Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 115	44 139	86 254	921 670	295 027	1 216 697	911 681	298 492	1 210 173	52 104	40 674	92 778
20207	8 575	2 004	10 579	117 701	32 713	150 414	120 709	33 406	154 115	5 567	1 311	6 878
20208	43 776	8 095	51 871	46 753	5 998	52 751	55 057	8 061	63 118	35 472	6 032	41 504
20209	3 000	0	3 000	373 552	24 206	397 758	351 422	17 556	368 978	25 130	6 650	31 780
30102	154 783	0	154 783	2 350 831	0	2 350 831	2 416 908	0	2 416 908	88 706	0	88 706
30110	35 588	3 716	39 304	31 334	363 904	395 238	39 453	256 690	296 143	27 469	110 930	138 399
30114	0	72 437	72 437	0	1 491 602	1 491 602	0	1 493 271	1 493 271	0	70 768	70 768
30202	17 174	0	17 174	4 830	0	4 830	0	0	0	22 004	0	22 004
30204	65 450	0	65 450	2 964	0	2 964	0	0	0	68 414	0	68 414
30221	0	0	0	0	307 417	307 417	0	296 813	296 813	0	10 604	10 604
30233	1 759	5	1 764	66 734	1 051	67 785	65 693	1 030	66 723	2 800	26	2 826
30302	16 867	131 165	148 032	41 414	56 477	97 891	45 629	67 766	113 395	12 652	119 876	132 528
30306	9 523	482 845	492 368	12 339	10 121	22 460	3 137	40 427	43 564	18 725	452 539	471 264
30602	1 402	0	1 402	774 165	0	774 165	774 972	0	774 972	595	0	595
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32802	0	45 812	45 812	0	6 472	6 472	0	10 584	10 584	0	41 700	41 700
45201	24 899	0	24 899	52 806	0	52 806	62 091	0	62 091	15 614	0	15 614
45204	0	28 359	28 359	4 700	616	5 316	0	28 975	28 975	4 700	0	4 700
45205	34 170	0	34 170	18 290	0	18 290	23 480	0	23 480	28 980	0	28 980
45206	66 414	0	66 414	33 341	0	33 341	69 510	0	69 510	30 245	0	30 245
45207	43 485	0	43 485	0	0	0	0	0	0	43 485	0	43 485
45208	6 373	0	6 373	0	0	0	136	0	136	6 237	0	6 237
45505	197	571	768	0	3	3	80	66	146	117	508	625
45506	9 569	220 294	229 863	0	10 928	10 928	540	25 796	26 336	9 029	205 426	214 455
45507	16 263	2 404 726	2 420 989	390	98 960	99 350	923	199 912	200 835	15 730	2 303 774	2 319 504
45509	167 299	0	167 299	31 384	0	31 384	35 053	0	35 053	163 630	0	163 630
45708	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45812	1 704	0	1 704	0	28 630	28 630	1 704	0	1 704	0	28 630	28 630
45815	13 469	43 994	57 463	5 722	21 659	27 381	2 360	9 701	12 061	16 831	55 952	72 783
45915	56	38	94	319	436	755	178	417	595	197	57	254
47408	0	0	0	1 629 143	1 355 098	2 984 241	1 629 143	1 355 098	2 984 241	0	0	0
47423	30	1	31	47	89 850	89 897	43	89 850	89 893	34	1	35
47427	3 523	8 470	11 993	3 445	7 565	11 010	3 515	8 520	12 035	3 453	7 515	10 968
47502	366	36	402	174	25	199	473	45	518	67	16	83
50104	250 775	0	250 775	0	0	0	642	0	642	250 133	0	250 133
50112	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
50113	367 502	0	367 502	709 133	0	709 133	724 952	0	724 952	351 683	0	351 683
50208	14 473	0	14 473	0	0	0	0	0	0	14 473	0	14 473
50305	337 730	0	337 730	1	0	1	0	0	0	337 731	0	337 731
50306	54 452	0	54 452	0	0	0	0	0	0	54 452	0	54 452
50308	170 166	0	170 166	0	0	0	0	0	0	170 166	0	170 166
50406	9 186	0	9 186	19 730	0	19 730	16 313	0	16 313	12 603	0	12 603
50905	200	0	200	144	0	144	146	0	146	198	0	198
52502	0	151 616	151 616	0	7 417	7 417	0	15 504	15 504	0	143 529	143 529
60302	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
60304	406	0	406	261	0	261	136	0	136	531	0	531
60306	233	0	233	11 153	0	11 153	11 350	0	11 350	36	0	36
60308	11	0	11	246	0	246	181	0	181	76	0	76
60310	3 173	0	3 173	3 162	0	3 162	1 653	0	1 653	4 682	0	4 682
60312	11 356	0	11 356	41 984	0	41 984	22 229	0	22 229	31 111	0	31 111
60314	0	1 569	1 569	973	22	995	973	37	1 010	0	1 554	1 554
60401	15 743	0	15 743	201	0	201	0	0	0	15 944	0	15 944
60701	43	0	43	201	0	201	201	0	201	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	2 721	0	2 721	186	0	186	142	0	142	2 765	0	2 765
61009	1 831	0	1 831	118	0	118	91	0	91	1 858	0	1 858
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61204	0	0	0	654 796	0	654 796	654 796	0	654 796	0	0	0
61403	14 952	11	14 963	10 681	0	10 681	1 770	2	1 772	23 863	9	23 872
61406	321 757	0	321 757	141 679	0	141 679	463 436	0	463 436	0	0	0
70201	14 575	0	14 575	9 483	0	9 483	24 058	0	24 058	0	0	0
70202	36	0	36	473	0	473	509	0	509	0	0	0
70203	385	0	385	174	0	174	559	0	559	0	0	0
70204	6 304	0	6 304	12 550	0	12 550	18 854	0	18 854	0	0	0
70205	0	0	0	463 436	0	463 436	463 436	0	463 436	0	0	0
70206	26 736	0	26 736	12 836	0	12 836	39 572	0	39 572	0	0	0
70208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70209	94 524	0	94 524	57 810	0	57 810	152 334	0	152 334	0	0	0
70401	24 271	0	24 271	599 607	0	599 607	586 870	0	586 870	37 008	0	37 008
70501	929	0	929	181	0	181	0	0	0	1 110	0	1 110
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	215 000	0	215 000	515 000	0	515 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	393	0	393	2 402	0	2 402	3 393	0	3 393	1 384	0	1 384
30223	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
30226	6	0	6	2 314	0	2 314	2 439	0	2 439	131	0	131
30231	838	0	838	945 687	0	945 687	944 849	0	944 849	0	0	0
30232	349	236	585	59 418	2 545	61 963	61 787	2 694	64 481	2 718	385	3 103
30301	16 867	131 165	148 032	45 629	67 766	113 395	41 414	56 477	97 891	12 652	119 876	132 528
30305	9 523	482 845	492 368	3 137	40 427	43 564	12 339	10 121	22 460	18 725	452 539	471 264
30607	14	0	14	247	0	247	239	0	239	6	0	6
31308	0	617 636	617 636	0	128 531	128 531	0	5 731	5 731	0	494 836	494 836
31407	0	265 856	265 856	0	110 706	110 706	0	104 739	104 739	0	259 889	259 889
31408	0	153 896	153 896	0	7 014	7 014	0	60 197	60 197	0	207 079	207 079
31409	0	115 422	115 422	0	6 551	6 551	0	90 723	90 723	0	199 594	199 594
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	18 041	0	18 041	37 938	0	37 938	34 039	0	34 039	14 142	0	14 142
40702	310 978	1 680	312 658	2 153 434	580 200	2 733 634	2 227 221	581 874	2 809 095	384 765	3 354	388 119
40703	17 354	0	17 354	1 291	0	1 291	517	0	517	16 580	0	16 580
40802	2 606	1	2 607	12 291	0	12 291	10 527	0	10 527	842	1	843
40807	1 411	848	2 259	4 054	1 451	5 505	5 705	614	6 319	3 062	11	3 073
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	68 371	100 884	169 255	343 047	255 657	598 704	348 593	251 876	600 469	73 917	97 103	171 020
40820	2 795	233	3 028	1 958	112	2 070	2 144	186	2 330	2 981	307	3 288
40911	162	0	162	253 330	0	253 330	266 588	0	266 588	13 420	0	13 420
42301	618	515	1 133	525	17	542	158	3	161	251	501	752
42304	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
42305	4 500	2 281	6 781	125	42	167	0	221	221	4 375	2 460	6 835
42306	200	2 704	2 904	0	88	88	200	19	219	400	2 635	3 035
42309	111	0	111	6	0	6	0	0	0	105	0	105
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	164	0	164	324	0	324	963	0	963	803	0	803
45515	46 465	0	46 465	16 194	0	16 194	17 547	0	17 547	47 818	0	47 818
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	40 953	0	40 953	3 447	0	3 447	15 621	0	15 621	53 127	0	53 127
47405	0	0	0	0	443 285	443 285	0	443 285	443 285	0	0	0
47407	0	0	0	1 703 913	1 279 625	2 983 538	1 703 913	1 279 625	2 983 538	0	0	0
47411	38	46	84	1	45	46	20	25	45	57	26	83
47416	300	0	300	3 440	0	3 440	3 230	0	3 230	90	0	90
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	8 784	0	8 784	3 031	0	3 031	3 000	0	3 000	8 753	0	8 753
47426	318	45 812	46 130	472	10 584	11 056	154	6 472	6 626	0	41 700	41 700
47501	3 579	8 508	12 087	3 566	8 939	12 505	3 639	8 002	11 641	3 652	7 571	11 223
50405	0	0	0	18 815	0	18 815	18 815	0	18 815	0	0	0
52301	0	0	0	0	77 099	77 099	0	77 099	77 099	0	0	0
52306	0	1 158 763	1 158 763	0	106 162	106 162	0	12 327	12 327	0	1 064 928	1 064 928
52307	0	355 783	355 783	0	8 011	8 011	0	5 265	5 265	0	353 037	353 037
52501	0	97 165	97 165	0	14 031	14 031	0	6 801	6 801	0	89 935	89 935
60301	1 459	0	1 459	3 062	0	3 062	1 778	0	1 778	175	0	175
60303	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226
60305	84	0	84	28	0	28	26	0	26	82	0	82
60307	10	0	10	29	0	29	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60322	989 000	0	989 000	989 359	0	989 359	359	0	359	0	0	0
60324	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60601	6 659	0	6 659	0	0	0	280	0	280	6 939	0	6 939
60903	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
61203	0	0	0	88 790	0	88 790	88 790	0	88 790	0	0	0
61304	95	0	95	44	0	44	0	0	0	51	0	51
61306	324 279	0	324 279	463 651	0	463 651	139 372	0	139 372	0	0	0
70101	52 586	0	52 586	77 978	0	77 978	25 392	0	25 392	0	0	0
70102	2 883	0	2 883	5 398	0	5 398	2 515	0	2 515	0	0	0
70103	1 317	0	1 317	465 554	0	465 554	464 237	0	464 237	0	0	0
70106	2 875	0	2 875	4 406	0	4 406	1 531	0	1 531	0	0	0
70107	104 579	0	104 579	142 079	0	142 079	37 500	0	37 500	0	0	0
70301	7 260	0	7 260	99 723	0	99 723	108 335	0	108 335	15 872	0	15 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 535 834	1 535 834	0	18 031	18 031	0	115 192	115 192	0	1 438 673	1 438 673
90901	0	0	0	1 811	0	1 811	1 807	0	1 807	4	0	4
90902	1 683	0	1 683	4	0	4	302	0	302	1 385	0	1 385
90903	139	0	139	904	0	904	1 043	0	1 043	0	0	0
91104	0	6	6	0	2	2	0	6	6	0	2	2
91202	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91203	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
91305	640 899	2 374 759	3 015 658	0	50 265	50 265	8 229	153 771	162 000	632 670	2 271 253	2 903 923
91307	305 183	5 194 689	5 499 872	0	157 882	157 882	10 955	316 358	327 313	294 228	5 036 213	5 330 441
91403	0	6 469 113	6 469 113	0	167 927	167 927	0	233 929	233 929	0	6 403 111	6 403 111
91503	56 922	0	56 922	0	0	0	1 203	0	1 203	55 719	0	55 719
91504	135	0	135	0	0	0	10	0	10	125	0	125
91604	3 964	5 558	9 522	2 235	2 442	4 677	1 774	2 194	3 968	4 425	5 806	10 231
91704	8	132	140	1	7	8	0	4	4	9	135	144
91802	76	1 449	1 525	17	596	613	0	52	52	93	1 993	2 086
99998	531 692	0	531 692	198 549	0	198 549	157 110	0	157 110	573 131	0	573 131
Пассив
91003	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
91004	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
91309	531 692	0	531 692	149 232	84	149 316	189 488	1 267	190 755	571 948	1 183	573 131
99999	16 590 596	0	16 590 596	846 828	0	846 828	402 123	0	402 123	16 145 891	0	16 145 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 606	10 606	0	10 606	10 606	0	0	0
93002	0	119 039	119 039	68 493	572 834	641 327	68 493	691 873	760 366	0	0	0
93701	0	0	0	724 690	0	724 690	724 690	0	724 690	0	0	0
93702	273 033	0	273 033	757 611	0	757 611	724 690	0	724 690	305 954	0	305 954
93703	94 431	0	94 431	672 340	0	672 340	721 027	0	721 027	45 744	0	45 744
93801	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
94001	23 961	0	23 961	60 009	0	60 009	54 393	0	54 393	29 577	0	29 577
Пассив
96001	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
96002	105 008	14 022	119 030	487 823	271 642	759 465	382 815	257 620	640 435	0	0	0
96701	0	0	0	774 288	0	774 288	774 288	0	774 288	0	0	0
96702	289 470	0	289 470	776 506	0	776 506	819 156	0	819 156	332 120	0	332 120
96703	101 955	0	101 955	780 129	0	780 129	727 329	0	727 329	49 155	0	49 155
96801	9	0	9	1 819	0	1 819	1 810	0	1 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 207 106,0000	0	0	765 200,0000	0	0	776 286,0000	0	0	1 196 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 207 106,0000	0	0	763 086,0000	0	0	752 000,0000	0	0	1 196 020,0000

Страница была полезной?