Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 127	16 178	125 305	1 532 500	107 232	1 639 732	1 553 132	99 270	1 652 402	88 495	24 140	112 635
20207	1 987	1 882	3 869	28 205	9 022	37 227	27 414	9 150	36 564	2 778	1 754	4 532
20208	22 760	62	22 822	156 158	204	156 362	152 649	241	152 890	26 269	25	26 294
20209	2 003	560	2 563	686 286	15 404	701 690	685 054	15 240	700 294	3 235	724	3 959
30102	209 558	0	209 558	4 156 684	0	4 156 684	4 142 189	0	4 142 189	224 053	0	224 053
30110	64 492	94 325	158 817	549 700	77 448	627 148	571 367	167 366	738 733	42 825	4 407	47 232
30202	54 203	0	54 203	1 897	0	1 897	0	0	0	56 100	0	56 100
30204	3 402	0	3 402	269	0	269	0	0	0	3 671	0	3 671
30210	0	0	0	15 040	0	15 040	15 040	0	15 040	0	0	0
30213	98	0	98	0	0	0	56	0	56	42	0	42
30221	0	0	0	42 421	0	42 421	42 421	0	42 421	0	0	0
30233	13 077	0	13 077	175 902	421	176 323	173 938	421	174 359	15 041	0	15 041
30302	693 719	41 037	734 756	709 011	32 754	741 765	479 061	32 190	511 251	923 669	41 601	965 270
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	0	0	0	85 023	0	85 023	85 012	0	85 012	11	0	11
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	17 506	17 506	10 000	18 038	28 038	0	17 871	17 871	10 000	17 673	27 673
32802	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
44901	999	0	999	1 396	0	1 396	1 397	0	1 397	998	0	998
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	28 733	0	28 733	181 007	0	181 007	186 497	0	186 497	23 243	0	23 243
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000
45204	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	3 000	0	3 000	40 850	0	40 850	200	0	200	43 650	0	43 650
45206	1 214 560	0	1 214 560	26 034	0	26 034	13 417	0	13 417	1 227 177	0	1 227 177
45207	237 583	2 186	239 769	5 900	14	5 914	1 205	157	1 362	242 278	2 043	244 321
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45401	9 397	0	9 397	18 614	0	18 614	17 795	0	17 795	10 216	0	10 216
45405	200	0	200	0	0	0	75	0	75	125	0	125
45406	59 676	0	59 676	16 700	0	16 700	30 502	0	30 502	45 874	0	45 874
45407	80 905	0	80 905	20 849	0	20 849	2 976	0	2 976	98 778	0	98 778
45503	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
45504	2 422	0	2 422	1 613	0	1 613	1 154	0	1 154	2 881	0	2 881
45505	110 468	15 170	125 638	17 409	3 945	21 354	13 719	4 376	18 095	114 158	14 739	128 897
45506	279 490	37 940	317 430	36 220	237	36 457	16 360	2 517	18 877	299 350	35 660	335 010
45507	162 923	0	162 923	19 756	0	19 756	2 456	0	2 456	180 223	0	180 223
45509	27 169	303	27 472	12 130	230	12 360	12 278	227	12 505	27 021	306	27 327
45602	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	172	0	172	1 727	0	1 727	767	0	767	1 132	0	1 132
45815	2 582	0	2 582	987	0	987	797	0	797	2 772	0	2 772
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	1 957	0	1 957	202 090	54 335	256 425	203 374	54 335	257 709	673	0	673
47423	1 169	0	1 169	55 408	2 158	57 566	55 500	2 158	57 658	1 077	0	1 077
47427	77	9	86	81	15	96	91	7	98	67	17	84
47502	30 062	1 188	31 250	12 755	546	13 301	10 972	710	11 682	31 845	1 024	32 869
50606	58 354	0	58 354	53 995	0	53 995	50 679	0	50 679	61 670	0	61 670
50610	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
50706	7 495	0	7 495	1 489	0	1 489	0	0	0	8 984	0	8 984
50806	457	0	457	61	0	61	0	0	0	518	0	518
52502	138	0	138	684	0	684	619	0	619	203	0	203
60302	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60304	38	0	38	125	0	125	140	0	140	23	0	23
60306	2	0	2	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	2	0	2
60308	12	0	12	126 210	0	126 210	126 222	0	126 222	0	0	0
60310	2 330	0	2 330	835	0	835	614	0	614	2 551	0	2 551
60312	9 598	0	9 598	7 045	0	7 045	7 908	0	7 908	8 735	0	8 735
60314	0	70	70	0	1	1	0	71	71	0	0	0
60323	735	0	735	17	0	17	17	0	17	735	0	735
60401	218 241	0	218 241	1 407	0	1 407	22	0	22	219 626	0	219 626
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	10 011	0	10 011	1 476	0	1 476	1 383	0	1 383	10 104	0	10 104
61002	41	0	41	47	0	47	46	0	46	42	0	42
61008	1 003	0	1 003	454	0	454	510	0	510	947	0	947
61009	262	0	262	189	0	189	150	0	150	301	0	301
61403	2 791	0	2 791	1 428	0	1 428	312	0	312	3 907	0	3 907
61406	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
70202	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
70203	0	0	0	11 338	0	11 338	11 338	0	11 338	0	0	0
70204	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	0	0	0
70205	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
70206	0	0	0	12 128	0	12 128	12 128	0	12 128	0	0	0
70209	0	0	0	39 451	0	39 451	39 451	0	39 451	0	0	0
70401	3 099	0	3 099	0	0	0	3 099	0	3 099	0	0	0
70501	7 233	0	7 233	3 810	0	3 810	0	0	0	11 043	0	11 043
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	202	0	202	98	0	98	0	0	0	104	0	104
30222	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
30232	1 058	0	1 058	138 074	2 592	140 666	137 668	2 592	140 260	652	0	652
30301	693 719	41 037	734 756	479 061	32 190	511 251	709 011	32 754	741 765	923 669	41 601	965 270
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	9	9	0	7	7	35	15	50	35	17	52
40502	47 613	0	47 613	8 533	0	8 533	10 083	0	10 083	49 163	0	49 163
40602	7 817	0	7 817	82 363	0	82 363	79 021	0	79 021	4 475	0	4 475
40603	1 409	0	1 409	7 598	0	7 598	7 613	0	7 613	1 424	0	1 424
40701	7 522	0	7 522	3 313	0	3 313	3 041	0	3 041	7 250	0	7 250
40702	383 463	93 282	476 745	6 691 614	149 427	6 841 041	6 792 163	64 993	6 857 156	484 012	8 848	492 860
40703	23 691	0	23 691	37 343	0	37 343	45 233	0	45 233	31 581	0	31 581
40802	101 013	1 061	102 074	600 038	2 538	602 576	606 591	3 351	609 942	107 566	1 874	109 440
40807	138	1 751	1 889	2 166	1 751	3 917	3 120	0	3 120	1 092	0	1 092
40817	130 620	3 756	134 376	203 616	12 004	215 620	217 400	12 650	230 050	144 404	4 402	148 806
40820	362	119	481	615	4	619	407	1	408	154	116	270
40905	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
40906	0	0	0	191 401	0	191 401	191 401	0	191 401	0	0	0
40909	0	0	0	5	1 819	1 824	5	1 819	1 824	0	0	0
40910	0	0	0	1	236	237	1	236	237	0	0	0
40911	2 673	0	2 673	97 217	0	97 217	99 239	0	99 239	4 695	0	4 695
40912	0	0	0	162	9 380	9 542	162	9 380	9 542	0	0	0
40913	0	0	0	447	18 367	18 814	447	18 367	18 814	0	0	0
42103	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	90 194	8 565	98 759	188 442	8 008	196 450	189 552	7 504	197 056	91 304	8 061	99 365
42303	0	569	569	0	578	578	0	583	583	0	574	574
42304	68 762	2 877	71 639	21 387	1 017	22 404	15 756	713	16 469	63 131	2 573	65 704
42305	199 378	6 139	205 517	60 901	1 240	62 141	12 363	781	13 144	150 840	5 680	156 520
42306	1 237 361	80 487	1 317 848	89 783	6 387	96 170	194 954	4 475	199 429	1 342 532	78 575	1 421 107
42307	27	27	54	0	1	1	1	3	4	28	29	57
42309	24	0	24	25	0	25	23	0	23	22	0	22
42601	281	30	311	1 612	19	1 631	1 680	19	1 699	349	30	379
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	1 290	51	1 341	174	1	175	1 563	0	1 563	2 679	50	2 729
44915	210	0	210	293	0	293	293	0	293	210	0	210
45215	48 190	0	48 190	7 353	0	7 353	19 113	0	19 113	59 950	0	59 950
45415	235	0	235	245	0	245	385	0	385	375	0	375
45515	8 998	0	8 998	1 554	0	1 554	1 543	0	1 543	8 987	0	8 987
45615	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45818	2 006	0	2 006	68	0	68	232	0	232	2 170	0	2 170
47405	0	0	0	0	81 631	81 631	0	81 631	81 631	0	0	0
47407	0	0	0	148 705	115 491	264 196	148 705	115 491	264 196	0	0	0
47411	30 051	1 188	31 239	10 955	710	11 665	12 749	546	13 295	31 845	1 024	32 869
47416	417	0	417	5 345	0	5 345	6 017	0	6 017	1 089	0	1 089
47422	48 811	1 368	50 179	183 559	45 339	228 898	177 932	46 288	224 220	43 184	2 317	45 501
47425	4 245	0	4 245	11 495	0	11 495	9 674	0	9 674	2 424	0	2 424
47426	11	0	11	17	0	17	8	0	8	2	0	2
47501	77	0	77	91	0	91	46	0	46	32	0	32
50609	0	0	0	9 892	0	9 892	9 892	0	9 892	0	0	0
50709	1 387	0	1 387	0	0	0	264	0	264	1 651	0	1 651
50809	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	110 000	0	110 000	208 000	0	208 000	98 000	0	98 000
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	138	0	138	619	0	619	684	0	684	203	0	203
60301	482	0	482	5 752	0	5 752	6 818	0	6 818	1 548	0	1 548
60303	1 564	0	1 564	2 305	0	2 305	2 289	0	2 289	1 548	0	1 548
60305	41	0	41	9 922	0	9 922	9 938	0	9 938	57	0	57
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	0	0	0	193	0	193	198	0	198	5	0	5
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
60324	1 008	0	1 008	154	0	154	177	0	177	1 031	0	1 031
60601	22 922	0	22 922	1	0	1	1 086	0	1 086	24 007	0	24 007
61306	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989	0	0	0
70101	0	0	0	29 551	0	29 551	29 551	0	29 551	0	0	0
70102	0	0	0	9 699	0	9 699	9 699	0	9 699	0	0	0
70103	0	0	0	7 978	0	7 978	7 978	0	7 978	0	0	0
70106	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70107	0	0	0	38 636	0	38 636	38 636	0	38 636	0	0	0
70301	51 336	0	51 336	80 811	0	80 811	85 968	0	85 968	56 493	0	56 493
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14	0	14	628	0	628	614	0	614	28	0	28
90902	81 950	0	81 950	9 191	0	9 191	6 521	0	6 521	84 620	0	84 620
91202	253 356	0	253 356	32 096	0	32 096	3	0	3	285 449	0	285 449
91203	13	0	13	7	0	7	9	0	9	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	662 837	0	662 837	28 482	0	28 482	5 419	0	5 419	685 900	0	685 900
91305	2 195 827	25 754	2 221 581	416 068	161	416 229	118 831	1 264	120 095	2 493 064	24 651	2 517 715
91307	1 535 575	4 035	1 539 610	72 204	25	72 229	23 756	417	24 173	1 584 023	3 643	1 587 666
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	17 709	0	17 709	569	0	569	20	0	20	18 258	0	18 258
91504	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	1 161	3	1 164	1 392	4	1 396	1 333	7	1 340	1 220	0	1 220
91704	824	0	824	27	0	27	0	0	0	851	0	851
91802	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	327 669	0	327 669	1 005 005	0	1 005 005	1 015 796	0	1 015 796	316 878	0	316 878
Пассив
91003	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91302	19 910	0	19 910	11 984	0	11 984	0	0	0	7 926	0	7 926
91309	267 059	1 866	268 925	674 988	4 169	679 157	677 145	4 092	681 237	269 216	1 789	271 005
91404	36 526	2 308	38 834	322 412	78	322 490	321 588	15	321 603	35 702	2 245	37 947
99999	4 785 102	0	4 785 102	158 177	0	158 177	560 837	0	560 837	5 187 762	0	5 187 762
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
93602	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
93603	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
96602	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
96603	0	0	0	42 582	0	42 582	42 582	0	42 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 935 959,0000	0	0	1 400,0000	0	0	13 959,0000	0	0	196 923 400,0000
98015	0	0	23 220 818,0000	0	0	3 194 959,0000	0	0	191 520,0000	0	0	26 224 257,0000
Пассив
98040	0	0	195 687 584,0000	0	0	17 342,0000	0	0	3 733,0000	0	0	195 673 975,0000
98050	0	0	23 220 818,0000	0	0	191 520,0000	0	0	3 194 959,0000	0	0	26 224 257,0000
98070	0	0	1 248 375,0000	0	0	1 400,0000	0	0	2 450,0000	0	0	1 249 425,0000

Страница была полезной?