Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 470	88 816	264 286	4 946 870	449 330	5 396 200	4 957 758	452 744	5 410 502	164 582	85 402	249 984
20207	6 386	1 222	7 608	243 743	2 357	246 100	244 912	2 187	247 099	5 217	1 392	6 609
20208	218 882	0	218 882	773 663	0	773 663	782 899	0	782 899	209 646	0	209 646
20209	71 026	0	71 026	2 268 369	30 653	2 299 022	2 227 487	30 175	2 257 662	111 908	478	112 386
20302	0	5 773	5 773	0	591	591	0	235	235	0	6 129	6 129
20308	0	2 847	2 847	0	2 480	2 480	0	850	850	0	4 477	4 477
30102	314 972	0	314 972	25 667 876	0	25 667 876	25 457 377	0	25 457 377	525 471	0	525 471
30110	85 351	130 306	215 657	4 111 501	330 049	4 441 550	4 148 098	457 651	4 605 749	48 754	2 704	51 458
30114	0	789 638	789 638	0	2 224 751	2 224 751	0	2 939 805	2 939 805	0	74 584	74 584
30202	486 722	0	486 722	0	0	0	31 943	0	31 943	454 779	0	454 779
30204	269 402	0	269 402	0	0	0	152 171	0	152 171	117 231	0	117 231
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45206	9 467 562	831 439	10 299 001	861 524	17 291	878 815	2 378 195	704 854	3 083 049	7 950 891	143 876	8 094 767
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45912	132	0	132	14	0	14	146	0	146	0	0	0
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47001	0	154	154	0	1	1	0	5	5	0	150	150
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47404	711	513	1 224	11 571 435	3	11 571 438	11 571 435	17	11 571 452	711	499	1 210
47406	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	1 971	159 592	161 563	3 185 498	689 679	3 875 177	3 187 469	670 907	3 858 376	0	178 364	178 364
47415	3 669	0	3 669	5 066	0	5 066	5 975	0	5 975	2 760	0	2 760
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47427	32 541	34 495	67 036	59 925	14 141	74 066	30 593	20 703	51 296	61 873	27 933	89 806
47502	252 169	189 922	442 091	102 671	64 963	167 634	87 266	10 612	97 878	267 574	244 273	511 847
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47802	27 644	0	27 644	0	0	0	414	0	414	27 230	0	27 230
47803	580 848	0	580 848	331 940	0	331 940	273 019	0	273 019	639 769	0	639 769
47901	851 748	0	851 748	6 963	0	6 963	350 018	0	350 018	508 693	0	508 693
50104	421 650	0	421 650	4 211 484	0	4 211 484	4 366 375	0	4 366 375	266 759	0	266 759
50105	0	0	0	87 333	0	87 333	46 732	0	46 732	40 601	0	40 601
50106	273 435	0	273 435	101 689	0	101 689	120 244	0	120 244	254 880	0	254 880
50107	521 490	0	521 490	1 092 902	0	1 092 902	1 005 621	0	1 005 621	608 771	0	608 771
50112	0	0	0	16 247	0	16 247	16 247	0	16 247	0	0	0
50113	220 579	0	220 579	1 035 779	0	1 035 779	1 060 100	0	1 060 100	196 258	0	196 258
50207	1	0	1	28 521	0	28 521	1 991	0	1 991	26 531	0	26 531
50208	587 192	0	587 192	359 884	0	359 884	775 052	0	775 052	172 024	0	172 024
50210	200 000	327 505	527 505	272 230	1 717	273 947	69 230	177 822	247 052	403 000	151 400	554 400
50211	0	25 908	25 908	0	242 811	242 811	0	268 719	268 719	0	0	0
50307	21 591	0	21 591	0	0	0	21 591	0	21 591	0	0	0
50308	189 416	0	189 416	32 966	0	32 966	116 341	0	116 341	106 041	0	106 041
50406	26 449	771	27 220	98 201	4 631	102 832	101 527	5 402	106 929	23 123	0	23 123
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47501	32 730	8 948	41 678	30 778	6 843	37 621	59 830	4 890	64 720	61 782	6 995	68 777
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60305	117	0	117	24 717	0	24 717	38 177	0	38 177	13 577	0	13 577
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60601	117 158	0	117 158	215	0	215	4 363	0	4 363	121 306	0	121 306
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61304	482	8	490	277	115	392	232	118	350	437	11	448
61306	904 458	0	904 458	1 328 347	0	1 328 347	423 889	0	423 889	0	0	0
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70107	307 352	0	307 352	498 178	0	498 178	190 826	0	190 826	0	0	0
70301	309 256	0	309 256	259 630	0	259 630	475 479	0	475 479	525 105	0	525 105
70302	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91310	627 187	0	627 187	327 341	0	327 341	265 141	0	265 141	689 387	0	689 387
91406	116 985	0	116 985	398 737	0	398 737	273 135	0	273 135	242 587	0	242 587
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91604	156 697	32 876	189 573	98 064	17 486	115 550	143 871	25 869	169 740	110 890	24 493	135 383
91704	2 183	359	2 542	0	2	2	0	12	12	2 183	349	2 532
91802	32 433	791	33 224	0	5	5	0	26	26	32 433	770	33 203
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	4 158 054	0	4 158 054	4 669 375	0	4 669 375	4 698 785	0	4 698 785	4 128 644	0	4 128 644
Пассив
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91309	1 076 626	13 428	1 090 054	1 671 750	959	1 672 709	1 427 524	6 783	1 434 307	832 400	19 252	851 652
91401	109 687	0	109 687	57 273	0	57 273	0	0	0	52 414	0	52 414
91404	1 422 362	933 732	2 356 094	16 392	342 382	358 774	362 081	293 007	655 088	1 768 051	884 357	2 652 408
91405	240 191	0	240 191	0	0	0	0	0	0	240 191	0	240 191
99999	37 775 694	0	37 775 694	3 833 326	0	3 833 326	5 077 114	0	5 077 114	39 019 482	0	39 019 482
Г. Срочные сделки
Актив
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93703	0	0	0	120 095	0	120 095	14 591	0	14 591	105 504	0	105 504
93901	2 297	0	2 297	853	0	853	3 150	0	3 150	0	0	0
94001	34 338	0	34 338	102 394	0	102 394	69 252	0	69 252	67 480	0	67 480
Пассив
96001	0	0	0	70 165	399 184	469 349	70 165	399 184	469 349	0	0	0
96201	0	0	0	120 225	149 447	269 672	120 225	149 447	269 672	0	0	0
96301	0	0	0	0	25 168	25 168	0	25 168	25 168	0	0	0
96302	2 584	0	2 584	3 018	123 348	126 366	3 092	123 348	126 440	2 658	0	2 658
96303	0	0	0	2 658	53 181	55 839	2 658	87 564	90 222	0	34 383	34 383
96304	0	35 347	35 347	0	35 849	35 849	125 150	18 684	143 834	125 150	18 182	143 332
96403	0	0	0	0	299	299	0	36 928	36 928	0	36 629	36 629
96404	0	0	0	0	36 900	36 900	0	55 214	55 214	0	18 314	18 314
96502	0	0	0	2 927	0	2 927	5 811	0	5 811	2 884	0	2 884
96601	0	0	0	3 200 378	0	3 200 378	3 200 378	0	3 200 378	0	0	0
96602	390 590	0	390 590	1 555 128	0	1 555 128	1 457 406	0	1 457 406	292 868	0	292 868
96603	19 429	0	19 429	97 435	0	97 435	78 006	0	78 006	0	0	0
96701	0	0	0	5 438 319	0	5 438 319	5 438 319	0	5 438 319	0	0	0
96702	580 283	0	580 283	1 765 698	0	1 765 698	1 824 197	0	1 824 197	638 782	0	638 782
96703	0	0	0	16 831	0	16 831	122 510	0	122 510	105 679	0	105 679
96801	973	0	973	5 326	0	5 326	5 504	0	5 504	1 151	0	1 151
96901	0	0	0	1 820	0	1 820	2 285	0	2 285	465	0	465
97001	0	0	0	813 300	0	813 300	813 300	0	813 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	1 434 056 352,0000	0	0	609 467 052,0000	0	0	563 782 292,0000	0	0	1 479 741 112,0000
Пассив
98040	0	0	949 064 817,0000	0	0	52 970 305,0000	0	0	53 761 753,0000	0	0	949 856 265,0000
98050	0	0	370 092 274,0000	0	0	517 055 263,0000	0	0	562 379 059,0000	0	0	415 416 070,0000
98055	0	0	72 062 043,0000	0	0	6 511 697,0000	0	0	6 389 017,0000	0	0	71 939 363,0000
98070	0	0	42 837 303,0000	0	0	337 803,0000	0	0	30 016,0000	0	0	42 529 516,0000

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