	1 072 717	19 710 417	18 595 654	970 841	19 566 495	275 736	237 060	512 796
30306	201 606	3 395 211	3 596 817	0	21 352	21 352	0	126 499	126 499	201 606	3 290 064	3 491 670
30602	8 865	0	8 865	459 300	0	459 300	464 000	0	464 000	4 165	0	4 165
32002	0	0	0	1 220 000	1 468 764	2 688 764	1 220 000	1 468 764	2 688 764	0	0	0
32003	100 000	38 474	138 474	1 150 000	1 061 808	2 211 808	550 000	651 195	1 201 195	700 000	449 087	1 149 087
32004	0	102 598	102 598	0	140 782	140 782	0	243 380	243 380	0	0	0
32006	0	228 280	228 280	0	76 243	76 243	0	217 200	217 200	0	87 323	87 323
32007	53 200	2 064 777	2 117 977	0	12 847	12 847	0	144 053	144 053	53 200	1 933 571	1 986 771
32008	0	256 494	256 494	0	1 615	1 615	0	8 616	8 616	0	249 493	249 493
32102	0	0	0	0	66 422	66 422	0	66 422	66 422	0	0	0
32103	0	25 649	25 649	0	837 790	837 790	0	189 808	189 808	0	673 631	673 631
32106	0	133 440	133 440	0	5 566	5 566	0	9 017	9 017	0	129 989	129 989
32108	0	256 494	256 494	0	1 615	1 615	0	8 616	8 616	0	249 493	249 493
32201	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
32307	0	128 247	128 247	0	808	808	0	4 308	4 308	0	124 747	124 747
32308	0	1 084 867	1 084 867	0	6 830	6 830	0	36 442	36 442	0	1 055 255	1 055 255
32309	0	615 586	615 586	0	3 876	3 876	0	20 679	20 679	0	598 783	598 783
32802	0	135 961	135 961	1 783	61 842	63 625	1 537	55 504	57 041	246	142 299	142 545
44208	85 467	0	85 467	0	0	0	11 334	0	11 334	74 133	0	74 133
44906	147 000	0	147 000	0	0	0	58 000	0	58 000	89 000	0	89 000
45206	10 000	684 711	694 711	0	16 887	16 887	1 667	23 102	24 769	8 333	678 496	686 829
45207	76 296	431 108	507 404	0	2 649	2 649	5 627	49 232	54 859	70 669	384 525	455 194
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45506	4 068	3 235	7 303	2 029	472	2 501	1 022	345	1 367	5 075	3 362	8 437
45507	10 100	1 076 056	1 086 156	48	124 558	124 606	0	48 051	48 051	10 148	1 152 563	1 162 711
45509	419	0	419	108	0	108	132	0	132	395	0	395
45604	0	278 299	278 299	0	1 742	1 742	0	263 824	263 824	0	16 217	16 217
45605	0	0	0	0	249 619	249 619	0	126	126	0	249 493	249 493
45606	0	293 942	293 942	0	70 243	70 243	0	13 216	13 216	0	350 969	350 969
45705	4 723	476	5 199	2 439	2	2 441	2 401	46	2 447	4 761	432	5 193
45706	0	17 734	17 734	0	111	111	0	835	835	0	17 010	17 010
45708	64	0	64	29	0	29	56	0	56	37	0	37
45812	4 322	0	4 322	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	4 322	0	4 322
45815	0	919	919	1	595	596	0	623	623	1	891	892
45817	0	0	0	34	24	58	0	24	24	34	0	34
45915	9	48	57	20	600	620	27	597	624	2	51	53
45917	5	0	5	13	3	16	15	3	18	3	0	3
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47205	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	0	1 276	1 276	18 824 826	28 270 339	47 095 165	18 817 087	28 268 122	47 085 209	7 739	3 493	11 232
47410	0	42 763	42 763	0	392	392	0	1 651	1 651	0	41 504	41 504
47417	0	0	0	0	57	57	0	56	56	0	1	1
47423	254	0	254	10 004	451 672	461 676	10 154	451 672	461 826	104	0	104
47427	762	76 737	77 499	2 510	40 006	42 516	1 939	65 128	67 067	1 333	51 615	52 948
47502	2 083	653	2 736	817	218	1 035	6	194	200	2 894	677	3 571
47802	200 000	2 131 124	2 331 124	0	125 182	125 182	0	118 735	118 735	200 000	2 137 571	2 337 571
50104	99 110	0	99 110	84	0	84	7 638	0	7 638	91 556	0	91 556
50107	49 077	0	49 077	58 982	0	58 982	10 058	0	10 058	98 001	0	98 001
50112	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
50206	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
50208	0	0	0	112 906	0	112 906	0	0	0	112 906	0	112 906
50211	0	377 783	377 783	0	2 379	2 379	0	12 690	12 690	0	367 472	367 472
50306	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50307	50 225	0	50 225	0	0	0	0	0	0	50 225	0	50 225
50308	2 394 853	0	2 394 853	381 183	0	381 183	122 866	0	122 866	2 653 170	0	2 653 170
50406	6 687	0	6 687	8 253	0	8 253	3 466	0	3 466	11 474	0	11 474
50905	555	0	555	106	0	106	7	0	7	654	0	654
51405	0	173 899	173 899	0	2 159	2 159	0	4 454	4 454	0	171 604	171 604
52502	689	30	719	23	1	24	0	0	0	712	31	743
60304	165	0	165	0	0	0	5	0	5	160	0	160
60306	48	0	48	2 679	0	2 679	2 695	0	2 695	32	0	32
60308	36	88	124	146	29	175	150	46	196	32	71	103
60310	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60312	35 343	0	35 343	16 220	0	16 220	15 693	0	15 693	35 870	0	35 870
60314	303	289	592	44	46	90	44	12	56	303	323	626
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	33 161	0	33 161	750	0	750	0	0	0	33 911	0	33 911
60701	352	0	352	533	0	533	885	0	885	0	0	0
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	178	0	178	175	0	175	3	0	3
61009	7	0	7	103	0	103	104	0	104	6	0	6
61204	0	0	0	27 852	0	27 852	27 852	0	27 852	0	0	0
61403	32 665	232	32 897	4 751	1	4 752	3 782	233	4 015	33 634	0	33 634
61406	0	0	0	675 023	0	675 023	675 023	0	675 023	0	0	0
70201	0	0	0	52 806	0	52 806	52 806	0	52 806	0	0	0
70202	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70203	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
70204	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
70205	0	0	0	675 061	0	675 061	675 061	0	675 061	0	0	0
70206	0	0	0	13 449	0	13 449	13 449	0	13 449	0	0	0
70208	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70209	0	0	0	23 104	0	23 104	23 104	0	23 104	0	0	0
70501	19 238	0	19 238	5 147	0	5 147	0	0	0	24 385	0	24 385
Пассив
10208	985 600	0	985 600	0	0	0	0	0	0	985 600	0	985 600
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
10702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10703	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
30220	0	1 770	1 770	0	2 935	2 935	0	1 165	1 165	0	0	0
30232	168	0	168	16 340	290	16 630	16 359	290	16 649	187	0	187
30301	233 690	135 184	368 874	18 595 654	970 841	19 566 495	18 637 700	1 072 717	19 710 417	275 736	237 060	512 796
30305	201 606	3 395 211	3 596 817	0	126 499	126 499	0	21 352	21 352	201 606	3 290 064	3 491 670
31302	0	0	0	4 335 000	114 947	4 449 947	4 335 000	114 947	4 449 947	0	0	0
31303	439 000	0	439 000	1 639 000	38 170	1 677 170	1 644 000	809 103	2 453 103	444 000	770 933	1 214 933
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	139	139	0	274 581	274 581	0	274 442	274 442
31405	0	512 988	512 988	0	515 321	515 321	0	2 333	2 333	0	0	0
31406	0	1 025 976	1 025 976	0	233 879	233 879	0	6 281	6 281	0	798 378	798 378
31407	0	7 355 619	7 355 619	0	954 527	954 527	0	1 540 536	1 540 536	0	7 941 628	7 941 628
31408	0	1 988 676	1 988 676	0	83 710	83 710	0	664 920	664 920	0	2 569 886	2 569 886
31409	0	1 349 221	1 349 221	0	59 616	59 616	0	334 753	334 753	0	1 624 358	1 624 358
31507	0	8 140	8 140	0	103	103	0	181	181	0	8 218	8 218
31508	0	34 473	34 473	0	1 158	1 158	0	217	217	0	33 532	33 532
32311	1 487	0	1 487	40	0	40	0	0	0	1 447	0	1 447
32801	1	53 077	53 078	1 161	42 931	44 092	1 580	28 141	29 721	420	38 287	38 707
40701	1 559	0	1 559	361	0	361	0	0	0	1 198	0	1 198
40702	145 471	75 435	220 906	1 589 047	709 080	2 298 127	1 688 101	716 095	2 404 196	244 525	82 450	326 975
40703	788	82	870	550	4	554	1 629	2	1 631	1 867	80	1 947
40802	6 591	0	6 591	16 077	0	16 077	12 681	0	12 681	3 195	0	3 195
40807	10 829	2 058	12 887	280 220	244 113	524 333	284 330	242 775	527 105	14 939	720	15 659
40817	11 076	18 482	29 558	70 669	176 340	247 009	77 856	187 151	265 007	18 263	29 293	47 556
40820	5 771	13 576	19 347	11 947	16 167	28 114	12 539	10 250	22 789	6 363	7 659	14 022
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 685	1 685	0	1 685	1 685	0	0	0
40911	56	0	56	1 679	0	1 679	1 650	0	1 650	27	0	27
40912	0	0	0	0	6 323	6 323	0	6 323	6 323	0	0	0
40913	0	0	0	0	36 799	36 799	0	36 799	36 799	0	0	0
42102	0	28 009	28 009	0	56 531	56 531	10 005	28 522	38 527	10 005	0	10 005
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42106	0	10 465	10 465	0	352	352	0	66	66	0	10 179	10 179
42301	472	177	649	1 029	1 629	2 658	877	1 621	2 498	320	169	489
42303	400	0	400	401	0	401	1	0	1	0	0	0
42304	1 077	6 637	7 714	406	5 355	5 761	161	5 196	5 357	832	6 478	7 310
42305	2 786	24 214	27 000	42	5 262	5 304	570	4 756	5 326	3 314	23 708	27 022
42306	12 221	572	12 793	963	339	1 302	3 827	2 482	6 309	15 085	2 715	17 800
42309	124	0	124	19	0	19	12	0	12	117	0	117
42601	3	3 965	3 968	0	134	134	1	26	27	4	3 857	3 861
42605	10 671	26	10 697	0	1	1	0	0	0	10 671	25	10 696
42606	1 685	1 924	3 609	0	99	99	3 512	1 830	5 342	5 197	3 655	8 852
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	1 497	0	1 497	1 160	0	1 160	0	0	0	337	0	337
45215	3 581	0	3 581	1 483	0	1 483	0	0	0	2 098	0	2 098
45515	4 285	0	4 285	790	0	790	106	0	106	3 601	0	3 601
45615	2 939	0	2 939	2 464	0	2 464	0	0	0	475	0	475
45715	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45818	5 222	0	5 222	26	0	26	1	0	1	5 197	0	5 197
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	17 905 319	29 211 357	47 116 676	17 905 319	29 211 357	47 116 676	0	0	0
47409	0	10 639	10 639	0	3 373	3 373	0	3 706	3 706	0	10 972	10 972
47411	235	311	546	6	184	190	150	163	313	379	290	669
47416	497	489	986	1 665	3 653	5 318	1 250	3 355	4 605	82	191	273
47422	0	0	0	349	862 949	863 298	349	862 955	863 304	0	6	6
47425	841	0	841	655	0	655	434	0	434	620	0	620
47426	1 848	136 303	138 151	1 537	55 515	57 052	2 450	61 898	64 348	2 761	142 686	145 447
47501	776	23 709	24 485	821	22 797	23 618	961	12 468	13 429	916	13 380	14 296
47804	7 747	0	7 747	185	0	185	0	0	0	7 562	0	7 562
50111	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
50405	0	0	0	21 563	3 508	25 071	21 563	3 508	25 071	0	0	0
52307	2 000	88	2 088	0	1	1	0	1	1	2 000	88	2 088
52501	689	30	719	0	0	0	23	1	24	712	31	743
60301	304	0	304	10 943	0	10 943	10 921	0	10 921	282	0	282
60303	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60305	174	0	174	11 701	0	11 701	11 643	0	11 643	116	0	116
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60322	20	0	20	1 045	0	1 045	1 089	0	1 089	64	0	64
60324	0	0	0	10	0	10	542	0	542	532	0	532
60601	5 331	0	5 331	5	0	5	351	0	351	5 677	0	5 677
61203	0	0	0	27 701	0	27 701	27 701	0	27 701	0	0	0
61207	0	0	0	0	38 273	38 273	0	38 273	38 273	0	0	0
61304	57	0	57	77	8	85	68	27	95	48	19	67
61306	0	0	0	705 491	0	705 491	705 491	0	705 491	0	0	0
70101	0	0	0	87 450	0	87 450	87 450	0	87 450	0	0	0
70102	0	0	0	21 710	0	21 710	21 710	0	21 710	0	0	0
70103	0	0	0	706 081	0	706 081	706 081	0	706 081	0	0	0
70106	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
70107	0	0	0	15 732	0	15 732	15 732	0	15 732	0	0	0
70301	43 800	0	43 800	765 335	0	765 335	831 081	0	831 081	109 546	0	109 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	33	0	33	26	0	26	7	0	7
90902	944	0	944	1	0	1	0	0	0	945	0	945
91202	40 611	1 614 405	1 655 016	0	193 748	193 748	0	101 166	101 166	40 611	1 706 987	1 747 598
91203	0	2 236	2 236	0	14	14	0	75	75	0	2 175	2 175
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	608 437	1 431 558	2 039 995	5 068 000	191 715	5 259 715	0	96 506	96 506	5 676 437	1 526 767	7 203 204
91305	527 311	9 180 673	9 707 984	0	592 849	592 849	0	1 000 218	1 000 218	527 311	8 773 304	9 300 615
91307	2 304 457	186 770	2 491 227	2 962 353	8 378	2 970 731	114 665	5 612	120 277	5 152 145	189 536	5 341 681
91310	200 000	2 131 819	2 331 819	0	125 114	125 114	0	118 760	118 760	200 000	2 138 173	2 338 173
91403	0	89 480	89 480	0	563	563	0	87 833	87 833	0	2 210	2 210
91406	0	1 282	1 282	0	8	8	0	43	43	0	1 247	1 247
91503	43 125	0	43 125	0	0	0	0	0	0	43 125	0	43 125
91603	0	0	0	0	1 407	1 407	0	705	705	0	702	702
91604	1 402	3 268	4 670	68	2 995	3 063	43	476	519	1 427	5 787	7 214
99998	357 030	0	357 030	633 668	0	633 668	147 633	0	147 633	843 065	0	843 065
Пассив
91004	0	0	0	24 777	0	24 777	24 777	0	24 777	0	0	0
91302	4	25 649	25 653	0	32 533	32 533	0	216 458	216 458	4	209 574	209 578
91309	68 514	153 896	222 410	4 489	79 673	84 162	5 085	381 669	386 754	69 110	455 892	525 002
91401	0	89 480	89 480	0	3 006	3 006	0	564	564	0	87 038	87 038
91404	0	19 487	19 487	0	3 155	3 155	0	5 115	5 115	0	21 447	21 447
99999	18 367 781	0	18 367 781	1 526 128	0	1 526 128	9 147 246	0	9 147 246	25 988 899	0	25 988 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 015	695 868	730 883	126 339	28 466 430	28 592 769	161 354	25 940 972	26 102 326	0	3 221 326	3 221 326
93002	0	0	0	0	1 155 088	1 155 088	0	405 450	405 450	0	749 638	749 638
93201	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
93301	0	0	0	0	872 504	872 504	0	872 504	872 504	0	0	0
93302	0	308 283	308 283	0	965 842	965 842	0	880 839	880 839	0	393 286	393 286
93303	0	76 948	76 948	0	102 853	102 853	0	80 004	80 004	0	99 797	99 797
93304	0	540 433	540 433	0	106 348	106 348	0	121 099	121 099	0	525 682	525 682
93305	0	1 078 865	1 078 865	0	6 147	6 147	0	135 392	135 392	0	949 620	949 620
93310	0	438 707	438 707	0	167 173	167 173	0	34 024	34 024	0	571 856	571 856
93801	13 718	0	13 718	243 585	0	243 585	206 394	0	206 394	50 909	0	50 909
Пассив
96001	695 170	35 011	730 181	17 533 592	8 535 037	26 068 629	18 472 835	10 086 087	28 558 922	1 634 413	1 586 061	3 220 474
96002	0	0	0	0	405 370	405 370	0	1 154 066	1 154 066	0	748 696	748 696
96201	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
96301	0	0	0	77 987	797 779	875 766	77 987	797 779	875 766	0	0	0
96302	0	307 793	307 793	77 987	800 391	878 378	77 987	885 549	963 536	0	392 951	392 951
96303	77 987	0	77 987	77 987	0	77 987	103 640	0	103 640	103 640	0	103 640
96304	358 990	180 874	539 864	103 640	8 785	112 425	103 274	4 451	107 725	358 624	176 540	535 164
96305	867 905	206 714	1 074 619	103 274	10 040	113 314	0	5 086	5 086	764 631	201 760	966 391
96310	0	457 393	457 393	0	24 977	24 977	0	162 382	162 382	0	594 798	594 798
96801	0	0	0	206 394	0	206 394	206 394	0	206 394	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	2 634 925,0000	0	0	439 101,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 064 026,0000
Пассив
98050	0	0	2 634 938,0000	0	0	10 000,0000	0	0	439 101,0000	0	0	3 064 039,0000

Страница была полезной?