Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 945	5 799	165 744	1 987 716	28 315	2 016 031	1 968 226	27 024	1 995 250	179 435	7 090	186 525
20207	1 651	0	1 651	262 529	21 445	283 974	263 947	21 445	285 392	233	0	233
20208	183 116	0	183 116	978 686	0	978 686	959 578	0	959 578	202 224	0	202 224
20209	11 252	49	11 301	1 794 634	2 786	1 797 420	1 799 345	2 793	1 802 138	6 541	42	6 583
30102	405 080	0	405 080	13 046 910	0	13 046 910	13 227 174	0	13 227 174	224 816	0	224 816
30110	27 169	1 618	28 787	2 728 388	57 256	2 785 644	2 698 023	56 963	2 754 986	57 534	1 911	59 445
30114	0	22 420	22 420	0	63 805	63 805	0	55 473	55 473	0	30 752	30 752
30202	71 075	0	71 075	15 610	0	15 610	0	0	0	86 685	0	86 685
30204	1 013	0	1 013	25	0	25	0	0	0	1 038	0	1 038
30210	0	0	0	233 200	0	233 200	224 200	0	224 200	9 000	0	9 000
30233	3 318	0	3 318	224 196	1 240	225 436	221 622	1 240	222 862	5 892	0	5 892
30302	646 949	8 979	655 928	3 149 436	141 410	3 290 846	3 150 285	137 586	3 287 871	646 100	12 803	658 903
30402	8	0	8	1 180 144	0	1 180 144	1 180 148	0	1 180 148	4	0	4
30602	3 606	0	3 606	3 555	0	3 555	7 161	0	7 161	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	400 000	0	400 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	3 729 500	0	3 729 500	3 729 500	0	3 729 500	0	0	0
32003	0	0	0	860 500	0	860 500	860 500	0	860 500	0	0	0
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44901	848	0	848	2 186	0	2 186	3 034	0	3 034	0	0	0
45106	1	0	1	10 000	0	10 000	0	0	0	10 001	0	10 001
45201	26 047	0	26 047	64 570	0	64 570	52 816	0	52 816	37 801	0	37 801
45204	3 000	0	3 000	55	0	55	1 000	0	1 000	2 055	0	2 055
45205	77 018	0	77 018	1 555	0	1 555	70 262	0	70 262	8 311	0	8 311
45206	676 051	12 825	688 876	120 930	81	121 011	36 625	431	37 056	760 356	12 475	772 831
45207	163 302	0	163 302	3 865	0	3 865	14 103	0	14 103	153 064	0	153 064
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45403	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390
45404	0	0	0	759	0	759	559	0	559	200	0	200
45405	12 668	0	12 668	10 808	0	10 808	6 343	0	6 343	17 133	0	17 133
45406	198 289	0	198 289	44 080	0	44 080	29 916	0	29 916	212 453	0	212 453
45407	7 051	0	7 051	0	0	0	101	0	101	6 950	0	6 950
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	63	0	63	0	0	0	20	0	20	43	0	43
45505	61 205	4 617	65 822	4 215	24	4 239	6 587	2 850	9 437	58 833	1 791	60 624
45506	325 439	0	325 439	20 943	0	20 943	23 713	0	23 713	322 669	0	322 669
45507	825 217	0	825 217	64 345	0	64 345	10 612	0	10 612	878 950	0	878 950
45812	37 488	0	37 488	0	0	0	2 000	0	2 000	35 488	0	35 488
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	1 874	0	1 874	1 418	0	1 418	622	0	622	2 670	0	2 670
47404	50	0	50	32 488	32 537	65 025	32 538	32 537	65 075	0	0	0
47408	0	0	0	362 642	99 659	462 301	362 642	99 659	462 301	0	0	0
47423	548	506	1 054	149 061	8 947	158 008	149 301	9 313	158 614	308	140	448
47427	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
47502	9 891	441	10 332	3 433	64	3 497	4 014	211	4 225	9 310	294	9 604
50105	83 263	0	83 263	0	0	0	83 263	0	83 263	0	0	0
50107	414 260	0	414 260	0	0	0	414 260	0	414 260	0	0	0
50306	0	0	0	83 263	0	83 263	0	0	0	83 263	0	83 263
50308	19 262	0	19 262	414 260	0	414 260	295 123	0	295 123	138 399	0	138 399
50406	7 173	0	7 173	0	0	0	5 001	0	5 001	2 172	0	2 172
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	9 899	0	9 899	6 925	0	6 925	16 824	0	16 824	0	0	0
51402	0	0	0	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
51403	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0
51405	39 312	0	39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	0	39 312
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
51504	76 263	0	76 263	0	0	0	0	0	0	76 263	0	76 263
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	89	0	89	16	0	16	77	0	77	28	0	28
60304	422	0	422	235	0	235	292	0	292	365	0	365
60308	220	0	220	961	0	961	1 034	0	1 034	147	0	147
60310	217	0	217	2 221	0	2 221	2 111	0	2 111	327	0	327
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60323	1	0	1	48	0	48	22	0	22	27	0	27
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60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	59 651	0	59 651	1 203	0	1 203	59 163	0	59 163	1 691	0	1 691
60702	188	0	188	22	0	22	210	0	210	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	212	0	212	40	0	40	62	0	62	190	0	190
61008	1 389	0	1 389	2 456	0	2 456	1 991	0	1 991	1 854	0	1 854
61009	515	0	515	373	0	373	264	0	264	624	0	624
61010	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61204	0	0	0	131 798	0	131 798	131 798	0	131 798	0	0	0
61403	10 966	0	10 966	945	0	945	728	0	728	11 183	0	11 183
61406	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
70201	1 552	0	1 552	737	0	737	2 289	0	2 289	0	0	0
70202	14 320	0	14 320	9 730	0	9 730	24 050	0	24 050	0	0	0
70203	5 552	0	5 552	3 467	0	3 467	9 019	0	9 019	0	0	0
70204	2 733	0	2 733	1 337	0	1 337	4 070	0	4 070	0	0	0
70205	4 515	0	4 515	2 357	0	2 357	6 872	0	6 872	0	0	0
70206	32 530	0	32 530	13 840	0	13 840	46 370	0	46 370	0	0	0
70208	46	0	46	3	0	3	49	0	49	0	0	0
70209	125 512	0	125 512	99 821	0	99 821	225 333	0	225 333	0	0	0
70401	16 111	0	16 111	223 925	0	223 925	210 667	0	210 667	29 369	0	29 369
70501	9 230	0	9 230	2 909	0	2 909	0	0	0	12 139	0	12 139
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	4 651	0	4 651	733	0	733	0	0	0	3 918	0	3 918
10703	95 953	0	95 953	0	0	0	0	0	0	95 953	0	95 953
30109	9	0	9	24 941	0	24 941	25 175	0	25 175	243	0	243
30126	33	0	33	35	0	35	17	0	17	15	0	15
30220	0	0	0	32 835	0	32 835	37 048	0	37 048	4 213	0	4 213
30223	70 225	0	70 225	574 545	0	574 545	626 889	0	626 889	122 569	0	122 569
30232	0	0	0	53 711	1 133	54 844	53 711	1 133	54 844	0	0	0
30301	646 949	8 979	655 928	3 217 707	137 587	3 355 294	3 216 858	141 411	3 358 269	646 100	12 803	658 903
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	233 000	0	233 000	599 000	0	599 000	615 000	0	615 000	249 000	0	249 000
32015	1 024	0	1 024	57 670	0	57 670	57 446	0	57 446	800	0	800
32801	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
40404	2 849	0	2 849	7 052	0	7 052	6 728	0	6 728	2 525	0	2 525
40502	22 491	0	22 491	209 719	0	209 719	216 424	0	216 424	29 196	0	29 196
40602	898	0	898	20 283	0	20 283	28 077	0	28 077	8 692	0	8 692
40603	467	0	467	692	0	692	477	0	477	252	0	252
40701	27 904	0	27 904	94 456	0	94 456	104 441	0	104 441	37 889	0	37 889
40702	861 224	476	861 700	16 612 408	75 416	16 687 824	16 692 646	81 922	16 774 568	941 462	6 982	948 444
40703	105 471	175	105 646	253 906	941	254 847	244 236	766	245 002	95 801	0	95 801
40802	49 058	376	49 434	373 773	5 434	379 207	387 845	5 337	393 182	63 130	279	63 409
40807	35	1	36	1	1 118	1 119	0	1 118	1 118	34	1	35
40817	644 122	5 847	649 969	1 002 731	370	1 003 101	1 067 737	392	1 068 129	709 128	5 869	714 997
40820	1 087	0	1 087	0	0	0	450	0	450	1 537	0	1 537
40901	10 279	0	10 279	27 721	0	27 721	17 442	0	17 442	0	0	0
40905	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
40909	0	1	1	0	9 079	9 079	0	9 079	9 079	0	1	1
40910	0	0	0	6	176	182	6	176	182	0	0	0
40911	168	0	168	303 203	0	303 203	303 336	0	303 336	301	0	301
40912	0	3	3	3	5 045	5 048	3	5 045	5 048	0	3	3
40913	0	0	0	0	542	542	0	542	542	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
42103	100 800	0	100 800	200 300	0	200 300	218 000	0	218 000	118 500	0	118 500
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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